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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
3.77%24.15亿
-21.18%13.78亿
-43.39%5.06亿
7.25%30.25亿
27.03%23.27亿
93.90%17.49亿
141.88%8.93亿
82.81%28.2亿
69.07%18.32亿
32.09%9.02亿
收到的税费返还
65.43%275.59万
65.43%275.59万
----
-68.18%77.17万
-32.20%166.6万
-32.20%166.6万
----
--242.5万
--245.71万
--245.71万
收到其他与经营活动有关的现金
-12.78%1,848.29万
17.61%1,429.82万
-41.74%346.25万
30.02%1,492.48万
1.48%2,119.1万
-19.20%1,215.69万
297.38%594.3万
-20.68%1,147.91万
91.20%2,088.14万
565.39%1,504.54万
经营活动现金流入小计
3.67%24.36亿
-20.83%13.95亿
-43.38%5.09亿
7.28%30.41亿
26.67%23.5亿
91.71%17.62亿
142.51%8.99亿
82.01%28.34亿
69.51%18.55亿
34.20%9.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金
5.17%23.17亿
-23.36%13.05亿
-52.49%4.22亿
5.95%29.68亿
11.41%22.03亿
68.91%17.03亿
95.60%8.88亿
99.13%28.01亿
96.38%19.78亿
61.65%10.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-5.53%4,019.38万
-6.44%2,680.11万
-3.12%1,575.73万
4.86%5,160.41万
13.25%4,254.5万
15.27%2,864.6万
22.30%1,626.55万
32.14%4,921.35万
41.99%3,756.8万
46.71%2,485.13万
支付的各项税费
-46.88%882.35万
-44.18%713.53万
-30.96%221.01万
-1.13%1,399.94万
32.80%1,661.01万
38.60%1,278.15万
-21.53%320.12万
-39.41%1,415.93万
-34.63%1,250.8万
-41.40%922.22万
支付其他与经营活动有关的现金
-29.73%2,774.07万
-9.49%2,069.58万
-11.86%1,326.39万
27.84%4,122.33万
7.65%3,947.6万
12.52%2,286.7万
101.04%1,504.83万
17.47%3,224.62万
50.71%3,666.97万
11.11%2,032.3万
经营活动现金流出小计
4.00%23.94亿
-23.06%13.6亿
-50.88%4.53亿
6.14%30.75亿
11.50%23.02亿
66.32%17.67亿
92.65%9.22亿
93.79%28.97亿
91.68%20.64亿
57.50%10.63亿
经营活动产生的现金流量净额
-12.28%4,196.96万
841.76%3,559.79万
344.10%5,613.49万
45.53%-3,408.15万
122.85%4,784.48万
96.65%-479.91万
78.69%-2,299.64万
-200.25%-6,256.4万
-1,307.83%-2.09亿
-1,482.68%-1.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
69.88%5.86亿
48.71%4.61亿
-69.23%4,000万
-26.61%5.54亿
-50.00%3.45亿
-42.59%3.1亿
30.00%1.3亿
55.67%7.55亿
--6.9亿
--5.4亿
取得投资收益收到的现金
39.83%559.34万
40.35%518.75万
-73.90%28.63万
-45.78%304.15万
-22.32%400.01万
-7.42%369.61万
37.53%109.67万
72.82%560.95万
197.19%514.91万
1,435.82%399.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-11.15%5.77万
-72.74%1.26万
-83.30%6,637.17
--12.46万
--6.49万
--4.61万
--3.97万
----
----
----
投资活动现金流入小计
69.52%5.92亿
48.59%4.66亿
-69.27%4,029.29万
-26.74%5.57亿
-49.79%3.49亿
-42.33%3.14亿
30.10%1.31亿
55.30%7.61亿
130.37%6.95亿
442.50%5.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-25.20%281.68万
-48.94%182.95万
-64.78%117.84万
-86.66%645.21万
-92.17%376.55万
65.75%358.32万
112.57%334.56万
135.63%4,836.72万
257.24%4,809.41万
-81.84%216.19万
投资支付的现金
86.76%6.63亿
55.41%4.74亿
-35.20%8,100万
-6.04%6.2亿
-43.65%3.55亿
-35.79%3.05亿
4.17%1.25亿
-29.41%6.6亿
--6.3亿
--4.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--2,480.6万
--1,052.6万
----
----
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----
----
----
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----
投资活动现金流出小计
92.50%6.91亿
57.61%4.86亿
-35.97%8,217.84万
-11.55%6.27亿
-47.09%3.59亿
-35.33%3.09亿
5.57%1.28亿
-25.87%7.08亿
-17.65%6.78亿
-31.04%4.77亿
投资活动产生的现金流量净额
-919.24%-9,887.17万
-490.69%-2,015.55万
-1,600.82%-4,188.55万
-232.74%-6,934.62万
-156.88%-970.05万
-92.28%515.9万
113.43%279.08万
111.22%5,224.23万
103.27%1,705.5万
111.30%6,683.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--1,820.79万
