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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
美畅股份 (300861)
- 20.29
- -0.53-2.55%
已收盘 05/21 15:00 (北京)
136.32亿总市值33.10市盈率TTM
21.50最高价20.26最低价18.64万手成交量20.90今开20.82昨收3.90亿成交额4.42%换手率55.90市盈率(静)6.72亿总股本21.6652周最高2.06市净率85.60亿流通值12.5952周最低24.98涨停价4.22亿流通股59.77历史最高16.66跌停价5.96%振幅10.93历史最低0.39股息TTM20.93平均价9.03万手内盘1.94%股息率TTM100股每手8.89万手外盘
美畅股份 (300861) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.94%5.19亿 | -62.26%12.29亿 | -62.96%10.02亿 | -62.76%7.06亿 | -59.11%3.41亿 | 34.52%32.56亿 | 77.46%27.05亿 | 141.61%18.95亿 | 165.28%8.35亿 | 39.91%24.21亿 |
| 收到的税费返还 | --1,311.81万 | 745.02%652.01万 | 472.28%441.56万 | ---- | ---- | -88.25%77.16万 | -88.25%77.16万 | -88.25%77.16万 | ---- | -36.34%656.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.06%669.94万 | -51.26%3,944.52万 | -43.12%3,398.34万 | -38.47%3,216.46万 | 306.88%2,582.39万 | 33.29%8,092.82万 | -1.73%5,974.69万 | 33.47%5,227.78万 | -56.81%634.68万 | 31.06%6,071.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.65%5.38亿 | -61.81%12.75亿 | -62.39%10.4亿 | -62.12%7.38亿 | -56.35%3.67亿 | 34.17%33.38亿 | 73.76%27.66亿 | 134.69%19.48亿 | 150.38%8.41亿 | 39.24%24.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358.19%4.94亿 | -32.69%6.18亿 | -46.02%4.26亿 | -68.45%2.06亿 | -69.88%1.08亿 | -22.86%9.17亿 | 4.28%7.89亿 | 52.19%6.53亿 | 80.36%3.58亿 | 151.19%11.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.70%8,166.33万 | -36.22%3.29亿 | -36.58%2.6亿 | -38.90%1.84亿 | -40.75%9,923.15万 | 1.84%5.15亿 | 13.17%4.11亿 | 28.69%3.01亿 | 34.03%1.67亿 | 41.96%5.06亿 |
| 支付的各项税费 | 204.12%5,040.07万 | -49.39%1.15亿 | -59.63%8,179.09万 | -69.43%4,854.13万 | -84.89%1,657.26万 | -61.50%2.28亿 | -54.38%2.03亿 | -44.03%1.59亿 | -18.05%1.1亿 | 41.00%5.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.81%821.56万 | -33.77%4,349.28万 | -28.89%3,275.04万 | -35.02%2,086.34万 | -33.64%881.62万 | -31.24%6,567.37万 | -38.66%4,605.3万 | -11.63%3,210.85万 | -10.94%1,328.5万 | 91.11%9,551.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 172.81%6.34亿 | -35.98%11.05亿 | -44.70%8.01亿 | -59.88%4.59亿 | -64.15%2.32亿 | -27.53%17.26亿 | -11.61%14.49亿 | 16.46%11.44亿 | 37.31%6.48亿 | 83.35%23.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170.82%-9,545.82万 | -89.46%1.7亿 | -81.84%2.39亿 | -65.31%2.79亿 | -30.16%1.35亿 | 1,421.39%16.12亿 | 2,894.70%13.17亿 | 627.85%8.04亿 | 241.83%1.93亿 | -78.27%1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -8.81%29.36亿 | 22.74%106.15亿 | 59.39%81.5亿 | 65.43%54.43亿 | 106.41%32.2亿 | 45.59%86.48亿 | 15.16%51.13亿 | 6.47%32.9亿 | -10.34%15.6亿 | -21.74%59.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -37.30%1,144.78万 | 12.89%6,438.92万 | 31.24%5,020.07万 | 18.32%2,937.75万 | 50.64%1,825.92万 | 24.99%5,703.84万 | 11.82%3,825.25万 | 7.65%2,482.97万 | -3.44%1,212.08万 | -28.23%4,563.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --147.56万 | -62.34%78.79万 | 28.33%3.08万 | --3.08万 | ---- | 333.17%209.22万 | -95.03%2.4万 | ---- | ---- | -29.55%48.3万 |
