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300879 大叶股份

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13.21
-0.03-0.23%

已收盘 06/27 15:00 (北京)

21.98亿总市值-15079市盈率TTM

大叶股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-21.55%3.07亿

-32.99%11.03亿

-34.33%10.01亿

-43.53%7.66亿

-37.11%3.92亿

18.54%16.46亿

35.09%15.25亿

74.26%13.56亿

129.18%6.23亿

20.05%13.88亿

收到的税费返还

56.05%2,460.58万

-39.36%6,824.45万

-38.52%5,465.05万

-49.18%3,571.33万

-54.42%1,576.79万

-27.03%1.13亿

-25.64%8,888.54万

-23.03%7,027.23万

-44.15%3,459.01万

128.12%1.54亿

收到其他与经营活动有关的现金

16.21%2,108.9万

19.75%1.55亿

25.43%1.15亿

60.84%8,700.99万

-9.92%1,814.78万

0.46%1.29亿

-1.00%9,182.82万

5.44%5,409.7万

-24.20%2,014.7万

44.41%1.29亿

经营活动现金流入小计

-17.07%3.53亿

-29.75%13.26亿

-31.33%11.71亿

-39.98%8.89亿

-37.18%4.26亿

12.94%18.87亿

27.18%17.05亿

60.78%14.81亿

88.09%6.78亿

27.27%16.71亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-16.51%1.89亿

-47.00%7.52亿

-59.62%4.89亿

-56.13%3.79亿

-50.01%2.26亿

-4.35%14.18亿

13.73%12.12亿

33.07%8.63亿

40.00%4.52亿

66.73%14.82亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.11%5,186.72万

-24.04%1.88亿

-29.60%1.39亿

-30.03%9,941.89万

-40.51%5,079.31万

6.86%2.48亿

16.45%1.98亿

23.61%1.42亿

40.05%8,537.77万

83.53%2.32亿

支付的各项税费

3.04%1,227万

-24.02%2,104.74万

-23.12%2,014.99万

-5.86%1,853.93万

120.12%1,190.84万

22.89%2,770.21万

19.49%2,621.08万

62.07%1,969.31万

197.66%540.99万

-19.41%2,254.18万

支付其他与经营活动有关的现金

93.24%8,084.28万

-5.72%1.6亿

15.23%1.34亿

15.86%1.03亿

-27.70%4,183.65万

-0.78%1.7亿

-12.31%1.16亿

-7.01%8,869.29万

-10.32%5,786.52万

25.97%1.72亿

经营活动现金流出小计

0.95%3.34亿

-39.83%11.21亿

-49.57%7.83亿

-46.18%5.99亿

-44.98%3.31亿

-2.34%18.64亿

11.67%15.53亿

27.84%11.14亿

33.43%6.01亿

61.78%19.09亿

经营活动产生的现金流量净额

-79.56%1,948.31万

763.70%2.05亿

154.20%3.88亿

-21.18%2.89亿

23.56%9,531.5万

109.98%2,368.3万

408.56%1.53亿

636.80%3.67亿

185.87%7,714.36万

-277.75%-2.37亿

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

----

-17.62%415.9万

--452.21万

920.38%2,594.47万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-92.79%2.19万

-94.06%2.21万

-55.88%2.21万

----

--30.34万

--37.14万

--5万

3,934.47%5万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-70.93%366.23万

131.50%4,091.66万

7.52%2,511.39万

193.75%1,873.38万

--1,259.93万

-13.83%1,767.48万

92.77%2,335.67万

-32.98%637.75万

----

897.67%2,051.2万

投资活动现金流入小计

-70.93%366.23万

127.71%4,093.85万

5.93%2,513.6万

77.17%1,875.59万

175.57%1,259.93万

-61.30%1,797.82万

-21.94%2,372.81万

-27.32%1,058.65万

-35.02%457.21万

-75.08%4,645.67万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-23.08%6,634.22万

