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300855 图南股份

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25.49
-0.40-1.54%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

100.76亿总市值29.85市盈率TTM

图南股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

125.95%2.89亿

18.97%11.57亿

10.77%8.12亿

2.19%4.43亿

-31.99%1.28亿

50.81%9.72亿

34.50%7.33亿

31.23%4.33亿

52.81%1.88亿

47.62%6.45亿

收到的税费返还

----

6.15%2,198.34万

92.95%1,920.28万

--1,920.28万

61.38%317.74万

-10.65%2,070.99万

-58.28%995.21万

----

-2.41%196.89万

176.55%2,317.85万

收到其他与经营活动有关的现金

-55.37%328.53万

625.62%4,521.27万

512.61%2,831.92万

139.46%771.14万

265.40%736.05万

-89.35%623.09万

-55.15%462.27万

-61.36%322.03万

4.31%201.44万

248.22%5,849.3万

经营活动现金流入小计

111.11%2.92亿

22.49%12.24亿

14.97%8.59亿

7.61%4.7亿

-27.91%1.38亿

37.56%9.99亿

29.08%7.48亿

27.80%4.37亿

51.19%1.92亿

57.26%7.26亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.24%1.7亿

64.72%9.26亿

27.36%7.07亿

47.66%4.49亿

57.59%2.01亿

32.79%5.62亿

49.18%5.55亿

65.07%3.04亿

33.10%1.27亿

59.56%4.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.49%2,838.38万

25.22%9,921.08万

26.60%7,302.87万

28.89%4,664.15万

25.51%2,436.51万

17.74%7,922.96万

14.32%5,768.49万

5.94%3,618.8万

14.90%1,941.26万

31.52%6,729.36万

支付的各项税费

18.23%1,243.53万

9.02%7,388.15万

56.44%5,719.71万

38.67%2,753.13万

-44.02%1,051.76万

78.86%6,776.61万

4.43%3,656.23万

-13.24%1,985.44万

169.01%1,878.93万

11.84%3,788.68万

支付其他与经营活动有关的现金

32.52%1,190.72万

-46.51%2,506.28万

20.18%2,596.24万

-27.54%1,301.87万

-14.63%898.49万

144.06%4,685.28万

-34.39%2,160.26万

28.69%1,796.7万

33.85%1,052.44万

-10.49%1,919.73万

经营活动现金流出小计

-8.89%2.23亿

48.69%11.24亿

28.65%8.63亿

41.81%5.36亿

38.89%2.45亿

38.03%7.56亿

36.78%6.71亿

48.13%3.78亿

38.18%1.76亿

47.31%5.48亿

经营活动产生的现金流量净额

165.02%6,910.14万

-58.89%1亿

-104.31%-331.23万

-212.31%-6,600.2万

-774.63%-1.06亿

36.11%2.43亿

-13.43%7,691.16万

-32.11%5,876.76万

2,971.71%1,575.23万

98.24%1.79亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-79.31%1.2亿

-65.71%1.2亿

----

86.50%5.8亿

27.27%3.5亿

--1亿

--3,000万

--3.11亿

取得投资收益收到的现金

----

-75.14%290.72万

-71.23%290.72万

----

7.73%1,169.21万

-4.63%1,010.45万

--186万

--1,085.34万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--29.56万

----

701.36%53.79万

--53.79万

--49.85万

-75.89%3.4万

投资活动现金流入小计

----

-79.18%1.23亿

-65.92%1.23亿

----

83.82%5.92亿

26.25%3.61亿

--1.02亿

--3,235.85万

228,188.91%3.22亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-19.58%3,587.09万

38.21%3.46亿

23.83%2.26亿

-1.80%1.28亿

-20.04%4,460.67万

37.16%2.51亿

32.64%1.83亿

122.30%1.31亿

74.98%5,578.61万

494.02%1.83亿

投资支付的现金

----

-96.65%1,560万

-94.80%1,560万

----

33.03%4.66亿

-14.29%3亿

250.00%7,000万

----

27.27%3.5亿

投资活动现金流出小计

-19.58%3,587.09万

-49.47%3.62亿

-49.93%2.42亿

-36.05%1.28亿

-20.04%4,460.67万

34.45%7.16亿

-1.04%4.83亿

154.71%2.01亿

7.53%5,578.61万

74.22%5.33亿

投资活动产生的现金流量净额

19.58%-3,587.09万

-91.76%-2.39亿

2.60%-1.19亿

-30.56%-1.28亿

-90.40%-4,460.67万

40.95%-1.24亿

39.65%-1.22亿

-24.76%-9,831.15万

54.84%-2,342.75万

31.02%-2.11亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

8.17%2,664.23万

-6.62%2,299.77万

----

--2,462.92万

----

取得借款收到的现金

----

-38.95%1.02亿

-26.02%1.02亿

19.21%7,212.38万

--6,728.03万

72.67%1.67亿

590.23%1.38亿

142.48%6,050.25万

----

169.13%9,688.75万

筹资活动现金流入小计

----

-32.91%1.29亿

-20.84%1.29亿

11.73%9,512.15万

--6,728.03万

98.09%1.92亿

713.38%1.63亿

241.19%8,513.17万

----

-81.38%9,688.75万

偿还债务支付的现金

----

42.81%1.26亿

41.73%1.26亿

-32.55%4,149.92万

20.00%2,400万

14.86%8,831.42万

--8,906.79万

146.58%6,152.42万

45.07%2,000万

-36.98%7,688.75万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-18.10%73.17万

