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300856 科思股份

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+1.35+4.97%

已收盘 12/12 15:00 (北京)

96.90亿总市值13.62市盈率TTM

科思股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.10%19.89亿

23.97%14.14亿

12.78%6.11亿

36.99%22.55亿

45.07%16.98亿

34.71%11.4亿

51.80%5.42亿

56.06%16.46亿

54.24%11.71亿

55.91%8.46亿

收到的税费返还

67.17%2.6亿

77.91%1.9亿

23.75%6,575.16万

28.94%2.09亿

33.00%1.55亿

39.36%1.07亿

74.33%5,313.43万

45.76%1.62亿

47.79%1.17亿

38.67%7,672.05万

收到其他与经营活动有关的现金

73.50%5,043.37万

6.09%2,726.27万

3.97%2,259.76万

187.82%3,698.97万

146.87%2,906.77万

219.64%2,569.69万

301.78%2,173.42万

29.95%1,285.18万

1.15%1,177.47万

49.78%803.92万

经营活动现金流入小计

22.10%22.99亿

28.14%16.31亿

13.41%6.99亿

37.34%25亿

44.91%18.83亿

36.69%12.73亿

56.99%6.17亿

54.86%18.2亿

52.91%12.99亿

54.27%9.31亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.92%9.99亿

18.46%7.01亿

19.96%3.51亿

-4.23%11.38亿

-3.10%8.4亿

-7.16%5.92亿

-8.60%2.92亿

53.81%11.88亿

69.32%8.67亿

79.81%6.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.82%2.38亿

33.05%1.65亿

33.82%9,824.08万

37.77%2.42亿

40.08%1.81亿

39.17%1.24亿

45.37%7,341.47万

31.06%1.75亿

27.09%1.29亿

26.40%8,929.74万

支付的各项税费

22.38%2.35亿

23.34%1.56亿

17.40%7,187.25万

96.18%2.41亿

125.30%1.92亿

154.63%1.27亿

272.35%6,122.14万

59.21%1.23亿

24.94%8,540.6万

9.39%4,971.52万

支付其他与经营活动有关的现金

4.20%5,707.44万

19.09%3,514.78万

-2.17%1,745.54万

73.36%8,058.27万

15.75%5,477.55万

21.69%2,951.36万

-11.04%1,784.18万

16.86%4,648.25万

-11.31%4,732.02万

-14.14%2,425.26万

经营活动现金流出小计

20.65%15.3亿

21.27%10.58亿

21.01%5.38亿

10.97%17.01亿

12.34%12.68亿

8.92%8.72亿

9.33%4.45亿

49.81%15.33亿

53.51%11.29亿

60.51%8.01亿

经营活动产生的现金流量净额

25.10%7.69亿

43.11%5.73亿

-6.24%1.61亿

178.14%7.99亿

260.38%6.15亿

207.16%4.01亿

1,332.47%1.72亿

88.89%2.87亿

49.05%1.71亿

24.55%1.3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

23.49%18.03亿

84.89%12.85亿

--5.3亿

115.26%20.45亿

117.91%14.6亿

24.11%6.95亿

----

-56.14%9.5亿

-56.66%6.7亿

-39.52%5.6亿

取得投资收益收到的现金

152.90%1,176.71万

357.56%919.09万

--472.8万

89.92%1,057.16万

7.06%465.29万

-46.87%200.87万

----

-71.43%556.65万

-71.93%434.62万

-64.71%378.07万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-32.79%65.29万

-31.50%19.48万

-43.78%11.12万

388.22%271.1万

103.33%97.15万

11.38%28.44万

16.56%19.78万

-29.31%55.53万

-32.59%47.78万

13.64%25.54万

投资活动现金流入小计

23.87%18.15亿

85.63%12.94亿

270,293.95%5.35亿

115.27%20.58亿

117.19%14.66亿

23.63%6.97亿

-99.94%19.78万

-56.27%9.56亿

-56.80%6.75亿

-39.80%5.64亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1.50%5.32亿

1.92%3.7亿

78.82%2.23亿

150.99%6.56亿

180.21%5.24亿

170.85%3.63亿

40.52%1.25亿

24.40%2.62亿

18.23%1.87亿

14.26%1.34亿

投资支付的现金

-22.06%17.56亿

-11.80%12.11亿

80.58%4.65亿

346.37%27.68亿

423.84%22.53亿

390.18%13.73亿

11.96%2.58亿

-69.23%6.2亿

-72.70%4.3亿

-70.71%2.8亿

投资活动现金流出小计

-17.62%22.88亿

-8.94%15.8亿

80.01%6.88亿

288.40%34.24亿

349.97%27.77亿

319.23%17.35亿

19.91%3.82亿

-60.38%8.82亿

-64.40%6.17亿

-61.43%4.14亿

投资活动产生的现金流量净额

63.98%-4.72亿

72.47%-2.86亿

59.91%-1.53亿

-1,931.21%-13.66亿

-2,371.93%-13.11亿

-791.14%-10.38亿

