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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
天阳科技 (300872)
- 20.38
- -1.13-5.25%
已收盘 05/21 15:00 (北京)
99.48亿总市值-63.69市盈率TTM
21.69最高价20.37最低价27.51万手成交量21.30今开21.51昨收5.80亿成交额6.52%换手率亏损市盈率(静)4.88亿总股本30.1852周最高2.68市净率86.01亿流通值14.3252周最低25.81涨停价4.22亿流通股54.18历史最高17.21跌停价6.14%振幅8.57历史最低--股息TTM21.10平均价13.88万手内盘--股息率TTM100股每手12.87万手外盘
天阳科技 (300872) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.60%2.51亿 | 7.29%22.62亿 | 2.13%13.09亿 | -0.68%7.05亿 | -9.00%2.11亿 | -7.91%21.08亿 | -11.15%12.82亿 | -26.34%7.09亿 | -45.82%2.32亿 | 30.91%22.89亿 |
| 收到的税费返还 | 16.53%62.08万 | -72.16%84.59万 | -78.52%63.61万 | -77.29%63.61万 | -78.54%53.27万 | -1.14%303.87万 | 10.55%296.09万 | 57.55%280.16万 | 45.87%248.19万 | 254.05%307.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -50.86%2,576.58万 | 2.31%2.23亿 | -14.36%1.49亿 | -21.22%1.07亿 | -44.52%5,243.73万 | 63.02%2.18亿 | 95.54%1.74亿 | 355.68%1.35亿 | 687.40%9,450.96万 | 50.38%1.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.82%2.77亿 | 6.73%24.85亿 | -0.00%14.59亿 | -4.22%8.12亿 | -19.72%2.64亿 | -4.00%23.29亿 | -4.93%14.59亿 | -14.78%8.48亿 | -25.57%3.29亿 | 31.95%24.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.34%6,028.28万 | -31.31%9,737.33万 | -18.72%7,817.9万 | -38.15%5,054.24万 | -46.59%3,134.24万 | 46.59%1.42亿 | 10.37%9,618.41万 | 13.68%8,172.26万 | 68.14%5,868.8万 | -34.55%9,670.89万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.31%4.42亿 | 9.83%18.17亿 | 8.21%13.41亿 | 11.88%8.71亿 | 5.19%4.32亿 | 8.52%16.54亿 | 10.32%12.39亿 | -4.54%7.79亿 | -9.56%4.11亿 | -3.86%15.24亿 |
| 支付的各项税费 | 35.01%2,159.54万 | 14.27%1.31亿 | 5.34%8,040.48万 | 21.84%5,156.15万 | 13.19%1,599.58万 | -9.97%1.15亿 | -14.05%7,632.63万 | -30.32%4,231.93万 | -50.82%1,413.17万 | 14.37%1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.53%7,874.89万 | 3.72%3.06亿 | -28.29%1.73亿 | -32.42%1.24亿 | -34.97%7,392.17万 | 9.03%2.95亿 | 31.43%2.42亿 | 41.51%1.84亿 | 88.04%1.14亿 | 28.36%2.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.92%6.03亿 | 6.60%23.51亿 | 1.17%16.73亿 | 1.00%10.98亿 | -7.35%5.53亿 | 9.24%22.06亿 | 11.48%16.53亿 | 0.78%10.87亿 | 3.28%5.97亿 | -1.77%20.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.67%-3.26亿 | 8.95%1.34亿 | -9.96%-2.14亿 | -19.48%-2.86亿 | -7.85%-2.89亿 | -69.81%1.23亿 | -480.92%-1.95亿 | -185.25%-2.39亿 | -97.14%-2.68亿 | 286.85%4.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -46.89%6.43亿 | 36.03%26.77亿 | 73.96%23.52亿 | 139.15%19.18亿 | 290.32%12.1亿 | -28.36%19.68亿 | -1.83%13.52亿 | 78.56%8.02亿 | 74.24%3.1亿 | 80.42%27.47亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.60%70.47万 | 3,529.25%1.76亿 | 4,425.82%1.76亿 | 6,330.40%1.75亿 | 27,980.54%1.74亿 | -89.74%485.52万 | -90.82%388.71万 | -93.11%272.43万 | --62.01万 | 470.53%4,732.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.00%120 | 3,271,352.26%6,510.19万 | -24.62%1,500 | --1,500 | --1,500 | --1,990 | --1,990 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260.78万 | --260.78万 | --150.27万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -53.52%6.43亿 | 47.73%29.18亿 | 86.08%25.28亿 | 159.63%20.93亿 | 345.60%13.84亿 | -29.31%19.75亿 | -4.30%13.58亿 | 64.98%8.06亿 | 74.58%3.11亿 | 82.52%27.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.32%3,624万 | 7.86%2.29亿 | -30.35%1.21亿 | -23.64%1.21亿 | -35.87%5,781.36万 | -24.24%2.12亿 | 50.86%1.74亿 | 99.31%1.59亿 | 61.87%9,014.94万 | 5,360.50%2.8亿 |
