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300972 万辰集团

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135.60亿总市值235.36市盈率TTM

万辰集团关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
315.04%232.15亿
397.43%122.37亿
567.79%54.02亿
1,810.87%106.45亿
1,456.42%55.94亿
1,097.99%24.6亿
576.83%8.09亿
34.28%5.57亿
41.54%3.59亿
25.06%2.05亿
收到其他与经营活动有关的现金
265.59%5.99亿
429.01%5.81亿
289.33%1.41亿
2,602.28%10.67亿
528.86%1.64亿
465.62%1.1亿
98.94%3,616.39万
6.25%3,949.83万
-26.86%2,605.22万
-40.16%1,940.98万
经营活动现金流入小计
313.63%238.14亿
398.78%128.18亿
555.87%55.42亿
1,863.27%117.12亿
1,393.73%57.57亿
1,043.38%25.7亿
513.74%8.45亿
31.98%5.97亿
33.12%3.85亿
14.30%2.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金
318.64%215.22亿
400.97%111.94亿
602.90%49.05亿
2,310.76%94.6亿
2,250.03%51.41亿
1,573.36%22.34亿
957.90%6.98亿
54.87%3.92亿
30.43%2.19亿
25.91%1.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金
119.48%5.72亿
143.94%3.24亿
220.76%1.56亿
285.22%4.02亿
251.27%2.61亿
169.55%1.33亿
97.91%4,878.05万
19.71%1.04亿
13.86%7,425.06万
12.86%4,928.83万
支付的各项税费
717.00%4.06亿
869.02%2.41亿
977.37%1.04亿
933.15%9,311.01万
515.17%4,966.51万
238.57%2,487.03万
316.57%964.2万
158.27%901.23万
230.07%807.34万
359.26%734.56万
支付其他与经营活动有关的现金
-6.88%3.42亿
167.69%5.03亿
70.41%1.01亿
3,492.47%7.34亿
3,627.93%3.67亿
4,057.06%1.88亿
2,928.35%5,928.25万
122.55%2,042.45万
10.42%983.95万
-10.28%452.26万
经营活动现金流出小计
292.59%228.42亿
375.25%122.62亿
545.76%52.66亿
1,931.44%106.89亿
1,771.27%58.18亿
1,225.29%25.8亿
759.51%8.16亿
48.97%5.26亿
27.27%3.11亿
24.51%1.95亿
经营活动产生的现金流量净额
1,696.18%9.72亿
5,530.95%5.56亿
835.22%2.76亿
1,353.60%10.23亿
-181.77%-6,092.55万
-134.05%-1,024.16万
-31.06%2,950.92万
-28.78%7,038.23万
64.72%7,451万
-25.33%3,007.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
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----
-99.98%3,059.79
----
--2,001万
--2,000万
--2,000万
取得投资收益收到的现金
-99.89%66.74
----
----
-96.43%6.26万
-95.98%6.26万
-95.11%6.26万
-92.46%6.26万
-0.99%175.59万
--155.69万
--128.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
724.26%1,678.12万
73.63%1,713.76万
536.12%191.67万
4,736.10%1,755.24万
573.82%203.59万
3,464.69%986.99万
835.78%30.13万
-1.46%36.29万
-0.74%30.21万
80.14%27.69万
投资活动现金流入小计
699.66%1,678.13万
72.49%1,713.76万
426.65%191.67万
-20.40%1,761.5万
-90.40%209.85万
-53.91%993.56万
-99.82%36.4万
933.18%2,212.88万
7,081.02%2,185.9万
13,926.62%2,155.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-24.89%9,336.27万
-15.26%6,769.12万
45.82%4,855.87万
-30.80%2.19亿
-32.94%1.24亿
16.98%7,988.5万
-7.80%3,330.08万
660.92%3.16亿
463.47%1.85亿
224.93%6,828.97万
投资支付的现金
--2.94亿
----
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----
-99.99%3,059.79
----
-99.95%1万
--3,000万
--6,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
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----
--539.53万
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----
支付其他与投资活动有关的现金
----
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--1.2
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投资活动现金流出小计
211.64%3.87亿
-15.27%6,769.12万
45.82%4,855.87万
-29.10%2.24亿
-42.28%1.24亿
-37.73%7,988.8万
-90.09%3,330.08万
413.78%3.16亿
554.68%2.15亿
510.43%1.28亿
投资活动产生的现金流量净额
-203.26%-3.71亿
27.73%-5,055.36万
-41.61%-4,664.2万
29.75%-2.07亿
36.85%-1.22亿
34.46%-6,995.24万
75.65%-3,293.68万
-395.06%-2.94亿
-493.72%-1.93亿
-411.59%-1.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
2,978.24%2.96亿
5,278.68%2.53亿
8,551.29%1.95亿
106.60%2,149.9万
150.10%960.4万
--470.4万
--225.4万
-95.76%1,040.6万
