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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
中辰股份 (300933)
- 8.54
- -0.02-0.23%
交易中 05/08 14:36 (北京)
46.72亿总市值-388.18市盈率TTM
8.64最高价8.47最低价11.19万手成交量8.52今开8.56昨收9550.67万成交额2.05%换手率亏损市盈率(静)5.47亿总股本10.3252周最高2.20市净率46.72亿流通值6.9452周最低10.27涨停价5.47亿流通股19.46历史最高6.85跌停价1.99%振幅4.81历史最低0.03股息TTM8.54平均价5.36万手内盘0.35%股息率TTM100股每手5.56万手外盘
中辰股份 (300933) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.25%9.19亿 | -2.76%29.48亿 | -0.46%20.73亿 | 1.99%12.3亿 | -8.64%5.56亿 | 7.17%30.32亿 | 12.57%20.82亿 | -4.07%12.06亿 | 50.16%6.09亿 | 12.61%28.29亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 272.04%2,033.39万 | -6.71%1,815.46万 | 8.78%1,189.79万 | 7.90%913.9万 | 58.00%546.56万 | 76.53%1,945.95万 | -17.15%1,093.8万 | -13.42%846.99万 | -51.96%345.92万 | -55.07%1,102.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | 67.26%9.4亿 | -2.79%29.66亿 | -0.41%20.85亿 | 2.03%12.39亿 | -8.26%5.62亿 | 7.44%30.51亿 | 12.36%20.93亿 | -4.14%12.15亿 | 48.38%6.12亿 | 11.95%28.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.85%11.92亿 | -3.42%26.07亿 | -6.56%19.54亿 | -10.46%11.72亿 | -15.53%6.38亿 | 2.72%27亿 | 13.85%20.91亿 | 9.30%13.09亿 | 63.56%7.55亿 | -0.90%26.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.49%3,050.47万 | 1.89%1.11亿 | 4.64%8,604.7万 | 9.27%5,962.98万 | 6.65%3,262.09万 | 10.91%1.09亿 | 8.00%8,223.05万 | 6.59%5,457.1万 | 15.50%3,058.59万 | 6.96%9,860.18万 |
| 支付的各项税费 | 17.20%1,680.49万 | -5.68%3,890.42万 | 20.10%3,252.13万 | 89.93%2,527.17万 | 206.73%1,433.82万 | -8.83%4,124.56万 | -24.48%2,707.86万 | -56.40%1,330.56万 | -72.68%467.46万 | 12.63%4,523.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.02%5,182.32万 | -4.85%1.07亿 | -6.95%9,536.75万 | -27.79%6,634.09万 | -2.37%3,925.42万 | -2.02%1.13亿 | 1.89%1.02亿 | 37.97%9,186.73万 | -8.18%4,020.81万 | 24.81%1.15亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 78.29%12.91亿 | -3.31%28.65亿 | -5.86%21.68亿 | -9.90%13.23亿 | -12.83%7.24亿 | 2.63%29.63亿 | 12.37%23.03亿 | 9.13%14.68亿 | 51.28%8.31亿 | 0.37%28.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116.47%-3.52亿 | 14.73%1.02亿 | 60.40%-8,283.89万 | 67.04%-8,366.89万 | 25.62%-1.62亿 | 289.55%8,854.72万 | -12.55%-2.09亿 | -223.01%-2.54亿 | -60.04%-2.18亿 | 86.24%-4,671.35万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%6,000万 | -75.00%6,000万 | -33.33%6,000万 | 100.00%6,000万 | 1,000.00%3.3亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.97%66.2万 | -75.66%54.2万 | -66.50%54.2万 | 21.45%54.2万 | 433.40%287.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.84%52.66万 | 1,375.75%1,796.77万 | 330.32%1,397.31万 | 1,441.57%1,311.99万 | 5,126.56%1,266.42万 | -10.05%121.75万 | 39,325.81%324.71万 | 11,921.45%85.11万 | --24.23万 | 486.94%135.36万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -2.86%4,818.24万 | -5.40%1.88亿 | -7.74%1.38亿 | -3.81%8,622.48万 | 6.68%4,959.91万 | 2.01%1.98亿 | -3.71%1.5亿 | -5.50%8,964.11万 | 38.13%4,649.48万 | 33.63%1.94亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -21.77%4,870.9万 | -20.99%2.06亿 | -28.75%1.52亿 | -34.22%9,934.47万 | -41.96%6,226.32万 | -50.78%2.6亿 | -46.31%2.14亿 | -19.01%1.51亿 | 67.34%1.07亿 | 199.90%5.29亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.81%3,350.63万 | 26.58%1.61亿 | 14.80%1.2亿 | -18.61%6,078.1万 | -60.10%2,868.44万 | -1.61%1.28亿 | 25.37%1.04亿 | 68.08%7,467.87万 | 77.28%7,189.19万 | 47.14%1.3亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%3.