143.34%3.38亿

118.95%2.5亿

161.95%1.95亿

206.75%8,625.23万

-21.20%1.39亿

-12.16%1.14亿

-19.55%7,436.88万

-47.71%2,811.86万

-1.35%1.76亿

投资支付的现金

-92.24%58.13万

0.73%1,803.38万

--1,814.07万

--1,372.31万

--749.45万

--1,790.28万

----

支付其他与投资活动有关的现金

-54.96%535.36万

-8.75%2,697.21万

-25.54%4,193.1万

-24.32%2,189.16万

-15.57%1,188.75万

162.26%2,955.77万

984.44%5,630.98万

609.45%2,892.79万

603.97%1,407.94万

-48.10%1,127.04万

投资活动现金流出小计

-31.58%7,227.7万

105.54%3.83亿

81.88%3.1亿

123.07%2.3亿

150.33%1.06亿

-0.64%1.86亿

26.12%1.71亿

7.02%1.03亿

-24.34%4,219.8万

-55.99%1.88亿

投资活动产生的现金流量净额

26.25%-6,861.47万

-103.17%-3.42亿

-94.15%-2.85亿

-128.31%-2.12亿

-147.26%-9,303.5万

-19.32%-1.68亿

-40.06%-1.47亿

-13.12%-9,271.01万

22.80%-3,762.59万

41.17%-1.41亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

59.18%6.67亿

118.00%24.32亿

186.84%23.12亿

13.87%5.85亿

19.89%4.19亿

-5.66%11.16亿

13.83%8.06亿

1.23%5.14亿

25.55%3.5亿

76.16%11.83亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-88.84%870.58万

--1.25亿

--870.58万

--7,800万

----

筹资活动现金流入小计

55.94%6.67亿

104.49%24.41亿

202.31%24.36亿

38.14%7.1亿

22.38%4.28亿

0.94%11.94亿

13.83%8.06亿

1.23%5.14亿

25.55%3.5亿

11.11%11.83亿

偿还债务支付的现金

51.10%4.03亿

68.21%15.9亿

99.78%15.29亿

3.72%6.58亿

-1.09%2.66亿

22.76%9.45亿

78.36%7.65亿

155.54%6.34亿

255.11%2.69亿

-12.58%7.7亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-1.18%1,019.69万

-22.72%3,798.96万

-27.94%3,161.41万

-46.68%1,990.11万

13.45%1,031.88万

24.03%4,916.01万

35.93%4,387.48万

42.63%3,732.43万

115.52%909.57万

99.18%3,963.48万

支付其他与筹资活动有关的现金

233.66%4,172.78万

1.15%6,575.29万

224.72%4,570.91万

577.84%2,761.98万

486.74%1,250.6万

303.02%6,500.37万

29.42%1,407.64万

-42.51%407.47万

--213.15万

-60.74%1,612.92万

筹资活动现金流出小计

57.13%4.54亿

59.88%16.94亿

95.11%16.07亿

4.39%7.05亿

3.09%2.89亿

28.30%10.6亿

74.33%8.23亿

140.05%6.76亿

250.42%2.81亿

-12.32%8.26亿

筹资活动产生的现金流量净额

53.46%2.13亿

456.81%7.47亿

4,833.47%8.3亿

102.67%432.7万

100.81%1.39亿

-62.39%1.34亿

-107.44%-1,752.89万

-171.64%-1.62亿

-65.22%6,898.54万

191.44%3.57亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

242.61%513.66万

304.91%2,101.65万

-73.78%975.04万

2.28%2,262.06万

-337.91%-360.19万

138.61%519.04万

1,442.56%3,718.32万

2,716.19%2,211.7万

-516.49%-82.25万

-693.11%-1,344.25万

现金及现金等价物净增加额

22.88%1.69亿

11,724.56%6.3亿

3,588.83%9.43亿

-22.27%1.05亿

27.42%1.37亿

84.58%-542.23万

-67.49%2,555.33万

-30.26%1.35亿

80.58%1.08亿

-293.24%-3,517.1万

加:期初现金及现金等价物余额

1,145.35%6.85亿

-8.97%5,503.26万

-36.78%6,045.49万

23.51%9,562.59万

期末现金及现金等价物余额

344.20%8.54亿

1,145.35%6.85亿

1,059.95%9.98亿

