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300963 中洲特材

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9.93
-0.40-3.87%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

23.24亿总市值30.27市盈率TTM

中洲特材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.13%1.24亿

25.49%5.72亿

32.96%4.24亿

53.32%2.87亿

56.08%1.33亿

-8.06%4.56亿

23.38%3.19亿

6.72%1.87亿

19.69%8,539.02万

24.02%4.96亿

收到的税费返还

----

391.13%289.78万

581.60%743.93万

165.50%289.78万

----

-85.95%59万

-74.02%109.14万

-16.69%109.14万

----

131.83%420.05万

收到其他与经营活动有关的现金

-85.09%73.9万

187.33%2,608.12万

-9.12%1,201.26万

113.37%1,887.33万

68.34%495.54万

97.02%907.72万

182.99%1,321.83万

174.28%884.53万

471.81%294.37万

-52.77%460.72万

经营活动现金流入小计

-9.93%1.25亿

29.11%6.01亿

33.09%4.44亿

56.64%3.09亿

56.49%1.38亿

-7.75%4.65亿

24.63%3.33亿

9.55%1.97亿

22.93%8,833.38万

22.67%5.05亿

购买商品、接受劳务支付的现金

0.26%1.1亿

19.93%4.46亿

43.90%3.64亿

56.34%2.26亿

52.56%1.09亿

-13.57%3.72亿

-9.85%2.53亿

-30.35%1.45亿

-11.54%7,172.92万

84.73%4.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.16%4,277.22万

23.17%1.29亿

22.72%9,459.12万

30.17%6,782万

38.93%3,918.19万

6.81%1.05亿

2.98%7,707.6万

9.05%5,210.06万

-7.20%2,820.25万

25.05%9,842.67万

支付的各项税费

-30.40%514.84万

44.55%2,891.07万

58.93%2,518.76万

77.97%1,828.9万

165.79%739.76万

47.05%2,000.03万

23.41%1,584.8万

1.00%1,027.63万

-64.19%278.32万

-47.88%1,360.09万

支付其他与经营活动有关的现金

99.86%306.2万

2.76%1,861.97万

-44.87%580.05万

79.49%1,196.7万

-25.19%153.21万

-60.62%1,811.92万

-16.25%1,052.09万

-35.76%666.73万

-24.53%204.8万

97.40%4,600.89万

经营活动现金流出小计

2.00%1.61亿

20.94%6.23亿

37.37%4.9亿

51.72%3.24亿

50.38%1.58亿

-12.44%5.15亿

-6.42%3.57亿

-22.57%2.14亿

-14.10%1.05亿

62.96%5.89亿

经营活动产生的现金流量净额

-87.42%-3,617.71万

55.30%-2,228.08万

-98.69%-4,628.63万

7.71%-1,505.64万

-17.49%-1,930.29万

40.65%-4,984.14万

79.50%-2,329.57万

82.97%-1,631.44万

67.21%-1,642.91万

-267.44%-8,397.47万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

300.00%8,000万

--8,090.74万

--8,000万

--3,020.4万

-88.89%2,000万

----

--1.8亿

取得投资收益收到的现金

----

395.39%90.74万

----

--90.74万

----

-71.34%18.32万

----

--63.91万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-4.82%2.28万

198.17%5.11万

--4.9万

--2.4万

-95.64%1.71万

----

14.88%39.31万

投资活动现金流入小计

-99.92%2.28万

300.78%8,095.85万

--8,095.64万

--8,093.14万

--3,022.8万

-88.84%2,020.03万

----

52,805.05%1.81亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,000.78%5,616.61万

