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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
威力传动 (300904)
- 50.34
- -2.80-5.27%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
36.44亿总市值-36.03市盈率TTM
53.37最高价50.01最低价1.52万手成交量52.78今开53.14昨收7773.96万成交额6.92%换手率亏损市盈率(静)7238.32万总股本95.9952周最高6.24市净率11.07亿流通值50.0152周最低63.77涨停价2198.32万流通股304.69历史最高42.51跌停价6.32%振幅33.26历史最低--股息TTM51.11平均价8092.21手内盘--股息率TTM100股每手6307.99手外盘
威力传动 (300904) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134.04%2.85亿 | 111.09%7.26亿 | 129.88%4.87亿 | 62.00%2.64亿 | 1,707.75%1.22亿 | -14.86%3.44亿 | -28.56%2.12亿 | -25.78%1.63亿 | -87.89%673.34万 | -19.84%4.04亿 |
| 收到的税费返还 | -43.13%175.4万 | -89.35%667.75万 | 236.02%4,635.9万 | --474.91万 | --308.44万 | 246.51%6,272.4万 | -37.77%1,379.64万 | ---- | ---- | 113.34%1,810.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50.44%2,986.16万 | -78.03%5,136.95万 | -62.90%4,561.05万 | -64.49%3,323.2万 | -58.42%1,984.97万 | -3.69%2.34亿 | -36.46%1.23亿 | -29.48%9,359.75万 | -20.96%4,773.41万 | 29.43%2.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 118.79%3.16亿 | 22.40%7.84亿 | 66.07%5.79亿 | 17.67%3.02亿 | 165.58%1.45亿 | -3.66%6.4亿 | -31.94%3.48亿 | -29.57%2.56亿 | -56.04%5,446.74万 | -5.02%6.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.36%2.07亿 | 66.57%5.96亿 | 115.05%4.21亿 | 230.46%2.45亿 | 226.54%1.19亿 | -12.90%3.58亿 | -33.83%1.96亿 | -60.83%7,418.83万 | -62.18%3,638.24万 | -0.37%4.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.98%5,141.71万 | 61.72%1.84亿 | 67.74%1.3亿 | 75.45%8,153.33万 | 65.45%3,753.67万 | 17.84%1.14亿 | 10.73%7,737.86万 | 1.14%4,647.05万 | -3.97%2,268.73万 | 18.24%9,676.05万 |
| 支付的各项税费 | -9.68%124.88万 | -38.50%650.79万 | -50.95%432.24万 | -65.42%252.57万 | -75.96%138.26万 | -55.90%1,058.24万 | -56.25%881.27万 | -39.34%730.34万 | 23.78%575.22万 | 27.09%2,399.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130.05%2,671.49万 | -61.34%7,397.83万 | -46.26%3,934.35万 | -48.41%2,488.42万 | -65.92%1,161.26万 | 4.22%1.91亿 | -61.82%7,321.26万 | -57.87%4,823.18万 | -17.82%3,407.69万 | 1.82%1.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 69.21%2.87亿 | 27.79%8.61亿 | 67.36%5.94亿 | 100.97%3.54亿 | 71.22%1.69亿 | -5.79%6.74亿 | -38.51%3.55亿 | -51.31%1.76亿 | -40.40%9,889.88万 | 3.14%7.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221.44%2,996.97万 | -130.43%-7,736.76万 | -135.68%-1,543.69万 | -165.36%-5,240.99万 | 44.46%-2,467.85万 | 33.75%-3,357.52万 | 89.98%-654.98万 | 3,635.41%8,018.7万 | -5.70%-4,443.14万 | -911.72%-5,068.2万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 21,413,101.39%2,038.54万 | --2,038.54万 | --2,038.54万 | ---- | -100.00%95.2 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.06%153.19 | -32.35%1.52万 | -86.19%3,100 | -77.77%3,100 | -77.77%3,100 | --2.24万 | --2.24万 | -97.05%1.39万 | --1.39万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --46.24万 | ---- | 157,343.41%14.99万 | 157,343.41%14.99万 | ---- | ---- | --95.2 | --95.2 | --95.2 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,822.60%46.26万 | 90,419.25%2,040.06万 | 91,030.66%2,053.84万 | 146,213.13%2,053.84万 | -77.92%3,100 | -99.89%2.25万 | --2.25万 | -97.03%1.4万 | --1.4万 | 858.35%2,006.