(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.31%9.75亿 | -21.55%3.07亿 | -32.99%11.03亿 | -34.33%10.01亿 | -43.53%7.66亿 | -37.11%3.92亿 | 18.54%16.46亿 | 35.09%15.25亿 | 74.26%13.56亿 | 129.18%6.23亿 |
收到的税费返还 | 13.81%4,064.61万 | 56.05%2,460.58万 | -39.36%6,824.45万 | -38.52%5,465.05万 | -49.18%3,571.33万 | -54.42%1,576.79万 | -27.03%1.13亿 | -25.64%8,888.54万 | -23.03%7,027.23万 | -44.15%3,459.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42.35%1.24亿 | 16.21%2,108.9万 | 19.75%1.55亿 | 25.43%1.15亿 | 60.84%8,700.99万 | -9.92%1,814.78万 | 0.46%1.29亿 | -1.00%9,182.82万 | 5.44%5,409.7万 | -24.20%2,014.7万 |
经营活动现金流入小计 | 28.24%11.4亿 | -17.07%3.53亿 | -29.75%13.26亿 | -31.33%11.71亿 | -39.98%8.89亿 | -37.18%4.26亿 | 12.94%18.87亿 | 27.18%17.05亿 | 60.78%14.81亿 | 88.09%6.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.51%3.84亿 | -16.51%1.89亿 | -47.00%7.52亿 | -59.62%4.89亿 | -56.13%3.79亿 | -50.01%2.26亿 | -4.35%14.18亿 | 13.73%12.12亿 | 33.07%8.63亿 | 40.00%4.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.23%1.26亿 | 2.11%5,186.72万 | -24.04%1.88亿 | -29.60%1.39亿 | -30.03%9,941.89万 | -40.51%5,079.31万 | 6.86%2.48亿 | 16.45%1.98亿 | 23.61%1.42亿 | 40.05%8,537.77万 |
支付的各项税费 | -34.96%1,205.76万 | 3.04%1,227万 | -24.02%2,104.74万 | -23.12%2,014.99万 | -5.86%1,853.93万 | 120.12%1,190.84万 | 22.89%2,770.21万 | 19.49%2,621.08万 | 62.07%1,969.31万 | 197.66%540.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94.96%2亿 | 93.24%8,084.28万 | -5.72%1.6亿 | 15.23%1.34亿 | 15.86%1.03亿 | -27.70%4,183.65万 | -0.78%1.7亿 | -12.31%1.16亿 | -7.01%8,869.29万 | -10.32%5,786.52万 |
经营活动现金流出小计 | 20.67%7.23亿 | 0.95%3.34亿 | -39.83%11.21亿 | -49.57%7.83亿 | -46.18%5.99亿 | -44.98%3.31亿 | -2.34%18.64亿 | 11.67%15.53亿 | 27.84%11.14亿 | 33.43%6.01亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.93%4.16亿 | -79.56%1,948.31万 | 763.70%2.05亿 | 154.20%3.88亿 | -21.18%2.89亿 | 23.56%9,531.5万 | 109.98%2,368.3万 | 408.56%1.53亿 | 636.80%3.67亿 | 185.87%7,714.36万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.62%415.9万 | --452.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.40%3,000 | ---- | -92.79%2.19万 | -94.06%2.21万 | -55.88%2.21万 | ---- | --30.34万 | --37.14万 | --5万 | 3,934.47%5万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -75.33%462.13万 | -70.93%366.23万 | 131.50%4,091.66万 | 7.52%2,511.39万 | 193.75%1,873.38万 | --1,259.93万 | -13.83%1,767.48万 | 92.77%2,335.67万 | -32.98%637.75万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -75.34%462.43万 | -70.93%366.23万 | 127.71%4,093.85万 | 5.93%2,513.6万 | 77.17%1,875.59万 | 175.57%1,259.93万 | -61.30%1,797.82万 | -21.94%2,372.81万 | -27.32%1,058.65万 | -35.02%457.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.87%1.35亿 | -23.08%6,634.22万 | 143.34%3.38亿 | 118.95%2.5亿 | 161.95%1.95亿 | 206.75%8,625.23万 | -21.20%1.39亿 | -12.16%1.14亿 | -19.55%7,436.88万 | -47.71%2,811.86万 |