-18.15%1.6亿

14.34%1.92亿

-8.97%5,503.26万

-50.63%8,600.82万

-32.42%1.95亿

8.30%1.68亿

-36.78%6,045.49万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-21.55%3.07亿	-32.99%11.03亿	-34.33%10.01亿	-43.53%7.66亿	-37.11%3.92亿	18.54%16.46亿	35.09%15.25亿	74.26%13.56亿	129.18%6.23亿	20.05%13.88亿
收到的税费返还	56.05%2,460.58万	-39.36%6,824.45万	-38.52%5,465.05万	-49.18%3,571.33万	-54.42%1,576.79万	-27.03%1.13亿	-25.64%8,888.54万	-23.03%7,027.23万	-44.15%3,459.01万	128.12%1.54亿
收到其他与经营活动有关的现金	16.21%2,108.9万	19.75%1.55亿	25.43%1.15亿	60.84%8,700.99万	-9.92%1,814.78万	0.46%1.29亿	-1.00%9,182.82万	5.44%5,409.7万	-24.20%2,014.7万	44.41%1.29亿
经营活动现金流入小计	-17.07%3.53亿	-29.75%13.26亿	-31.33%11.71亿	-39.98%8.89亿	-37.18%4.26亿	12.94%18.87亿	27.18%17.05亿	60.78%14.81亿	88.09%6.78亿	27.27%16.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-16.51%1.89亿	-47.00%7.52亿	-59.62%4.89亿	-56.13%3.79亿	-50.01%2.26亿	-4.35%14.18亿	13.73%12.12亿	33.07%8.63亿	40.00%4.52亿	66.73%14.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.11%5,186.72万	-24.04%1.88亿	-29.60%1.39亿	-30.03%9,941.89万	-40.51%5,079.31万	6.86%2.48亿	16.45%1.98亿	23.61%1.42亿	40.05%8,537.77万	83.53%2.32亿
支付的各项税费	3.04%1,227万	-24.02%2,104.74万	-23.12%2,014.99万	-5.86%1,853.93万	120.12%1,190.84万	22.89%2,770.21万	19.49%2,621.08万	62.07%1,969.31万	197.66%540.99万	-19.41%2,254.18万
支付其他与经营活动有关的现金	93.24%8,084.28万	-5.72%1.6亿	15.23%1.34亿	15.86%1.03亿	-27.70%4,183.65万	-0.78%1.7亿	-12.31%1.16亿	-7.01%8,869.29万	-10.32%5,786.52万	25.97%1.72亿
经营活动现金流出小计	0.95%3.34亿	-39.83%11.21亿	-49.57%7.83亿	-46.18%5.99亿	-44.98%3.31亿	-2.34%18.64亿	11.67%15.53亿	27.84%11.14亿	33.43%6.01亿	61.78%19.09亿
经营活动产生的现金流量净额	-79.56%1,948.31万	763.70%2.05亿	154.20%3.88亿	-21.18%2.89亿	23.56%9,531.5万	109.98%2,368.3万	408.56%1.53亿	636.80%3.67亿	185.87%7,714.36万	-277.75%-2.37亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-17.62%415.9万	--452.21万	920.38%2,594.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-92.79%2.19万	-94.06%2.21万	-55.88%2.21万	----	--30.34万	--37.14万	--5万	3,934.47%5万	----
收到其他与投资活动有关的现金	-70.93%366.23万	131.50%4,091.66万	7.52%2,511.39万	193.75%1,873.38万	--1,259.93万	-13.83%1,767.48万	92.77%2,335.67万	-32.98%637.75万	----	897.67%2,051.2万
投资活动现金流入小计	-70.93%366.23万	127.71%4,093.85万	5.93%2,513.6万	77.17%1,875.59万	175.57%1,259.93万	-61.30%1,797.82万	-21.94%2,372.81万	-27.32%1,058.65万	-35.02%457.21万	-75.08%4,645.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-23.08%6,634.22万	143.34%3.38亿	118.95%2.5亿	161.95%1.95亿	206.75%8,625.23万	-21.20%1.39亿	-12.16%1.14亿	-19.55%7,436.88万	-47.71%2,811.86万	-1.35%1.76亿
