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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
凯龙高科 (300912)
- 25.76
- +0.53+2.10%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
29.59亿总市值-15.79市盈率TTM
26.07最高价25.39最低价3.90万手成交量25.50今开25.23昨收1.01亿成交额4.54%换手率亏损市盈率(静)1.15亿总股本48.0052周最高6.00市净率22.14亿流通值11.0552周最低30.28涨停价8593.57万流通股63.16历史最高20.18跌停价2.70%振幅8.29历史最低--股息TTM25.79平均价1.77万手内盘--股息率TTM100股每手2.04万手外盘
凯龙高科 (300912) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -30.60%3.78亿 | -26.68%2.89亿 | -32.92%1.26亿 | -21.52%6.76亿 | -7.18%5.44亿 | 17.35%3.94亿 | 33.52%1.87亿 | 55.55%8.61亿 | 54.73%5.86亿 | 32.20%3.36亿 |
| 收到的税费返还 | 2,196.29%864.57万 | -80.87%4.39万 | -20.88%2.14万 | -64.48%43.42万 | -66.38%37.65万 | -83.34%22.93万 | -95.21%2.71万 | -79.15%122.25万 | -85.86%111.99万 | -67.63%137.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.21%2,034.47万 | -77.11%1,329.11万 | -78.39%1,297.67万 | 16.68%6,485.58万 | 31.88%5,848.57万 | 75.87%5,805.66万 | 296.71%6,004.85万 | -61.42%5,558.56万 | 365.61%4,434.81万 | 849.47%3,301.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | -32.57%4.07亿 | -33.18%3.02亿 | -43.96%1.39亿 | -19.26%7.41亿 | -4.55%6.03亿 | 22.19%4.52亿 | 58.62%2.47亿 | 30.47%9.18亿 | 59.39%6.32亿 | 41.43%3.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.67%2.3亿 | -31.56%1.64亿 | -29.32%1.01亿 | -19.31%4.03亿 | -7.98%3.05亿 | 6.08%2.39亿 | 7.44%1.43亿 | -12.53%5亿 | -11.54%3.32亿 | -13.85%2.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.89%9,703.85万 | -21.62%6,741.94万 | -24.79%3,258.29万 | -13.38%1.57亿 | -8.99%1.21亿 | -12.56%8,601.5万 | -13.17%4,332.1万 | 11.56%1.81亿 | -2.78%1.33亿 | 13.24%9,837.01万 |
| 支付的各项税费 | -35.64%2,083.31万 | -43.55%1,571.18万 | -74.42%534.97万 | 48.82%3,625.26万 | 106.28%3,236.79万 | 107.44%2,783.35万 | 117.41%2,091.65万 | 247.83%2,436.05万 | 109.01%1,569.09万 | 161.79%1,341.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -63.59%5,829.62万 | -67.02%3,549.81万 | -67.27%2,465.59万 | 1.45%1.63亿 | 50.22%1.6亿 | 143.10%1.08亿 | 263.41%7,532.2万 | -9.99%1.61亿 | 65.78%1.07亿 | 0.04%4,427.91万 |
| 经营活动现金流出小计 | -34.38%4.06亿 | -38.71%2.82亿 | -42.07%1.64亿 | -12.29%7.6亿 | 5.42%6.19亿 | 20.74%4.61亿 | 32.42%2.83亿 | -5.80%8.66亿 | 0.59%5.87亿 | -4.13%3.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103.14%49.8万 | 340.44%1,996.32万 | 28.93%-2,528.1万 | -137.11%-1,901.11万 | -135.57%-1,587.34万 | 26.79%-830.28万 | 38.34%-3,557.33万 | 123.67%5,122.8万 | 123.83%4,463.08万 | 91.67%-1,134.14万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.75%2,524.91万 | -68.44%2,524.91万 | -68.75%2,500万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.75%31.14万 | -84.55%31.14万 | -74.78%29.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --4万 | 35.28%7.94万 | ---- | ---- | ---- | -99.86%5.87万 | -99.85%5.87万 | -99.99%2,200 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 338.34%1,000.86万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --4万 | -99.78%7.94万 | ---- | ---- | ---- | -75.52%3,562.77万 | -80.61%2,561.92万 | -79.76%2,529.6万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.86%923.57万 | 9.64%699.93万 | 22.79%374.77万 | -37.53%1,930.17万 | -55.91%1,124.4万 | -69.35%638.39万 | -69.65%305.22万 | -51.20%3,089.85万 | -50.48%2,550.12万 | -46.40%2,082.65万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | 1,197.01%1,538万 | --67.22万 | --67.22万 | --67.22万 | -98.20%118.58万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73.37%2,549.95万 | --0 | ---- | ---- | --1,470.78万 | --1,470.78万 | --1,248.36万 | -6.08%302.25万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 30.47%3,473.51万 | -67.84%699.93万 | -76.88%374.77万 | -1.21%3,468.16万 | 4.40%2,662.4万 | 4.50%2,176.38万 | 61.17%1,620.8万 | -73.51%3,510.68万 | -75.12%2,550.12万 | -62.03%2,082.