-18.13%3,430.2万

-16.75%3,425.14万

-18.67%3,303.03万

529.20%89.35万

3.81%4,189.97万

1.79%4,114.21万

1.46%4,061.21万

795.65%14.2万

2,740.79%4,036.36万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-61.62%50.19万

-34.31%54.26万

--69.93万

--34.77万

--130.77万

--82.6万

----

筹资活动现金流出小计

-97.10%73.17万

22.36%1.61亿

22.89%1.61亿

-26.34%7,522.88万

25.32%2,524.12万

12.17%1.32亿

224.20%1.31亿

57.19%1.02亿

45.93%2,014.2万

-13.51%1.17亿

筹资活动产生的现金流量净额

-101.74%-73.17万

-153.25%-3,216.17万

-201.97%-3,226.12万

216.98%1,989.27万

308.71%4,203.91万

396.61%6,040.01万

254.95%3,163.95万

57.52%-1,700.46万

-126,944.16%-2,014.2万

-105.29%-2,036.36万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

1,213.68%64.43万

78.71%102.41万

27.66%80.66万

-15.89%31.05万

-282.60%-5.79万

322.99%57.3万

539.51%63.18万

198.35%36.92万

-90.45%3.17万

82.47%-25.7万

现金及现金等价物净增加额

130.44%3,314.31万

-194.38%-1.7亿

-1,110.00%-1.53亿

-209.99%-1.74亿

-291.91%-1.09亿

442.13%1.8亿

90.51%-1,268.33万

-72.17%-5,617.93万

46.68%-2,778.56万

-131.32%-5,258.37万

加:期初现金及现金等价物余额

-47.07%2.18亿

86.45%3.88亿

98.11%4.12亿

-20.17%2.08亿

180.87%2.61亿

期末现金及现金等价物余额

-17.15%2.51亿

-43.76%2.18亿

20.02%2.35亿

40.77%2.14亿

68.25%3.03亿

86.45%3.88亿

53.83%1.95亿

-33.38%1.52亿

-13.55%1.8亿

-20.17%2.08亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	125.95%2.89亿	18.97%11.57亿	10.77%8.12亿	2.19%4.43亿	-31.99%1.28亿	50.81%9.72亿	34.50%7.33亿	31.23%4.33亿	52.81%1.88亿	47.62%6.45亿
收到的税费返还	----	6.15%2,198.34万	92.95%1,920.28万	--1,920.28万	61.38%317.74万	-10.65%2,070.99万	-58.28%995.21万	----	-2.41%196.89万	176.55%2,317.85万
收到其他与经营活动有关的现金	-55.37%328.53万	625.62%4,521.27万	512.61%2,831.92万	139.46%771.14万	265.40%736.05万	-89.35%623.09万	-55.15%462.27万	-61.36%322.03万	4.31%201.44万	248.22%5,849.3万
经营活动现金流入小计	111.11%2.92亿	22.49%12.24亿	14.97%8.59亿	7.61%4.7亿	-27.91%1.38亿	37.56%9.99亿	29.08%7.48亿	27.80%4.37亿	51.19%1.92亿	57.26%7.26亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.24%1.7亿	64.72%9.26亿	27.36%7.07亿	47.66%4.49亿	57.59%2.01亿	32.79%5.62亿	49.18%5.55亿	65.07%3.04亿	33.10%1.27亿	59.56%4.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.49%2,838.38万	25.22%9,921.08万	26.60%7,302.87万	28.89%4,664.15万	25.51%2,436.51万	17.74%7,922.96万	14.32%5,768.49万	5.94%3,618.8万	14.90%1,941.26万	31.52%6,729.36万
支付的各项税费	18.23%1,243.53万	9.02%7,388.15万	56.44%5,719.71万	38.67%2,753.13万	-44.02%1,051.76万	78.86%6,776.61万	4.43%3,656.23万	-13.24%1,985.44万	169.01%1,878.93万	11.84%3,788.68万
支付其他与经营活动有关的现金	32.52%1,190.72万	-46.51%2,506.28万	20.18%2,596.24万	-27.54%1,301.87万	-14.63%898.49万	144.06%4,685.28万	-34.39%2,160.26万	28.69%1,796.7万	33.85%1,052.44万	-10.49%1,919.73万
经营活动现金流出小计	-8.89%2.23亿	48.69%11.24亿	28.65%8.63亿	41.81%5.36亿	38.89%2.45亿	38.03%7.56亿	36.78%6.71亿	48.13%3.78亿	38.18%1.76亿	47.31%5.48亿
经营活动产生的现金流量净额	165.02%6,910.14万	-58.89%1亿	-104.31%-331.23万	-212.31%-6,600.2万	-774.63%-1.06亿	36.11%2.43亿	-13.43%7,691.16万	-32.11%5,876.76万	2,971.71%1,575.23万	98.24%1.79亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-79.31%1.2亿	-65.71%1.2亿	----	----	86.50%5.8亿	27.27%3.5亿	--1亿	--3,000万	--3.11亿
