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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
康平科技 (300907)
- 30.79
- -0.11-0.36%
交易中 05/08 09:50 (北京)
29.56亿总市值69.35市盈率TTM
31.00最高价30.72最低价3315手成交量30.90今开30.90昨收1024.15万成交额0.35%换手率61.83市盈率(静)9600.00万总股本44.7952周最高3.67市净率29.56亿流通值24.3652周最低37.08涨停价9600.00万流通股68.88历史最高24.72跌停价0.91%振幅9.82历史最低--股息TTM30.89平均价1263.00手内盘--股息率TTM100股每手1964.00手外盘
康平科技 (300907) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.33%3.82亿 | 10.05%11.41亿 | 15.16%9.03亿 | 23.97%6.23亿 | 38.44%3.5亿 | 10.15%10.37亿 | 18.79%7.84亿 | 23.40%5.03亿 | 17.70%2.53亿 | -1.88%9.41亿 |
| 收到的税费返还 | 12.88%2,083.29万 | 7.76%8,923.54万 | 21.05%4,846.16万 | 42.61%4,070.48万 | 29.25%1,845.66万 | 12.87%8,280.71万 | -23.50%4,003.53万 | -31.08%2,854.27万 | -17.92%1,427.97万 | 4.70%7,336.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 637.78%1,161.37万 | 110.36%857.12万 | 130.96%815.33万 | 22.59%304.36万 | 21.36%157.41万 | -51.75%407.46万 | -49.35%353.03万 | -56.20%248.27万 | -30.94%129.71万 | -24.57%844.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.18%4.15亿 | 10.24%12.39亿 | 15.94%9.59亿 | 24.96%6.67亿 | 37.86%3.7亿 | 9.83%11.24亿 | 15.05%8.28亿 | 17.44%5.34亿 | 14.66%2.68亿 | -1.68%10.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.63%5.49亿 | 14.45%9.09亿 | 15.68%7.04亿 | 32.54%4.78亿 | 40.69%2.49亿 | 14.30%7.95亿 | 23.49%6.08亿 | 13.02%3.61亿 | 6.89%1.77亿 | -14.70%6.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.70%6,417万 | 1.14%1.67亿 | 7.11%1.3亿 | 11.96%9,012.46万 | 25.01%4,909.8万 | 9.89%1.65亿 | 5.99%1.21亿 | -1.03%8,049.42万 | 1.72%3,927.57万 | -8.24%1.5亿 |
| 支付的各项税费 | 88.72%2,770.98万 | 103.86%2,163.41万 | 84.69%1,856.71万 | 98.03%1,607.11万 | 253.70%1,468.32万 | -5.17%1,061.25万 | 4.16%1,005.32万 | 12.27%811.54万 | -3.57%415.13万 | 118.08%1,119.15万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.58%627.69万 | 23.42%4,155.72万 | 44.81%2,157.75万 | 55.80%1,332.95万 | 33.89%631.34万 | -8.13%3,367.07万 | -12.70%1,490.07万 | -39.89%855.54万 | -42.07%471.53万 | -2.38%3,665.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 102.91%6.47亿 | 13.51%11.39亿 | 15.80%8.74亿 | 30.51%5.98亿 | 41.74%3.19亿 | 12.40%10.04亿 | 19.06%7.55亿 | 8.51%4.58亿 | 3.92%2.25亿 | -12.54%8.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -556.53%-2.32亿 | -17.08%9,949.18万 | 17.41%8,575.82万 | -8.61%6,921.76万 | 17.70%5,085.14万 | -7.76%1.2亿 | -14.66%7,304.42万 | 133.79%7,574.14万 | 148.21%4,320.41万 | 566.14%1.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 44.68%1.97亿 | -48.45%3.93亿 | -51.67%2.15亿 | -43.94%1.56亿 | -11.43%1.36亿 | 119.28%7.63亿 | 74.63%4.44亿 | 43.63%2.79亿 | 93.10%1.54亿 | -43.04%3.48亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 167.90%44.17万 | -47.61%150.36万 | -66.78%76.89万 | -55.81%58.72万 | -74.44%16.49万 | 47.39%287.02万 | 69.43%231.46万 | 42.32%132.89万 | 128.62%64.51万 | 4.05%194.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,679.94%106.56万 | -53.64%439.53万 | -89.27%14.81万 | -43.86%9.21万 | 14.07%5.99万 | -59.38%948.06万 | -93.05%138.01万 | 463.21%16.41万 | 136.69%5.25万 | 261.92%2,333.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 45.55%1.99亿 | -48.51%3.99亿 | -51.86%2.16亿 | -44.00%1.57亿 | -11.68%1.37亿 | 107.74%7.76亿 | 62.52%4.48亿 | 43.69%2.8亿 | 93.24%1.55亿 | -40.22%3.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.47%2,574.97万 | 71.72%5,398.82万 | 90.67%3,171.76万 | 239.48%2,437.99万 | 363.76%1,229.27万 | -68.43%3,144.03万 | -80.78%1,663.5万 | -86.35%718.15万 | -94.77%265.06万 | 120.27%9,959.37万 |
