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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
日月明 (300906)
- 32.55
- +0.44+1.37%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
26.04亿总市值44.29市盈率TTM
32.97最高价31.33最低价1.59万手成交量32.30今开32.11昨收5115.21万成交额2.20%换手率45.40市盈率(静)8000.00万总股本41.5052周最高2.78市净率23.50亿流通值25.5152周最低38.53涨停价7218.95万流通股76.50历史最高25.69跌停价5.11%振幅12.02历史最低0.50股息TTM32.14平均价7881.39手内盘1.54%股息率TTM100股每手6661.61手外盘
日月明 (300906) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.61%3,644.1万 | 5.79%1.72亿 | 46.58%1.41亿 | 36.51%1.04亿 | 58.37%4,898.49万 | 12.36%1.62亿 | 16.78%9,635.39万 | 26.92%7,626.27万 | 22.79%3,093.06万 | 29.90%1.44亿 |
| 收到的税费返还 | 84.06%353.46万 | -49.69%466.27万 | -43.14%322.91万 | -51.87%249.22万 | -49.57%192.04万 | 22.44%926.82万 | 2.83%567.87万 | 7.59%517.77万 | 21.78%380.8万 | 79.60%756.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.27%420.82万 | -40.42%1,410.88万 | -46.92%1,236.94万 | -54.95%775.52万 | -63.58%407.51万 | 34.40%2,368.03万 | 47.55%2,330.5万 | 38.38%1,721.28万 | 46.33%1,119.02万 | -8.30%1,761.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.64%4,418.39万 | -2.44%1.91亿 | 25.13%1.57亿 | 15.92%1.14亿 | 19.71%5,498.04万 | 15.09%1.95亿 | 20.72%1.25亿 | 27.56%9,865.32万 | 27.71%4,592.88万 | 26.01%1.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.75%1,241.64万 | 65.30%8,739.56万 | 18.82%4,616.58万 | -2.93%2,855.01万 | -27.79%1,360.72万 | -4.65%5,286.94万 | -14.11%3,885.31万 | -1.34%2,941.25万 | -2.02%1,884.35万 | -2.44%5,544.79万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.55%1,087.94万 | -4.44%2,404.1万 | -0.58%1,894.21万 | -3.54%1,434.74万 | -7.82%958.09万 | 16.18%2,515.72万 | 12.82%1,905.34万 | 21.24%1,487.44万 | 31.43%1,039.4万 | -6.73%2,165.39万 |
| 支付的各项税费 | 95.51%1,438.64万 | -26.94%2,299.34万 | -21.99%1,842.91万 | -41.74%1,108.31万 | -40.23%735.84万 | 26.87%3,147.22万 | 21.09%2,362.37万 | 22.87%1,902.39万 | 37.76%1,231.13万 | 63.65%2,480.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.62%701.2万 | 8.84%2,182.11万 | -3.62%1,830.65万 | 3.98%1,168.51万 | -1.73%465.54万 | 7.05%2,004.88万 | 18.89%1,899.48万 | 25.63%1,123.83万 | 9.39%473.75万 | 0.35%1,872.9万 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.97%4,469.43万 | 20.61%1.56亿 | 1.31%1.02亿 | -11.92%6,566.57万 | -23.95%3,520.18万 | 7.39%1.3亿 | 2.99%1.01亿 | 12.09%7,454.9万 | 14.55%4,628.64万 | 5.94%1.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102.58%-51.04万 | -47.89%3,425.14万 | 121.63%5,499.28万 | 101.99%4,868.89万 | 5,631.15%1,977.86万 | 34.06%6,572.54万 | 299.02%2,481.26万 | 122.55%2,410.42万 | 91.95%-35.76万 | 135.98%4,902.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 46.36%4.83亿 | --48.29万 | ---- | ---- | -32.65%3.3亿 | ---- | ---- | -99.93%2.16万 | -36.36%4.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 22.50%1,285.86万 | -97.73%1.4万 | ---- | ---- | -3.71%1,049.67万 | -81.97%61.62万 | -62.66%61.62万 | ---- | 76.51%1,090.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271,176.67%759.57万 | -35.14%1.4万 | ---- | -87.04%2,800 | --2,800 | -73.73%2.16万 | 872.97%2.16万 | 980.00%2.16万 | ---- | 4,227.37%8.22万 |