投资支付的现金	-92.24%58.13万	0.73%1,803.38万	--1,814.07万	--1,372.31万	--749.45万	--1,790.28万	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	-54.96%535.36万	-8.75%2,697.21万	-25.54%4,193.1万	-24.32%2,189.16万	-15.57%1,188.75万	162.26%2,955.77万	984.44%5,630.98万	609.45%2,892.79万	603.97%1,407.94万	-48.10%1,127.04万
投资活动现金流出小计	-31.58%7,227.7万	105.54%3.83亿	81.88%3.1亿	123.07%2.3亿	150.33%1.06亿	-0.64%1.86亿	26.12%1.71亿	7.02%1.03亿	-24.34%4,219.8万	-55.99%1.88亿
投资活动产生的现金流量净额	26.25%-6,861.47万	-103.17%-3.42亿	-94.15%-2.85亿	-128.31%-2.12亿	-147.26%-9,303.5万	-19.32%-1.68亿	-40.06%-1.47亿	-13.12%-9,271.01万	22.80%-3,762.59万	41.17%-1.41亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	59.18%6.67亿	118.00%24.32亿	186.84%23.12亿	13.87%5.85亿	19.89%4.19亿	-5.66%11.16亿	13.83%8.06亿	1.23%5.14亿	25.55%3.5亿	76.16%11.83亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	-88.84%870.58万	--1.25亿	--1.25亿	--870.58万	--7,800万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	55.94%6.67亿	104.49%24.41亿	202.31%24.36亿	38.14%7.1亿	22.38%4.28亿	0.94%11.94亿	13.83%8.06亿	1.23%5.14亿	25.55%3.5亿	11.11%11.83亿
偿还债务支付的现金	51.10%4.03亿	68.21%15.9亿	99.78%15.29亿	3.72%6.58亿	-1.09%2.66亿	22.76%9.45亿	78.36%7.65亿	155.54%6.34亿	255.11%2.69亿	-12.58%7.7亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1.18%1,019.69万	-22.72%3,798.96万	-27.94%3,161.41万	-46.68%1,990.11万	13.45%1,031.88万	24.03%4,916.01万	35.93%4,387.48万	42.63%3,732.43万	115.52%909.57万	99.18%3,963.48万
支付其他与筹资活动有关的现金	233.66%4,172.78万	1.15%6,575.29万	224.72%4,570.91万	577.84%2,761.98万	486.74%1,250.6万	303.02%6,500.37万	29.42%1,407.64万	-42.51%407.47万	--213.15万	-60.74%1,612.92万
筹资活动现金流出小计	57.13%4.54亿	59.88%16.94亿	95.11%16.07亿	4.39%7.05亿	3.09%2.89亿	28.30%10.6亿	74.33%8.23亿	140.05%6.76亿	250.42%2.81亿	-12.32%8.26亿
筹资活动产生的现金流量净额	53.46%2.13亿	456.81%7.47亿	4,833.47%8.3亿	102.67%432.7万	100.81%1.39亿	-62.39%1.34亿	-107.44%-1,752.89万	-171.64%-1.62亿	-65.22%6,898.54万	191.44%3.57亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	242.61%513.66万	304.91%2,101.65万	-73.78%975.04万	2.28%2,262.06万	-337.91%-360.19万	138.61%519.04万	1,442.56%3,718.32万	2,716.19%2,211.7万	-516.49%-82.25万	-693.11%-1,344.25万
现金及现金等价物净增加额	22.88%1.69亿	11,724.56%6.3亿	3,588.83%9.43亿	-22.27%1.05亿	27.42%1.37亿	84.58%-542.23万	-67.49%2,555.33万	-30.26%1.35亿	80.58%1.08亿	-293.24%-3,517.1万
加:期初现金及现金等价物余额	1,145.35%6.85亿	-8.97%5,503.26万	-8.97%5,503.26万	-8.97%5,503.26万	-8.97%5,503.26万	-36.78%6,045.49万	-36.78%6,045.49万	-36.78%6,045.49万	-36.78%6,045.49万	23.51%9,562.59万
期末现金及现金等价物余额	344.20%8.54亿	1,145.35%6.85亿	1,059.95%9.98亿	-18.15%1.6亿	14.34%1.92亿	-8.97%5,503.26万	-50.63%8,600.82万	-32.42%1.95亿	8.30%1.68亿	-36.78%6,045.49万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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