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300952 恒辉安防

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17.28
-0.17-0.97%

已收盘 06/27 15:00 (北京)

25.16亿总市值21.79市盈率TTM

恒辉安防关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.63%3.24亿

3.01%9.9亿

1.61%8.08亿

11.37%5.32亿

13.26%2.8亿

-0.33%9.61亿

8.63%7.95亿

4.33%4.77亿

3.39%2.48亿

18.43%9.65亿

收到的税费返还

42.89%2,008.03万

-28.89%6,396.83万

-27.07%4,525.95万

-13.66%2,857.41万

-0.36%1,405.26万

-0.07%8,995.74万

5.30%6,206.14万

-30.64%3,309.41万

-39.79%1,410.36万

40.16%9,001.73万

收到其他与经营活动有关的现金

148.41%138.26万

-65.54%2,802.95万

-56.24%2,595.19万

42.98%352.07万

-70.92%55.66万

98.30%8,134.16万

546.95%5,931.15万

-69.32%246.24万

-29.44%191.4万

1,460.04%4,101.88万

经营活动现金流入小计

17.18%3.46亿

-4.45%10.82亿

-4.08%8.79亿

9.90%5.64亿

11.92%2.95亿

3.38%11.33亿

14.55%9.17亿

-0.08%5.13亿

-0.76%2.64亿

24.32%10.96亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.93%2.78亿

0.39%7.07亿

-1.61%6.38亿

1.96%3.85亿

13.37%2亿

-10.55%7.04亿

0.45%6.49亿

-2.52%3.78亿

-4.53%1.77亿

27.12%7.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.96%5,478.03万

18.40%1.78亿

11.32%1.28亿

11.03%8,779.47万

1.64%4,566.59万

14.47%1.5亿

24.85%1.15亿

33.12%7,907.17万

40.23%4,492.98万

42.48%1.31亿

支付的各项税费

-27.90%684.43万

52.58%3,826.8万

38.42%2,595.23万

6,988.49%1,960.71万

778.85%949.26万

138.59%2,508.07万

15.60%1,874.87万

-96.82%27.66万

-70.83%108.01万

-64.41%1,051.19万

支付其他与经营活动有关的现金

-55.91%375.9万

-10.93%5,573.08万

-4.11%2,028.81万

2.31%2,593.67万

-7.41%852.63万

5.56%6,256.98万

-35.21%2,115.69万

16.77%2,535.22万

-59.88%920.86万

78.18%5,927.57万

经营活动现金流出小计

30.17%3.43亿

3.89%9.79亿

1.11%8.12亿

7.47%5.19亿

13.84%2.64亿

-4.67%9.42亿

2.13%8.03亿

1.07%4.83亿

-4.86%2.32亿

27.65%9.88亿

经营活动产生的现金流量净额

-92.86%222.3万

-45.63%1.04亿

-40.74%6,727.31万

48.70%4,498.92万

-2.08%3,114.31万

77.48%1.91亿

722.85%1.14亿

-15.43%3,025.53万

44.82%3,180.46万

0.27%1.07亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

2,490.44%2.1亿

-25.64%1.18亿

2.89%1.55亿

-78.19%3,211.62万

77,191.04%810万

-35.61%1.59亿

--1.5亿

--1.47亿

--1.05万

889.72%2.47亿

取得投资收益收到的现金

819.34%24.1万

----

-96.01%15.35万

-98.15%3.35万

-94.53%2.62万

----

--384.74万

--181.54万

--47.94万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-94.13%4.32万

-24.97%12.2万

-99.14%5,328.96

----

-18.56%73.63万

-72.26%16.26万

2,110.80%61.63万

1,476.72%6.98万

159.29%90.4万

投资活动现金流入小计

2,485.05%2.1亿

-25.96%1.18亿

0.40%1.55亿

-78.52%3,215.5万

1,351.94%812.62万

-35.54%1.6亿

26,220.53%1.54亿

536,875.88%1.5亿

12,548.77%55.97万

