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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
达瑞电子 (300976)
- 67.49
- +1.24+1.87%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
90.51亿总市值31.14市盈率TTM
67.49最高价65.81最低价3.36万手成交量66.24今开66.25昨收2.25亿成交额3.90%换手率37.43市盈率(静)1.34亿总股本74.8052周最高2.56市净率58.16亿流通值31.8852周最低79.50涨停价8617.73万流通股104.78历史最高53.00跌停价2.54%振幅18.48历史最低0.79股息TTM66.82平均价1.54万手内盘1.17%股息率TTM100股每手1.68万手外盘
达瑞电子 (300976) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.43%18.15亿 | 29.81%11.93亿 | 40.52%6亿 | 45.72%19.64亿 | 46.96%14.24亿 | 30.32%9.19亿 | -5.88%4.27亿 | 9.33%13.48亿 | 0.25%9.69亿 | 7.46%7.05亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.47%1,312.83万 | -37.76%770.76万 | -48.55%390.02万 | -45.51%2,234.82万 | -49.06%2,133.55万 | -57.84%1,238.4万 | -33.31%758万 | -0.85%4,101.4万 | 28.66%4,188.02万 | 19.17%2,937.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.38%18.28亿 | 28.91%12亿 | 38.97%6.04亿 | 43.03%19.87亿 | 43.08%14.46亿 | 26.79%9.31亿 | -6.55%4.35亿 | 8.99%13.89亿 | 1.05%10.11亿 | 7.69%7.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.25%11.53亿 | 32.85%7.62亿 | 41.40%4.02亿 | 98.31%12.18亿 | 122.31%9.36亿 | 96.70%5.74亿 | 65.53%2.84亿 | -6.36%6.14亿 | -24.58%4.21亿 | -15.01%2.92亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.45%3.55亿 | 22.58%2.42亿 | 24.78%1.17亿 | 20.63%4.43亿 | 7.66%2.94亿 | -0.09%1.97亿 | -3.96%9,387.58万 | -2.50%3.67亿 | 2.94%2.73亿 | 5.93%1.98亿 |
| 支付的各项税费 | 73.09%1.18亿 | 80.74%7,554.68万 | 61.99%3,397.74万 | 4.19%1.02亿 | -12.51%6,813.41万 | -32.71%4,179.88万 | -52.35%2,097.55万 | 43.38%9,745.6万 | 83.77%7,788.04万 | 181.82%6,211.64万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.47%5,910.57万 | -25.00%3,962.91万 | -13.72%2,277.11万 | 19.07%1.2亿 | -18.72%6,752.28万 | -0.14%5,283.85万 | -15.86%2,639.26万 | -22.26%1.01亿 | 8.28%8,307.5万 | 5.75%5,291.17万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.37%16.85亿 | 29.29%11.19亿 | 35.33%5.76亿 | 59.59%18.82亿 | 59.67%13.66亿 | 43.28%8.66亿 | 23.40%4.26亿 | -4.11%11.79亿 | -9.28%8.55亿 | 0.41%6.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.44%1.43亿 | 23.80%8,091.78万 | 211.53%2,797.04万 | -50.02%1.05亿 | -48.21%8,053.19万 | -49.77%6,536.1万 | -92.53%897.84万 | 368.97%2.1亿 | 170.50%1.56亿 | 62.35%1.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 35.15%17.18亿 | 105.74%10.6亿 | 187.31%8.13亿 | -3.46%20.49亿 | 92.62%12.71亿 | 51.51%5.15亿 | 135.94%2.83亿 | -11.02%21.22亿 | -65.69%6.6亿 | -58.36%3.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.91%16.75万 | ---- | ---- | -92.65%5.25万 | -37.98%1,543.77万 | -47.50%863.32万 | -48.22%506.44万 | --71.51万 | 10.43%2,489.3万 | 95.15%1,644.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -26.64%14.91万 | -29.84%14.26万 | ---- | 136.01%112.99万 | 1,134.57%20.32万 | 1,134.57%20.32万 | ---- | -63.15%47.87万 | -97.10%1.65万 | -96.48%1.65万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 33.54%17.18亿 | 102.30%10.6亿 | 182.26%8.13亿 | -3.46%20.5亿 | 78.76%12.87亿 | 46.99%5.24亿 | 122.03%2.88亿 | -11.01%21.23亿 | -63.02%7.2亿 | -56.81%3.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.82%1.07亿 | -22.99%8,443.27万 | 25.59%6,896.02万 | 86.88%2.62亿 | 119.38%1.67亿 | 139.63%1.1亿 | 61.01%5,491.1万 | -23.59%1.4亿 | -44.25%7,609.79万 | -51.43%4,575.13万 |
