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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
商络电子 (300975)
- 23.60
- +0.71+3.10%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
162.13亿总市值31.01市盈率TTM
24.24最高价22.50最低价72.71万手成交量22.80今开22.89昨收17.19亿成交额14.78%换手率53.51市盈率(静)6.87亿总股本24.2452周最高6.11市净率116.13亿流通值10.2852周最低27.47涨停价4.92亿流通股24.24历史最高18.31跌停价7.60%振幅4.82历史最低0.01股息TTM23.64平均价32.17万手内盘0.05%股息率TTM100股每手36.67万手外盘
商络电子 (300975) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279.37%65.58亿 | 83.41%108.78亿 | 30.03%54.8亿 | 21.62%34.19亿 | 41.84%17.29亿 | 13.69%59.31亿 | 2.15%42.15亿 | -1.09%28.11亿 | -12.34%12.19亿 | -22.24%52.16亿 |
| 收到的税费返还 | 213.48%6,008.49万 | -23.14%5,399.7万 | -16.55%3,868.87万 | 0.98%3,214.82万 | 22.67%1,916.68万 | -26.23%7,025.58万 | -1.17%4,635.89万 | -14.77%3,183.49万 | -36.48%1,562.47万 | 75.29%9,523.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186.32%662.87万 | -57.94%875.16万 | -56.43%587.9万 | -63.78%438.12万 | -69.14%231.51万 | 34.81%2,080.73万 | 156.72%1,349.38万 | 190.68%1,209.78万 | 259.79%750.1万 | -67.09%1,543.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 278.53%66.24亿 | 81.68%109.4亿 | 29.25%55.25亿 | 21.02%34.55亿 | 40.93%17.5亿 | 13.04%60.22亿 | 2.31%42.75亿 | -0.99%28.55亿 | -12.36%12.42亿 | -21.77%53.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272.45%67.84亿 | 76.46%113.84亿 | 40.25%62.74亿 | 47.37%37.9亿 | 49.20%18.21亿 | 39.01%64.52亿 | 13.56%44.74亿 | -0.58%25.72亿 | -2.81%12.21亿 | -25.94%46.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.75%1.51亿 | 18.00%3.36亿 | 19.88%2.61亿 | 20.38%1.83亿 | 26.74%1.1亿 | 5.66%2.85亿 | 4.38%2.18亿 | 9.48%1.52亿 | 5.75%8,704.48万 | 12.67%2.7亿 |
| 支付的各项税费 | 430.31%9,488.44万 | 85.64%1.52亿 | 41.60%8,180.3万 | 9.28%5,571.82万 | -26.49%1,789.22万 | -17.64%8,209.05万 | -15.19%5,777.21万 | -5.64%5,098.64万 | 11.58%2,433.82万 | -32.85%9,966.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.14%7,477.47万 | 14.44%1.77亿 | 1.23%1.28亿 | 16.12%9,998.46万 | 104.29%7,249.95万 | 33.33%1.54亿 | 17.01%1.26亿 | 30.76%8,610.57万 | 114.26%3,548.9万 | 14.40%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 251.34%71.04亿 | 72.80%120.49亿 | 38.35%67.45亿 | 44.31%41.29亿 | 47.86%20.22亿 | 36.03%69.73亿 | 12.75%48.76亿 | 0.54%28.61亿 | -0.66%13.68亿 | -24.12%51.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76.41%-4.8亿 | -16.59%-11.09亿 | -103.08%-12.2亿 | -10,878.00%-6.74亿 | -116.24%-2.72亿 | -573.19%-9.51亿 | -311.47%-6.01亿 | -116.24%-613.73万 | -412.87%-1.26亿 | 269.71%2.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 38.04%185.57万 | -84.39%1,046.54万 | -84.39%1,046.54万 | -90.17%540.12万 | -90.59%134.44万 | -47.61%6,705.97万 | 0.87%6,704.96万 | -17.31%5,496.28万 | 36.50%1,429.14万 | -40.92%1.28亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 166.50%52.53万 | 566.91%25.39万 | 370.15%25.2万 | 503.62%25.12万 | 9,625.37%19.71万 | -98.81%3.81万 | -97.18%5.36万 | -77.73%4.16万 | -86.30%2,026.88 | 216.46%319.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --8.88万 | -68.19%8.88万 | -66.07%8.88万 | --5.5万 | ---- | 16.19%27.91万 | 17.54%26.16万 | ---- | --2.2万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --84万 | --56.07万 | --56.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.91%43.81万 |
| 投资活动现金流入小计 | 49.14%238.11万 | -82.64%1,164.81万 | -83.13%1,136.69万 | -88.60%630.19万 | -88.83%159.65万 | -49.04%6,709.78万 | -8.52%6,738.23万 | -17.36%5,526.61万 | 36.33%1,429.34万 | -43.21%1.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.78%242.74万 | -15.10%1,015.95万 | -25.14%816.72万 | -28.23%653.4万 | 287.56%383.97万 | -74.58%1,196.7万 | -76.87%1,091.02万 | -71.90%910.43万 | -95.99%99.07万 | -65.06%4,707.02万 |
