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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
万辰集团 (300972)
- 199.75
- +2.98+1.51%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
382.11亿总市值28.42市盈率TTM
200.80最高价196.01最低价1.15万手成交量199.00今开196.77昨收2.29亿成交额0.66%换手率28.42市盈率(静)1.91亿总股本240.8952周最高25.13市净率350.20亿流通值106.8852周最低236.12涨停价1.75亿流通股240.89历史最高157.42跌停价2.43%振幅9.44历史最低0.55股息TTM199.53平均价4369.65手内盘0.28%股息率TTM100股每手5222.60手外盘
万辰集团 (300972) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.64%572.8亿 | 74.01%403.97亿 | 105.44%251.41亿 | 121.63%119.71亿 | 243.53%365.68亿 | 315.04%232.15亿 | 397.43%122.37亿 | 567.79%54.02亿 | 1,810.87%106.45亿 | 1,456.42%55.94亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82.36%13.34亿 | 47.29%8.82亿 | -38.83%3.55亿 | 51.79%2.14亿 | -31.47%7.31亿 | 265.59%5.99亿 | 429.01%5.81亿 | 289.33%1.41亿 | 2,602.28%10.67亿 | 528.86%1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.15%586.14亿 | 73.34%412.79亿 | 98.91%254.96亿 | 119.85%121.85亿 | 218.47%372.99亿 | 313.63%238.14亿 | 398.78%128.18亿 | 555.87%55.42亿 | 1,863.27%117.12亿 | 1,393.73%57.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.28%511.99亿 | 68.45%362.54亿 | 101.28%225.31亿 | 114.56%105.24亿 | 262.52%342.96亿 | 318.64%215.22亿 | 400.97%111.94亿 | 602.90%49.05亿 | 2,310.76%94.6亿 | 2,250.03%51.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.59%12.4亿 | 57.94%9.04亿 | 83.83%5.96亿 | 99.30%3.12亿 | 116.40%8.7亿 | 119.48%5.72亿 | 143.94%3.24亿 | 220.76%1.56亿 | 285.22%4.02亿 | 251.27%2.61亿 |
| 支付的各项税费 | 144.94%15.75亿 | 177.50%11.26亿 | 195.24%7.12亿 | 233.08%3.46亿 | 590.47%6.43亿 | 717.00%4.06亿 | 869.02%2.41亿 | 977.37%1.04亿 | 933.15%9,311.01万 | 515.17%4,966.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.89%9.69亿 | 79.65%6.14亿 | -28.40%3.6亿 | 185.57%2.88亿 | -12.47%6.42亿 | -6.88%3.42亿 | 167.69%5.03亿 | 70.41%1.01亿 | 3,492.47%7.34亿 | 3,627.93%3.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 50.84%549.83亿 | 70.29%388.97亿 | 97.34%241.98亿 | 117.81%114.71亿 | 241.01%364.51亿 | 292.59%228.42亿 | 375.25%122.62亿 | 545.76%52.66亿 | 1,931.44%106.89亿 | 1,771.27%58.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328.07%36.31亿 | 144.92%23.82亿 | 133.37%12.98亿 | 158.82%7.14亿 | -17.08%8.48亿 | 1,696.18%9.72亿 | 5,530.95%5.56亿 | 835.22%2.76亿 | 1,353.60%10.23亿 | -181.77%-6,092.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 191,560.67%160.06万 | 1,502,643.29%100.29万 | --61.43万 | --21.44万 | -98.67%835.11 | -99.89%66.74 | ---- | ---- | -96.43%6.26万 | -95.98%6.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.90%2,573.34万 | -5.32%1,588.89万 | -67.53%556.46万 | -42.77%109.69万 | 16.45%2,043.95万 | 724.26%1,678.12万 | 73.63%1,713.76万 | 536.12%191.67万 | 4,736.10%1,755.24万 | 573.82%203.59万 |