184.23%8,942.78万

-38.40%2,307.05万

219.72%1,488.12万

125.00%510.24万

12.22%3,146.35万

700.13%3,744.98万

31.47%465.44万

468.17%226.78万

781.21%2,803.79万

投资支付的现金

----

-44.44%1亿

----

--1.8亿

投资活动现金流出小计

1,000.78%5,616.61万

-31.98%8,942.78万

-83.22%2,307.05万

219.72%1,488.12万

125.00%510.24万

-36.81%1.31亿

-25.57%1.37亿

-97.46%465.44万

468.17%226.78万

6,438.50%2.08亿

投资活动产生的现金流量净额

-323.45%-5,614.32万

92.39%-846.93万

142.11%5,788.59万

1,519.09%6,605.02万

1,207.95%2,512.56万

-312.00%-1.11亿

-3,452.96%-1.37亿

-67.82%-465.44万

-468.17%-226.78万

-851.05%-2,700.57万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

----

--3.24亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--0

----

取得借款收到的现金

--6,111.96万

26.87%1.27亿

0.00%1亿

----

566.67%1亿

----

-72.73%1,500万

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

----

筹资活动现金流入小计

--6,111.96万

26.87%1.27亿

0.00%1亿

----

-70.47%1亿

----

515.80%3.39亿

偿还债务支付的现金

--0

--1亿

----

-12.50%7,000万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.70%70.49万

9.73%2,125.21万

10.37%2,059.49万

--1,995.93万

--70万

0.87%1,936.82万

3.33%1,866.05万

----

5.30%1,920.1万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--0

----

--1,092.39万

筹资活动现金流出小计

0.70%70.49万

526.04%1.21亿

546.26%1.21亿

--1.2亿

--70万

-80.66%1,936.82万

-80.98%1,866.05万

----

1.92%1亿

筹资活动产生的现金流量净额

8,730.67%6,041.47万

-93.03%561.67万

-125.32%-2,059.49万

-119.96%-1,995.93万

---70万

-66.20%8,063.18万

-66.19%8,133.96万

-58.44%1亿

----

651.79%2.39亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

245.17%38万

-51.43%45.48万

-64.10%37.78万

-93.13%2.16万

-759.53%-26.18万

315.71%93.64万

473.43%105.22万

227.36%31.46万

76.97%-3.05万

49.36%-43.41万

现金及现金等价物净增加额

-748.55%-3,152.56万

68.97%-2,467.86万

89.00%-861.74万

-60.86%3,105.61万

125.96%486.09万

-162.55%-7,953.64万

-163.80%-7,835.37万

-44.04%7,934.58万

48.41%-1,872.73万

3,848.11%1.27亿

加:期初现金及现金等价物余额

47.37%6,473.55万

-47.08%8,941.42万

-74.00%4,392.69万

304.18%1.69亿

8.35%4,180.05万

期末现金及现金等价物余额

-31.93%3,320.99万

-27.60%6,473.55万

-10.82%8,079.67万

-51.48%1.2亿

-67.52%4,878.79万

-47.08%8,941.42万

-44.96%9,059.69万

35.24%2.48亿

2,630.86%1.5亿

304.18%1.69亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.13%1.24亿	25.49%5.72亿	32.96%4.24亿	53.32%2.87亿	56.08%1.33亿	-8.06%4.56亿	23.38%3.19亿	6.72%1.87亿	19.69%8,539.02万	24.02%4.96亿
收到的税费返还	----	391.13%289.78万	581.60%743.93万	165.50%289.78万	----	-85.95%59万	-74.02%109.14万	-16.69%109.14万	----	131.83%420.05万
收到其他与经营活动有关的现金	-85.09%73.9万	187.33%2,608.12万	-9.12%1,201.26万	113.37%1,887.33万	68.34%495.54万	97.02%907.72万	182.99%1,321.83万	174.28%884.53万	471.81%294.37万	-52.77%460.72万
经营活动现金流入小计	-9.93%1.25亿	29.11%6.01亿	33.09%4.44亿	56.64%3.09亿	56.49%1.38亿	-7.75%4.65亿	24.63%3.33亿	9.55%1.97亿	22.93%8,833.38万	22.67%5.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金	0.26%1.1亿	19.93%4.46亿	43.90%3.64亿	56.34%2.26亿	52.56%1.09亿	-13.57%3.72亿	-9.85%2.53亿	-30.35%1.45亿	-11.54%7,172.92万	84.73%4.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.16%4,277.22万	23.17%1.29亿	22.72%9,459.12万	30.17%6,782万	38.93%3,918.19万	6.81%1.05亿	2.98%7,707.6万	9.05%5,210.06万	-7.20%2,820.25万	25.05%9,842.67万
支付的各项税费	-30.40%514.84万	44.55%2,891.07万	58.93%2,518.76万	77.97%1,828.9万	165.79%739.76万	47.05%2,000.03万	23.41%1,584.8万	1.00%1,027.63万	-64.19%278.32万	-47.88%1,360.09万
