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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大叶股份 (300879)
- 24.24
- +0.17+0.71%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
49.06亿总市值-22.70市盈率TTM
24.42最高价23.91最低价2.28万手成交量24.07今开24.07昨收5502.13万成交额1.13%换手率亏损市盈率(静)2.02亿总股本58.9852周最高3.97市净率48.73亿流通值22.7052周最低28.88涨停价2.01亿流通股83.35历史最高19.26跌停价2.12%振幅7.27历史最低0.02股息TTM24.16平均价1.09万手内盘0.09%股息率TTM100股每手1.13万手外盘
大叶股份 (300879) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.47%10.82亿 | 137.48%42.63亿 | 156.56%35.22亿 | 190.41%28.32亿 | 233.57%10.26亿 | 62.81%17.95亿 | 37.09%13.73亿 | 27.31%9.75亿 | -21.55%3.07亿 | -32.99%11.03亿 |
| 收到的税费返还 | -29.70%3,207.06万 | 47.32%1.15亿 | 47.87%8,489.91万 | 68.45%6,846.73万 | 85.40%4,561.89万 | 14.35%7,803.85万 | 5.06%5,741.47万 | 13.81%4,064.61万 | 56.05%2,460.58万 | -39.36%6,824.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -41.32%4,175.29万 | 15.77%3.76亿 | 20.55%2.79亿 | 7.39%1.33亿 | 237.40%7,115.4万 | 109.40%3.25亿 | 100.79%2.31亿 | 42.35%1.24亿 | 16.21%2,108.9万 | 19.75%1.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.15%11.56亿 | 116.30%47.54亿 | 133.87%38.85亿 | 166.17%30.34亿 | 223.48%11.43亿 | 65.76%21.98亿 | 41.86%16.61亿 | 28.24%11.4亿 | -17.07%3.53亿 | -29.75%13.26亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.30%7.73亿 | 156.70%32.61亿 | 281.35%26.41亿 | 368.27%18亿 | 315.01%7.83亿 | 69.02%12.7亿 | 41.47%6.92亿 | 1.51%3.84亿 | -16.51%1.89亿 | -47.00%7.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.01%1.75亿 | 163.72%7.09亿 | 149.39%4.58亿 | 144.06%3.09亿 | 191.14%1.51亿 | 42.69%2.69亿 | 31.65%1.83亿 | 27.23%1.26亿 | 2.11%5,186.72万 | -24.04%1.88亿 |
| 支付的各项税费 | -3.36%6,429.21万 | 1,828.73%2.68亿 | 1,428.07%1.94亿 | 1,219.84%1.59亿 | 442.17%6,652.45万 | -33.98%1,389.63万 | -36.99%1,269.58万 | -34.96%1,205.76万 | 3.04%1,227万 | -24.02%2,104.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.01%1.01亿 | 19.49%5.88亿 | 31.10%4.21亿 | 64.68%3.3亿 | 108.54%1.69亿 | 206.45%4.92亿 | 139.41%3.21亿 | 94.96%2亿 | 93.24%8,084.28万 | -5.72%1.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.76%11.14亿 | 135.98%48.25亿 | 206.98%37.13亿 | 259.16%25.98亿 | 250.42%11.69亿 | 82.33%20.45亿 | 54.47%12.09亿 | 20.67%7.23亿 | 0.95%3.34亿 | -39.83%11.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256.22%4,196万 | -146.35%-7,100.61万 | -61.80%1.73亿 | 4.65%4.36亿 | -237.86%-2,685.94万 | -25.11%1.53亿 | 16.43%4.52亿 | 43.93%4.16亿 | -79.56%1,948.31万 | 763.70%2.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --169.09万 | ---- | --47万 | --121.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198.79%26.96万 | 195,367.28%586.4万 | 17,454.36%52.66万 | 7,223.80%21.97万 | --9.02万 | -86.29%3,000 | -86.40%3,000 | -86.40%3,000 | ---- | -92.79%2.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --67.42万 | --67.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -63.88%248.78万 | 737.98%8,358.73万 | 992.01%1.09亿 | 290.51%1,804.68万 | 88.09%688.84万 | -75.62%997.49万 | -60.14%1,001.09万 | -75.33%462.13万 | -70.93%366.23万 | 131.50%4,091.66万 |