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.67%1.48亿 | -7.88%5.7亿 | 34.17%5.66亿 | 83.71%4.11亿 | 146.63%2.2亿 | 211.40%6.18亿 | 391.40%4.22亿 | 250.91%2.24亿 | 143.13%8,920.72万 | -2.43%1.99亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | -99.56%17.76万 | ---- | ---- | 100.00%4,000.01万 | 100.25%4,005.01万 | --2,000.01万 | --2,000.01万 | --2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -32.67%1.48亿 | -13.48%5.7亿 | 22.57%5.66亿 | 68.63%4.11亿 | 101.46%2.2亿 | 201.20%6.58亿 | 336.37%4.62亿 | 282.27%2.44亿 | 197.64%1.09亿 | 7.40%2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.88%-1.48亿 | 16.58%-5.49亿 | -18.13%-5.45亿 | -60.22%-3.91亿 | -101.48%-2.2亿 | -231.64%-6.58亿 | -336.35%-4.62亿 | -285.10%-2.44亿 | -197.60%-1.09亿 | 1.45%-1.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -99.82%1.21万 | ---- | ---- | -98.84%678.78万 | -98.84%678.78万 | ---- | ---- | --5.83亿 |
| 取得借款收到的现金 | -52.11%1.41亿 | 11.85%10亿 | 40.17%8.43亿 | 283.38%5.81亿 | 975.53%2.94亿 | 282.63%8.94亿 | 193.83%6.01亿 | -10.68%1.52亿 | -59.32%2,731万 | -17.73%2.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --6,000万 | --377.08万 | --377.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -31.69%2.01亿 | 11.42%10.04亿 | 39.23%8.47亿 | 283.38%5.81亿 | 975.53%2.94亿 | 10.33%9.01亿 | -22.75%6.08亿 | -10.68%1.52亿 | -59.32%2,731万 | 171.25%8.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.23%3,903.37万 | -10.45%2.94亿 | -32.17%1.96亿 | -16.98%7,137.14万 | 436.87%5,019.29万 | 21.38%3.29亿 | 38.82%2.88亿 | -13.57%8,596.71万 | --934.91万 | 353.03%2.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50.80%1,209.8万 | -31.52%3,963.29万 | -43.72%2,868.31万 | -62.68%1,734.01万 | 161.55%802.24万 | 17.54%5,787.43万 | 24.73%5,096.91万 | 663.10%4,646.22万 | -31.58%306.72万 | 340.89%4,923.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,074.82%2,018.67万 | 77.97%5,189.44万 | 84.18%4,905.56万 | 91.31%4,672.64万 | 23.83%92.82万 | -8.41%2,915.88万 | 4.98%2,663.4万 | 803.27%2,442.5万 | -58.19%74.96万 | 69.47%3,183.68万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.59%7,131.84万 | -7.18%3.86亿 | -25.31%2.73亿 | -13.65%1.35亿 | 349.22%5,914.34万 | 18.15%4.16亿 | 33.58%3.66亿 | 44.89%1.57亿 | 109.79%1,316.59万 | 292.17%3.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.86%1.29亿 | 27.38%6.18亿 | 136.71%5.74亿 | 8,547.04%4.46亿 | 1,558.54%2.35亿 | 4.41%4.85亿 | -52.81%2.42亿 | -108.59%-527.62万 | -76.76%1,414.41万 | 119.86%4.64亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.62%-25.43万 | 408.14%66.3万 | 955.95%74.07万 | 5,786.57%76.36万 | ---78.56万 | -21,327.29%-21.52万 | --7.01万 | ---1.34万 | ---- | ---1,004.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 204.66%1,139.22万 | 96.03%-823.18万 | 105.93%1,339.66万 | 102.07%349.3万 | 92.20%-1,088.45万 | -196.28%-2.07亿 | -166.00%-2.26亿 | -57,641.32%-1.69亿 | -680.91%-1.39亿 | 1,240.67%2.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.65%2,266.01万 | -87.03%3,089.19万 | -87.03%3,089.19万 | -87.03%3,089.19万 | -87.03%3,089.19万 | 939.88%2.38亿 | 939.88%2.38亿 | 939.88%2.38亿 | 939.88%2.38亿 | 234.51%2,289.6万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 70.20%3,405.23万 | -26.65%2,266.01万 | 263.76%4,428.85万 | -50.33%3,438.49万 | -79.71%2,000.74万 | -87.03%3,089.19万 | -96.67%1,217.53万 | 198.54%6,922.97万 | 1,858.64%9,861.02万 | 939.88%2.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