| 投资支付的现金 | --401.63 | -84.53%1,166.5万 | -84.43%1,166.31万 | -87.53%659.89万 | ---- | -54.38%7,539.41万 | -48.08%7,489.95万 | -59.07%5,290.09万 | 30.93%1,725万 | -21.35%1.65亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --4.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.63%748.51万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.13%14.17万 | ---- | ---- | ---- | --84万 |
| 投资活动现金流出小计 | -36.77%242.78万 | 493.33%5.19亿 | -76.89%1,983.03万 | -78.82%1,313.29万 | -78.95%383.97万 | -60.35%8,750.28万 | -55.18%8,580.97万 | -61.64%6,200.52万 | -51.88%1,824.07万 | -41.67%2.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97.92%-4.67万 | -2,387.28%-5.08亿 | 54.07%-846.34万 | -1.36%-683.1万 | 43.17%-224.32万 | 77.07%-2,040.5万 | 84.35%-1,842.74万 | 92.89%-673.92万 | 85.61%-394.73万 | 39.24%-8,900.13万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --469.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.89%350万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --469.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.89%350万 |
| 取得借款收到的现金 | 67.95%17.31亿 | 74.82%51.97亿 | 52.94%31.85亿 | 52.13%19.75亿 | 34.41%10.31亿 | 78.31%29.73亿 | 35.46%20.82亿 | 57.93%12.98亿 | 68.19%7.67亿 | -18.90%16.67亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67.95%17.31亿 | 74.97%52.02亿 | 52.94%31.85亿 | 52.13%19.75亿 | 34.41%10.31亿 | 77.94%29.73亿 | 35.33%20.82亿 | 57.92%12.98亿 | 68.19%7.67亿 | -31.94%16.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 46.01%11.15亿 | 55.93%30.61亿 | 18.74%18.54亿 | 44.86%12.82亿 | 24.89%7.64亿 | 17.03%19.63亿 | 24.51%15.62亿 | 23.54%8.85亿 | 52.81%6.12亿 | -29.39%16.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125.23%1,372.7万 | 21.17%3,500.67万 | -22.84%2,408.78万 | -25.27%1,981.91万 | -3.55%609.48万 | -24.64%2,888.98万 | 0.96%3,121.91万 | 1.83%2,652.01万 | -19.54%631.94万 | -38.61%3,833.46万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --201.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,214.95%6,662.17万 | 114.54%4,895.07万 | 294.62%2,586.92万 | -63.28%547.2万 | 49.72%200.97万 | -2.35%2,281.7万 | 12.24%655.55万 | 285.70%1,490.13万 | -31.73%134.24万 | 206.30%2,336.71万 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,045.26万 | ---- | --1,045.26万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.88%11.96亿 | 56.09%31.45亿 | 18.29%19.04亿 | 41.11%13.07亿 | 22.58%7.72亿 | 15.85%20.15亿 | 24.70%16.1亿 | 24.14%9.26亿 | 53.57%6.3亿 | -28.89%17.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106.95%5.35亿 | 114.69%20.57亿 | 170.95%12.81亿 | 79.53%6.68亿 | 88.80%2.59亿 | 1,498.11%9.58亿 | 90.65%4.73亿 | 388.60%3.72亿 | 199.09%1.37亿 | -871.51%-6,851.4万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.01%131.46万 | -521.99%-2,538.28万 | -65.77%-354.08万 | 86.66%-8.08万 | -61.36%93.23万 | -16.48%601.51万 | -1,264.63%-213.6万 | -193.24%-60.59万 | 174.48%241.28万 | -76.94%720.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 486.43%5,671.11万 | 5,494.46%4.15亿 | 132.56%4,844.27万 | -103.40%-1,221.13万 | -251.74%-1,467.56万 | -115.16%-768.56万 | -847.68%-1.49亿 | 1,704.89%3.59亿 | -82.53%967.14万 | 197.55%5,070.44万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145.71%6.99亿 | -2.63%2.85亿 | -2.63%2.85亿 | -2.63%2.85亿 | 7.70%2.85亿 | 20.99%2.92亿 | 20.99%2.92亿 | 20.99%2.92亿 | 9.39%2.64亿 | -17.71%2.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 180.09%7.56亿 | 145.71%6.99亿 | 132.10%3.33亿 | -58.17%2.72亿 | -1.46%2.7亿 | -2.63%2.85亿 | -36.47%1.43亿 | 149.08%6.51亿 | -7.76%2.74亿 | 20.99%2.92亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