| 投资活动现金流入小计 | 33.73%2,733.39万 | 0.66%1,689.18万 | -63.95%617.88万 | -31.59%131.13万 | 16.04%2,044.04万 | 699.66%1,678.13万 | 72.49%1,713.76万 | 426.65%191.67万 | -20.40%1,761.5万 | -90.40%209.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.62%7,743.93万 | -35.50%6,022.02万 | -23.22%5,197.2万 | -12.49%4,249.61万 | -46.71%1.17亿 | -24.89%9,336.27万 | -15.26%6,769.12万 | 45.82%4,855.87万 | -30.80%2.19亿 | -32.94%1.24亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --539.53万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -33.62%7,743.93万 | -84.45%6,022.02万 | -23.22%5,197.2万 | -12.49%4,249.61万 | -47.99%1.17亿 | 211.64%3.87亿 | -15.27%6,769.12万 | 45.82%4,855.87万 | -29.10%2.24亿 | -42.28%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.92%-5,010.54万 | 88.31%-4,332.84万 | 9.42%-4,579.31万 | 11.70%-4,118.48万 | 53.45%-9,621.23万 | -203.26%-3.71亿 | 27.73%-5,055.36万 | -41.61%-4,664.2万 | 29.75%-2.07亿 | 36.85%-1.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -59.81%1.2亿 | -59.38%1.2亿 | -61.64%9,704.74万 | ---- | 1,289.83%2.99亿 | 2,978.24%2.96亿 | 5,278.68%2.53亿 | 8,551.29%1.95亿 | 106.60%2,149.9万 | 150.10%960.4万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.84%1,205.4万 | 150.10%960.4万 |
| 取得借款收到的现金 | 79.40%19.84亿 | 25.75%9.79亿 | 75.61%7.42亿 | 44.32%3.65亿 | 84.88%11.06亿 | 81.61%7.79亿 | 131.26%4.23亿 | 58.64%2.53亿 | 124.92%5.98亿 | 302.24%4.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --900万 | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.43%21.13亿 | 2.32%10.99亿 | 25.54%8.48亿 | -18.53%3.65亿 | 121.32%14.05亿 | 145.06%10.74亿 | 233.74%6.76亿 | 177.10%4.48亿 | 129.66%6.35亿 | 296.95%4.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 145.39%13.95亿 | 186.01%10.63亿 | 267.09%6.48亿 | 109.16%2.28亿 | 190.61%5.69亿 | 299.44%3.72亿 | 160.09%1.76亿 | 98.55%1.09亿 | 104.81%1.96亿 | 24.22%9,303.69万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 404.76%2.75亿 | 812.51%2.37亿 | 1,436.87%2.17亿 | 1,020.73%7,313.87万 | 259.35%5,445.54万 | 137.63%2,599.78万 | 126.41%1,410.75万 | 149.63%652.6万 | -61.36%1,515.4万 | -70.02%1,094.06万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 304.49%9,910万 | --9,910万 | --9,518万 | --2,640万 | --2,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.36%15.84亿 | -4.00%2.13亿 | -5.31%8,663.68万 | -55.92%2,979.49万 | 137.17%4.78亿 | 568.82%2.22亿 | 43.40%9,149.51万 | 881.40%6,758.75万 | 964.11%2.02亿 | 157.67%3,315.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195.54%32.55亿 | 144.29%15.13亿 | 237.24%9.51亿 | 80.75%3.31亿 | 167.01%11.01亿 | 351.66%6.19亿 | 104.57%2.82亿 | 184.20%1.83亿 | 168.34%4.12亿 | 10.36%1.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -476.19%-11.42亿 | -190.89%-4.14亿 | -126.19%-1.03亿 | -87.35%3,346.63万 | 36.53%3.03亿 | 51.03%4.55亿 | 509.64%3.94亿 | 172.39%2.64亿 | 81.20%2.22亿 | 2,282.41%3.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191,726.28%-5.19万 | --2.6 | --5.38 | ---- | 81.57%-27.05 | ---- | ---- | ---- | ---146.76 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 131.12%24.4亿 | 82.11%19.25亿 | 27.80%11.49亿 | 43.09%7.07亿 | 1.63%10.56亿 | 794.40%10.57亿 | 5,847.77%8.99亿 | 427.21%4.94亿 | 1,126.60%10.39亿 | 189.00%1.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91.50%22.09亿 | 91.50%22.09亿 | 91.50%22.09亿 | 91.50%22.09亿 | 902.89%11.54亿 | 902.89%11.54亿 | 902.89%11.54亿 | 902.89%11.54亿 | -46.79%1.15亿 | -46.79%1.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 110.43%46.49亿 | 87.01%41.34亿 | 63.60%33.58亿 | 76.99%29.16亿 | 91.50%22.09亿 | 847.92%22.11亿 | 1,965.42%20.53亿 | 689.41%16.47亿 | 902.89%11.54亿 | 179.55%2.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