-1,231.83%-3.82亿

291.36%7,457.76万

133.74%5,771.23万

210.22%1.5亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--1.2亿

--2,971.83万

--2,972.95万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--1.09亿

--2,971.83万

--2,972.95万

----

取得借款收到的现金

----

--7.19亿

----

筹资活动现金流入小计

-83.36%1.2亿

-95.87%2,971.83万

--2,972.95万

--7.19亿

----

偿还债务支付的现金

--781.49

--700.01

--305.3

--973.02

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

171.50%4.6亿

52.79%2.56亿

----

400.00%1.69亿

400.06%1.69亿

400.95%1.68亿

----

100.00%3,386.4万

100.07%3,387.56万

100.06%3,347.1万

支付其他与筹资活动有关的现金

-83.54%212.61万

----

-14.02%423.78万

969.14%1,291.58万

----

124.07%492.89万

20.30%120.81万

筹资活动现金流出小计

153.43%4.62亿

43.04%2.58亿

--305.3

347.40%1.74亿

419.66%1.82亿

420.75%1.81亿

----

102.77%3,879.29万

95.60%3,508.36万

95.54%3,467.9万

筹资活动产生的现金流量净额

-163.79%-3.42亿

-142.45%-2.29亿

--2,972.92万

1,507.11%5.46亿

1,629.86%5.37亿

1,652.69%5.38亿

----

-102.77%-3,879.29万

-107.21%-3,508.36万

-107.28%-3,467.9万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

200.04%1,229.1万

418.63%1,208.29万

174.52%362.09万

-8.06%798.64万

-67.25%409.64万

-47.85%232.97万

-723.53%-485.86万

367.51%868.65万

2,598.25%1,250.87万

335.46%446.76万

现金及现金等价物净增加额

78.66%-3,320.26万

173.75%7,110.98万

119.29%4,145.82万

-103.90%-1,294.11万

-175.62%-1.56亿

-138.51%-9,642.03万

-1,218.78%-2.15亿

265.69%3.32亿

377.85%2.06亿

599.26%2.5亿

加:期初现金及现金等价物余额

-2.38%5.31亿

156.14%5.44亿

74.52%2.12亿

期末现金及现金等价物余额

28.16%4.98亿

34.53%6.02亿

73.93%5.73亿

-2.38%5.31亿

-7.08%3.89亿

-3.26%4.48亿

42.13%3.29亿

156.14%5.44亿

777.04%4.18亿

546.57%4.63亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.10%19.89亿	23.97%14.14亿	12.78%6.11亿	36.99%22.55亿	45.07%16.98亿	34.71%11.4亿	51.80%5.42亿	56.06%16.46亿	54.24%11.71亿	55.91%8.46亿
收到的税费返还	67.17%2.6亿	77.91%1.9亿	23.75%6,575.16万	28.94%2.09亿	33.00%1.55亿	39.36%1.07亿	74.33%5,313.43万	45.76%1.62亿	47.79%1.17亿	38.67%7,672.05万
收到其他与经营活动有关的现金	73.50%5,043.37万	6.09%2,726.27万	3.97%2,259.76万	187.82%3,698.97万	146.87%2,906.77万	219.64%2,569.69万	301.78%2,173.42万	29.95%1,285.18万	1.15%1,177.47万	49.78%803.92万
经营活动现金流入小计	22.10%22.99亿	28.14%16.31亿	13.41%6.99亿	37.34%25亿	44.91%18.83亿	36.69%12.73亿	56.99%6.17亿	54.86%18.2亿	52.91%12.99亿	54.27%9.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.92%9.99亿	18.46%7.01亿	19.96%3.51亿	-4.23%11.38亿	-3.10%8.4亿	-7.16%5.92亿	-8.60%2.92亿	53.81%11.88亿	69.32%8.67亿	79.81%6.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.82%2.38亿	33.05%1.65亿	33.82%9,824.08万	37.77%2.42亿	40.08%1.81亿	39.17%1.24亿	45.37%7,341.47万	31.06%1.75亿	27.09%1.29亿	26.40%8,929.74万
支付的各项税费	22.38%2.35亿	23.34%1.56亿	17.40%7,187.25万	96.18%2.41亿	125.30%1.92亿	154.63%1.27亿	272.35%6,122.14万	59.21%1.23亿	24.94%8,540.6万	9.39%4,971.52万
支付其他与经营活动有关的现金	4.20%5,707.44万	19.09%3,514.78万	-2.17%1,745.54万	73.36%8,058.27万	15.75%5,477.55万	21.69%2,951.36万	-11.04%1,784.18万	16.86%4,648.25万	-11.31%4,732.02万	-14.14%2,425.26万
经营活动现金流出小计	20.65%15.3亿	21.27%10.58亿	21.01%5.38亿	10.97%17.01亿	12.34%12.68亿	8.92%8.72亿	9.33%4.45亿	49.81%15.33亿	53.51%11.29亿	60.51%8.01亿
