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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
深水海纳 (300961)
- 13.47
- -0.10-0.74%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
23.88亿总市值-11.12市盈率TTM
13.65最高价13.37最低价7.57万手成交量13.61今开13.57昨收1.02亿成交额4.98%换手率亏损市盈率(静)1.77亿总股本23.5652周最高4.32市净率20.46亿流通值11.9052周最低16.28涨停价1.52亿流通股53.79历史最高10.86跌停价2.06%振幅5.65历史最低--股息TTM13.50平均价3.68万手内盘--股息率TTM100股每手3.70万手外盘
深水海纳 (300961) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.04%7,293.42万 | -6.15%3.26亿 | -6.95%2.47亿 | 3.07%1.7亿 | 6.47%9,355.13万 | -4.58%3.48亿 | 15.82%2.65亿 | 0.05%1.65亿 | -11.26%8,786.5万 | 24.87%3.65亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -82.40%1.21万 | -82.40%1.21万 | -74.87%1.21万 | ---- | -96.24%6.87万 | -96.24%6.87万 | 813.67%4.81万 | ---- | -95.91%182.85万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.83%494.77万 | 12.53%2,731.89万 | 19.58%2,691.76万 | 6.70%1,994.46万 | -70.76%412.89万 | 12.98%2,427.72万 | 54.00%2,251.02万 | 42.48%1,869.18万 | 41.21%1,412.01万 | 7.36%2,148.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.27%7,788.19万 | -4.94%3.54亿 | -4.89%2.74亿 | 3.42%1.9亿 | -4.22%9,768.02万 | -4.04%3.72亿 | 17.26%2.88亿 | 3.19%1.84亿 | -6.45%1.02亿 | 8.76%3.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -45.85%3,313.01万 | -35.64%1.48亿 | -26.53%1.14亿 | -14.92%8,552.42万 | -13.55%6,117.97万 | 67.01%2.31亿 | 52.54%1.55亿 | 33.21%1.01亿 | -15.80%7,076.84万 | -0.18%1.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.59%1,765.58万 | -17.93%6,713.06万 | -21.48%4,785.23万 | -20.99%3,311.29万 | -0.38%1,890.19万 | -29.10%8,179.18万 | -30.47%6,094.52万 | -28.99%4,190.93万 | -34.36%1,897.4万 | -3.04%1.15亿 |
| 支付的各项税费 | 135.95%992.54万 | 87.69%2,735.43万 | 14.36%1,482.48万 | 8.85%1,197.59万 | 48.74%420.66万 | -11.31%1,457.45万 | -4.89%1,296.27万 | -6.46%1,100.18万 | -28.37%282.81万 | -18.48%1,643.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.27%914.39万 | -16.00%6,633.1万 | -13.27%6,140.5万 | -12.19%3,961.76万 | 19.74%955.16万 | 8.89%7,896.14万 | 19.83%7,079.96万 | -41.99%4,511.61万 | -72.82%797.68万 | -30.72%7,251.56万 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.56%6,985.53万 | -23.82%3.09亿 | -20.61%2.38亿 | -14.26%1.7亿 | -6.67%9,383.99万 | 18.56%4.06亿 | 14.44%3亿 | -11.37%1.99亿 | -31.25%1.01亿 | -10.40%3.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109.01%802.66万 | 232.06%4,455.07万 | 379.78%3,522.19万 | 237.88%2,005.68万 | 167.09%384.03万 | -174.23%-3,373.57万 | 26.12%-1,258.9万 | 68.17%-1,454.64万 | 103.86%143.78万 | 277.95%4,544.65万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -99.05%15万 | --15万 | --15万 | --10万 | --1,575万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 1,270.88%1.37万 | 900.00%1万 | 900.00%1万 | 900.00%1万 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --592.07万 | --592.07万 | --592.07万 | --342.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | -61.37%608.44万 | 607,967.82%608.07万 | 607,967.82%608.07万 | 352,967.82%353.07万 | --1,575.1万 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.83%58.14万 | -87.14%927.86万 | -87.87%848.47万 | -90.96%551.61万 | -91.05%383.3万 | -51.38%7,215.14万 | -36.70%6,996.42万 | -28.65%6,100.81万 | 152.97%4,282.07万 | -10.50%1.48亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.71%7万 | -95.33%7万 | -91.03%7万 | ---- | -81.02%213万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --284.36 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -84.83%58.14万 | -87.15%927.86万 | -87.88%848.47万 | -90.97%551.61万 | -91.05%383.3万 | -52.02%7,222.14万 | -37.49%7,003.42万 | -29.21%6,107.81万 | 144.59%4,282.09万 | -14.97%1.