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28.11
-5.06-15.25%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

22.82亿总市值234.25市盈率TTM

线上线下关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-43.39%5.06亿

7.25%30.25亿

27.03%23.27亿

93.90%17.49亿

141.88%8.93亿

82.81%28.2亿

69.07%18.32亿

32.09%9.02亿

5.65%3.69亿

39.46%15.43亿

收到的税费返还

----

-68.18%77.17万

-32.20%166.6万

----

--242.5万

--245.71万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-41.74%346.25万

30.02%1,492.48万

1.48%2,119.1万

-19.20%1,215.69万

297.38%594.3万

-20.68%1,147.91万

91.20%2,088.14万

565.39%1,504.54万

65.75%149.56万

101.22%1,447.18万

经营活动现金流入小计

-43.38%5.09亿

7.28%30.41亿

26.67%23.5亿

91.71%17.62亿

142.51%8.99亿

82.01%28.34亿

69.51%18.55亿

34.20%9.19亿

5.80%3.71亿

39.85%15.57亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-52.49%4.22亿

5.95%29.68亿

11.41%22.03亿

68.91%17.03亿

95.60%8.88亿

99.13%28.01亿

96.38%19.78亿

61.65%10.08亿

75.23%4.54亿

33.41%14.07亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.12%1,575.73万

4.86%5,160.41万

13.25%4,254.5万

15.27%2,864.6万

22.30%1,626.55万

32.14%4,921.35万

41.99%3,756.8万

46.71%2,485.13万

80.70%1,330.02万

73.32%3,724.42万

支付的各项税费

-30.96%221.01万

-1.13%1,399.94万

32.80%1,661.01万

38.60%1,278.15万

-21.53%320.12万

-39.41%1,415.93万

-34.63%1,250.8万

-41.40%922.22万

-39.79%407.95万

35.12%2,336.91万

支付其他与经营活动有关的现金

-11.86%1,326.39万

27.84%4,122.33万

7.65%3,947.6万

12.52%2,286.7万

101.04%1,504.83万

17.47%3,224.62万

50.71%3,666.97万

11.11%2,032.3万

-19.76%748.52万

93.44%2,745.12万

经营活动现金流出小计

-50.88%4.53亿

6.14%30.75亿

11.50%23.02亿

66.32%17.67亿

92.65%9.22亿

93.79%28.97亿

91.68%20.64亿

57.50%10.63亿

69.48%4.79亿

34.98%14.95亿

经营活动产生的现金流量净额

344.10%5,613.49万

45.53%-3,408.15万

122.85%4,784.48万

96.65%-479.91万

78.69%-2,299.64万

-200.25%-6,256.4万

-1,307.83%-2.09亿

-1,482.68%-1.43亿

-258.62%-1.08亿

938.87%6,240.88万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-69.23%4,000万