879.66%2.48亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

19.18%1.1亿

-32.06%2.16亿

-35.49%1.65亿

11.06%1.32亿

99.23%9,220.58万

75.42%3.18亿

70.46%2.55亿

-19.45%1.19亿

-29.68%4,628.18万

5.58%1.81亿

投资支付的现金

257.39%1.24亿

853.53%1.62亿

2,465.36%2.31亿

286.16%3,475.43万

169.74%3,475.43万

-95.65%1,700万

-93.38%900万

---4,983.59万

--3.91亿

投资活动现金流出小计

84.39%2.34亿

12.83%3.78亿

49.68%3.96亿

30.40%1.67亿

3,672.28%1.27亿

-41.43%3.35亿

-7.52%2.64亿

-54.89%1.28亿

-105.40%-355.4万

233.07%5.72亿

投资活动产生的现金流量净额

79.77%-2,403.64万

-48.17%-2.6亿

-118.81%-2.41亿

-720.58%-1.35亿

-2,988.72%-1.19亿

45.92%-1.75亿

61.43%-1.1亿

107.65%2,171.09万

106.25%411.37万

-121.41%-3.24亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

558.42%2,633.68万

55.24%620.98万

121.78%620.98万

----

-98.92%400万

-99.25%280万

-99.35%240万

--3.71亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--400万

----

取得借款收到的现金

100.00%9,600万

225.56%2.34亿

302.98%1.89亿

179.00%8,370万

60.00%4,800万

7.46%7,200万

-29.85%4,700万

-55.22%3,000万

-16.25%6,700万

筹资活动现金流入小计

100.00%9,600万

243.07%2.61亿

283.55%1.96亿

174.12%8,990.98万

48.15%4,800万

-82.66%7,600万

-88.37%5,100万

-92.52%3,280万

-92.61%3,240万

447.97%4.38亿

偿还债务支付的现金

-22.79%3,500万

26.72%5,533.33万

49.45%4,533.33万

-50.38%4,366.67万

-44.02%4,366.67万

-58.45%3,033.34万

133.33%3,033.34万

120.00%8,800万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

185.53%207.83万

74.38%3,239.79万

92.68%3,245.65万

-90.40%153.13万

-50.92%72.79万

-47.84%1,857.89万

-52.00%1,684.46万

-53.41%1,594.37万

162.14%148.32万

1,401.64%3,562.19万

支付其他与筹资活动有关的现金

--31.08万

26.41%124.32万

----

--57.78万

----

--98.35万

----

筹资活动现金流出小计

-18.83%3,738.92万

40.72%8,897.44万

45.08%8,778.98万

2.52%4,744.24万

44.77%4,606.12万

-48.85%6,322.91万

-46.49%6,051.13万

-56.84%4,627.71万

134.54%3,181.66万

191.75%1.24亿

筹资活动产生的现金流量净额

2,923.04%5,861.08万

1,244.95%1.72亿

1,233.60%1.08亿

415.11%4,246.74万

232.34%193.88万

-95.94%1,277.09万

-102.92%-951.13万

-104.07%-1,347.71万

-99.86%58.34万

736.49%3.15亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

312.15%353.5万

-108.97%-54.68万

-86.44%111.69万

-77.89%92.27万

-310.93%-166.63万

360.37%609.6万

782.68%823.54万

447.27%417.29万

11.63%-40.55万

28.30%-234.13万

现金及现金等价物净增加额

146.14%4,033.25万

-56.32%1,489.69万

-2,937.90%-6,443.83万

-208.65%-4,635.3万

-342.18%-8,741.83万

-64.24%3,410.21万

-95.69%227.06万

-48.01%4,266.2万

-90.51%3,609.62万

1,995.87%9,537.4万

加:期初现金及现金等价物余额

9.88%1.66亿

29.22%1.51亿

447.38%1.17亿

447.02%1.17亿

-19.09%2,131.82万

期末现金及现金等价物余额

225.08%2.06亿

9.88%1.66亿

