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300964 本川智能

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38.26
-3.10-7.50%

交易中 11/18 14:42 (北京)

29.57亿总市值263.86市盈率TTM

本川智能关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-25.28%3.16亿

-17.71%1.97亿

-21.52%9,963.87万

-10.31%4.59亿

7.16%4.23亿

-12.47%2.39亿

-9.63%1.27亿

22.49%5.11亿

26.41%3.95亿

80.95%2.73亿

收到的税费返还

-13.84%2,144.94万

-27.80%1,355.89万

-31.19%560.98万

-42.58%3,117.81万

-47.21%2,489.61万

-49.03%1,877.99万

-65.90%815.29万

159.06%5,429.5万

127.60%4,716.05万

191.86%3,684.56万

收到其他与经营活动有关的现金

-41.09%1,490.55万

-22.41%1,218.01万

-47.10%681.15万

161.60%3,237.3万

289.84%2,530.19万

190.10%1,569.77万

501.77%1,287.73万

88.92%1,237.48万

-14.81%649.04万

35.62%541.12万

经营活动现金流入小计

-25.53%3.52亿

-18.67%2.23亿

-24.28%1.12亿

-9.66%5.22亿

5.53%4.73亿

-13.27%2.74亿

-11.14%1.48亿

29.90%5.78亿

31.65%4.48亿

88.22%3.16亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-44.27%1.54亿

-28.63%1.03亿

-25.90%4,990.69万

-11.37%2.52亿

12.17%2.76亿

-17.95%1.45亿

-19.15%6,734.97万

5.64%2.84亿

15.32%2.46亿

38.74%1.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

8.75%9,479.1万

6.57%6,178.18万

14.57%2,957.68万

7.02%1.13亿

12.12%8,716.76万

14.90%5,797.57万

19.79%2,581.53万

23.65%1.06亿

27.41%7,774.58万

25.16%5,045.58万

支付的各项税费

-32.30%1,125.05万

-33.47%679.01万

-30.79%378.61万

20.13%1,855.22万

46.60%1,661.76万

47.63%1,020.68万

63.06%547.02万

-17.90%1,544.36万

-32.77%1,133.56万

-41.67%691.36万

支付其他与经营活动有关的现金

46.99%6,096.62万

64.51%4,175.99万

55.00%1,796.16万

2.89%6,398.86万

10.11%4,147.77万

13.21%2,538.47万

0.94%1,158.8万

21.68%6,219.35万

2.79%3,767.01万

-5.07%2,242.19万

经营活动现金流出小计

-23.85%3.21亿

-10.34%2.14亿

-8.16%1.01亿

-4.27%4.48亿

13.00%4.21亿

-6.97%2.38亿

-7.91%1.1亿

10.16%4.68亿

13.70%3.73亿

26.24%2.56亿

经营活动产生的现金流量净额

-39.16%3,151.62万

-74.54%904.32万

-71.33%1,082.87万

-32.46%7,459.99万

-31.36%5,180.32万

-40.34%3,551.86万

-19.39%3,777.16万

438.63%1.1亿

498.29%7,547.47万

269.37%5,953.5万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-46.46%11.52亿