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.87%5,914.13万 | -3.83%1.74亿 | -12.57%1.08亿 | -13.45%7,455.31万 | 15.77%2,944.27万 | 5.16%1.81亿 | -11.98%1.24亿 | -24.36%8,613.86万 | -60.00%2,543.21万 | 12.11%1.72亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 59.39%9,264.76万 | 8.74%3.36亿 | -0.07%2.28亿 | -15.85%1.35亿 | -40.27%5,812.71万 | -51.15%3.09亿 | -53.79%2.28亿 | -42.22%1.61亿 | -27.44%9,732.4万 | 90.47%6.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,162.31%-4,393.86万 | -168.33%-1.3亿 | -415.19%-7,600.96万 | -267.87%-3,598.94万 | -58.45%413.61万 | 53.04%-4,846.98万 | 84.68%-1,475.36万 | 89.35%-978.31万 | 114.22%995.52万 | 33.61%-1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 25.65%4.67亿 | 5.94%13.51亿 | -1.44%10.59亿 | -11.42%7.89亿 | -19.03%3.71亿 | 4.19%12.75亿 | 11.01%10.74亿 | 44.89%8.91亿 | 51.54%4.59亿 | 12.87%12.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --4,400万 | --430万 | --430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.65%4.67亿 | 9.39%13.95亿 | -1.03%10.63亿 | -10.93%7.94亿 | -19.03%3.71亿 | 4.19%12.75亿 | 11.01%10.74亿 | 44.89%8.91亿 | 51.54%4.59亿 | -27.10%12.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -13.65%3.17亿 | -11.18%11.42亿 | -11.50%8.75亿 | -1.16%6.91亿 | -3.03%3.68亿 | 30.45%12.86亿 | 19.11%9.89亿 | 35.03%6.99亿 | 27.32%3.79亿 | 4.62%9.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.22%1,085.4万 | -7.74%6,452.64万 | -10.94%5,474.56万 | -4.07%2,987.12万 | -23.57%1,012.27万 | 51.40%6,993.7万 | 75.14%6,147.38万 | 43.15%3,113.84万 | 31.09%1,324.45万 | -20.56%4,619.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,797.13%1,259.98万 | -28.42%1,206.47万 | -50.16%657.18万 | -60.75%349.5万 | -93.62%32.33万 | -46.68%1,685.51万 | -50.02%1,318.59万 | -51.72%890.53万 | -45.06%506.59万 | 17.13%3,161.1万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.83%3.41亿 | -11.22%12.19亿 | -11.94%9.36亿 | -2.00%7.24亿 | -4.87%3.78亿 | 29.07%13.73亿 | 19.27%10.64亿 | 32.48%7.39亿 | 25.33%3.97亿 | 3.52%10.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,977.36%1.26亿 | 279.91%1.76亿 | 1,076.73%1.27亿 | -54.40%6,924.39万 | -110.94%-669.82万 | -161.09%-9,780.17万 | -85.84%1,076.37万 | 166.42%1.52亿 | 524.19%6,123.1万 | -75.42%1.6亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.51%-2.7亿 | 355.49%1.47亿 | 84.90%-3,218.87万 | 54.89%-5,041.43万 | -12.10%-1.65亿 | -667.42%-5,772.43万 | -3.42%-2.13亿 | 1.46%-1.12亿 | 33.38%-1.47亿 | -93.49%1,017.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23.59%7.73亿 | -8.45%6.25亿 | -8.45%6.25亿 | -8.45%6.25亿 | -8.45%6.25亿 | 1.51%6.83亿 | 1.51%6.83亿 | 1.51%6.83亿 | 1.51%6.83亿 | 30.28%6.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.28%5.03亿 | 23.59%7.73亿 | 26.24%5.93亿 | 0.63%5.75亿 | -14.09%4.6亿 | -8.45%6.25亿 | 0.67%4.7亿 | 2.11%5.71亿 | 18.57%5.36亿 | 1.51%6.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
