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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
科思股份 (300856)
- 13.96
- -0.05-0.36%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
66.41亿总市值65.85市盈率TTM
14.30最高价13.93最低价6.60万手成交量14.03今开14.01昨收9305.83万成交额1.44%换手率61.50市盈率(静)4.76亿总股本16.8852周最高2.43市净率64.18亿流通值11.8252周最低16.81涨停价4.60亿流通股31.05历史最高11.21跌停价2.64%振幅6.89历史最低0.21股息TTM14.10平均价3.88万手内盘1.53%股息率TTM100股每手2.46万手外盘
科思股份 (300856) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.56%3.74亿 | -37.81%15.32亿 | -41.78%11.58亿 | -41.37%8.29亿 | -29.16%4.33亿 | 9.26%24.63亿 | 17.10%19.89亿 | 23.97%14.14亿 | 12.78%6.11亿 | 36.99%22.55亿 |
| 收到的税费返还 | 28.11%5,507.67万 | -60.55%1.2亿 | -62.56%9,721.77万 | -63.81%6,883.57万 | -34.61%4,299.31万 | 46.09%3.05亿 | 67.17%2.6亿 | 77.91%1.9亿 | 23.75%6,575.16万 | 28.94%2.09亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.68%710.18万 | -32.80%3,585.6万 | -42.48%2,901.11万 | -31.51%1,867.31万 | -70.54%665.68万 | 44.26%5,336.01万 | 73.50%5,043.37万 | 6.09%2,726.27万 | 3.97%2,259.76万 | 187.82%3,698.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.57%4.36亿 | -40.17%16.88亿 | -44.14%12.84亿 | -43.83%9.16亿 | -31.01%4.83亿 | 12.85%28.22亿 | 22.10%22.99亿 | 28.14%16.31亿 | 13.41%6.99亿 | 37.34%25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.08%2.57亿 | -36.00%8.35亿 | -32.55%6.74亿 | -23.37%5.37亿 | -11.50%3.1亿 | 14.68%13.05亿 | 18.92%9.99亿 | 18.46%7.01亿 | 19.96%3.51亿 | -4.23%11.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.12%8,369.8万 | -9.89%2.84亿 | -6.57%2.23亿 | 0.34%1.66亿 | 5.34%1.03亿 | 30.51%3.15亿 | 31.82%2.38亿 | 33.05%1.65亿 | 33.82%9,824.08万 | 37.77%2.42亿 |
| 支付的各项税费 | -32.09%4,247.05万 | -32.60%1.96亿 | -32.36%1.59亿 | -23.56%1.19亿 | -12.98%6,253.98万 | 20.68%2.91亿 | 22.38%2.35亿 | 23.34%1.56亿 | 17.40%7,187.25万 | 96.18%2.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.95%1,933.62万 | -1.86%8,511.64万 | 11.69%6,374.6万 | -3.18%3,402.97万 | 3.57%1,807.9万 | 7.63%8,672.8万 | 4.20%5,707.44万 | 19.09%3,514.78万 | -2.17%1,745.54万 | 73.36%8,058.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.53%4.03亿 | -29.90%14.01亿 | -26.83%11.19亿 | -19.02%8.57亿 | -8.14%4.94亿 | 17.44%19.98亿 | 20.65%15.3亿 | 21.27%10.58亿 | 21.01%5.38亿 | 10.97%17.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 382.79%3,355.01万 | -65.08%2.88亿 | -78.58%1.65亿 | -89.59%5,967.51万 | -107.36%-1,186.39万 | 3.08%8.23亿 | 25.10%7.69亿 | 43.11%5.73亿 | -6.24%1.61亿 | 178.14%7.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -28.70%3.9亿 | -28.32%16.98亿 | -29.06%12.79亿 | -28.64%9.17亿 | 3.21%5.47亿 | 15.79%23.68亿 | 23.49%18.03亿 | 84.89%12.85亿 | --5.3亿 | 115.26%20.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -51.09%192.76万 | -44.41%949.8万 | -37.10%740.11万 | -40.54%546.46万 | -16.65%394.09万 | 61.63%1,708.73万 | 152.90%1,176.71万 | 357.56%919.09万 | --472.8万 | 89.92%1,057.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,205.71%31.12万 | 1,627.15%3,839.88万 | 5,467.48%3,635.03万 | 921.42%199万 | -87.86%1.35万 | -17.99%222.32万 | -32.79%65.29万 | -31.50%19.48万 | -43.78%11.12万 | 388.22%271.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | -28.81%3.92亿 | -26.89%17.45亿 | -27.14%13.23亿 | -28.58%9.24亿 | 3.01%5.51亿 | 15.99%23.87亿 | 23.87%18.15亿 | 85.63%12.94亿 | 270,293.95%5.35亿 | 115.27%20.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.85%1.04亿 | -25.37%5.12亿 | -18.67%4.33亿 | -11.77%3.26亿 | -31.33%1.53亿 | 4.55%6.86亿 | 1.50%5.32亿 | 1.92%3.7亿 | 78.82%2.23亿 | 150.99%6.56亿 |