-34.90%8.79亿

-42.72%4.3亿

21.39%21.33亿

63.54%21.51亿

45.45%13.51亿

54.83%7.51亿

143.71%17.57亿

550.01%13.15亿

509.68%9.29亿

取得投资收益收到的现金

-47.56%580.56万

-41.98%430.7万

-43.91%225.78万

-16.18%982.81万

7.29%1,107.15万

20.97%742.28万

26.30%402.52万

111.84%1,172.56万

2,759.66%1,031.97万

1,600.35%613.61万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.59%1.52万

----

5,033.14%26.41万

--108.16万

--107.18万

--6.8万

-79.42%5,145

--0

----

投资活动现金流入小计

-46.49%11.57亿

-34.99%8.84亿

-42.73%4.33亿

21.16%21.43亿

63.18%21.63亿

45.40%13.59亿

54.66%7.55亿

143.46%17.69亿

553.95%13.25亿

512.26%9.35亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

54.89%1.12亿

112.03%8,152.09万

30.87%2,573.02万

-53.83%9,569.67万

-56.36%7,227.58万

-63.38%3,844.74万

-58.05%1,966.03万

244.52%2.07亿

486.44%1.66亿

683.11%1.05亿

投资支付的现金

-47.79%11.5亿

-49.76%7.03亿

-48.97%4.33亿

27.43%21.08亿

74.37%22.04亿

62.15%14亿

100.70%8.49亿

36.24%16.54亿

71.02%12.64亿

326.69%8.63亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

48,646.83%2,005.89万

----

投资活动现金流出小计

-44.53%12.62亿

-45.43%7.85亿

-47.17%4.59亿

18.38%22.03亿

57.02%22.76亿

48.54%14.38亿

84.87%8.69亿

46.07%18.61亿

88.92%14.49亿

348.84%9.68亿

投资活动产生的现金流量净额

7.08%-1.05亿

225.02%9,879.29万

76.72%-2,638.24万

34.88%-6,009.45万

8.86%-1.13亿

-136.14%-7,902.39万

-711.28%-1.13亿

83.15%-9,227.83万

78.03%-1.24亿

46.92%-3,346.51万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--0

----

取得借款收到的现金

----

--2,001万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-49.40%6,671.24万

-57.98%4,370.07万

-63.82%1,826.21万

-41.80%4,243.34万

-11.75%1.32亿

-4.17%1.04亿

7.91%5,047.31万

-50.35%7,291.44万

22.67%1.49亿

39.72%1.09亿

筹资活动现金流入小计

-49.40%6,671.24万

-57.98%4,370.07万

-63.82%1,826.21万

-14.36%6,244.34万

-11.75%1.32亿

-4.17%1.04亿

7.91%5,047.31万

-89.89%7,291.44万

-78.55%1.49亿

39.72%1.09亿

偿还债务支付的现金

----

--0

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--2,271.64万

--2,258.86万

----

-99.96%9,722.22

----

10,557.75%2,318.95万

14,408.54%2,318.95万

10,012.46%1,079.51万

支付其他与筹资活动有关的现金

-67.75%4,291.46万

-68.88%3,369.19万

-55.55%2,664.27万

-10.07%7,055.8万

-4.40%1.33亿

-5.37%1.08亿

-2.44%5,994.5万

-50.73%7,845.7万

24.24%1.39亿

263.65%1.14亿

筹资活动现金流出小计

-50.68%6,563.1万

-48.02%5,628.05万

-55.55%2,664.27万

-30.58%7,056.77万

-18.05%1.33亿

-13.53%1.08亿

-2.44%5,994.5万

-40.01%1.02亿

44.73%1.62亿

296.61%1.25亿

筹资活动产生的现金流量净额

187.71%108.15万

-193.76%-1,257.98万

11.52%-838.06万

71.72%-812.43万

90.51%-123.3万

74.36%-428.23万

35.45%-947.2万

-105.20%-2,873.21万

-102.22%-1,299.26万

-136.24%-1,670.38万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

229.79%144.16万

184.55%49.89万

187.35%61.09万

-120.45%-270.64万

-110.09%-111.08万

-107.56%-59.01万