经营活动产生的现金流量净额	25.10%7.69亿	43.11%5.73亿	-6.24%1.61亿	178.14%7.99亿	260.38%6.15亿	207.16%4.01亿	1,332.47%1.72亿	88.89%2.87亿	49.05%1.71亿	24.55%1.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23.49%18.03亿	84.89%12.85亿	--5.3亿	115.26%20.45亿	117.91%14.6亿	24.11%6.95亿	----	-56.14%9.5亿	-56.66%6.7亿	-39.52%5.6亿
取得投资收益收到的现金	152.90%1,176.71万	357.56%919.09万	--472.8万	89.92%1,057.16万	7.06%465.29万	-46.87%200.87万	----	-71.43%556.65万	-71.93%434.62万	-64.71%378.07万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-32.79%65.29万	-31.50%19.48万	-43.78%11.12万	388.22%271.1万	103.33%97.15万	11.38%28.44万	16.56%19.78万	-29.31%55.53万	-32.59%47.78万	13.64%25.54万
投资活动现金流入小计	23.87%18.15亿	85.63%12.94亿	270,293.95%5.35亿	115.27%20.58亿	117.19%14.66亿	23.63%6.97亿	-99.94%19.78万	-56.27%9.56亿	-56.80%6.75亿	-39.80%5.64亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.50%5.32亿	1.92%3.7亿	78.82%2.23亿	150.99%6.56亿	180.21%5.24亿	170.85%3.63亿	40.52%1.25亿	24.40%2.62亿	18.23%1.87亿	14.26%1.34亿
投资支付的现金	-22.06%17.56亿	-11.80%12.11亿	80.58%4.65亿	346.37%27.68亿	423.84%22.53亿	390.18%13.73亿	11.96%2.58亿	-69.23%6.2亿	-72.70%4.3亿	-70.71%2.8亿
投资活动现金流出小计	-17.62%22.88亿	-8.94%15.8亿	80.01%6.88亿	288.40%34.24亿	349.97%27.77亿	319.23%17.35亿	19.91%3.82亿	-60.38%8.82亿	-64.40%6.17亿	-61.43%4.14亿
投资活动产生的现金流量净额	63.98%-4.72亿	72.47%-2.86亿	59.91%-1.53亿	-1,931.21%-13.66亿	-2,371.93%-13.11亿	-791.14%-10.38亿	-1,231.83%-3.82亿	291.36%7,457.76万	133.74%5,771.23万	210.22%1.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--1.2亿	--2,971.83万	--2,972.95万	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--1.09亿	--2,971.83万	--2,972.95万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	--7.19亿	--7.19亿	--7.19亿	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-83.36%1.2亿	-95.87%2,971.83万	--2,972.95万	--7.19亿	--7.19亿	--7.19亿	----	----	----	----
偿还债务支付的现金	--781.49	--700.01	--305.3	--973.02	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171.50%4.6亿	52.79%2.56亿	----	400.00%1.69亿	400.06%1.69亿	400.95%1.68亿	----	100.00%3,386.4万	100.07%3,387.56万	100.06%3,347.1万
支付其他与筹资活动有关的现金	-83.54%212.61万	-83.54%212.61万	----	-14.02%423.78万	969.14%1,291.58万	969.14%1,291.58万	----	124.07%492.89万	20.30%120.81万	20.30%120.81万
筹资活动现金流出小计	153.43%4.62亿	43.04%2.58亿	--305.3	347.40%1.74亿	419.66%1.82亿	420.75%1.81亿	----	102.77%3,879.29万	95.60%3,508.36万	95.54%3,467.9万
筹资活动产生的现金流量净额	-163.79%-3.42亿	-142.45%-2.29亿	--2,972.92万	1,507.11%5.46亿	1,629.86%5.37亿	1,652.69%5.38亿	----	-102.77%-3,879.29万	-107.21%-3,508.36万	-107.28%-3,467.9万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	200.04%1,229.1万	418.63%1,208.29万	174.52%362.09万	-8.06%798.64万	-67.25%409.64万	-47.85%232.97万	-723.53%-485.86万	367.51%868.65万	2,598.25%1,250.87万	335.46%446.76万
现金及现金等价物净增加额	78.66%-3,320.26万	173.75%7,110.98万	119.29%4,145.82万	-103.90%-1,294.11万	-175.62%-1.56亿	-138.51%-9,642.03万	-1,218.78%-2.15亿	265.69%3.32亿	377.85%2.06亿	599.26%2.5亿
加:期初现金及现金等价物余额	-2.38%5.31亿	-2.38%5.31亿	-2.38%5.31亿	156.14%5.44亿	156.14%5.44亿	156.14%5.44亿	156.14%5.44亿	74.52%2.12亿	74.52%2.12亿	74.52%2.12亿
期末现金及现金等价物余额	28.16%4.98亿	34.53%6.02亿	73.93%5.73亿	-2.38%5.31亿	-7.08%3.89亿	-3.26%4.48亿	42.13%3.29亿	156.14%5.44亿	777.04%4.18亿	546.57%4.63亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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