-27.41%8,635.61万

-34.46%1.04亿

-58.52%6,337.61万

29.22%1.51亿

60.69%1.19亿

54.16%1.59亿

-61.98%1.53亿

447.38%1.17亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.63%3.24亿	3.01%9.9亿	1.61%8.08亿	11.37%5.32亿	13.26%2.8亿	-0.33%9.61亿	8.63%7.95亿	4.33%4.77亿	3.39%2.48亿	18.43%9.65亿
收到的税费返还	42.89%2,008.03万	-28.89%6,396.83万	-27.07%4,525.95万	-13.66%2,857.41万	-0.36%1,405.26万	-0.07%8,995.74万	5.30%6,206.14万	-30.64%3,309.41万	-39.79%1,410.36万	40.16%9,001.73万
收到其他与经营活动有关的现金	148.41%138.26万	-65.54%2,802.95万	-56.24%2,595.19万	42.98%352.07万	-70.92%55.66万	98.30%8,134.16万	546.95%5,931.15万	-69.32%246.24万	-29.44%191.4万	1,460.04%4,101.88万
经营活动现金流入小计	17.18%3.46亿	-4.45%10.82亿	-4.08%8.79亿	9.90%5.64亿	11.92%2.95亿	3.38%11.33亿	14.55%9.17亿	-0.08%5.13亿	-0.76%2.64亿	24.32%10.96亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.93%2.78亿	0.39%7.07亿	-1.61%6.38亿	1.96%3.85亿	13.37%2亿	-10.55%7.04亿	0.45%6.49亿	-2.52%3.78亿	-4.53%1.77亿	27.12%7.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.96%5,478.03万	18.40%1.78亿	11.32%1.28亿	11.03%8,779.47万	1.64%4,566.59万	14.47%1.5亿	24.85%1.15亿	33.12%7,907.17万	40.23%4,492.98万	42.48%1.31亿
支付的各项税费	-27.90%684.43万	52.58%3,826.8万	38.42%2,595.23万	6,988.49%1,960.71万	778.85%949.26万	138.59%2,508.07万	15.60%1,874.87万	-96.82%27.66万	-70.83%108.01万	-64.41%1,051.19万
支付其他与经营活动有关的现金	-55.91%375.9万	-10.93%5,573.08万	-4.11%2,028.81万	2.31%2,593.67万	-7.41%852.63万	5.56%6,256.98万	-35.21%2,115.69万	16.77%2,535.22万	-59.88%920.86万	78.18%5,927.57万
经营活动现金流出小计	30.17%3.43亿	3.89%9.79亿	1.11%8.12亿	7.47%5.19亿	13.84%2.64亿	-4.67%9.42亿	2.13%8.03亿	1.07%4.83亿	-4.86%2.32亿	27.65%9.88亿
经营活动产生的现金流量净额	-92.86%222.3万	-45.63%1.04亿	-40.74%6,727.31万	48.70%4,498.92万	-2.08%3,114.31万	77.48%1.91亿	722.85%1.14亿	-15.43%3,025.53万	44.82%3,180.46万	0.27%1.07亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2,490.44%2.1亿	-25.64%1.18亿	2.89%1.55亿	-78.19%3,211.62万	77,191.04%810万	-35.61%1.59亿	--1.5亿	--1.47亿	--1.05万	889.72%2.47亿
取得投资收益收到的现金	819.34%24.1万	----	-96.01%15.35万	-98.15%3.35万	-94.53%2.62万	----	--384.74万	--181.54万	--47.94万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-94.13%4.32万	-24.97%12.2万	-99.14%5,328.96	----	-18.56%73.63万	-72.26%16.26万	2,110.80%61.63万	1,476.72%6.98万	159.29%90.4万
投资活动现金流入小计	2,485.05%2.1亿	-25.96%1.18亿	0.40%1.55亿	-78.52%3,215.5万	1,351.94%812.62万	-35.54%1.6亿	26,220.53%1.54亿	536,875.88%1.5亿	12,548.77%55.97万	879.66%2.48亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19.18%1.1亿	-32.06%2.16亿	-35.49%1.65亿	11.06%1.32亿	99.23%9,220.58万	75.42%3.18亿	70.46%2.55亿	-19.45%1.19亿	-29.68%4,628.18万	5.58%1.81亿