-98.35%384万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
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----
15.84%1,205.4万
150.10%960.4万
--470.4万
--225.4万
--1,040.6万
--384万
----
取得借款收到的现金
81.61%7.79亿
131.26%4.23亿
58.64%2.53亿
124.92%5.98亿
302.24%4.29亿
146.50%1.83亿
322.64%1.59亿
193.24%2.66亿
50.37%1.07亿
4.56%7,413万
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
--1,500万
----
--1,500万
----
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----
----
筹资活动现金流入小计
145.06%10.74亿
233.74%6.76亿
177.10%4.48亿
129.66%6.35亿
296.95%4.38亿
173.08%2.02亿
328.62%1.62亿
-17.77%2.76亿
-63.67%1.1亿
-76.56%7,413万
偿还债务支付的现金
299.44%3.72亿
160.09%1.76亿
98.55%1.09亿
104.81%1.96亿
24.22%9,303.69万
13.27%6,784.69万
10.00%5,500万
-45.48%9,554.66万
-49.82%7,489.66万
-51.21%5,989.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
137.63%2,599.78万
126.41%1,410.75万
149.63%652.6万
-61.36%1,515.4万
-70.02%1,094.06万
-82.49%623.1万
194.11%261.43万
649.16%3,921.67万
769.10%3,649.36万
1,124.29%3,558.88万
支付其他与筹资活动有关的现金
568.82%2.22亿
43.40%9,149.51万
881.40%6,758.75万
964.11%2.02亿
157.67%3,315.07万
141,912.03%6,380.32万
30,557.19%688.68万
53.47%1,894.72万
--1,286.56万
-99.38%4.49万
筹资活动现金流出小计
351.66%6.19亿
104.57%2.82亿
184.20%1.83亿
168.34%4.12亿
10.36%1.37亿
44.33%1.38亿
26.70%6,450.11万
-20.29%1.54亿
-19.03%1.24亿
-28.10%9,553.2万
筹资活动产生的现金流量净额
51.03%4.55亿
509.64%3.94亿
172.39%2.64亿
81.20%2.22亿
2,282.41%3.01亿
401.61%6,455万
834.99%9,708.95万
-14.39%1.23亿
-109.17%-1,380.58万
-111.67%-2,140.2万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
----
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----
---146.76
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----
现金及现金等价物净增加额
794.40%10.57亿
5,847.77%8.99亿
427.21%4.94亿
1,126.60%10.39亿
189.00%1.18亿
84.05%-1,564.4万
188.64%9,366.19万
-155.39%-1.01亿
-181.34%-1.33亿
-148.33%-9,805.46万
加:期初现金及现金等价物余额
902.89%11.54亿
902.89%11.54亿
902.89%11.54亿
-46.79%1.15亿
-46.79%1.15亿
-46.79%1.15亿
-46.79%1.15亿
544.65%2.16亿
544.65%2.16亿
544.65%2.16亿
期末现金及现金等价物余额
847.92%22.11亿
1,965.42%20.53亿
689.41%16.47亿
902.89%11.54亿
179.55%2.33亿
-15.88%9,939.25万
88.78%2.09亿
-46.79%1.15亿
-57.61%8,342.4万
-50.02%1.18亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 315.04%232.15亿397.43%122.37亿567.79%54.02亿1,810.87%106.45亿1,456.42%55.94亿1,097.99%24.6亿576.83%8.09亿34.28%5.57亿41.54%3.59亿25.06%2.05亿
收到其他与经营活动有关的现金 265.59%5.99亿429.01%5.81亿289.33%1.41亿2,602.28%10.67亿528.86%1.64亿465.62%1.1亿98.94%3,616.39万6.25%3,949.83万-26.86%2,605.22万-40.16%1,940.98万
经营活动现金流入小计 313.63%238.14亿398.78%128.18亿555.87%55.42亿1,863.27%117.12亿1,393.73%57.57亿1,043.38%25.7亿513.74%8.45亿31.98%5.97亿33.12%3.85亿14.30%2.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金 318.64%215.22亿400.97%111.94亿602.90%49.05亿2,310.76%94.6亿2,250.03%51.41亿1,573.36%22.34亿957.90%6.98亿54.87%3.92亿30.43%2.19亿25.91%1.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金 119.48%5.72亿143.94%3.24亿220.76%1.56亿285.22%4.02亿251.27%2.61亿169.55%1.33亿97.91%4,878.05万19.71%1.04亿13.86%7,425.06万12.86%4,928.83万
支付的各项税费 717.00%4.06亿869.02%2.41亿977.37%1.04亿933.15%9,311.01万515.17%4,966.51万238.57%2,487.03万316.57%964.2万158.27%901.23万230.07%807.34万359.26%734.56万
支付其他与经营活动有关的现金 -6.88%3.42亿167.69%5.03亿70.41%1.01亿3,492.47%7.34亿3,627.93%3.67亿4,057.06%1.88亿2,928.35%5,928.25万122.55%2,042.45万10.42%983.95万-10.28%452.26万
经营活动现金流出小计 292.59%228.42亿375.25%122.62亿545.76%52.66亿1,931.44%106.89亿1,771.27%58.18亿1,225.29%25.8亿759.51%8.16亿48.97%5.26亿27.27%3.11亿24.51%1.95亿