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.47%-3,473.51万 | 67.84%-699.93万 | 77.12%-370.77万 | -6,742.36%-3,460.22万 | -22,661.55%-2,662.4万 | -586.94%-2,176.38万 | -206.23%-1,620.8万 | -95.99%52.09万 | -99.60%11.8万 | -93.63%446.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 133.96%7,000万 | 64.37%5,000万 | 4,185.71%3,000万 | -88.32%190万 | 95.94%2,992万 | 99.21%3,042万 | -95.42%70万 | --1,627万 | --1,527万 | --1,527万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 119.44%7,000万 | 56.74%5,000万 | 4,185.71%3,000万 | --190万 | --3,190万 | --3,190万 | --70万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -10.45%2.64亿 | -13.16%1.76亿 | -19.61%6,578万 | 2.07%4.01亿 | -11.79%2.95亿 | -13.65%2.02亿 | -36.17%8,182.41万 | 14.33%3.93亿 | 15.88%3.35亿 | 27.50%2.34亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.84%3.34亿 | -3.02%2.26亿 | 16.06%9,578万 | -1.52%4.03亿 | -7.09%3.25亿 | -6.74%2.33亿 | -42.48%8,252.41万 | 19.06%4.1亿 | 12.68%3.5亿 | 25.14%2.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.54%2.81亿 | 1.27%1.93亿 | 1.69%6,077.18万 | -11.74%3.59亿 | -14.64%2.8亿 | 7.12%1.91亿 | -20.54%5,976.35万 | 90.15%4.07亿 | 96.38%3.28亿 | 96.45%1.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.85%581.25万 | -35.70%358.26万 | -32.21%149.5万 | -17.95%1,002.89万 | -13.10%773.43万 | -9.95%557.2万 | 13.96%220.55万 | 5.39%1,222.31万 | 10.72%890万 | 24.78%618.8万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 147.32%313万 | ---- | ---- | ---- | -6.14%126.56万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.14%2.87亿 | 0.23%1.97亿 | 0.48%6,226.68万 | -11.44%3.72亿 | -14.60%2.88亿 | 6.55%1.96亿 | -19.67%6,196.9万 | 85.25%4.2亿 | 52.04%3.37亿 | 48.09%1.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.73%4,715.57万 | -20.60%2,874.56万 | 63.04%3,351.32万 | 383.79%3,096.4万 | 185.11%3,750.61万 | -44.37%3,620.14万 | -69.01%2,055.51万 | -109.32%-1,091.08万 | -85.23%1,315.51万 | -13.02%6,507.84万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | --0 | 806.80%4.55万 | ---- | ---- | ---- | 89.60%-6,430.56 | --6,962.39 | --6,962.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 358.82%1,291.86万 | 579.88%4,170.95万 | 114.49%452.45万 | -155.36%-2,260.39万 | -108.62%-499.13万 | -89.46%613.48万 | -230.70%-3,122.62万 | 147.21%4,083.17万 | 184.40%5,791.09万 | 564.78%5,821.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.80%4,848.81万 | -31.80%4,848.81万 | -31.83%4,848.81万 | 134.94%7,109.2万 | 134.94%7,109.2万 | 134.94%7,109.2万 | 135.07%7,113.27万 | -74.08%3,026.02万 | -74.08%3,026.02万 | -74.08%3,026.02万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.10%6,140.67万 | 16.80%9,019.76万 | 32.84%5,301.26万 | -31.80%4,848.81万 | -25.03%6,610.07万 | -12.71%7,722.68万 | -26.31%3,990.65万 | 134.94%7,109.2万 | 83.20%8,817.11万 | -29.50%8,847.38万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
