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300961 深水海纳

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已收盘 12/12 15:00 (北京)

25.30亿总市值-233.93市盈率TTM

深水海纳关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

15.82%2.65亿

0.05%1.65亿

-11.26%8,786.5万

24.87%3.65亿

11.06%2.29亿

41.66%1.65亿

95.74%9,901.91万

20.87%2.92亿

15.51%2.06亿

-7.20%1.17亿

收到的税费返还

-96.24%6.87万

813.67%4.81万

----

-95.91%182.85万

-99.99%5,264.88

----

743.38%4,465.72万

5,008.10%4,465.72万

106,157.55%4,104.36万

收到其他与经营活动有关的现金

54.00%2,251.02万

42.48%1,869.18万

41.21%1,412.01万

7.36%2,148.9万

-66.78%1,461.68万

-21.92%1,311.86万

-27.64%999.91万

-54.71%2,001.64万

-92.62%4,400.39万

-93.47%1,680.13万

经营活动现金流入小计

17.26%2.88亿

3.19%1.84亿

-6.45%1.02亿

8.76%3.88亿

-16.77%2.45亿

2.21%1.78亿

65.56%1.09亿

22.54%3.57亿

-62.02%2.95亿

-54.47%1.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

52.54%1.55亿

33.21%1.01亿

-15.80%7,076.84万

-0.18%1.38亿

-12.29%1.02亿

-18.77%7,546万

30.06%8,404.36万

-38.04%1.38亿

-50.43%1.16亿

-44.28%9,289.86万

支付给职工以及为职工支付的现金

-30.47%6,094.52万

-28.99%4,190.93万

-34.36%1,897.4万

-3.04%1.15亿

-3.04%8,765.63万

-3.67%5,902.07万

-13.34%2,890.47万

21.32%1.19亿

27.23%9,040.83万

32.21%6,126.96万

支付的各项税费

-4.89%1,296.27万

-6.46%1,100.18万

-28.37%282.81万

-18.48%1,643.29万

-20.77%1,362.98万

-15.91%1,176.17万

-57.60%394.81万

-29.99%2,015.81万

-26.36%1,720.28万

-5.77%1,398.64万

支付其他与经营活动有关的现金

19.83%7,079.96万

-41.99%4,511.61万

-72.82%797.68万

-30.72%7,251.56万

-45.54%5,908.3万

36.65%7,776.65万

-40.92%2,934.53万

-11.71%1.05亿

-83.44%1.08亿

-80.43%5,690.79万

经营活动现金流出小计

14.44%3亿

-11.37%1.99亿

-31.25%1.01亿

-10.40%3.42亿

-21.07%2.62亿

-0.47%2.24亿

-6.82%1.46亿

-18.46%3.82亿

-66.23%3.32亿

-56.61%2.25亿

经营活动产生的现金流量净额

26.12%-1,258.9万

68.17%-1,454.64万

103.86%143.78万

277.95%4,544.65万

54.71%-1,704万

9.71%-4,570.03万

59.14%-3,722.36万

85.62%-2,553.91万

81.91%-3,762.35万

62.65%-5,061.36万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-24.39%3,100万

--3,100万

取得投资收益收到的现金

----

22.80%15.62万

--15.62万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--1,000

----

415.17%7.47万

14,840.00%7.47万

3,000.00%6,200

投资活动现金流入小计

--1,000

----

-24.09%3,123.09万

6,246,071.78%3,123.09万

15,581,079.46%3,116.24万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-36.70%6,996.42万