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
60.67%5,265.06万
1,676.49%5,265.06万
----
39.79%8,300万
-44.81%3,276.98万
-87.94%296.38万
----
--5,937.67万
--5,937.67万
--2,457.03万
筹资活动现金流入小计
60.67%5,265.06万
1,676.49%5,265.06万
----
70.45%1.01亿
-44.81%3,276.98万
-87.94%296.38万
----
-92.28%5,937.67万
-92.28%5,937.67万
-96.80%2,457.03万
偿还债务支付的现金
33.33%8,000万
33.33%8,000万
-14.29%3,000万
--6,300万
--6,000万
--6,000万
--3,500万
----
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-8.67%2,191.88万
-8.67%2,191.88万
----
-6.86%2,458.95万
-9.09%2,400万
-9.09%2,400万
----
6.63%2,640万
6.33%2,640万
12.77%2,640万
支付其他与筹资活动有关的现金
621.04%2,167.16万
-45.63%94.01万
107.67%186.1万
34.68%444.81万
10.72%300.56万
-6.29%172.89万
51.76%89.61万
-81.84%330.26万
-84.33%271.45万
-88.81%184.5万
筹资活动现金流出小计
42.05%1.24亿
19.98%1.03亿
-11.24%3,186.1万
209.86%9,203.76万
198.84%8,700.56万
203.52%8,572.89万
5,978.92%3,589.61万
-71.96%2,970.26万
-72.31%2,911.45万
-72.55%2,824.5万
筹资活动产生的现金流量净额
-30.80%-7,093.98万
39.34%-5,020.83万
11.24%-3,186.1万
-69.10%917.04万
-279.22%-5,423.58万
-2,152.29%-8,276.52万
-5,978.92%-3,589.61万
-95.52%2,967.41万
-95.44%3,026.22万
-100.55%-367.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
563.59%7,186.27
10.53%8,925.12
155.15%2,264.1
-69.10%-1.13万
63.36%1,082.94
3,794.11%8,074.82
---4,105.07
---6,709.27
--662.92
--207.36
现金及现金等价物净增加额
-694.48%-1.28亿
57.82%-3,475.69万
68.61%-1,760.93万
-587.28%-9,426.87万
90.07%-1,609.04万
-2.85%-8,239.73万
56.60%-5,610.58万
-92.54%1,934.57万
-201.76%-1.62亿
-194.65%-8,011.03万
加:期初现金及现金等价物余额
-25.98%2.69亿
-25.98%2.69亿
-25.98%2.69亿
5.63%3.63亿
5.63%3.63亿
5.63%3.63亿
5.63%3.63亿
308.82%3.44亿
308.82%3.44亿
308.82%3.44亿
期末现金及现金等价物余额
-59.41%1.41亿
-16.62%2.34亿
-18.18%2.51亿
-25.98%2.69亿
91.11%3.47亿
6.48%2.8亿
43.18%3.07亿
5.63%3.63亿
-25.42%1.81亿
56.18%2.63亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
--
--
--
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3.77%24.15亿-21.18%13.78亿-43.39%5.06亿7.25%30.25亿27.03%23.27亿93.90%17.49亿141.88%8.93亿82.81%28.2亿69.07%18.32亿32.09%9.02亿
收到的税费返还 65.43%275.59万65.43%275.59万-----68.18%77.17万-32.20%166.6万-32.20%166.6万------242.5万--245.71万--245.71万
收到其他与经营活动有关的现金 -12.78%1,848.29万17.61%1,429.82万-41.74%346.25万30.02%1,492.48万1.48%2,119.1万-19.20%1,215.69万297.38%594.3万-20.68%1,147.91万91.20%2,088.14万565.39%1,504.54万
经营活动现金流入小计 3.67%24.36亿-20.83%13.95亿-43.38%5.09亿7.28%30.41亿26.67%23.5亿91.71%17.62亿142.51%8.99亿82.01%28.34亿69.51%18.55亿34.20%9.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.17%23.17亿-23.36%13.05亿-52.49%4.22亿5.95%29.68亿11.41%22.03亿68.91%17.03亿95.60%8.88亿99.13%28.01亿96.38%19.78亿61.65%10.08亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -5.53%4,019.38万-6.44%2,680.11万-3.12%1,575.73万4.86%5,160.41万13.25%4,254.5万15.27%2,864.6万22.30%1,626.55万32.14%4,921.35万41.99%3,756.8万46.71%2,485.13万
支付的各项税费 -46.88%882.35万-44.18%713.53万-30.96%221.01万-1.13%1,399.94万32.80%1,661.01万38.60%1,278.15万-21.53%320.12万-39.41%1,415.93万-34.63%1,250.8万-41.40%922.22万
支付其他与经营活动有关的现金 -29.73%2,774.07万-9.49%2,069.58万-11.86%1,326.39万27.84%4,122.33万7.65%3,947.6万12.52%2,286.7万101.04%1,504.83万17.47%3,224.62万50.71%3,666.97万11.11%2,032.3万
经营活动现金流出小计 4.00%23.94亿-23.06%13.6亿-50.88%4.53亿6.14%30.75亿11.50%23.02亿66.32%17.67亿92.65%9.22亿93.79%28.97亿91.68%20.64亿57.50%10.63亿