| 投资支付的现金 | -50.34%6.48亿 | 47.96%31.06亿 | 50.70%24.19亿 | 61.25%19.08亿 | 90.85%13.04亿 | -22.42%20.99亿 | -22.11%16.05亿 | 32.21%11.83亿 | --6.83亿 | 58.63%27.06亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,582.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | -49.79%6.84亿 | 44.97%33.51亿 | 42.77%25.4亿 | 51.21%20.29亿 | 76.08%13.62亿 | -22.98%23.11亿 | -18.80%17.79亿 | 37.69%13.42亿 | 1,288.67%7.73亿 | 75.39%30.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281.65%-4,051.68万 | -28.72%-4.32亿 | 97.02%-1,254.03万 | 111.93%6,390.77万 | 104.82%2,230.43万 | -62.67%-3.36亿 | 45.48%-4.21亿 | -10.25%-5.36亿 | -478.62%-4.63亿 | -14.74%-2.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -87.58%120万 | -65.39%967.26万 | -65.39%967.26万 | -54.05%966.36万 | --966.36万 | --2,794.69万 | --2,794.49万 | --2,103.06万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -75.51%120万 | 145.20%490.9万 | --490.9万 | --490万 | --490万 | --200.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 90.00%9,500万 | 74.52%6.3亿 | -11.36%3.2亿 | -64.63%1.1亿 | -50.50%5,000万 | 112.35%3.61亿 | --3.61亿 | --3.11亿 | --1.01亿 | -67.45%1.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137.59%330.52万 | -98.00%257.9万 | -98.80%152.9万 | -98.91%139.12万 | -53.42%139.12万 | -88.49%1.29亿 | -88.58%1.28亿 | -88.58%1.28亿 | -99.69%298.65万 | 123,602.54%11.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62.98%9,950.52万 | 24.08%6.42亿 | -35.88%3.31亿 | -73.66%1.21亿 | -41.29%6,105.48万 | -59.80%5.18亿 | -53.75%5.17亿 | -58.85%4.6亿 | -89.24%1.04亿 | 146.06%12.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -97.43%180万 | 104.41%4.31亿 | 1,715.71%3.81亿 | 1,657.14%3.69亿 | --7,000万 | -57.29%2.11亿 | -93.18%2,100万 | -91.03%2,100万 | ---- | 34.24%4.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.01%382.04万 | -13.47%3,159.51万 | -11.48%2,925.04万 | -2.69%2,851.64万 | -24.97%389.89万 | 243.33%3,651.47万 | 275.81%3,304.4万 | 422.74%2,930.52万 | 77.80%519.66万 | -74.02%1,063.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -69.33%5,423.71万 | -69.41%5,366.36万 | -70.50%5,157.04万 | 0.25%5,074.01万 | 14.71%1.77亿 | 14.37%1.75亿 | 14.70%1.75亿 | 4,525.25%5,061.45万 | 2,050.71%1.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -95.49%562.04万 | 21.86%5.17亿 | 102.29%4.64亿 | 99.48%4.49亿 | 123.32%1.25亿 | -35.59%4.24亿 | -51.19%2.29亿 | -42.57%2.25亿 | 26.79%5,581.11万 | 58.32%6.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247.65%9,388.49万 | 34.19%1.25亿 | -146.34%-1.33亿 | -239.89%-3.28亿 | -231.98%-6,358.42万 | -85.17%9,323.9万 | -55.61%2.87亿 | -67.65%2.35亿 | -94.78%4,817.54万 | 486.87%6.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 396.26%5.98万 | -212.36%-4.43万 | -193.64%-2.55万 | -271.06%-2.22万 | 1,623.47%1.21万 | 35.10%3.94万 | -117.09%-8,670.01 | -67.92%1.3万 | 101.55%699.62 | -84.30%2.92万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17.57%-2.72亿 | -44.76%-1.74亿 | -9.48%-3.6亿 | -1.75%-5.5亿 | 51.60%-3.3亿 | -114.48%-1.2亿 | -343.36%-3.29亿 | -448.91%-5.41亿 | -175.13%-6.83亿 | 385.59%8.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.66%10.97亿 | -8.63%12.71亿 | -8.63%12.71亿 | -8.63%12.71亿 | -8.63%12.71亿 | 147.40%13.91亿 | 147.40%13.91亿 | 147.40%13.91亿 | 147.40%13.91亿 | -34.04%5.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.29%8.25亿 | -13.67%10.97亿 | -14.23%9.11亿 | -15.22%7.21亿 | 32.83%9.4亿 | -8.63%12.71亿 | 117.64%10.62亿 | 18.54%8.5亿 | -51.87%7.08亿 | 147.40%13.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