-28.65%6,100.81万

152.97%4,282.07万

-10.50%1.48亿

-17.37%1.11亿

-12.27%8,550.02万

-55.43%1,692.73万

-47.13%1.66亿

-23.55%1.34亿

169.32%9,746.16万

投资支付的现金

-95.33%7万

-91.03%7万

----

-81.02%213万

-85.95%150万

-92.69%78万

-94.57%58万

-84.14%1,122.5万

-56.92%1,067.5万

21.60%1,067.5万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--284.36

----

投资活动现金流出小计

-37.49%7,003.42万

-29.21%6,107.81万

144.59%4,282.09万

-14.97%1.51亿

-22.44%1.12亿

-20.21%8,628.02万

-64.01%1,750.73万

-53.96%1.77亿

-27.69%1.44亿

140.48%1.08亿

投资活动产生的现金流量净额

37.49%-7,003.32万

29.21%-6,107.71万

-144.58%-4,281.99万

-3.24%-1.51亿

1.05%-1.12亿

-12.09%-8,628.02万

-0.10%-1,750.73万

57.54%-1.46亿

43.33%-1.13亿

-71.18%-7,697.42万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.5万

----

取得借款收到的现金

-40.71%2.87亿

-46.14%2.2亿

-70.74%7,000万

57.20%5.2亿

85.33%4.85亿

203.54%4.08亿

292.13%2.39亿

-60.69%3.31亿

-63.62%2.62亿

-59.60%1.34亿

收到其他与筹资活动有关的现金

233.32%4.34亿

449.23%3.6亿

--1.81亿

119.97%2.38亿

506.21%1.3亿

--6,549万

----

--1.08亿

--2,150万

----

筹资活动现金流入小计

17.36%7.22亿

22.34%5.8亿

4.85%2.51亿

72.66%7.57亿

117.30%6.15亿

252.23%4.74亿

292.13%2.39亿

-64.31%4.39亿

-74.43%2.83亿

-81.08%1.34亿

偿还债务支付的现金

-11.42%3.1亿

-16.22%2.18亿

-47.66%7,579.99万

31.73%4.08亿

68.88%3.5亿

200.78%2.6亿

155.11%1.45亿

-15.04%3.1亿

6.34%2.08亿

-6.75%8,658.45万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.11%2,968.22万

5.23%2,067.25万

-0.43%990.05万

-6.69%4,064.01万

-10.46%2,964.87万

-10.33%1,964.43万

4.87%994.32万

15.81%4,355.52万

0.11%3,311.39万

-8.26%2,190.84万

支付其他与筹资活动有关的现金

213.62%3.49亿

295.59%2.98亿

1,843.56%1.37亿

226.56%2.19亿

179.68%1.11亿

525.68%7,536.61万

21.30%703.49万

-49.14%6,709.88万

-50.40%3,984.45万

-81.37%1,204.54万

筹资活动现金流出小计

40.29%6.9亿

51.08%5.37亿

37.47%2.22亿

58.82%6.68亿

75.25%4.92亿

194.88%3.55亿

124.57%1.62亿

-21.29%4.21亿

-9.10%2.81亿

-33.55%1.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

-73.95%3,214.78万

-64.01%4,258.49万

-63.35%2,836.18万

396.67%8,922.15万

4,810.32%1.23亿

747.46%1.18亿

800.34%7,739.57万

-97.41%1,796.39万

-99.69%251.35万

-97.36%1,396.04万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-65.00%21.5万

