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300881 盛德鑫泰

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30.63
-0.46-1.48%

已收盘 01/09 15:00 (北京)

33.69亿总市值13.98市盈率TTM

盛德鑫泰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

29.07%14.37亿

30.04%9.68亿

18.03%4.08亿

91.27%16.81亿

93.21%11.14亿

131.21%7.44亿

194.25%3.46亿

21.24%8.79亿

14.02%5.76亿

-36.33%3.22亿

收到的税费返还

279.97%775.04万

----

-11.18%479.42万

-62.21%203.97万

-56.85%203.97万

----

105.21%539.74万

79.73%472.73万

收到其他与经营活动有关的现金

269.94%1,608.85万

314.29%1,288.87万

332.96%794万

10.34%749.95万

1.51%434.9万

10.64%311.11万

80.37%183.39万

-28.43%679.65万

-22.16%428.44万

-48.92%281.18万

经营活动现金流入小计

30.46%14.61亿

31.90%9.88亿

19.69%4.16亿

90.03%16.93亿

91.11%11.2亿

127.49%7.49亿

193.27%3.48亿

20.90%8.91亿

14.10%5.86亿

-35.87%3.29亿

购买商品、接受劳务支付的现金

50.29%15.43亿

43.10%9.58亿

68.65%5.8亿

34.81%14.68亿

28.31%10.26亿

29.29%6.7亿

33.68%3.44亿

16.85%10.89亿

121.64%8亿

43.55%5.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

140.07%1.53亿

138.89%1.03亿

115.82%5,108.58万

63.41%1.12亿

21.35%6,379.1万

18.71%4,331.18万

10.84%2,367.02万

5.91%6,876.65万

52.94%5,256.77万

6.15%3,648.47万

支付的各项税费

400.36%8,265.34万

714.68%5,066.95万

640.25%3,017.37万

12.06%3,323.57万

-22.47%1,651.86万

-59.35%621.95万

-43.95%407.62万

25.64%2,965.82万

186.20%2,130.68万

105.52%1,530.04万

支付其他与经营活动有关的现金

147.65%8,099.77万

251.04%5,633.13万

271.56%2,426.61万

428.02%7,010.49万

106.17%3,270.68万

41.83%1,604.72万

15.67%653.08万

64.67%1,327.7万

-71.67%1,586.38万

-79.79%1,131.41万

经营活动现金流出小计

63.19%18.59亿

58.96%11.69亿

81.26%6.86亿

40.24%16.83亿

28.07%11.39亿

26.54%7.35亿

29.72%3.78亿

16.74%12亿

93.94%8.9亿

26.69%5.81亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,962.65%-3.98亿

-1,394.04%-1.81亿

-785.21%-2.69亿

103.09%955.41万

93.64%-1,930万

105.54%1,395.35万

82.41%-3,042.31万

-6.22%-3.09亿

-652.03%-3.04亿

-557.87%-2.52亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-94.43%2,950万

-95.71%1,630.28万

-89.35%2,130.28万

----

112.00%5.3亿

--3.8亿

--2亿

取得投资收益收到的现金

1,277.75%5.36万

----

--2.3万

-61.81%180.64万

-99.90%3,888.89

-99.82%3,888.89

----

-22.83%473.03万

1,887.79%372.02万

1,038.28%213.03万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

680.45%36.24万

----

--4.64万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--694.96万

----

投资活动现金流入小计

-57.05%700.32万

----

--2.3万

-94.08%3,166.89万

-95.75%1,630.67万

-89.46%2,130.67万

----

108.79%5.35亿

1,171.14%3.84亿

569.59%2.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

104.89%9,970.6万

84.27%6,886.18万

-4.01%2,226.43万

1.62%9,885.43万

-11.56%4,866.2万

3.25%3,737.09万

38.34%2,319.37万

104.20%9,728.12万

205.15%5,502.39万

100.73%3,619.42万

投资支付的现金

----

-92.56%3,586.5万

-60.56%1.7亿

-93.92%2,007万

-96.67%500万

131.74%4.82亿

1,718.53%4.32亿

1,289.47%3.3亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--2.57亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,000