-26.61%5.54亿

-50.00%3.45亿

-42.59%3.1亿

30.00%1.3亿

55.67%7.55亿

--6.9亿

--5.4亿

--1亿

--4.85亿

取得投资收益收到的现金

-73.90%28.63万

-45.78%304.15万

-22.32%400.01万

-7.42%369.61万

37.53%109.67万

72.82%560.95万

197.19%514.91万

1,435.82%399.25万

--79.74万

--324.59万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-83.30%6,637.17

--12.46万

--6.49万

--4.61万

--3.97万

----

--151.77万

投资活动现金流入小计

-69.27%4,029.29万

-26.74%5.57亿

-49.79%3.49亿

-42.33%3.14亿

30.10%1.31亿

55.30%7.61亿

130.37%6.95亿

442.50%5.44亿

671,882.76%1.01亿

--4.9亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-64.78%117.84万

-86.66%645.21万

-92.17%376.55万

65.75%358.32万

112.57%334.56万

135.63%4,836.72万

257.24%4,809.41万

-81.84%216.19万

-58.03%157.38万

156.91%2,052.69万

投资支付的现金

-35.20%8,100万

-6.04%6.2亿

-43.65%3.55亿

-35.79%3.05亿

4.17%1.25亿

-29.41%6.6亿

--6.3亿

--4.75亿

--1.2亿

--9.35亿

投资活动现金流出小计

-35.97%8,217.84万

-11.55%6.27亿

-47.09%3.59亿

-35.33%3.09亿

5.57%1.28亿

-25.87%7.08亿

-17.65%6.78亿

-31.04%4.77亿

3,141.85%1.22亿

11,859.13%9.56亿

投资活动产生的现金流量净额

-1,600.82%-4,188.55万

-232.74%-6,934.62万

-156.88%-970.05万

-92.28%515.9万

113.43%279.08万

111.22%5,224.23万

103.27%1,705.5万

111.30%6,683.06万

-456.24%-2,077.64万

-5,729.37%-4.66亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,820.79万

----

--7.69亿

取得借款收到的现金

----

39.79%8,300万

-44.81%3,276.98万

-87.94%296.38万

----

--5,937.67万

--2,457.03万

----

筹资活动现金流入小计

----

70.45%1.01亿

-44.81%3,276.98万

-87.94%296.38万

----

-92.28%5,937.67万

-96.80%2,457.03万

----

925.07%7.69亿

偿还债务支付的现金

-14.29%3,000万

--6,300万

--6,000万

--3,500万

----

34.04%6,300万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-6.86%2,458.95万

-9.09%2,400万

----

6.63%2,640万

6.33%2,640万

12.77%2,640万

----

890.73%2,475.81万

支付其他与筹资活动有关的现金

107.67%186.1万

34.68%444.81万

10.72%300.56万

-6.29%172.89万

51.76%89.61万

-81.84%330.26万

-84.33%271.45万

-88.81%184.5万

-84.11%59.05万

871.27%1,818.85万

筹资活动现金流出小计

-11.24%3,186.1万

209.86%9,203.76万

198.84%8,700.56万

203.52%8,572.89万

5,978.92%3,589.61万

-71.96%2,970.26万

-72.31%2,911.45万

-72.55%2,824.5万

-99.12%59.05万

106.24%1.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

11.24%-3,186.1万

-69.10%917.04万

-279.22%-5,423.58万

-2,152.29%-8,276.52万

-5,978.92%-3,589.61万

-95.52%2,967.41万

-95.44%3,026.22万

-100.55%-367.47万

-100.08%-59.05万

2,705.33%6.63亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

155.15%2,264.1

-69.10%-1.13万

63.36%1,082.94

3,794.11%8,074.82

---4,105.07

---6,709.27

--662.92

--207.36

----

现金及现金等价物净增加额

68.61%-1,760.93万

-587.28%-9,426.87万

90.07%-1,609.04万

-2.85%-8,239.73万

56.60%-5,610.58万

-92.54%1,934.57万

-201.76%-1.62亿

-194.65%-8,011.03万

-116.88%-1.29亿

1,098.84%2.59亿

加:期初现金及现金等价物余额

-25.98%2.69亿

5.63%3.63亿

308.82%3.44亿

34.70%8,402.93万

期末现金及现金等价物余额

-18.18%2.51亿

-25.98%2.69亿

91.11%3.47亿

6.48%2.8亿

43.18%3.07亿

5.63%3.63亿

-25.42%1.81亿

56.18%2.63亿

-74.78%2.14亿

308.82%3.44亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-43.39%5.06亿	7.25%30.25亿	27.03%23.27亿	93.90%17.49亿	141.88%8.93亿	82.81%28.2亿	69.07%18.32亿	32.09%9.02亿	5.65%3.69亿	39.46%15.43亿
收到的税费返还	----	-68.18%77.17万	-32.20%166.6万	-32.20%166.6万	----	--242.5万	--245.71万	--245.71万	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-41.74%346.25万	30.02%1,492.48万	1.48%2,119.1万	-19.20%1,215.69万	297.38%594.3万	-20.68%1,147.91万	91.20%2,088.14万	565.39%1,504.54万	65.75%149.56万	101.22%1,447.18万
经营活动现金流入小计	-43.38%5.09亿	7.28%30.41亿	26.67%23.5亿	91.71%17.62亿	142.51%8.99亿	82.01%28.34亿	69.51%18.55亿	34.20%9.19亿	5.80%3.71亿	39.85%15.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-52.49%4.22亿	5.95%29.68亿	11.41%22.03亿	68.91%17.03亿	95.60%8.88亿	99.13%28.01亿	96.38%19.78亿	61.65%10.08亿	75.23%4.54亿	33.41%14.07亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.12%1,575.73万	4.86%5,160.41万	13.25%4,254.5万	15.27%2,864.6万	22.30%1,626.55万	32.14%4,921.35万	41.99%3,756.8万	46.71%2,485.13万	80.70%1,330.02万	73.32%3,724.42万