| 投资活动现金流入小计 | 271,176.67%759.57万 | 45.62%4.96亿 | -22.08%49.69万 | -99.56%2,800 | -87.04%2,800 | -32.03%3.41亿 | -99.52%63.78万 | -98.47%63.78万 | -99.93%2.16万 | -35.46%5.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.53%26.72万 | -46.64%451.94万 | 90.12%371.05万 | 3.02%168.74万 | -57.66%62.9万 | 526.62%846.95万 | 442.59%195.17万 | 363.89%163.8万 | 565.31%148.58万 | 53.77%135.16万 |
| 投资支付的现金 | -72.92%1.3亿 | 75.91%5.81亿 | 45.45%4.8亿 | 45.45%4.8亿 | 45.45%4.8亿 | 13.79%3.3亿 | 57.14%3.3亿 | 135.71%3.3亿 | 153.85%3.3亿 | -70.10%2.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -72.90%1.3亿 | 72.84%5.85亿 | 45.72%4.84亿 | 45.24%4.82亿 | 44.99%4.81亿 | 16.17%3.38亿 | 57.80%3.32亿 | 136.29%3.32亿 | 154.55%3.31亿 | -69.99%2.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.48%-1.23亿 | -4,451.18%-8,914.69万 | -45.85%-4.83亿 | -45.52%-4.82亿 | -45.00%-4.81亿 | -99.02%204.88万 | -330.61%-3.31亿 | -235.36%-3.31亿 | -230.86%-3.31亿 | 207.67%2.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --1,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.72%4,028.74万 | 0.00%4,000万 | 0.00%4,000万 | ---- | 150.00%4,000万 | 150.00%4,000万 | 150.00%4,000万 | ---- | -33.33%1,600万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00%4.5万 | -11.48%17.16万 | -11.48%12.87万 | -11.48%8.58万 | -11.48%4.29万 | -16.10%19.38万 | -20.09%14.54万 | -20.09%9.69万 | --4.85万 | 0.00%23.1万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.00%4.5万 | 0.66%4,045.9万 | -0.04%4,012.87万 | -0.03%4,008.58万 | -11.48%4.29万 | 147.64%4,019.38万 | 148.09%4,014.54万 | 148.72%4,009.69万 | --4.85万 | -33.02%1,623.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.00%-4.5万 | 45.12%-2,205.9万 | 0.04%-4,012.87万 | 0.03%-4,008.58万 | 11.48%-4.29万 | -147.64%-4,019.38万 | -148.09%-4,014.54万 | -148.72%-4,009.69万 | ---4.85万 | 33.02%-1,623.1万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 73.26%-1.23亿 | -379.02%-7,695.44万 | -35.11%-4.68亿 | -36.34%-4.73亿 | -38.88%-4.61亿 | -88.62%2,758.04万 | -298.89%-3.47亿 | -233.68%-3.47亿 | -217.20%-3.32亿 | 222.34%2.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.49%6.57亿 | 3.91%7.34亿 | 3.91%7.34亿 | 3.91%7.34亿 | 3.91%7.34亿 | 52.29%7.06亿 | 52.29%7.06亿 | 52.29%7.06亿 | 52.29%7.06亿 | -29.94%4.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 95.60%5.33亿 | -10.49%6.57亿 | -26.19%2.65亿 | -27.44%2.61亿 | -27.11%2.73亿 | 3.91%7.34亿 | -4.60%3.59亿 | -0.16%3.59亿 | 4.23%3.74亿 | 52.29%7.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