----

投资活动现金流出小计

-54.47%9,970.6万

19.88%6,886.18万

-21.03%2,226.43万

-32.42%3.91亿

-55.03%2.19亿

-84.31%5,744.09万

-83.09%2,819.37万

124.59%5.79亿

243.43%4.87亿

158.28%3.66亿

投资活动产生的现金流量净额

54.26%-9,270.28万

-90.57%-6,886.18万

21.11%-2,224.13万

-710.16%-3.6亿

-96.38%-2.03亿

77.98%-3,613.42万

-87.54%-2,819.37万

-2,423.15%-4,440.45万

7.52%-1.03亿

-47.02%-1.64亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

170.93%7.1亿

261.91%5.57亿

101.12%1.75亿

54.78%6.77亿

-34.06%2.62亿

-53.70%1.54亿

-56.35%8,710万

0.64%4.38亿

430.36%3.97亿

343.49%3.32亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--150万

--7,599.15万

----

筹资活动现金流入小计

170.93%7.1亿

262.88%5.58亿

188.36%2.51亿

54.78%6.77亿

-34.06%2.62亿

-53.70%1.54亿

-56.35%8,710万

0.64%4.38亿

430.36%3.97亿

343.49%3.32亿

偿还债务支付的现金

194.40%2.91亿

198.80%1.93亿

286.33%9,851.43万

105.44%2.01亿

27.51%9,876.68万

17.45%6,460万

-20.31%2,550万

13.10%9,788万

-34.91%7,746万

-53.78%5,500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

105.41%8,196.68万

84.04%7,126.03万

482.14%604.49万

190.11%4,935.82万

143.93%3,990.31万

156.66%3,871.99万

-60.55%103.84万

-10.96%1,701.34万

875.84%1,635.83万

799.97%1,508.63万

支付其他与筹资活动有关的现金

--1,126.38万

--1,140.38万

--2,884.39万

--247.97万

----

筹资活动现金流出小计

176.91%3.84亿

166.83%2.76亿

402.68%1.33亿

120.14%2.53亿

47.81%1.39亿

47.42%1.03亿

-23.37%2,653.84万

7.99%1.15亿

-22.26%9,381.83万

-41.92%7,008.63万

筹资活动产生的现金流量净额

164.20%3.26亿

459.32%2.83亿

94.45%1.18亿

31.51%4.25亿

-59.37%1.23亿

-80.73%5,052.01万

-63.27%6,056.16万

-1.75%3.23亿

763.19%3.03亿

672.85%2.62亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-11,360.97%-11.23万