| 投资支付的现金 | 3.60%16.7亿 | 50.03%10.19亿 | 102.14%7.22亿 | -7.99%22.72亿 | 36.99%16.12亿 | 14.35%6.79亿 | 55.75%3.57亿 | 16.13%24.69亿 | -58.96%11.77亿 | -67.35%5.94亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.76%530万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | --3,500万 |
| 投资活动现金流出小计 | -0.10%17.77亿 | 39.88%11.03亿 | 91.93%7.91亿 | -3.09%25.33亿 | 38.14%17.79亿 | 16.91%7.89亿 | 56.43%4.12亿 | 10.46%26.14亿 | -57.81%12.88亿 | -64.83%6.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88.03%-5,893.93万 | 83.63%-4,335.31万 | 118.26%2,261.55万 | 1.49%-4.84亿 | 13.34%-4.92亿 | 16.78%-2.65亿 | 7.31%-1.24亿 | -2,609.55%-4.91亿 | 48.65%-5.68亿 | 70.89%-3.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.57%3,430.64万 | --720万 | --720万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%720万 | --720万 | --720万 |
| 取得借款收到的现金 | --8,275.79万 | --6,215.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,085.24万 | ---- | 1,969.60%3,621.79万 | ---- | --0 | --175万 | --175万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --8,275.79万 | 71.62%6,215.88万 | ---- | -68.37%1,085.24万 | ---- | 304.67%3,621.79万 | ---- | 81.57%3,430.64万 | --895万 | --895万 |
| 偿还债务支付的现金 | --3,310.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 377.80%1.04亿 | 403.55%1.04亿 | --7,547.58万 | -70.17%2,249.19万 | -69.71%2,172.03万 | -71.25%2,060.93万 | ---- | -33.14%7,541.11万 | -36.44%7,169.67万 | -32.99%7,169.67万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11%5,124.29万 | 44.97%5,677.58万 | -76.94%82.08万 | -31.43%4,099.06万 | 66.31%5,118.64万 | 348.37%3,916.26万 | --355.97万 | 645.65%5,977.58万 | --3,077.72万 | --873.45万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158.04%1.88亿 | 168.61%1.61亿 | 2,043.36%7,629.65万 | -53.04%6,348.25万 | -28.85%7,290.68万 | -25.69%5,977.19万 | --355.97万 | 9.19%1.35亿 | -9.15%1.02亿 | -24.82%8,043.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.53%-1.05亿 | -317.75%-9,839.62万 | -2,043.36%-7,629.65万 | 47.83%-5,263.01万 | 22.04%-7,290.68万 | 67.05%-2,355.4万 | -149.44%-355.97万 | 3.84%-1.01亿 | 17.09%-9,352.39万 | 33.19%-7,148.12万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.33%-81.5万 | -90.33%34.84万 | -94.64%3.79万 | 226.16%745.84万 | 83.48%287.67万 | 248.74%360.37万 | 211.72%70.64万 | -57.56%228.67万 | -75.48%156.79万 | -69.09%103.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 95.38%-2,223.64万 | 72.43%-6,048.3万 | 78.19%-2,567.27万 | -11.66%-4.24亿 | 4.51%-4.82亿 | 15.13%-2.19亿 | -1,614.90%-1.18亿 | -978.23%-3.8亿 | 56.32%-5.05亿 | 76.85%-2.59亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.19%6.58亿 | -39.19%6.58亿 | -39.19%6.58亿 | -25.98%10.81亿 | -25.98%10.81亿 | -25.98%10.81亿 | -25.98%10.81亿 | -2.35%14.61亿 | -2.35%14.61亿 | -2.35%14.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.96%6.35亿 | -30.74%5.97亿 | -34.43%6.32亿 | -39.19%6.58亿 | -37.31%6亿 | -28.31%8.62亿 | -33.73%9.64亿 | -25.98%10.81亿 | 180.45%9.56亿 | 216.80%12.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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