支付的各项税费	-30.96%221.01万	-1.13%1,399.94万	32.80%1,661.01万	38.60%1,278.15万	-21.53%320.12万	-39.41%1,415.93万	-34.63%1,250.8万	-41.40%922.22万	-39.79%407.95万	35.12%2,336.91万
支付其他与经营活动有关的现金	-11.86%1,326.39万	27.84%4,122.33万	7.65%3,947.6万	12.52%2,286.7万	101.04%1,504.83万	17.47%3,224.62万	50.71%3,666.97万	11.11%2,032.3万	-19.76%748.52万	93.44%2,745.12万
经营活动现金流出小计	-50.88%4.53亿	6.14%30.75亿	11.50%23.02亿	66.32%17.67亿	92.65%9.22亿	93.79%28.97亿	91.68%20.64亿	57.50%10.63亿	69.48%4.79亿	34.98%14.95亿
经营活动产生的现金流量净额	344.10%5,613.49万	45.53%-3,408.15万	122.85%4,784.48万	96.65%-479.91万	78.69%-2,299.64万	-200.25%-6,256.4万	-1,307.83%-2.09亿	-1,482.68%-1.43亿	-258.62%-1.08亿	938.87%6,240.88万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-69.23%4,000万	-26.61%5.54亿	-50.00%3.45亿	-42.59%3.1亿	30.00%1.3亿	55.67%7.55亿	--6.9亿	--5.4亿	--1亿	--4.85亿
取得投资收益收到的现金	-73.90%28.63万	-45.78%304.15万	-22.32%400.01万	-7.42%369.61万	37.53%109.67万	72.82%560.95万	197.19%514.91万	1,435.82%399.25万	--79.74万	--324.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-83.30%6,637.17	--12.46万	--6.49万	--4.61万	--3.97万	----	----	----	----	--151.77万
投资活动现金流入小计	-69.27%4,029.29万	-26.74%5.57亿	-49.79%3.49亿	-42.33%3.14亿	30.10%1.31亿	55.30%7.61亿	130.37%6.95亿	442.50%5.44亿	671,882.76%1.01亿	--4.9亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-64.78%117.84万	-86.66%645.21万	-92.17%376.55万	65.75%358.32万	112.57%334.56万	135.63%4,836.72万	257.24%4,809.41万	-81.84%216.19万	-58.03%157.38万	156.91%2,052.69万
投资支付的现金	-35.20%8,100万	-6.04%6.2亿	-43.65%3.55亿	-35.79%3.05亿	4.17%1.25亿	-29.41%6.6亿	--6.3亿	--4.75亿	--1.2亿	--9.35亿
投资活动现金流出小计	-35.97%8,217.84万	-11.55%6.27亿	-47.09%3.59亿	-35.33%3.09亿	5.57%1.28亿	-25.87%7.08亿	-17.65%6.78亿	-31.04%4.77亿	3,141.85%1.22亿	11,859.13%9.56亿
投资活动产生的现金流量净额	-1,600.82%-4,188.55万	-232.74%-6,934.62万	-156.88%-970.05万	-92.28%515.9万	113.43%279.08万	111.22%5,224.23万	103.27%1,705.5万	111.30%6,683.06万	-456.24%-2,077.64万	-5,729.37%-4.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--1,820.79万	----	----	----	----	----	----	----	--7.69亿
取得借款收到的现金	----	39.79%8,300万	-44.81%3,276.98万	-87.94%296.38万	----	--5,937.67万	--5,937.67万	--2,457.03万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	70.45%1.01亿	-44.81%3,276.98万	-87.94%296.38万	----	-92.28%5,937.67万	-92.28%5,937.67万	-96.80%2,457.03万	----	925.07%7.69亿
偿还债务支付的现金	-14.29%3,000万	--6,300万	--6,000万	--6,000万	--3,500万	----	----	----	----	34.04%6,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-6.86%2,458.95万	-9.09%2,400万	-9.09%2,400万	----	6.63%2,640万	6.33%2,640万	12.77%2,640万	----	890.73%2,475.81万
支付其他与筹资活动有关的现金	107.67%186.1万	34.68%444.81万	10.72%300.56万	-6.29%172.89万	51.76%89.61万	-81.84%330.26万	-84.33%271.45万	-88.81%184.5万	-84.11%59.05万	871.27%1,818.85万
筹资活动现金流出小计	-11.24%3,186.1万	209.86%9,203.76万	198.84%8,700.56万	203.52%8,572.89万	5,978.92%3,589.61万	-71.96%2,970.26万	-72.31%2,911.45万	-72.55%2,824.5万	-99.12%59.05万	106.24%1.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	11.24%-3,186.1万	-69.10%917.04万	-279.22%-5,423.58万	-2,152.29%-8,276.52万	-5,978.92%-3,589.61万	-95.52%2,967.41万	-95.44%3,026.22万	-100.55%-367.47万	-100.08%-59.05万	2,705.33%6.63亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	155.15%2,264.1	-69.10%-1.13万	63.36%1,082.94	3,794.11%8,074.82	---4,105.07	---6,709.27	--662.92	--207.36	----	----
现金及现金等价物净增加额	68.61%-1,760.93万	-587.28%-9,426.87万	90.07%-1,609.04万	-2.85%-8,239.73万	56.60%-5,610.58万	-92.54%1,934.57万	-201.76%-1.62亿	-194.65%-8,011.03万	-116.88%-1.29亿	1,098.84%2.59亿
加:期初现金及现金等价物余额	-25.98%2.69亿	5.63%3.63亿	5.63%3.63亿	5.63%3.63亿	5.63%3.63亿	308.82%3.44亿	308.82%3.44亿	308.82%3.44亿	308.82%3.44亿	34.70%8,402.93万
期末现金及现金等价物余额	-18.18%2.51亿	-25.98%2.69亿	91.11%3.47亿	6.48%2.8亿	43.18%3.07亿	5.63%3.63亿	-25.42%1.81亿	56.18%2.63亿	-74.78%2.14亿	308.82%3.44亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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