-3,284.06%-69.94万

994.53%1,323.3万

1,264.95%1,101.29万

791.21%780.32万

现金及现金等价物净增加额

-11.67%-7,097.09万

297.93%9,575.52万

72.79%-2,332.34万

37.48%367.47万

-25.84%-6,355.43万

-381.77%-4,837.77万

-269.06%-8,571.45万

-88.61%267.29万

-260.93%-5,050.36万

132.26%1,716.92万

加:期初现金及现金等价物余额

2.36%1.59亿

1.75%1.56亿

18.11%1.53亿

期末现金及现金等价物余额

-4.06%8,845.21万

137.66%2.55亿

94.33%1.36亿

2.36%1.59亿

-10.12%9,219.4万

-36.93%1.07亿

-65.63%7,003.38万

1.75%1.56亿

-36.29%1.03亿

122.89%1.7亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-25.28%3.16亿	-17.71%1.97亿	-21.52%9,963.87万	-10.31%4.59亿	7.16%4.23亿	-12.47%2.39亿	-9.63%1.27亿	22.49%5.11亿	26.41%3.95亿	80.95%2.73亿
收到的税费返还	-13.84%2,144.94万	-27.80%1,355.89万	-31.19%560.98万	-42.58%3,117.81万	-47.21%2,489.61万	-49.03%1,877.99万	-65.90%815.29万	159.06%5,429.5万	127.60%4,716.05万	191.86%3,684.56万
收到其他与经营活动有关的现金	-41.09%1,490.55万	-22.41%1,218.01万	-47.10%681.15万	161.60%3,237.3万	289.84%2,530.19万	190.10%1,569.77万	501.77%1,287.73万	88.92%1,237.48万	-14.81%649.04万	35.62%541.12万
经营活动现金流入小计	-25.53%3.52亿	-18.67%2.23亿	-24.28%1.12亿	-9.66%5.22亿	5.53%4.73亿	-13.27%2.74亿	-11.14%1.48亿	29.90%5.78亿	31.65%4.48亿	88.22%3.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-44.27%1.54亿	-28.63%1.03亿	-25.90%4,990.69万	-11.37%2.52亿	12.17%2.76亿	-17.95%1.45亿	-19.15%6,734.97万	5.64%2.84亿	15.32%2.46亿	38.74%1.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	8.75%9,479.1万	6.57%6,178.18万	14.57%2,957.68万	7.02%1.13亿	12.12%8,716.76万	14.90%5,797.57万	19.79%2,581.53万	23.65%1.06亿	27.41%7,774.58万	25.16%5,045.58万
支付的各项税费	-32.30%1,125.05万	-33.47%679.01万	-30.79%378.61万	20.13%1,855.22万	46.60%1,661.76万	47.63%1,020.68万	63.06%547.02万	-17.90%1,544.36万	-32.77%1,133.56万	-41.67%691.36万
支付其他与经营活动有关的现金	46.99%6,096.62万	64.51%4,175.99万	55.00%1,796.16万	2.89%6,398.86万	10.11%4,147.77万	13.21%2,538.47万	0.94%1,158.8万	21.68%6,219.35万	2.79%3,767.01万	-5.07%2,242.19万
经营活动现金流出小计	-23.85%3.21亿	-10.34%2.14亿	-8.16%1.01亿	-4.27%4.48亿	13.00%4.21亿	-6.97%2.38亿	-7.91%1.1亿	10.16%4.68亿	13.70%3.73亿	26.24%2.56亿
经营活动产生的现金流量净额	-39.16%3,151.62万	-74.54%904.32万	-71.33%1,082.87万	-32.46%7,459.99万	-31.36%5,180.32万	-40.34%3,551.86万	-19.39%3,777.16万	438.63%1.1亿	498.29%7,547.47万	269.37%5,953.5万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-46.46%11.52亿	-34.90%8.79亿	-42.72%4.3亿	21.39%21.33亿	63.54%21.51亿	45.45%13.51亿	54.83%7.51亿	143.71%17.57亿	550.01%13.15亿	509.68%9.29亿
取得投资收益收到的现金	-47.56%580.56万	-41.98%430.7万	-43.91%225.78万	-16.18%982.81万	7.29%1,107.15万	20.97%742.28万	26.30%402.52万	111.84%1,172.56万	2,759.66%1,031.97万	1,600.35%613.61万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.59%1.52万	----	----	5,033.14%26.41万	--108.16万	--107.18万	--6.8万	-79.42%5,145	--0	----