| 投资支付的现金 | 40.39%1.49亿 | -37.65%4.52亿 | -30.92%3.07亿 | -41.70%2.13亿 | -46.80%1.06亿 | 74.36%7.25亿 | 36.71%4.45亿 | 51.00%3.65亿 | 38.41%2亿 | -34.65%4.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 47.54%1.75亿 | -14.05%6.5亿 | -26.54%3.39亿 | -36.27%2.37亿 | -41.43%1.19亿 | 46.76%7.56亿 | 12.02%4.62亿 | 26.45%3.72亿 | 3.83%2.03亿 | -24.36%5.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.36%2,373.44万 | -1,392.90%-2.51亿 | -786.64%-1.24亿 | 12.64%-8,010.06万 | 137.39%1,793.2万 | 113.66%1,938.53万 | 89.80%-1,394.04万 | 7.50%-9,168.85万 | 58.35%-4,795.3万 | -150.40%-1.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 227.03%5.52亿 | 54.08%5.47亿 | 4.22%3.53亿 | -4.99%1.87亿 | 30.94%1.69亿 | 39.97%3.55亿 | 35.20%3.39亿 | 41.28%1.97亿 | 36.31%1.29亿 | 46.22%2.53亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227.03%5.52亿 | 54.08%5.47亿 | 4.22%3.53亿 | -4.99%1.87亿 | 30.94%1.69亿 | 39.97%3.55亿 | 35.20%3.39亿 | 41.28%1.97亿 | 36.31%1.29亿 | 46.22%2.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 47.22%2.12亿 | 20.28%3.8亿 | 33.74%3.29亿 | 37.07%1.59亿 | 29.73%1.44亿 | 25.59%3.16亿 | 65.41%2.46亿 | 12.78%1.16亿 | 90.28%1.11亿 | 25.16%2.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 801.16%264.72万 | -89.78%901.94万 | -89.72%897.48万 | -81.80%879.93万 | -18.61%29.38万 | 217.10%8,822.23万 | 252.62%8,726.93万 | 98.77%4,834.67万 | -38.58%36.09万 | 851.74%2,782.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.98%73.25万 | -19.62%249.59万 | -11.22%189.98万 | 2.37%128.53万 | 0.14%64.27万 | -24.33%310.5万 | -30.83%213.97万 | -46.83%125.56万 | -46.80%64.18万 | -44.36%410.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.60%2.15亿 | -3.88%3.91亿 | 1.33%3.4亿 | 2.10%1.69亿 | 29.40%1.45亿 | 43.67%4.07亿 | 89.96%3.35亿 | 27.84%1.66亿 | 86.28%1.12亿 | 34.18%2.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,307.57%3.37亿 | 396.96%1.55亿 | 283.45%1,328.84万 | -42.94%1,766.43万 | 41.09%2,393.22万 | -74.98%-5,231.12万 | -95.32%346.55万 | 222.88%3,095.97万 | -50.81%1,696.22万 | 20.99%-2,989.5万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -956.26%-391.27万 | -192.02%-361.05万 | -86.10%36.04万 | 2,404.23%311.29万 | 130.66%45.7万 | 13.47%392.36万 | 909.63%259.31万 | 35.97%-13.51万 | 13.66%-149.05万 | -48.36%345.77万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33.66%1.25亿 | -99.35%59.05万 | -137.13%-2,419.36万 | -33.50%989.42万 | 768.93%9,317.26万 | 337.81%9,098.86万 | 186.61%6,516.25万 | 125.94%1,487.76万 | 116.51%1,072.27万 | 43.97%-3,826.06万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.25%2.35亿 | 63.37%2.35亿 | 63.37%2.35亿 | 63.37%2.35亿 | 63.37%2.35亿 | -21.04%1.44亿 | -21.04%1.44亿 | -21.04%1.44亿 | -21.04%1.44亿 | -27.30%1.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.75%3.6亿 | 0.25%2.35亿 | 0.78%2.1亿 | 54.27%2.44亿 | 112.40%3.28亿 | 63.37%2.35亿 | 2.04%2.09亿 | 27.28%1.58亿 | 32.02%1.54亿 | -21.04%1.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