-572.28%-6,479.25

99.99%-0.25

95.74%-1,697.53

-70.29%997.14

-12.15%1,371.9

---2,026.78

-223.03%-3.99万

128.17%3,356.52

113.11%1,561.71

现金及现金等价物净增加额

-67.36%-1.65亿

16.93%3,313.84万

-9,044.98%-1.74亿

338.71%7,432.91万

4.41%-9,866.99万

118.44%2,834.08万

108.41%194.29万

-188.01%-3,113.74万

-0.82%-1.03亿

-50.08%-1.54亿

加:期初现金及现金等价物余额

44.41%2.42亿

-15.69%1.67亿

110.94%1.67亿

21.69%1.98亿

期末现金及现金等价物余额

11.45%7,655.36万

40.43%2.75亿

-59.90%6,789.69万

44.41%2.42亿

-27.90%6,868.58万

336.53%1.96亿

201.10%1.69亿

-15.69%1.67亿

56.87%9,526.78万

-26.18%4,483.02万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29.07%14.37亿	30.04%9.68亿	18.03%4.08亿	91.27%16.81亿	93.21%11.14亿	131.21%7.44亿	194.25%3.46亿	21.24%8.79亿	14.02%5.76亿	-36.33%3.22亿
收到的税费返还	279.97%775.04万	279.97%775.04万	----	-11.18%479.42万	-62.21%203.97万	-56.85%203.97万	----	105.21%539.74万	105.21%539.74万	79.73%472.73万
收到其他与经营活动有关的现金	269.94%1,608.85万	314.29%1,288.87万	332.96%794万	10.34%749.95万	1.51%434.9万	10.64%311.11万	80.37%183.39万	-28.43%679.65万	-22.16%428.44万	-48.92%281.18万
经营活动现金流入小计	30.46%14.61亿	31.90%9.88亿	19.69%4.16亿	90.03%16.93亿	91.11%11.2亿	127.49%7.49亿	193.27%3.48亿	20.90%8.91亿	14.10%5.86亿	-35.87%3.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金	50.29%15.43亿	43.10%9.58亿	68.65%5.8亿	34.81%14.68亿	28.31%10.26亿	29.29%6.7亿	33.68%3.44亿	16.85%10.89亿	121.64%8亿	43.55%5.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	140.07%1.53亿	138.89%1.03亿	115.82%5,108.58万	63.41%1.12亿	21.35%6,379.1万	18.71%4,331.18万	10.84%2,367.02万	5.91%6,876.65万	52.94%5,256.77万	6.15%3,648.47万
支付的各项税费	400.36%8,265.34万	714.68%5,066.95万	640.25%3,017.37万	12.06%3,323.57万	-22.47%1,651.86万	-59.35%621.95万	-43.95%407.62万	25.64%2,965.82万	186.20%2,130.68万	105.52%1,530.04万
支付其他与经营活动有关的现金	147.65%8,099.77万	251.04%5,633.13万	271.56%2,426.61万	428.02%7,010.49万	106.17%3,270.68万	41.83%1,604.72万	15.67%653.08万	64.67%1,327.7万	-71.67%1,586.38万	-79.79%1,131.41万
经营活动现金流出小计	63.19%18.59亿	58.96%11.69亿	81.26%6.86亿	40.24%16.83亿	28.07%11.39亿	26.54%7.35亿	29.72%3.78亿	16.74%12亿	93.94%8.9亿	26.69%5.81亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,962.65%-3.98亿	-1,394.04%-1.81亿	-785.21%-2.69亿	103.09%955.41万	93.64%-1,930万	105.54%1,395.35万	82.41%-3,042.31万	-6.22%-3.09亿	-652.03%-3.04亿	-557.87%-2.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-94.43%2,950万	-95.71%1,630.28万	-89.35%2,130.28万	----	112.00%5.3亿	--3.8亿	--2亿
取得投资收益收到的现金	1,277.75%5.36万	----	--2.3万	-61.81%180.64万	-99.90%3,888.89	-99.82%3,888.89	----	-22.83%473.03万	1,887.79%372.02万	1,038.28%213.03万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	----	----	680.45%36.24万	----	----	----	--4.64万	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--694.96万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-57.05%700.32万	----	--2.3万	-94.08%3,166.89万	-95.75%1,630.67万	-89.46%2,130.67万	----	108.79%5.35亿	1,171.14%3.84亿	569.59%2.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104.89%9,970.6万	84.27%6,886.18万	-4.01%2,226.43万	1.62%9,885.43万	-11.56%4,866.2万	3.25%3,737.09万	38.34%2,319.37万	104.20%9,728.12万	205.15%5,502.39万	100.73%3,619.42万
投资支付的现金	----	----	----	-92.56%3,586.5万	-60.56%1.7亿	-93.92%2,007万	-96.67%500万	131.74%4.82亿	1,718.53%4.32亿	1,289.47%3.3亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	--2.57亿	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--2,000	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-54.47%9,970.6万	19.88%6,886.18万	-21.03%2,226.43万	-32.42%3.91亿	-55.03%2.19亿	-84.31%5,744.09万	-83.09%2,819.37万	124.59%5.79亿	243.43%4.87亿	158.28%3.66亿
投资活动产生的现金流量净额	54.26%-9,270.28万	-90.57%-6,886.18万	21.11%-2,224.13万	-710.16%-3.6亿	-96.38%-2.03亿	77.98%-3,613.42万	-87.54%-2,819.37万	-2,423.15%-4,440.45万	7.52%-1.03亿	-47.02%-1.64亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	170.93%7.1亿	261.91%5.57亿	101.12%1.75亿	54.78%6.77亿	-34.06%2.62亿	-53.70%1.54亿	-56.35%8,710万	0.64%4.38亿	430.36%3.97亿	343.49%3.32亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--150万	--7,599.15万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	170.93%7.1亿	262.88%5.58亿	188.36%2.51亿	54.78%6.77亿	-34.06%2.62亿	-53.70%1.54亿	-56.35%8,710万	0.64%4.38亿	430.36%3.97亿	343.49%3.32亿
偿还债务支付的现金	194.40%2.91亿	198.80%1.93亿	286.33%9,851.43万	105.44%2.01亿	27.51%9,876.68万	17.45%6,460万	-20.31%2,550万	13.10%9,788万	-34.91%7,746万	-53.78%5,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105.41%8,196.68万	84.04%7,126.03万	482.14%604.49万	190.11%4,935.82万	143.93%3,990.31万	156.66%3,871.99万	-60.55%103.84万	-10.96%1,701.34万	875.84%1,635.83万	799.97%1,508.63万
支付其他与筹资活动有关的现金	--1,126.38万	--1,140.38万	--2,884.39万	--247.97万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	176.91%3.84亿	166.83%2.76亿	402.68%1.33亿	120.14%2.53亿	47.81%1.39亿	47.42%1.03亿	-23.37%2,653.84万	7.99%1.15亿	-22.26%9,381.83万	-41.92%7,008.63万
筹资活动产生的现金流量净额	164.20%3.26亿	459.32%2.83亿	94.45%1.18亿	31.51%4.25亿	-59.37%1.23亿	-80.73%5,052.01万	-63.27%6,056.16万	-1.75%3.23亿	763.19%3.03亿	672.85%2.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,360.97%-11.23万	-572.28%-6,479.25	99.99%-0.25	95.74%-1,697.53	-70.29%997.14	-12.15%1,371.9	---2,026.78	-223.03%-3.99万	128.17%3,356.52	113.11%1,561.71
现金及现金等价物净增加额	-67.36%-1.65亿	16.93%3,313.84万	-9,044.98%-1.74亿	338.71%7,432.91万	4.41%-9,866.99万	118.44%2,834.08万	108.41%194.29万	-188.01%-3,113.74万	-0.82%-1.03亿	-50.08%-1.54亿
加:期初现金及现金等价物余额	44.41%2.42亿	44.41%2.42亿	44.41%2.42亿	-15.69%1.67亿	-15.69%1.67亿	-15.69%1.67亿	110.94%1.67亿	21.69%1.98亿	21.69%1.98亿	21.69%1.98亿
期末现金及现金等价物余额	11.45%7,655.36万	40.43%2.75亿	-59.90%6,789.69万	44.41%2.42亿	-27.90%6,868.58万	336.53%1.96亿	201.10%1.69亿	-15.69%1.67亿	56.87%9,526.78万	-26.18%4,483.02万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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