经营活动产生的现金流量净额 1,696.18%9.72亿5,530.95%5.56亿835.22%2.76亿1,353.60%10.23亿-181.77%-6,092.55万-134.05%-1,024.16万-31.06%2,950.92万-28.78%7,038.23万64.72%7,451万-25.33%3,007.82万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ---------------------99.98%3,059.79------2,001万--2,000万--2,000万
取得投资收益收到的现金 -99.89%66.74---------96.43%6.26万-95.98%6.26万-95.11%6.26万-92.46%6.26万-0.99%175.59万--155.69万--128.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 724.26%1,678.12万73.63%1,713.76万536.12%191.67万4,736.10%1,755.24万573.82%203.59万3,464.69%986.99万835.78%30.13万-1.46%36.29万-0.74%30.21万80.14%27.69万
投资活动现金流入小计 699.66%1,678.13万72.49%1,713.76万426.65%191.67万-20.40%1,761.5万-90.40%209.85万-53.91%993.56万-99.82%36.4万933.18%2,212.88万7,081.02%2,185.9万13,926.62%2,155.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -24.89%9,336.27万-15.26%6,769.12万45.82%4,855.87万-30.80%2.19亿-32.94%1.24亿16.98%7,988.5万-7.80%3,330.08万660.92%3.16亿463.47%1.85亿224.93%6,828.97万
投资支付的现金 --2.94亿-----------------99.99%3,059.79-----99.95%1万--3,000万--6,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --------------539.53万------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 --------------------------1.2------------
投资活动现金流出小计 211.64%3.87亿-15.27%6,769.12万45.82%4,855.87万-29.10%2.24亿-42.28%1.24亿-37.73%7,988.8万-90.09%3,330.08万413.78%3.16亿554.68%2.15亿510.43%1.28亿
投资活动产生的现金流量净额 -203.26%-3.71亿27.73%-5,055.36万-41.61%-4,664.2万29.75%-2.07亿36.85%-1.22亿34.46%-6,995.24万75.65%-3,293.68万-395.06%-2.94亿-493.72%-1.93亿-411.59%-1.07亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,978.24%2.96亿5,278.68%2.53亿8,551.29%1.95亿106.60%2,149.9万150.10%960.4万--470.4万--225.4万-95.76%1,040.6万-98.35%384万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------15.84%1,205.4万150.10%960.4万--470.4万--225.4万--1,040.6万--384万----
取得借款收到的现金 81.61%7.79亿131.26%4.23亿58.64%2.53亿124.92%5.98亿302.24%4.29亿146.50%1.83亿322.64%1.59亿193.24%2.66亿50.37%1.07亿4.56%7,413万
收到其他与筹资活动有关的现金 --------------1,500万------1,500万----------------
筹资活动现金流入小计 145.06%10.74亿233.74%6.76亿177.10%4.48亿129.66%6.35亿296.95%4.38亿173.08%2.02亿328.62%1.62亿-17.77%2.76亿-63.67%1.1亿-76.56%7,413万
偿还债务支付的现金 299.44%3.72亿160.09%1.76亿98.55%1.09亿104.81%1.96亿24.22%9,303.69万13.27%6,784.69万10.00%5,500万-45.48%9,554.66万-49.82%7,489.66万-51.21%5,989.83万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 137.63%2,599.78万126.41%1,410.75万149.63%652.6万-61.36%1,515.4万-70.02%1,094.06万-82.49%623.1万194.11%261.43万649.16%3,921.67万769.10%3,649.36万1,124.29%3,558.88万
支付其他与筹资活动有关的现金 568.82%2.22亿43.40%9,149.51万881.40%6,758.75万964.11%2.02亿157.67%3,315.07万141,912.03%6,380.32万30,557.19%688.68万53.47%1,894.72万--1,286.56万-99.38%4.49万
筹资活动现金流出小计 351.66%6.19亿104.57%2.82亿184.20%1.83亿168.34%4.12亿10.36%1.37亿44.33%1.38亿26.70%6,450.11万-20.29%1.54亿-19.03%1.24亿-28.10%9,553.2万
筹资活动产生的现金流量净额 51.03%4.55亿509.64%3.94亿172.39%2.64亿81.20%2.22亿2,282.41%3.01亿401.61%6,455万834.99%9,708.95万-14.39%1.23亿-109.17%-1,380.58万-111.67%-2,140.2万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ---------------146.76------------------------
现金及现金等价物净增加额 794.40%10.57亿5,847.77%8.99亿427.21%4.94亿1,126.60%10.39亿189.00%1.18亿84.05%-1,564.4万188.64%9,366.19万-155.39%-1.01亿-181.34%-1.33亿-148.33%-9,805.46万
加:期初现金及现金等价物余额 902.89%11.54亿902.89%11.54亿902.89%11.54亿-46.79%1.15亿-46.79%1.15亿-46.79%1.15亿-46.79%1.15亿544.65%2.16亿544.65%2.16亿544.65%2.16亿
期末现金及现金等价物余额 847.92%22.11亿1,965.42%20.53亿689.41%16.47亿902.89%11.54亿179.55%2.33亿-15.88%9,939.25万88.78%2.09亿-46.79%1.15亿-57.61%8,342.4万-50.02%1.18亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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