投资活动现金流入小计	-46.49%11.57亿	-34.99%8.84亿	-42.73%4.33亿	21.16%21.43亿	63.18%21.63亿	45.40%13.59亿	54.66%7.55亿	143.46%17.69亿	553.95%13.25亿	512.26%9.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54.89%1.12亿	112.03%8,152.09万	30.87%2,573.02万	-53.83%9,569.67万	-56.36%7,227.58万	-63.38%3,844.74万	-58.05%1,966.03万	244.52%2.07亿	486.44%1.66亿	683.11%1.05亿
投资支付的现金	-47.79%11.5亿	-49.76%7.03亿	-48.97%4.33亿	27.43%21.08亿	74.37%22.04亿	62.15%14亿	100.70%8.49亿	36.24%16.54亿	71.02%12.64亿	326.69%8.63亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	48,646.83%2,005.89万	----
投资活动现金流出小计	-44.53%12.62亿	-45.43%7.85亿	-47.17%4.59亿	18.38%22.03亿	57.02%22.76亿	48.54%14.38亿	84.87%8.69亿	46.07%18.61亿	88.92%14.49亿	348.84%9.68亿
投资活动产生的现金流量净额	7.08%-1.05亿	225.02%9,879.29万	76.72%-2,638.24万	34.88%-6,009.45万	8.86%-1.13亿	-136.14%-7,902.39万	-711.28%-1.13亿	83.15%-9,227.83万	78.03%-1.24亿	46.92%-3,346.51万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	--2,001万	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-49.40%6,671.24万	-57.98%4,370.07万	-63.82%1,826.21万	-41.80%4,243.34万	-11.75%1.32亿	-4.17%1.04亿	7.91%5,047.31万	-50.35%7,291.44万	22.67%1.49亿	39.72%1.09亿
筹资活动现金流入小计	-49.40%6,671.24万	-57.98%4,370.07万	-63.82%1,826.21万	-14.36%6,244.34万	-11.75%1.32亿	-4.17%1.04亿	7.91%5,047.31万	-89.89%7,291.44万	-78.55%1.49亿	39.72%1.09亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	--0	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--2,271.64万	--2,258.86万	----	-99.96%9,722.22	----	----	----	10,557.75%2,318.95万	14,408.54%2,318.95万	10,012.46%1,079.51万
支付其他与筹资活动有关的现金	-67.75%4,291.46万	-68.88%3,369.19万	-55.55%2,664.27万	-10.07%7,055.8万	-4.40%1.33亿	-5.37%1.08亿	-2.44%5,994.5万	-50.73%7,845.7万	24.24%1.39亿	263.65%1.14亿
筹资活动现金流出小计	-50.68%6,563.1万	-48.02%5,628.05万	-55.55%2,664.27万	-30.58%7,056.77万	-18.05%1.33亿	-13.53%1.08亿	-2.44%5,994.5万	-40.01%1.02亿	44.73%1.62亿	296.61%1.25亿
筹资活动产生的现金流量净额	187.71%108.15万	-193.76%-1,257.98万	11.52%-838.06万	71.72%-812.43万	90.51%-123.3万	74.36%-428.23万	35.45%-947.2万	-105.20%-2,873.21万	-102.22%-1,299.26万	-136.24%-1,670.38万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	229.79%144.16万	184.55%49.89万	187.35%61.09万	-120.45%-270.64万	-110.09%-111.08万	-107.56%-59.01万	-3,284.06%-69.94万	994.53%1,323.3万	1,264.95%1,101.29万	791.21%780.32万
现金及现金等价物净增加额	-11.67%-7,097.09万	297.93%9,575.52万	72.79%-2,332.34万	37.48%367.47万	-25.84%-6,355.43万	-381.77%-4,837.77万	-269.06%-8,571.45万	-88.61%267.29万	-260.93%-5,050.36万	132.26%1,716.92万
加:期初现金及现金等价物余额	2.36%1.59亿	2.36%1.59亿	2.36%1.59亿	1.75%1.56亿	1.75%1.56亿	1.75%1.56亿	1.75%1.56亿	18.11%1.53亿	18.11%1.53亿	18.11%1.53亿
期末现金及现金等价物余额	-4.06%8,845.21万	137.66%2.55亿	94.33%1.36亿	2.36%1.59亿	-10.12%9,219.4万	-36.93%1.07亿	-65.63%7,003.38万	1.75%1.56亿	-36.29%1.03亿	122.89%1.7亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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