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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.90%4.13亿 | 74.65%3.08亿 | 138.51%1.55亿 | 22.67%5.33亿 | 13.56%4.05亿 | -5.31%1.76亿 | 23.86%6,496.57万 | -6.74%4.35亿 | 56.25%3.57亿 | -4.19%1.86亿 |
收到的税费返还 | -6.94%14.41万 | -7.48%14.33万 | 180,979.17%14.68万 | ---- | -88.10%15.49万 | -87.94%15.49万 | -98.73%81.05 | -77.46%129.61万 | -77.37%130.16万 | --128.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -12.61%3,293.92万 | -39.00%2,157.65万 | -56.99%1,395.68万 | 67.15%4,493.95万 | 124.12%3,769.06万 | 189.69%3,537.37万 | -13.61%3,245.34万 | -57.78%2,688.57万 | -71.32%1,681.71万 | -69.54%1,221.08万 |
经营活动现金流入小计 | 0.67%4.46亿 | 55.62%3.3亿 | 73.53%1.69亿 | 24.91%5.78亿 | 18.17%4.43亿 | 6.08%2.12亿 | 8.22%9,741.92万 | -13.57%4.63亿 | 28.07%3.75亿 | -14.81%2亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.98%2.67亿 | 63.66%1.88亿 | 38.77%7,389.58万 | 87.82%4.49亿 | 55.73%2.81亿 | 17.82%1.15亿 | -9.02%5,325万 | -15.45%2.39亿 | -12.03%1.8亿 | -29.72%9,735.86万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.32%7,540.66万 | 15.98%5,157.54万 | 27.95%2,945.73万 | -1.16%9,006.33万 | -4.50%6,713.26万 | -8.05%4,447.07万 | -11.72%2,302.21万 | 10.96%9,111.85万 | 14.85%7,029.23万 | 17.90%4,836.38万 |
支付的各项税费 | 160.91%2,755.4万 | 111.14%1,712.15万 | 70.48%814.69万 | -43.56%4,516.28万 | -85.78%1,056.06万 | -86.80%810.9万 | -75.96%477.88万 | 29.87%8,001.27万 | 52.99%7,426.98万 | 64.18%6,142.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63.09%5,331.85万 | 74.58%4,974.08万 | 132.86%4,184.9万 | 2.17%3,522.42万 | 13.30%3,269.32万 | 7.89%2,849.12万 | -63.84%1,797.14万 | -35.21%3,447.51万 | -47.17%2,885.43万 | -37.07%2,640.72万 |
经营活动现金流出小计 | 8.16%4.23亿 | 56.39%3.06亿 | 54.86%1.53亿 | 39.34%6.2亿 | 10.59%3.91亿 | -16.18%1.96亿 | -35.77%9,902.22万 | -7.31%4.45亿 | -4.23%3.54亿 | -9.80%2.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55.92%2,282.79万 | 46.30%2,360.54万 | 1,079.49%1,570.15万 | -333.08%-4,177.72万 | 144.85%5,178.24万 | 147.75%1,613.54万 | 97.50%-160.3万 | -67.70%1,792.38万 | 127.60%2,114.82万 | -38.38%-3,378.92万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -34.60%44.64亿 | -26.42%30.53亿 | -22.05%16.32亿 | 25.29%92.12亿 | 16.16%68.25亿 | -0.38%41.49亿 | -25.18%20.94亿 | -24.23%73.52亿 | -17.89%58.76亿 | -4.93%41.65亿 |
取得投资收益收到的现金 | -23.59%4,086.23万 | -44.35%2,004.13万 | -2.97%1,002.13万 | -32.40%7,434.56万 | -11.68%5,348万 | -19.24%3,601.44万 | -44.80%1,032.81万 | 65.63%1.1亿 | 14.77%6,055.58万 | 58.71%4,459.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.01%10.67万 | -94.01%10.67万 | ---- | 1,083.14%178.65万 | 17,713.40%178.13万 | 17,713.40%178.13万 | ---- | -89.66%15.1万 | -99.32%1万 | -99.31%1万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,529.81万 | ---1,904.01 | --1,529.81万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 890.62%2,690.83 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -34.53%45.05亿 | -26.60%30.73亿 | -21.96%16.42亿 | 24.21%92.88亿 | 15.91%68.81亿 | -0.90%41.87亿 | -25.71%21.04亿 | -23.47%74.78亿 | -17.67%59.36亿 | -4.21%42.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.03%2,074.02万 | -9.41%1,423.83万 | -74.95%251.94万 | 49.53%3,417.75万 | 80.02%2,922.2万 | 112.02%1,571.65万 | 110.71%1,005.81万 | -40.20%2,285.67万 | -37.93%1,623.26万 | -56.05%741.27万 |