投资支付的现金 | -85.34%201.18万 | -92.24%58.13万 | 0.73%1,803.38万 | --1,814.07万 | --1,372.31万 | --749.45万 | --1,790.28万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -70.48%646.21万 | -54.96%535.36万 | -8.75%2,697.21万 | -25.54%4,193.1万 | -24.32%2,189.16万 | -15.57%1,188.75万 | 162.26%2,955.77万 | 984.44%5,630.98万 | 609.45%2,892.79万 | 603.97%1,407.94万 |
投资活动现金流出小计 | -37.87%1.43亿 | -31.58%7,227.7万 | 105.54%3.83亿 | 81.88%3.1亿 | 123.07%2.3亿 | 150.33%1.06亿 | -0.64%1.86亿 | 26.12%1.71亿 | 7.02%1.03亿 | -24.34%4,219.8万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.55%-1.39亿 | 26.25%-6,861.47万 | -103.17%-3.42亿 | -94.15%-2.85亿 | -128.31%-2.12亿 | -147.26%-9,303.5万 | -19.32%-1.68亿 | -40.06%-1.47亿 | -13.12%-9,271.01万 | 22.80%-3,762.59万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 32.71%7.76亿 | 59.18%6.67亿 | 118.00%24.32亿 | 186.84%23.12亿 | 13.87%5.85亿 | 19.89%4.19亿 | -5.66%11.16亿 | 13.83%8.06亿 | 1.23%5.14亿 | 25.55%3.5亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -88.84%870.58万 | --1.25亿 | --1.25亿 | --870.58万 | --7,800万 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 9.39%7.76亿 | 55.94%6.67亿 | 104.49%24.41亿 | 202.31%24.36亿 | 38.14%7.1亿 | 22.38%4.28亿 | 0.94%11.94亿 | 13.83%8.06亿 | 1.23%5.14亿 | 25.55%3.5亿 |
偿还债务支付的现金 | -6.03%6.18亿 | 51.10%4.03亿 | 68.21%15.9亿 | 99.78%15.29亿 | 3.72%6.58亿 | -1.09%2.66亿 | 22.76%9.45亿 | 78.36%7.65亿 | 155.54%6.34亿 | 255.11%2.69亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.80%2,045.79万 | -1.18%1,019.69万 | -22.72%3,798.96万 | -27.94%3,161.41万 | -46.68%1,990.11万 | 13.45%1,031.88万 | 24.03%4,916.01万 | 35.93%4,387.48万 | 42.63%3,732.43万 | 115.52%909.57万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87.11%5,168.08万 | 233.66%4,172.78万 | 1.15%6,575.29万 | 224.72%4,570.91万 | 577.84%2,761.98万 | 486.74%1,250.6万 | 303.02%6,500.37万 | 29.42%1,407.64万 | -42.51%407.47万 | --213.15万 |
筹资活动现金流出小计 | -2.14%6.9亿 | 57.13%4.54亿 | 59.88%16.94亿 | 95.11%16.07亿 | 4.39%7.05亿 | 3.09%2.89亿 | 28.30%10.6亿 | 74.33%8.23亿 | 140.05%6.76亿 | 250.42%2.81亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,888.48%8,604.18万 | 53.46%2.13亿 | 456.81%7.47亿 | 4,833.47%8.3亿 | 102.67%432.7万 | 100.81%1.39亿 | -62.39%1.34亿 | -107.44%-1,752.89万 | -171.64%-1.62亿 | -65.22%6,898.54万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.74%-2,143.16万 | 242.61%513.66万 | 304.91%2,101.65万 | -73.78%975.04万 | 2.28%2,262.06万 | -337.91%-360.19万 | 138.61%519.04万 | 1,442.56%3,718.32万 | 2,716.19%2,211.7万 | -516.49%-82.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | 227.38%3.43亿 | 22.88%1.69亿 | 11,724.56%6.3亿 | 3,588.83%9.43亿 | -22.27%1.05亿 | 27.42%1.37亿 | 84.58%-542.23万 | -67.49%2,555.33万 | -30.26%1.35亿 | 80.58%1.08亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,145.35%6.85亿 | 1,145.35%6.85亿 | -8.97%5,503.26万 | -8.97%5,503.26万 | -8.97%5,503.26万 | -8.97%5,503.26万 | -36.78%6,045.49万 | -36.78%6,045.49万 | -36.78%6,045.49万 | -36.78%6,045.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 543.80%10.28亿 | 344.20%8.54亿 | 1,145.35%6.85亿 | 1,059.95%9.98亿 | -18.15%1.6亿 | 14.34%1.92亿 | -8.97%5,503.26万 | -50.63%8,600.82万 | -32.42%1.95亿 | 8.30%1.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据