取得投资收益收到的现金	----	-75.14%290.72万	-71.23%290.72万	----	----	7.73%1,169.21万	-4.63%1,010.45万	--186万	--186万	--1,085.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--29.56万	----	----	----	----	701.36%53.79万	--53.79万	--49.85万	-75.89%3.4万
投资活动现金流入小计	----	-79.18%1.23亿	-65.92%1.23亿	----	----	83.82%5.92亿	26.25%3.61亿	--1.02亿	--3,235.85万	228,188.91%3.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-19.58%3,587.09万	38.21%3.46亿	23.83%2.26亿	-1.80%1.28亿	-20.04%4,460.67万	37.16%2.51亿	32.64%1.83亿	122.30%1.31亿	74.98%5,578.61万	494.02%1.83亿
投资支付的现金	----	-96.65%1,560万	-94.80%1,560万	----	----	33.03%4.66亿	-14.29%3亿	250.00%7,000万	----	27.27%3.5亿
投资活动现金流出小计	-19.58%3,587.09万	-49.47%3.62亿	-49.93%2.42亿	-36.05%1.28亿	-20.04%4,460.67万	34.45%7.16亿	-1.04%4.83亿	154.71%2.01亿	7.53%5,578.61万	74.22%5.33亿
投资活动产生的现金流量净额	19.58%-3,587.09万	-91.76%-2.39亿	2.60%-1.19亿	-30.56%-1.28亿	-90.40%-4,460.67万	40.95%-1.24亿	39.65%-1.22亿	-24.76%-9,831.15万	54.84%-2,342.75万	31.02%-2.11亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	8.17%2,664.23万	8.17%2,664.23万	-6.62%2,299.77万	----	--2,462.92万	--2,462.92万	--2,462.92万	----	----
取得借款收到的现金	----	-38.95%1.02亿	-26.02%1.02亿	19.21%7,212.38万	--6,728.03万	72.67%1.67亿	590.23%1.38亿	142.48%6,050.25万	----	169.13%9,688.75万
筹资活动现金流入小计	----	-32.91%1.29亿	-20.84%1.29亿	11.73%9,512.15万	--6,728.03万	98.09%1.92亿	713.38%1.63亿	241.19%8,513.17万	----	-81.38%9,688.75万
偿还债务支付的现金	----	42.81%1.26亿	41.73%1.26亿	-32.55%4,149.92万	20.00%2,400万	14.86%8,831.42万	--8,906.79万	146.58%6,152.42万	45.07%2,000万	-36.98%7,688.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-18.10%73.17万	-18.13%3,430.2万	-16.75%3,425.14万	-18.67%3,303.03万	529.20%89.35万	3.81%4,189.97万	1.79%4,114.21万	1.46%4,061.21万	795.65%14.2万	2,740.79%4,036.36万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-61.62%50.19万	-34.31%54.26万	--69.93万	--34.77万	--130.77万	--82.6万	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-97.10%73.17万	22.36%1.61亿	22.89%1.61亿	-26.34%7,522.88万	25.32%2,524.12万	12.17%1.32亿	224.20%1.31亿	57.19%1.02亿	45.93%2,014.2万	-13.51%1.17亿
筹资活动产生的现金流量净额	-101.74%-73.17万	-153.25%-3,216.17万	-201.97%-3,226.12万	216.98%1,989.27万	308.71%4,203.91万	396.61%6,040.01万	254.95%3,163.95万	57.52%-1,700.46万	-126,944.16%-2,014.2万	-105.29%-2,036.36万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,213.68%64.43万	78.71%102.41万	27.66%80.66万	-15.89%31.05万	-282.60%-5.79万	322.99%57.3万	539.51%63.18万	198.35%36.92万	-90.45%3.17万	82.47%-25.7万
现金及现金等价物净增加额	130.44%3,314.31万	-194.38%-1.7亿	-1,110.00%-1.53亿	-209.99%-1.74亿	-291.91%-1.09亿	442.13%1.8亿	90.51%-1,268.33万	-72.17%-5,617.93万	46.68%-2,778.56万	-131.32%-5,258.37万
加:期初现金及现金等价物余额	-47.07%2.18亿	86.45%3.88亿	86.45%3.88亿	86.45%3.88亿	98.11%4.12亿	-20.17%2.08亿	-20.17%2.08亿	-20.17%2.08亿	-20.17%2.08亿	180.87%2.61亿
期末现金及现金等价物余额	-17.15%2.51亿	-43.76%2.18亿	20.02%2.35亿	40.77%2.14亿	68.25%3.03亿	86.45%3.88亿	53.83%1.95亿	-33.38%1.52亿	-13.55%1.8亿	-20.17%2.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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