| 投资活动现金流入小计 | -8.93%29.49亿 | 22.66%106.8亿 | 59.18%82亿 | 65.08%54.72亿 | 105.98%32.38亿 | 45.46%87.07亿 | 15.12%51.51亿 | 6.46%33.15亿 | -10.30%15.72亿 | -21.79%59.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 559.42%1,720.91万 | -59.21%839.16万 | -58.30%744.33万 | -51.90%685.55万 | -75.29%260.97万 | -88.16%2,057.06万 | -85.44%1,785.16万 | -84.43%1,425.4万 | -81.09%1,056.34万 | 98.25%1.74亿 |
| 投资支付的现金 | -9.93%28.82亿 | 8.11%108.44亿 | 34.26%85.3亿 | 73.69%60.15亿 | 89.35%32亿 | 73.54%100.31亿 | 49.48%63.53亿 | 28.26%34.63亿 | 30.00%16.9亿 | -19.83%57.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -9.47%28.99亿 | 7.97%108.52亿 | 34.00%85.37亿 | 73.17%60.22亿 | 88.33%32.03亿 | 68.82%100.51亿 | 45.70%63.71亿 | 24.56%34.77亿 | 25.37%17.01亿 | -18.42%59.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39.58%4,975.97万 | 87.17%-1.72亿 | 72.35%-3.37亿 | -238.24%-5.49亿 | 127.76%3,564.94万 | -4,252.07%-13.44亿 | -1,294.71%-12.2亿 | -150.44%-1.62亿 | -132.42%-1.28亿 | -90.92%3,237.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --515万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.04%515万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 62.85%2.4亿 | 219.76%2.4亿 | -98.69%2.2万 | ---- | -38.60%1.47亿 | -68.74%7,502.58万 | --168万 | ---- | -40.23%2.4亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --336万 | --302.4万 | --168万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -29.14%935.05万 | 107.81%6,581.5万 | 323.00%5,992.6万 | 120.25%3,033.79万 | 222.30%1,319.61万 | 18.52%3,167万 | -17.41%1,416.68万 | -6.78%1,377.42万 | 6.46%409.44万 | -26.43%2,672.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -29.14%935.05万 | 81.98%3.26亿 | 236.16%3亿 | 96.45%3,035.99万 | 222.30%1,319.61万 | -32.88%1.79亿 | -65.32%8,919.26万 | 4.59%1,545.42万 | 6.46%409.44万 | -39.08%2.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.14%-935.05万 | -70.81%-3.06亿 | -213.73%-2.8亿 | 32.96%-1,035.99万 | -222.30%-1,319.61万 | 31.56%-1.79亿 | 65.32%-8,919.26万 | -4.59%-1,545.42万 | -6.46%-409.44万 | 39.49%-2.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,004.32%-124.68万 | -131.32%-64.67万 | 90.23%-14.3万 | -73.53%15.36万 | -3.91%13.79万 | -62.57%206.47万 | -136.85%-146.4万 | -86.48%58.02万 | -91.78%14.35万 | -19.17%551.56万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -135.77%-5,629.58万 | -440.61%-3.09亿 | -5,504.86%-3.78亿 | -144.76%-2.81亿 | 159.74%1.57亿 | 177.06%9,072.52万 | 103.53%699.11万 | 293.78%6.27亿 | -76.51%6,059.05万 | -128.11%-1.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -56.33%2.4亿 | 19.81%5.49亿 | 19.81%5.49亿 | 19.81%5.49亿 | 19.81%5.49亿 | -20.45%4.58亿 | -20.45%4.58亿 | -20.45%4.58亿 | -20.45%4.58亿 | 267.18%5.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -74.03%1.83亿 | -56.33%2.4亿 | -63.27%1.71亿 | -75.29%2.68亿 | 36.16%7.06亿 | 19.81%5.49亿 | 23.18%4.65亿 | 47.62%10.85亿 | -37.80%5.19亿 | -20.45%4.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