-69.44%22.78万

185.01%22.54万

-79.94%33.7万

-70.27%61.42万

-22.16%74.55万

-237.90%-26.51万

494.73%168.02万

1,933.35%206.6万

618.10%95.78万

现金及现金等价物净增加额

-897.05%-5,025.94万

-153.83%-3,281.08万

-157.12%-1,279.5万

89.76%-1,552.87万

96.55%-504.08万

88.53%-1,292.64万

118.71%2,239.98万

-187.62%-1.52亿

-137.47%-1.46亿

-132.31%-1.13亿

加:期初现金及现金等价物余额

-22.62%5,313.51万

-23.36%5,313.51万

-68.84%6,866.38万

-68.54%6,932.95万

366.55%2.2亿

期末现金及现金等价物余额

-95.48%287.57万

-63.54%2,032.43万

-56.02%4,034.02万

-22.62%5,313.51万

-14.15%6,362.3万

-48.25%5,573.74万

-8.87%9,172.93万

-68.84%6,866.38万

-83.06%7,411.09万

-72.80%1.08亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15.82%2.65亿	0.05%1.65亿	-11.26%8,786.5万	24.87%3.65亿	11.06%2.29亿	41.66%1.65亿	95.74%9,901.91万	20.87%2.92亿	15.51%2.06亿	-7.20%1.17亿
收到的税费返还	-96.24%6.87万	813.67%4.81万	----	-95.91%182.85万	-95.91%182.85万	-99.99%5,264.88	----	743.38%4,465.72万	5,008.10%4,465.72万	106,157.55%4,104.36万
收到其他与经营活动有关的现金	54.00%2,251.02万	42.48%1,869.18万	41.21%1,412.01万	7.36%2,148.9万	-66.78%1,461.68万	-21.92%1,311.86万	-27.64%999.91万	-54.71%2,001.64万	-92.62%4,400.39万	-93.47%1,680.13万
经营活动现金流入小计	17.26%2.88亿	3.19%1.84亿	-6.45%1.02亿	8.76%3.88亿	-16.77%2.45亿	2.21%1.78亿	65.56%1.09亿	22.54%3.57亿	-62.02%2.95亿	-54.47%1.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	52.54%1.55亿	33.21%1.01亿	-15.80%7,076.84万	-0.18%1.38亿	-12.29%1.02亿	-18.77%7,546万	30.06%8,404.36万	-38.04%1.38亿	-50.43%1.16亿	-44.28%9,289.86万
支付给职工以及为职工支付的现金	-30.47%6,094.52万	-28.99%4,190.93万	-34.36%1,897.4万	-3.04%1.15亿	-3.04%8,765.63万	-3.67%5,902.07万	-13.34%2,890.47万	21.32%1.19亿	27.23%9,040.83万	32.21%6,126.96万
支付的各项税费	-4.89%1,296.27万	-6.46%1,100.18万	-28.37%282.81万	-18.48%1,643.29万	-20.77%1,362.98万	-15.91%1,176.17万	-57.60%394.81万	-29.99%2,015.81万	-26.36%1,720.28万	-5.77%1,398.64万
支付其他与经营活动有关的现金	19.83%7,079.96万	-41.99%4,511.61万	-72.82%797.68万	-30.72%7,251.56万	-45.54%5,908.3万	36.65%7,776.65万	-40.92%2,934.53万	-11.71%1.05亿	-83.44%1.08亿	-80.43%5,690.79万
经营活动现金流出小计	14.44%3亿	-11.37%1.99亿	-31.25%1.01亿	-10.40%3.42亿	-21.07%2.62亿	-0.47%2.24亿	-6.82%1.46亿	-18.46%3.82亿	-66.23%3.32亿	-56.61%2.25亿
经营活动产生的现金流量净额	26.12%-1,258.9万	68.17%-1,454.64万	103.86%143.78万	277.95%4,544.65万	54.71%-1,704万	9.71%-4,570.03万	59.14%-3,722.36万	85.62%-2,553.91万	81.91%-3,762.35万	62.65%-5,061.36万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	-24.39%3,100万	--3,100万	--3,100万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	22.80%15.62万	--15.62万	--15.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--1,000	--1,000	--1,000	----	----	----	----	415.17%7.47万	14,840.00%7.47万	3,000.00%6,200
投资活动现金流入小计	--1,000	--1,000	--1,000	----	----	----	----	-24.09%3,123.09万	6,246,071.78%3,123.09万	15,581,079.46%3,116.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-36.70%6,996.42万	-28.65%6,100.81万	152.97%4,282.07万	-10.50%1.48亿	-17.37%1.11亿	-12.27%8,550.02万	-55.43%1,692.73万	-47.13%1.66亿	-23.55%1.34亿	169.32%9,746.16万