投资支付的现金	257.39%1.24亿	853.53%1.62亿	2,465.36%2.31亿	286.16%3,475.43万	169.74%3,475.43万	-95.65%1,700万	-93.38%900万	-93.38%900万	---4,983.59万	--3.91亿
投资活动现金流出小计	84.39%2.34亿	12.83%3.78亿	49.68%3.96亿	30.40%1.67亿	3,672.28%1.27亿	-41.43%3.35亿	-7.52%2.64亿	-54.89%1.28亿	-105.40%-355.4万	233.07%5.72亿
投资活动产生的现金流量净额	79.77%-2,403.64万	-48.17%-2.6亿	-118.81%-2.41亿	-720.58%-1.35亿	-2,988.72%-1.19亿	45.92%-1.75亿	61.43%-1.1亿	107.65%2,171.09万	106.25%411.37万	-121.41%-3.24亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	558.42%2,633.68万	55.24%620.98万	121.78%620.98万	----	-98.92%400万	-98.92%400万	-99.25%280万	-99.35%240万	--3.71亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	--400万	----	----	----
取得借款收到的现金	100.00%9,600万	225.56%2.34亿	302.98%1.89亿	179.00%8,370万	60.00%4,800万	7.46%7,200万	-29.85%4,700万	-55.22%3,000万	-55.22%3,000万	-16.25%6,700万
筹资活动现金流入小计	100.00%9,600万	243.07%2.61亿	283.55%1.96亿	174.12%8,990.98万	48.15%4,800万	-82.66%7,600万	-88.37%5,100万	-92.52%3,280万	-92.61%3,240万	447.97%4.38亿
偿还债务支付的现金	-22.79%3,500万	26.72%5,533.33万	26.72%5,533.33万	49.45%4,533.33万	49.45%4,533.33万	-50.38%4,366.67万	-44.02%4,366.67万	-58.45%3,033.34万	133.33%3,033.34万	120.00%8,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185.53%207.83万	74.38%3,239.79万	92.68%3,245.65万	-90.40%153.13万	-50.92%72.79万	-47.84%1,857.89万	-52.00%1,684.46万	-53.41%1,594.37万	162.14%148.32万	1,401.64%3,562.19万
支付其他与筹资活动有关的现金	--31.08万	26.41%124.32万	----	--57.78万	----	--98.35万	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	-18.83%3,738.92万	40.72%8,897.44万	45.08%8,778.98万	2.52%4,744.24万	44.77%4,606.12万	-48.85%6,322.91万	-46.49%6,051.13万	-56.84%4,627.71万	134.54%3,181.66万	191.75%1.24亿
筹资活动产生的现金流量净额	2,923.04%5,861.08万	1,244.95%1.72亿	1,233.60%1.08亿	415.11%4,246.74万	232.34%193.88万	-95.94%1,277.09万	-102.92%-951.13万	-104.07%-1,347.71万	-99.86%58.34万	736.49%3.15亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	312.15%353.5万	-108.97%-54.68万	-86.44%111.69万	-77.89%92.27万	-310.93%-166.63万	360.37%609.6万	782.68%823.54万	447.27%417.29万	11.63%-40.55万	28.30%-234.13万
现金及现金等价物净增加额	146.14%4,033.25万	-56.32%1,489.69万	-2,937.90%-6,443.83万	-208.65%-4,635.3万	-342.18%-8,741.83万	-64.24%3,410.21万	-95.69%227.06万	-48.01%4,266.2万	-90.51%3,609.62万	1,995.87%9,537.4万
加:期初现金及现金等价物余额	9.88%1.66亿	29.22%1.51亿	29.22%1.51亿	29.22%1.51亿	29.22%1.51亿	447.38%1.17亿	447.38%1.17亿	447.38%1.17亿	447.02%1.17亿	-19.09%2,131.82万
期末现金及现金等价物余额	225.08%2.06亿	9.88%1.66亿	-27.41%8,635.61万	-34.46%1.04亿	-58.52%6,337.61万	29.22%1.51亿	60.69%1.19亿	54.16%1.59亿	-61.98%1.53亿	447.38%1.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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