(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.48%99.23亿 | 17.41%323.78亿 | 27.78%256.67亿 | 60.15%193.61亿 | 78.46%77.84亿 | 78.07%275.78亿 | 68.50%200.88亿 | 76.41%120.89亿 | 92.83%43.62亿 | 141.14%154.87亿 |
收到的税费返还 | -16.29%2.83亿 | -41.27%14.83亿 | 76.17%12.19亿 | 75.45%8.26亿 | 55.81%3.38亿 | 377.53%25.26亿 | 101.20%6.92亿 | 120.41%4.71亿 | 143.15%2.17亿 | 63.64%5.29亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65.64%4.59亿 | 124.75%17.93亿 | 55.13%11.16亿 | 202.12%9.97亿 | 217.86%2.77亿 | 79.06%7.98亿 | 133.76%7.2亿 | 56.20%3.3亿 | 12.94%8,720.99万 | 176.71%4.45亿 |
经营活动现金流入小计 | 26.97%106.65亿 | 15.38%356.54亿 | 30.25%280.02亿 | 64.35%211.84亿 | 80.01%83.99亿 | 87.72%309.01亿 | 70.99%214.99亿 | 77.11%128.9亿 | 92.13%46.66亿 | 138.34%164.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.00%90.2亿 | -17.36%278.87亿 | -9.21%229.21亿 | 14.81%183.8亿 | 22.87%83.52亿 | 107.13%337.43亿 | 115.38%252.47亿 | 164.14%160.1亿 | 203.07%67.98亿 | 189.16%162.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.35%6.64亿 | 56.39%16.95亿 | 49.84%11.6亿 | 61.02%7.81亿 | 47.46%4.19亿 | 92.43%10.84亿 | 94.51%7.74亿 | 98.42%4.85亿 | 126.91%2.84亿 | 113.26%5.63亿 |
支付的各项税费 | 6.78%1.25亿 | 42.27%9.43亿 | 18.35%7.19亿 | 217.88%7.05亿 | 48.52%1.17亿 | 162.80%6.63亿 | 262.11%6.08亿 | 75.42%2.22亿 | 178.76%7,874.13万 | 91.70%2.52亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -81.30%7,450.18万 | 103.83%7.44亿 | 48.79%10.18亿 | 334.25%4.01亿 | 25.83%3.98亿 | -63.99%3.65亿 | -32.07%6.85亿 | -88.87%9,223.58万 | -39.17%3.17亿 | 145.14%10.14亿 |
经营活动现金流出小计 | 6.42%98.83亿 | -12.79%312.69亿 | -5.47%258.19亿 | 20.57%202.67亿 | 24.20%92.87亿 | 97.87%358.55亿 | 105.43%273.13亿 | 131.51%168.09亿 | 156.35%74.77亿 | 181.23%181.2亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188.08%7.82亿 | 188.53%43.85亿 | 137.55%21.83亿 | 123.41%9.17亿 | 68.43%-8.87亿 | -198.63%-49.54亿 | -704.90%-58.14亿 | -22,575.10%-39.19亿 | -475.69%-28.11亿 | -457.80%-16.59亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -89.12%7,105.17万 | ---- | ---- | ---- | 467.99%6.53亿 | ---- | ---- | ---- | 15.00%1.15亿 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -87.47%159.66万 | -41.87%159.95万 | -30.25%159.95万 | ---- | 750.45%1,274.09万 | 83.66%275.14万 | 1,035.64%229.34万 | ---- | -30.67%149.81万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,079.30%764.33万 | 28.05%323.16万 | 240.63%1,087.69万 | 544.08%849.83万 | -60.50%24.04万 | 1,295.97%252.37万 | 372.98%319.32万 | 1,487.50%131.94万 | --60.87万 | --18.08万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 2,858.26%6,889.97万 | 39.95%5,400万 | 42.36%5,400万 | ---- | -88.23%232.91万 | 110.82%3,858.44万 | 112.80%3,793.23万 | ---- | 65.58%1,979.04万 |
投资活动现金流入小计 | 3,079.30%764.33万 | -78.42%1.45亿 | 49.29%6,647.64万 | 54.29%6,409.78万 | -60.50%24.04万 | 391.52%6.71亿 | -67.13%4,452.9万 | -13.65%4,154.51万 | -87.83%60.87万 | 19.59%1.36亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.54%12.14亿 | -27.30%69.36亿 | -33.38%48.91亿 | -13.73%25.8亿 | 18.09%16.75亿 | 90.98%95.41亿 | 128.73%73.41亿 | 114.13%29.91亿 | 118.00%14.19亿 | 377.47%49.96亿 |
投资支付的现金 | -62.43%2.08亿 | -50.33%9.67亿 | -53.26%2.62亿 | -41.99%8,190.44万 | 454.72%5.55亿 | 622.27%19.48亿 | 387.52%5.61亿 | 22.77%1.41亿 | -13.04%9,999.99万 | --2.7亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 46.26%14.01亿 | -3.39%13.05亿 | 7,275,934.72%1.26亿 | ---- | --9.58亿 | --13.51亿 | ---1,736.81 | ---- | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --7,797.73万 | --4.85亿 | -39.96%3.73亿 | 19.06%16.14亿 | ---- | ---- | 4,898.32%6.22亿 | 10,795.90%13.55亿 | --2,542.21万 | 727.94%4,256.56万 |