投资支付的现金	-95.33%7万	-91.03%7万	----	-81.02%213万	-85.95%150万	-92.69%78万	-94.57%58万	-84.14%1,122.5万	-56.92%1,067.5万	21.60%1,067.5万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--284.36	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-37.49%7,003.42万	-29.21%6,107.81万	144.59%4,282.09万	-14.97%1.51亿	-22.44%1.12亿	-20.21%8,628.02万	-64.01%1,750.73万	-53.96%1.77亿	-27.69%1.44亿	140.48%1.08亿
投资活动产生的现金流量净额	37.49%-7,003.32万	29.21%-6,107.71万	-144.58%-4,281.99万	-3.24%-1.51亿	1.05%-1.12亿	-12.09%-8,628.02万	-0.10%-1,750.73万	57.54%-1.46亿	43.33%-1.13亿	-71.18%-7,697.42万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--2.5万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-40.71%2.87亿	-46.14%2.2亿	-70.74%7,000万	57.20%5.2亿	85.33%4.85亿	203.54%4.08亿	292.13%2.39亿	-60.69%3.31亿	-63.62%2.62亿	-59.60%1.34亿
收到其他与筹资活动有关的现金	233.32%4.34亿	449.23%3.6亿	--1.81亿	119.97%2.38亿	506.21%1.3亿	--6,549万	----	--1.08亿	--2,150万	----
筹资活动现金流入小计	17.36%7.22亿	22.34%5.8亿	4.85%2.51亿	72.66%7.57亿	117.30%6.15亿	252.23%4.74亿	292.13%2.39亿	-64.31%4.39亿	-74.43%2.83亿	-81.08%1.34亿
偿还债务支付的现金	-11.42%3.1亿	-16.22%2.18亿	-47.66%7,579.99万	31.73%4.08亿	68.88%3.5亿	200.78%2.6亿	155.11%1.45亿	-15.04%3.1亿	6.34%2.08亿	-6.75%8,658.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.11%2,968.22万	5.23%2,067.25万	-0.43%990.05万	-6.69%4,064.01万	-10.46%2,964.87万	-10.33%1,964.43万	4.87%994.32万	15.81%4,355.52万	0.11%3,311.39万	-8.26%2,190.84万
支付其他与筹资活动有关的现金	213.62%3.49亿	295.59%2.98亿	1,843.56%1.37亿	226.56%2.19亿	179.68%1.11亿	525.68%7,536.61万	21.30%703.49万	-49.14%6,709.88万	-50.40%3,984.45万	-81.37%1,204.54万
筹资活动现金流出小计	40.29%6.9亿	51.08%5.37亿	37.47%2.22亿	58.82%6.68亿	75.25%4.92亿	194.88%3.55亿	124.57%1.62亿	-21.29%4.21亿	-9.10%2.81亿	-33.55%1.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	-73.95%3,214.78万	-64.01%4,258.49万	-63.35%2,836.18万	396.67%8,922.15万	4,810.32%1.23亿	747.46%1.18亿	800.34%7,739.57万	-97.41%1,796.39万	-99.69%251.35万	-97.36%1,396.04万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65.00%21.5万	-69.44%22.78万	185.01%22.54万	-79.94%33.7万	-70.27%61.42万	-22.16%74.55万	-237.90%-26.51万	494.73%168.02万	1,933.35%206.6万	618.10%95.78万
现金及现金等价物净增加额	-897.05%-5,025.94万	-153.83%-3,281.08万	-157.12%-1,279.5万	89.76%-1,552.87万	96.55%-504.08万	88.53%-1,292.64万	118.71%2,239.98万	-187.62%-1.52亿	-137.47%-1.46亿	-132.31%-1.13亿
加:期初现金及现金等价物余额	-22.62%5,313.51万	-22.62%5,313.51万	-23.36%5,313.51万	-68.84%6,866.38万	-68.84%6,866.38万	-68.84%6,866.38万	-68.54%6,932.95万	366.55%2.2亿	366.55%2.2亿	366.55%2.2亿
期末现金及现金等价物余额	-95.48%287.57万	-63.54%2,032.43万	-56.02%4,034.02万	-22.62%5,313.51万	-14.15%6,362.3万	-48.25%5,573.74万	-8.87%9,172.93万	-68.84%6,866.38万	-83.06%7,411.09万	-72.80%1.08亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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