| 投资活动现金流入小计 | -36.26%444.83万 | 796.50%8,945.13万 | 1,008.36%1.11亿 | 335.91%2,015.78万 | 90.55%697.86万 | -75.63%997.79万 | -60.16%1,001.39万 | -75.34%462.43万 | -70.93%366.23万 | 127.71%4,093.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.39%1,781.82万 | 18.99%1.86亿 | -15.61%1.38亿 | -18.96%1.09亿 | -75.22%1,643.87万 | -53.75%1.56亿 | -34.76%1.63亿 | -30.87%1.35亿 | -23.08%6,634.22万 | 143.34%3.38亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 203.00%1,212.14万 | -91.96%22.14万 | ---- | -25.72%43.18万 | -77.82%400.05万 | -84.82%275.29万 | -85.34%201.18万 | -92.24%58.13万 | 0.73%1,803.38万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,779.47%2.71亿 | 531.80%9,080.28万 | 3,816.84%2.82亿 | 1,330.65%9,244.99万 | -26.35%394.31万 | -46.72%1,437.2万 | -82.86%718.85万 | -70.48%646.21万 | -54.96%535.36万 | -8.75%2,697.21万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,288.90%2.89亿 | 65.37%2.89亿 | 142.35%4.19亿 | 40.82%2.02亿 | -71.20%2,081.35万 | -54.39%1.75亿 | -44.19%1.73亿 | -37.87%1.43亿 | -31.58%7,227.7万 | 105.54%3.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,957.35%-2.85亿 | -21.11%-2亿 | -89.17%-3.08亿 | -30.97%-1.81亿 | 79.84%-1,383.49万 | 51.84%-1.65亿 | 42.78%-1.63亿 | 34.55%-1.39亿 | 26.25%-6,861.47万 | -103.17%-3.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 11.64%11.63亿 | 153.46%27.88亿 | 154.59%20.85亿 | 96.80%15.28亿 | 56.14%10.41亿 | -54.78%11亿 | -64.57%8.19亿 | 32.71%7.76亿 | 59.18%6.67亿 | 118.00%24.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.84%870.58万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.64%11.63亿 | 153.46%27.88亿 | 154.59%20.85亿 | 96.80%15.28亿 | 56.14%10.41亿 | -54.94%11亿 | -66.38%8.19亿 | 9.39%7.76亿 | 55.94%6.67亿 | 104.49%24.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.21%5.63亿 | 70.71%20.32亿 | 67.23%15.04亿 | 96.68%12.15亿 | 109.40%8.43亿 | -25.16%11.9亿 | -41.18%9亿 | -6.03%6.18亿 | 51.10%4.03亿 | 68.21%15.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.56%1,974.35万 | 47.19%5,132.53万 | 45.60%4,467.73万 | 44.63%2,958.9万 | 14.19%1,164.43万 | -8.21%3,487.1万 | -2.94%3,068.47万 | 2.80%2,045.79万 | -1.18%1,019.69万 | -22.72%3,798.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,636.11%2.39亿 | 61.18%1.1亿 | -44.30%3,260.41万 | -60.28%2,052.71万 | -79.07%873.18万 | 3.48%6,804.19万 | 28.05%5,853.16万 | 87.11%5,168.08万 | 233.66%4,172.78万 | 1.15%6,575.29万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.82%8.22亿 | 69.57%21.93亿 | 59.96%15.82亿 | 83.38%12.66亿 | 89.95%8.63亿 | -23.67%12.93亿 | -38.46%9.89亿 | -2.14%6.9亿 | 57.13%4.54亿 | 59.88%16.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.33%3.41亿 | 407.89%5.95亿 | 396.75%5.04亿 | 204.44%2.62亿 | -16.13%1.78亿 | -125.87%-1.93亿 | -120.45%-1.7亿 | 1,888.48%8,604.18万 | 53.46%2.13亿 | 456.81%7.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.44%-328.42万 | 250.95%8,745.67万 | 195.56%4,772.26万 | 323.33%4,786.25万 | 124.84%1,154.93万 | -375.68%-5,793.75万 | -612.19%-4,994.05万 | -194.74%-2,143.16万 | 242.61%513.66万 | 304.91%2,101.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36.19%9,518.23万 | 256.70%4.12亿 | 500.67%4.16亿 | 64.72%5.64亿 | -11.53%1.49亿 | -141.69%-2.63亿 | -92.66%6,917.72万 | 227.38%3.43亿 | 22.88%1.69亿 | 11,724.56%6.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97.44%8.34亿 | -38.34%4.23亿 | -38.34%4.23亿 | -38.34%4.23亿 | -38.34%4.23亿 | 1,145.35%6.85亿 | 1,145.35%6.85亿 | 1,145.35%6.85亿 | 1,145.35%6.85亿 | -8.97%5,503.26万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 62.58%9.3亿 | 97.44%8.34亿 | 11.08%8.38亿 | -4.00%9.87亿 | -33.05%5.72亿 | -38.34%4.23亿 | -24.37%7.55亿 | 543.80%10.28亿 | 344.20%8.54亿 | 1,145.35%6.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