经营活动产生的现金流量净额 -12.28%4,196.96万841.76%3,559.79万344.10%5,613.49万45.53%-3,408.15万122.85%4,784.48万96.65%-479.91万78.69%-2,299.64万-200.25%-6,256.4万-1,307.83%-2.09亿-1,482.68%-1.43亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 69.88%5.86亿48.71%4.61亿-69.23%4,000万-26.61%5.54亿-50.00%3.45亿-42.59%3.1亿30.00%1.3亿55.67%7.55亿--6.9亿--5.4亿
取得投资收益收到的现金 39.83%559.34万40.35%518.75万-73.90%28.63万-45.78%304.15万-22.32%400.01万-7.42%369.61万37.53%109.67万72.82%560.95万197.19%514.91万1,435.82%399.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -11.15%5.77万-72.74%1.26万-83.30%6,637.17--12.46万--6.49万--4.61万--3.97万------------
投资活动现金流入小计 69.52%5.92亿48.59%4.66亿-69.27%4,029.29万-26.74%5.57亿-49.79%3.49亿-42.33%3.14亿30.10%1.31亿55.30%7.61亿130.37%6.95亿442.50%5.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -25.20%281.68万-48.94%182.95万-64.78%117.84万-86.66%645.21万-92.17%376.55万65.75%358.32万112.57%334.56万135.63%4,836.72万257.24%4,809.41万-81.84%216.19万
投资支付的现金 86.76%6.63亿55.41%4.74亿-35.20%8,100万-6.04%6.2亿-43.65%3.55亿-35.79%3.05亿4.17%1.25亿-29.41%6.6亿--6.3亿--4.75亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --2,480.6万--1,052.6万--------------------------------
投资活动现金流出小计 92.50%6.91亿57.61%4.86亿-35.97%8,217.84万-11.55%6.27亿-47.09%3.59亿-35.33%3.09亿5.57%1.28亿-25.87%7.08亿-17.65%6.78亿-31.04%4.77亿
投资活动产生的现金流量净额 -919.24%-9,887.17万-490.69%-2,015.55万-1,600.82%-4,188.55万-232.74%-6,934.62万-156.88%-970.05万-92.28%515.9万113.43%279.08万111.22%5,224.23万103.27%1,705.5万111.30%6,683.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------1,820.79万------------------------
取得借款收到的现金 60.67%5,265.06万1,676.49%5,265.06万----39.79%8,300万-44.81%3,276.98万-87.94%296.38万------5,937.67万--5,937.67万--2,457.03万
筹资活动现金流入小计 60.67%5,265.06万1,676.49%5,265.06万----70.45%1.01亿-44.81%3,276.98万-87.94%296.38万-----92.28%5,937.67万-92.28%5,937.67万-96.80%2,457.03万
偿还债务支付的现金 33.33%8,000万33.33%8,000万-14.29%3,000万--6,300万--6,000万--6,000万--3,500万------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -8.67%2,191.88万-8.67%2,191.88万-----6.86%2,458.95万-9.09%2,400万-9.09%2,400万----6.63%2,640万6.33%2,640万12.77%2,640万
支付其他与筹资活动有关的现金 621.04%2,167.16万-45.63%94.01万107.67%186.1万34.68%444.81万10.72%300.56万-6.29%172.89万51.76%89.61万-81.84%330.26万-84.33%271.45万-88.81%184.5万
筹资活动现金流出小计 42.05%1.24亿19.98%1.03亿-11.24%3,186.1万209.86%9,203.76万198.84%8,700.56万203.52%8,572.89万5,978.92%3,589.61万-71.96%2,970.26万-72.31%2,911.45万-72.55%2,824.5万
筹资活动产生的现金流量净额 -30.80%-7,093.98万39.34%-5,020.83万11.24%-3,186.1万-69.10%917.04万-279.22%-5,423.58万-2,152.29%-8,276.52万-5,978.92%-3,589.61万-95.52%2,967.41万-95.44%3,026.22万-100.55%-367.47万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 563.59%7,186.2710.53%8,925.12155.15%2,264.1-69.10%-1.13万63.36%1,082.943,794.11%8,074.82---4,105.07---6,709.27--662.92--207.36
现金及现金等价物净增加额 -694.48%-1.28亿57.82%-3,475.69万68.61%-1,760.93万-587.28%-9,426.87万90.07%-1,609.04万-2.85%-8,239.73万56.60%-5,610.58万-92.54%1,934.57万-201.76%-1.62亿-194.65%-8,011.03万
加:期初现金及现金等价物余额 -25.98%2.69亿-25.98%2.69亿-25.98%2.69亿5.63%3.63亿5.63%3.63亿5.63%3.63亿5.63%3.63亿308.82%3.44亿308.82%3.44亿308.82%3.44亿
期末现金及现金等价物余额 -59.41%1.41亿-16.62%2.34亿-18.18%2.51亿-25.98%2.69亿91.11%3.47亿6.48%2.8亿43.18%3.07亿5.63%3.63亿-25.42%1.81亿56.18%2.63亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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