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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
狄耐克 (300884)
- 13.14
- +0.17+1.31%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
33.36亿总市值268.16市盈率TTM
13.30最高价13.01最低价6.30万手成交量13.01今开12.97昨收8305.49万成交额3.29%换手率285.65市盈率(静)2.54亿总股本19.1852周最高2.60市净率25.15亿流通值11.8452周最低15.56涨停价1.91亿流通股39.03历史最高10.38跌停价2.24%振幅6.65历史最低--股息TTM13.18平均价2.71万手内盘--股息率TTM100股每手3.39万手外盘
狄耐克 (300884) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.35%1.41亿 | -9.42%7.06亿 | -7.06%5.21亿 | -7.25%3.4亿 | 0.76%1.66亿 | -13.79%7.8亿 | -14.62%5.6亿 | -10.16%3.67亿 | -8.33%1.65亿 | 9.48%9.05亿 |
| 收到的税费返还 | 257.10%560.03万 | 173.97%2,291.15万 | 26.83%982.59万 | 44.35%729.39万 | -41.82%156.83万 | -64.86%836.29万 | -61.65%774.75万 | -60.51%505.28万 | -65.08%269.56万 | 37.11%2,379.92万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.45%510.76万 | -13.46%5,035.94万 | -48.72%4,076.39万 | -26.09%3,173.12万 | -48.67%1,436.89万 | 71.51%5,819.3万 | 133.86%7,948.71万 | 62.98%4,293.23万 | 97.32%2,799.59万 | -38.18%3,392.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.88%1.51亿 | -7.89%7.8亿 | -11.77%5.71亿 | -8.57%3.79亿 | -6.90%1.82亿 | -12.04%8.47亿 | -8.85%6.47亿 | -7.30%4.15亿 | -3.08%1.96亿 | 7.11%9.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.53%1.02亿 | -14.40%3.92亿 | -18.11%2.96亿 | -21.24%1.97亿 | -22.27%1.01亿 | 12.43%4.58亿 | 19.45%3.62亿 | 31.89%2.5亿 | 69.55%1.3亿 | -15.98%4.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.78%6,832.43万 | -3.67%2.36亿 | -4.70%1.76亿 | -6.58%1.22亿 | -18.44%6,167.68万 | 5.52%2.45亿 | 8.91%1.85亿 | 9.92%1.3亿 | 9.67%7,561.7万 | 18.67%2.32亿 |
| 支付的各项税费 | -41.61%554.55万 | -43.82%2,485.08万 | -53.92%1,908.46万 | -54.61%1,302.5万 | -45.49%949.7万 | -17.54%4,423.55万 | -14.56%4,141.81万 | -10.26%2,869.35万 | 32.25%1,742.36万 | -13.81%5,364.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.39%2,262.26万 | -21.63%8,669.1万 | -43.25%6,624.42万 | -16.14%4,196.88万 | -24.44%2,366.16万 | 24.82%1.11亿 | 53.87%1.17亿 | 7.13%5,004.46万 | 33.03%3,131.5万 | 20.32%8,862.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.64%1.99亿 | -13.78%7.4亿 | -20.85%5.58亿 | -18.61%3.73亿 | -22.99%1.96亿 | 9.73%8.58亿 | 18.06%7.05亿 | 18.68%4.58亿 | 39.47%2.54亿 | -4.24%7.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252.64%-4,738.27万 | 457.23%4,021.15万 | 123.26%1,335.35万 | 114.37%625.36万 | 76.96%-1,343.66万 | -106.23%-1,125.66万 | -150.66%-5,740.78万 | -170.98%-4,350.89万 | -394.90%-5,832.51万 | 119.78%1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 215.57%3.17亿 | -22.48%11.19亿 | -27.91%8.07亿 | -35.10%5.87亿 | -74.28%1亿 | -48.83%14.43亿 | -50.07%11.2亿 | -44.31%9.05亿 | -53.01%3.9亿 | 4.17%28.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 718.01%572.68万 | -23.87%803.82万 | -48.19%395.23万 | -64.83%255.07万 | -75.37%70.01万 | -31.34%1,055.92万 | -37.35%762.89万 | -16.24%725.21万 | -38.11%284.26万 | -9.46%1,538.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96.40%245.5万 | 191.89%1,252.22万 | 186.34%957.23万 | 105.39%686.63万 | 210.17%125万 | -26.19%429万 | 8.58%334.3万 | 58.11%334.3万 | 455,267.23%40.3万 | 875.22%581.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --100.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 217.56%3.25亿 | -21.79%11.41亿 | -27.24%8.23亿 | -34.83%5.97亿 | -73.99%1.02亿 | -48.69%14.58亿 | -49.92%11.31亿 | -44.03%9.16亿 | -52.88%3.93亿 | 4.28%28.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.93%632.15万 | -38.71%2,961.03万 | -38.28%2,131.1万 | -40.72%1,476.62万 | -56.98%779.75万 | -25.74%4,831.38万 | -27.25%3,452.94万 | -14.90%2,490.97万 | 4.14%1,812.72万 | 19.35%6,505.85万 |