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.33%-58.14万 | 94.34%-319.42万 | 96.57%-240.4万 | 100.92%56.46万 | 99.29%-30.23万 | 62.49%-5,647.04万 | 37.49%-7,003.32万 | 29.21%-6,107.71万 | -144.58%-4,281.99万 | -3.24%-1.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -77.81%7,236.66万 | -81.39%5,346.66万 | -84.08%3,500万 | ---- | -37.26%3.26亿 | -40.71%2.87亿 | -46.14%2.2亿 | -70.74%7,000万 | 57.20%5.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -45.07%1,263.3万 | -84.93%7,315.8万 | -91.55%3,670.5万 | -89.80%3,670万 | -87.28%2,300万 | 104.38%4.86亿 | 233.32%4.34亿 | 449.23%3.6亿 | --1.81亿 | 119.97%2.38亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.07%1,263.3万 | -82.07%1.46亿 | -87.51%9,017.16万 | -87.63%7,170万 | -90.83%2,300万 | 7.16%8.12亿 | 17.36%7.22亿 | 22.34%5.8亿 | 4.85%2.51亿 | 72.66%7.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -68.06%324.68万 | -69.21%1.06亿 | -75.05%7,746.05万 | -74.78%5,502.76万 | -86.59%1,016.54万 | -16.04%3.43亿 | -11.42%3.1亿 | -16.22%2.18亿 | -47.66%7,579.99万 | 31.73%4.08亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.46%279.45万 | -44.07%2,124.96万 | -50.24%1,477.01万 | -45.62%1,124.19万 | -26.76%725.1万 | -6.51%3,799.55万 | 0.11%2,968.22万 | 5.23%2,067.25万 | -0.43%990.05万 | -6.69%4,064.01万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -60.26%711.32万 | -82.30%6,770.26万 | -88.55%4,002.9万 | -89.01%3,275.67万 | -86.91%1,789.94万 | 74.54%3.82亿 | 213.62%3.49亿 | 295.59%2.98亿 | 1,843.56%1.37亿 | 226.56%2.19亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -62.75%1,315.45万 | -74.51%1.95亿 | -80.82%1.32亿 | -81.56%9,902.62万 | -84.12%3,531.58万 | 14.24%7.63亿 | 40.29%6.9亿 | 51.08%5.37亿 | 37.47%2.22亿 | 58.82%6.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95.77%-52.15万 | -201.50%-4,902.87万 | -230.92%-4,208.81万 | -164.17%-2,732.62万 | -143.42%-1,231.58万 | -45.86%4,830.25万 | -73.95%3,214.78万 | -64.01%4,258.49万 | -63.35%2,836.18万 | 396.67%8,922.15万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.64%-367.43 | -107.35%-1.72万 | -104.17%-8,954.1 | -101.41%-3,218.37 | -100.49%-1,101.51 | -30.42%23.45万 | -65.00%21.5万 | -69.44%22.78万 | 185.01%22.54万 | -79.94%33.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178.86%692.33万 | 81.55%-768.94万 | 81.54%-927.92万 | 79.56%-670.8万 | 31.39%-877.89万 | -168.34%-4,166.91万 | -897.05%-5,025.94万 | -153.83%-3,281.08万 | -157.12%-1,279.5万 | 89.76%-1,552.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -67.15%376.63万 | -78.42%1,146.6万 | -78.42%1,146.6万 | -78.42%1,146.6万 | -78.42%1,146.6万 | -22.62%5,313.51万 | -22.62%5,313.51万 | -22.62%5,313.51万 | -23.36%5,313.51万 | -68.84%6,866.38万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 297.81%1,068.96万 | -67.06%377.66万 | -23.95%218.68万 | -76.59%475.8万 | -93.34%268.71万 | -78.42%1,146.6万 | -95.48%287.57万 | -63.54%2,032.43万 | -56.02%4,034.02万 | -22.62%5,313.51万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