投资支付的现金 | -29.80%47.49亿 | -32.09%29.52亿 | -19.74%16.36亿 | 27.81%90.31亿 | 19.29%67.65亿 | 4.16%43.47亿 | 4.12%20.39亿 | -31.43%70.66亿 | -21.23%56.71亿 | 9.28%41.73亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.37%180万 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -29.80%47.7亿 | -32.01%29.66亿 | -20.02%16.39亿 | 27.85%90.65亿 | 19.46%67.94亿 | 4.35%43.62亿 | 4.38%20.49亿 | -31.63%70.91亿 | -21.55%56.87亿 | 8.31%41.8亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -406.07%-2.65亿 | 161.04%1.07亿 | -94.54%299.66万 | -42.48%2.23亿 | -65.28%8,658.92万 | -495.29%-1.76亿 | -93.69%5,486.71万 | 164.60%3.87亿 | 735.22%2.49亿 | -91.94%4,442.11万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --375万 | --375万 | --375万 | -10.92%1,500万 | ---- | ---- | ---- | -69.91%1,683.8万 | -8.71%2,683.8万 | -80.08%1,000万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --375万 | --375万 | --375万 | 0.00%1,500万 | ---- | ---- | ---- | -68.35%1,500万 | -14.97%2,500万 | -48.98%1,000万 |
筹资活动现金流入小计 | --375万 | --375万 | --375万 | -10.92%1,500万 | ---- | ---- | ---- | -69.91%1,683.8万 | -8.71%2,683.8万 | -80.08%1,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --8,105.04万 | --8,105.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.67%960.83万 | -86.67%960.83万 | -87.41%907.21万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.61%6,310.36万 | 65.10%5,804.39万 | -4.59%2,248.9万 | 476.23%7,324.89万 | 1,011.77%5,458.4万 | 839.67%3,515.71万 | 744.78%2,357.06万 | -34.56%1,271.17万 | -71.45%490.97万 | -74.25%374.14万 |
筹资活动现金流出小计 | 164.10%1.44亿 | 295.64%1.39亿 | -4.59%2,248.9万 | 228.18%7,324.89万 | 275.97%5,458.4万 | 174.37%3,515.71万 | 744.78%2,357.06万 | -75.61%2,232万 | -83.74%1,451.8万 | -85.20%1,281.35万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157.23%-1.4亿 | -284.97%-1.35亿 | 20.50%-1,873.9万 | -962.53%-5,824.89万 | -543.05%-5,458.4万 | -1,149.57%-3,515.71万 | -744.78%-2,357.06万 | 84.58%-548.21万 | 120.58%1,231.99万 | 92.27%-281.35万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -556.63%-3.83亿 | 97.65%-456.64万 | -100.14%-4.1万 | -69.31%1.23亿 | -70.38%8,378.75万 | -2,589.16%-1.95亿 | -96.30%2,969.35万 | 168.98%3.99亿 | 260.92%2.83亿 | -98.40%781.84万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18.83%7.47亿 | 19.49%7.51亿 | 19.49%7.51亿 | 174.13%6.29亿 | 174.13%6.29亿 | 174.13%6.29亿 | 174.13%6.29亿 | -71.63%2.29亿 | -71.63%2.29亿 | -71.63%2.29亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -48.82%3.65亿 | 71.99%7.47亿 | 14.10%7.51亿 | 19.49%7.51亿 | 39.13%7.13亿 | 83.06%4.34亿 | -36.16%6.59亿 | 174.13%6.29亿 | -19.05%5.12亿 | -81.73%2.37亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。