| 投资支付的现金 | -15.76%2.7亿 | 11.66%12亿 | 40.34%10.61亿 | 75.38%7.92亿 | -2.88%3.21亿 | -64.63%10.75亿 | -68.65%7.56亿 | -72.29%4.52亿 | -61.03%3.3亿 | 12.19%30.4亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.83%2.76亿 | 9.49%12.3亿 | 34.85%10.82亿 | 69.31%8.07亿 | -5.70%3.28亿 | -63.82%11.23亿 | -67.36%8.02亿 | -71.28%4.77亿 | -59.71%3.48亿 | 12.33%31.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121.43%4,844.42万 | -126.70%-8,941.07万 | -178.81%-2.59亿 | -147.83%-2.1亿 | -600.96%-2.26亿 | 227.53%3.35亿 | 264.36%3.29亿 | 1,989.39%4.39亿 | 252.61%4,511.84万 | -583.35%-2.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -80.19%200万 | ---- | ---- | ---- | 588.94%1,009.65万 | ---- | ---- | ---- | --146.55万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.55万 |
| 取得借款收到的现金 | 114.42%444.93万 | 58.69%5,020.68万 | 42.33%3,187.21万 | -39.26%899.9万 | 3.75%207.5万 | 63.49%3,163.82万 | 36.07%2,239.36万 | 280.66%1,481.62万 | -29.18%200万 | -35.70%1,935.13万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114.42%444.93万 | 25.09%5,220.68万 | 42.33%3,187.21万 | -39.26%899.9万 | 3.75%207.5万 | 100.49%4,173.47万 | 36.07%2,239.36万 | 280.66%1,481.62万 | -29.18%200万 | -30.83%2,081.68万 |
| 偿还债务支付的现金 | -29.00%213万 | 275.99%2,672.61万 | 389.58%2,229.61万 | 2,920.22%1,673.61万 | --300万 | 0.09%710.83万 | -30.44%455.41万 | -75.42%55.41万 | ---- | -23.26%710.15万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.68%18.64万 | -99.27%73.42万 | -99.47%53万 | -99.50%37.63万 | -56.50%18.33万 | 159.12%1亿 | 159.64%9,996.05万 | 97.04%7,508.86万 | 357.27%42.13万 | 6.45%3,864.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -92.10%27.21万 | -89.94%463.5万 | -88.79%504.26万 | -89.94%430.15万 | -77.88%344.23万 | 2,175.90%4,609.3万 | 3,507.91%4,500.06万 | 4,023.96%4,274.39万 | 2,627.09%1,556.08万 | -15.78%202.53万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -60.93%258.84万 | -79.07%3,209.53万 | -81.36%2,786.87万 | -81.91%2,141.38万 | -58.54%662.56万 | 220.98%1.53亿 | 222.97%1.5亿 | 185.96%1.18亿 | 500.21%1,598.21万 | -0.40%4,777.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140.89%186.09万 | 118.02%2,011.15万 | 103.15%400.35万 | 88.01%-1,241.49万 | 67.45%-455.06万 | -314.04%-1.12亿 | -326.06%-1.27亿 | -176.13%-1.04亿 | -8,775.70%-1,398.21万 | -50.88%-2,695.56万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 782.79%30.03万 | -92.65%6.75万 | -15.14%24.69万 | -85.47%8.37万 | -68.58%3.4万 | 32.02%91.72万 | -68.88%29.09万 | 1,410.24%57.56万 | 535.52%10.83万 | -84.48%69.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 101.32%322.28万 | -113.63%-2,902.02万 | -267.18%-2.41亿 | -173.86%-2.16亿 | -800.95%-2.44亿 | 296.81%2.13亿 | 224.98%1.44亿 | 49,725.87%2.93亿 | -180.63%-2,708.05万 | -456.08%-1.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -8.72%3.04亿 | 177.47%3.33亿 | 177.47%3.33亿 | 177.47%3.33亿 | 177.47%3.33亿 | -47.42%1.2亿 | -47.42%1.2亿 | -47.42%1.2亿 | -56.99%1.2亿 | 15.36%2.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 245.25%3.07亿 | -8.72%3.04亿 | -65.38%9,153.67万 | -71.68%1.17亿 | -4.25%8,896.34万 | 177.47%3.33亿 | 134.70%2.64亿 | 80.34%4.13亿 | -65.50%9,291.08万 | -47.42%1.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