支付其他与经营活动有关的现金	99.86%306.2万	2.76%1,861.97万	-44.87%580.05万	79.49%1,196.7万	-25.19%153.21万	-60.62%1,811.92万	-16.25%1,052.09万	-35.76%666.73万	-24.53%204.8万	97.40%4,600.89万
经营活动现金流出小计	2.00%1.61亿	20.94%6.23亿	37.37%4.9亿	51.72%3.24亿	50.38%1.58亿	-12.44%5.15亿	-6.42%3.57亿	-22.57%2.14亿	-14.10%1.05亿	62.96%5.89亿
经营活动产生的现金流量净额	-87.42%-3,617.71万	55.30%-2,228.08万	-98.69%-4,628.63万	7.71%-1,505.64万	-17.49%-1,930.29万	40.65%-4,984.14万	79.50%-2,329.57万	82.97%-1,631.44万	67.21%-1,642.91万	-267.44%-8,397.47万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	300.00%8,000万	--8,090.74万	--8,000万	--3,020.4万	-88.89%2,000万	----	----	----	--1.8亿
取得投资收益收到的现金	----	395.39%90.74万	----	--90.74万	----	-71.34%18.32万	----	----	----	--63.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-4.82%2.28万	198.17%5.11万	--4.9万	--2.4万	--2.4万	-95.64%1.71万	----	----	----	14.88%39.31万
投资活动现金流入小计	-99.92%2.28万	300.78%8,095.85万	--8,095.64万	--8,093.14万	--3,022.8万	-88.84%2,020.03万	----	----	----	52,805.05%1.81亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000.78%5,616.61万	184.23%8,942.78万	-38.40%2,307.05万	219.72%1,488.12万	125.00%510.24万	12.22%3,146.35万	700.13%3,744.98万	31.47%465.44万	468.17%226.78万	781.21%2,803.79万
投资支付的现金	----	----	----	----	----	-44.44%1亿	-44.44%1亿	----	----	--1.8亿
投资活动现金流出小计	1,000.78%5,616.61万	-31.98%8,942.78万	-83.22%2,307.05万	219.72%1,488.12万	125.00%510.24万	-36.81%1.31亿	-25.57%1.37亿	-97.46%465.44万	468.17%226.78万	6,438.50%2.08亿
投资活动产生的现金流量净额	-323.45%-5,614.32万	92.39%-846.93万	142.11%5,788.59万	1,519.09%6,605.02万	1,207.95%2,512.56万	-312.00%-1.11亿	-3,452.96%-1.37亿	-67.82%-465.44万	-468.17%-226.78万	-851.05%-2,700.57万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	--3.24亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--6,111.96万	26.87%1.27亿	0.00%1亿	0.00%1亿	----	566.67%1亿	566.67%1亿	566.67%1亿	----	-72.73%1,500万
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--6,111.96万	26.87%1.27亿	0.00%1亿	0.00%1亿	----	-70.47%1亿	-70.47%1亿	-70.47%1亿	----	515.80%3.39亿
偿还债务支付的现金	--0	--1亿	--1亿	--1亿	----	----	----	----	----	-12.50%7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.70%70.49万	9.73%2,125.21万	10.37%2,059.49万	--1,995.93万	--70万	0.87%1,936.82万	3.33%1,866.05万	----	----	5.30%1,920.1万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--0	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,092.39万
筹资活动现金流出小计	0.70%70.49万	526.04%1.21亿	546.26%1.21亿	--1.2亿	--70万	-80.66%1,936.82万	-80.98%1,866.05万	----	----	1.92%1亿
筹资活动产生的现金流量净额	8,730.67%6,041.47万	-93.03%561.67万	-125.32%-2,059.49万	-119.96%-1,995.93万	---70万	-66.20%8,063.18万	-66.19%8,133.96万	-58.44%1亿	----	651.79%2.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	245.17%38万	-51.43%45.48万	-64.10%37.78万	-93.13%2.16万	-759.53%-26.18万	315.71%93.64万	473.43%105.22万	227.36%31.46万	76.97%-3.05万	49.36%-43.41万
现金及现金等价物净增加额	-748.55%-3,152.56万	68.97%-2,467.86万	89.00%-861.74万	-60.86%3,105.61万	125.96%486.09万	-162.55%-7,953.64万	-163.80%-7,835.37万	-44.04%7,934.58万	48.41%-1,872.73万	3,848.11%1.27亿
加:期初现金及现金等价物余额	47.37%6,473.55万	-47.08%8,941.42万	-47.08%8,941.42万	-47.08%8,941.42万	-74.00%4,392.69万	304.18%1.69亿	304.18%1.69亿	304.18%1.69亿	304.18%1.69亿	8.35%4,180.05万
期末现金及现金等价物余额	-31.93%3,320.99万	-27.60%6,473.55万	-10.82%8,079.67万	-51.48%1.2亿	-67.52%4,878.79万	-47.08%8,941.42万	-44.96%9,059.69万	35.24%2.48亿	2,630.86%1.5亿	304.18%1.69亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	众华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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