投资活动现金流出小计 | -32.72%15亿 | -21.35%97.89亿 | -30.82%68.31亿 | -1.90%44.02亿 | 44.43%22.3亿 | 134.48%124.46亿 | 195.91%98.75亿 | 194.42%44.87亿 | 101.64%15.44亿 | 404.83%53.08亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.06%-14.93亿 | 18.10%-96.44亿 | 31.18%-67.65亿 | 2.42%-43.38亿 | -44.47%-22.3亿 | -127.70%-117.75亿 | -207.04%-98.3亿 | -201.20%-44.46亿 | -102.89%-15.44亿 | -451.73%-51.71亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2,016.19%5.13亿 | -53.69%44.19亿 | 17.66%22.04亿 | 20.20%19.24亿 | -14.85%2,422.51万 | 62.65%95.4亿 | 96,195.18%18.73亿 | --16.01亿 | --2,844.99万 | 354.92%58.66亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,016.19%5.13亿 | 32.46%44.19亿 | 36.21%22.04亿 | 43.03%19.24亿 | -14.85%2,422.51万 | 265.18%33.36亿 | --16.18亿 | --13.45亿 | --2,844.99万 | --9.13亿 |
取得借款收到的现金 | 87.22%47.03亿 | -49.48%132.57亿 | -45.87%109.1亿 | -36.16%79.08亿 | -66.69%25.12亿 | 208.31%262.42亿 | 251.29%201.55亿 | 336.39%123.86亿 | 414.21%75.41亿 | 260.40%85.12亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -42.50%1,150万 | 88.31%23.97亿 | -64.97%13.39亿 | -58.91%6.33亿 | -97.51%2,000万 | -37.86%12.73亿 | 164.16%38.23亿 | 211.13%15.41亿 | 120.55%8.03亿 | 305.22%20.49亿 |
筹资活动现金流入小计 | 104.49%52.27亿 | -45.83%200.73亿 | -44.09%144.54亿 | -32.61%104.65亿 | -69.47%25.56亿 | 125.60%370.56亿 | 259.72%258.51亿 | 365.80%155.28亿 | 357.37%83.72亿 | 295.17%164.26亿 |
偿还债务支付的现金 | -23.01%27.05亿 | 20.04%129.15亿 | 5.95%99.74亿 | 33.80%69.3亿 | 107.34%35.14亿 | 195.24%107.59亿 | 400.10%94.14亿 | 358.35%51.79亿 | 325.96%16.95亿 | 104.22%36.44亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.88%1.95亿 | 100.21%11.81亿 | 119.56%8.79亿 | 175.15%7.36亿 | 226.74%2.12亿 | 274.14%5.9亿 | 199.78%4亿 | 179.77%2.68亿 | 220.38%6,474.56万 | 273.63%1.58亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --7,835.34万 | --7,835.34万 | --7,835.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 388.63%5.42亿 | 49.43%34.57亿 | 52.29%17.02亿 | 25.54%13.29亿 | -62.62%1.11亿 | 70.22%23.14亿 | 36.50%11.18亿 | 114.06%10.59亿 | 4.36%2.97亿 | 270.89%13.59亿 |
筹资活动现金流出小计 | -10.26%34.42亿 | 28.47%175.54亿 | 14.85%125.55亿 | 38.27%89.95亿 | 86.55%38.36亿 | 164.73%136.63亿 | 285.64%109.32亿 | 278.17%65.06亿 | 192.67%20.56亿 | 135.33%51.61亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 239.49%17.85亿 | -89.23%25.19亿 | -87.27%18.99亿 | -83.71%14.7亿 | -120.26%-12.8亿 | 107.67%233.93亿 | 242.83%149.19亿 | 459.24%90.22亿 | 459.96%63.16亿 | 473.72%112.65亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,553.37%1.28亿 | 828.08%1.58亿 | 334.13%2.16亿 | 1,747.53%4.38亿 | -699.84%-882.44万 | -993.52%-2,169.56万 | 1,080.94%4,982.22万 | 611.83%2,368.97万 | 29.80%-110.33万 | 10.81%-198.4万 |
现金及现金等价物净增加额 | 127.29%12.02亿 | -138.87%-25.82亿 | -265.30%-24.67亿 | -322.22%-15.13亿 | -324.76%-44.06亿 | 49.85%66.42亿 | -259.72%-6.75亿 | 354.04%6.81亿 | 1,697.28%19.6亿 | 197.98%44.32亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -19.89%103.97亿 | 104.81%129.79亿 | 104.81%129.79亿 | 104.81%129.79亿 | 104.81%129.79亿 | 232.70%63.37亿 | 232.70%63.37亿 | 232.70%63.37亿 | 232.70%63.37亿 | 356.46%19.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 35.30%116亿 | -19.89%103.97亿 | 85.67%105.12亿 | 63.37%114.66亿 | 3.33%85.73亿 | 104.81%129.79亿 | 143.25%56.62亿 | 241.56%70.18亿 | 365.61%82.97亿 | 232.70%63.37亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据