| 投资支付的现金 | -11.54%3.45亿 | -25.86%16.52亿 | -33.55%11.67亿 | -40.69%7.18亿 | -16.13%3.9亿 | -19.51%22.28亿 | -22.06%17.56亿 | -11.80%12.11亿 | 80.58%4.65亿 | 346.37%27.68亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.27%4.49亿 | -25.74%21.64亿 | -30.09%15.99亿 | -33.92%10.44亿 | -21.06%5.43亿 | -14.90%29.14亿 | -17.62%22.88亿 | -8.94%15.8亿 | 80.01%6.88亿 | 288.40%34.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -826.91%-5,709.25万 | 20.55%-4.18亿 | 41.44%-2.77亿 | 58.13%-1.2亿 | 105.13%785.42万 | 61.45%-5.27亿 | 63.98%-4.72亿 | 72.47%-2.86亿 | 59.91%-1.53亿 | -1,931.21%-13.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -35.24%83.61万 | -63.17%4,408.05万 | -73.85%3,129.06万 | -95.66%129.12万 | -95.66%129.12万 | --1.2亿 | --1.2亿 | --2,971.83万 | --2,972.95万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -35.24%83.61万 | -59.50%4,408.05万 | -71.25%3,129.06万 | -95.66%129.12万 | -95.66%129.12万 | --1.09亿 | --1.09亿 | --2,971.83万 | --2,972.95万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.19亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -35.24%83.61万 | -63.17%4,408.05万 | -73.85%3,129.06万 | -95.66%129.12万 | -95.66%129.12万 | -83.36%1.2亿 | -83.36%1.2亿 | -95.87%2,971.83万 | --2,972.95万 | --7.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -96.88%55.82 | -94.55%42.63 | -95.79%29.48 | -99.79%0.64 | 83.93%1,789.72 | --781.49 | --700.01 | --305.3 | --973.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -77.06%1.06亿 | -77.06%1.06亿 | -58.81%1.06亿 | ---- | 171.63%4.6亿 | 171.50%4.6亿 | 52.79%2.56亿 | ---- | 400.00%1.69亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.56%51.73万 | -33.56%224.48万 | -16.05%178.49万 | -43.08%121.01万 | --63.53万 | -20.27%337.88万 | -83.54%212.61万 | -83.54%212.61万 | ---- | -14.02%423.78万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -18.56%51.73万 | -76.74%1.08亿 | -76.77%1.07亿 | -58.68%1.07亿 | 207,981.89%63.53万 | 166.94%4.63亿 | 153.43%4.62亿 | 43.04%2.58亿 | --305.3 | 347.40%1.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.39%31.88万 | 81.47%-6,369.07万 | 77.80%-7,602.07万 | 53.87%-1.05亿 | -97.79%65.59万 | -162.95%-3.44亿 | -163.79%-3.42亿 | -142.45%-2.29亿 | --2,972.92万 | 1,507.11%5.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.50%-690.16万 | -71.52%843.82万 | -26.86%899.02万 | -13.00%1,051.2万 | 28.35%464.74万 | 270.98%2,962.82万 | 200.04%1,229.1万 | 418.63%1,208.29万 | 174.52%362.09万 | -8.06%798.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,428.79%-3,012.53万 | -990.75%-1.86亿 | -438.59%-1.79亿 | -317.78%-1.55亿 | -96.88%129.36万 | -31.75%-1,705.02万 | 78.66%-3,320.26万 | 173.75%7,110.98万 | 119.29%4,145.82万 | -103.90%-1,294.11万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -36.17%3.28亿 | -3.21%5.14亿 | -3.21%5.14亿 | -3.21%5.14亿 | -3.21%5.14亿 | -2.38%5.31亿 | -2.38%5.31亿 | -2.38%5.31亿 | -2.38%5.31亿 | 156.14%5.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -42.18%2.98亿 | -36.17%3.28亿 | -32.67%3.35亿 | -40.35%3.59亿 | -9.99%5.15亿 | -3.21%5.14亿 | 28.16%4.98亿 | 34.53%6.02亿 | 73.93%5.73亿 | -2.38%5.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
