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300979 华利集团

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-0.76-1.15%

交易中 11/18 13:41 (北京)

759.95亿总市值20.23市盈率TTM

华利集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.65%178.68亿

17.19%108.74亿

8.83%53.47亿

-1.94%198.84亿

-2.53%150.59亿

1.02%92.79亿

6.45%49.14亿

20.57%202.78亿

28.34%154.5亿

24.37%91.85亿

收到的税费返还

52.81%1.29亿

1.02%4,976.31万

-56.61%1,617.93万

-25.05%1.93亿

-57.81%8,452.02万

-63.06%4,926.18万

-20.90%3,728.89万

85.29%2.58亿

112.53%2亿

126.30%1.33亿

收到其他与经营活动有关的现金

70.02%9,991.71万

-11.00%3,611.34万

-14.03%2,149.64万

67.91%5,900.5万

127.94%5,876.9万

107.68%4,057.65万

131.02%2,500.56万

-31.57%3,514.08万

-17.67%2,578.28万

3.88%1,953.81万

经营活动现金流入小计

19.04%180.97亿

16.99%109.6亿

8.22%53.85亿

-2.11%201.36亿

-3.02%152.03亿

0.33%93.69亿

6.46%49.76亿

20.94%205.71亿

28.87%156.76亿

25.12%93.38亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.63%84.07亿

19.85%57.94亿

-0.91%25.27亿

-4.65%101.09亿

-11.61%70.27亿

-8.72%48.34亿

-6.20%25.5亿

16.27%106.02亿

23.76%79.51亿

24.84%52.96亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.57%44.11亿

5.60%26.87亿

2.71%13.67亿

-1.28%49.89亿

8.25%41亿

7.61%25.45亿

14.24%13.31亿

23.99%50.54亿

25.94%37.88亿

28.63%23.65亿

支付的各项税费

24.13%5.56亿

24.67%4.82亿

27.04%3.17亿

-8.41%8.73亿

4.28%4.48亿

9.78%3.87亿

-10.85%2.49亿

-4.39%9.53亿

-36.27%4.29亿

-23.18%3.52亿

支付其他与经营活动有关的现金

19.27%4.72亿

27.49%2.75亿

-4.49%1.01亿

2.68%4.71亿

18.25%3.96亿

-3.12%2.16亿

-20.55%1.06亿

16.21%4.59亿

6.61%3.35亿

16.23%2.22亿

经营活动现金流出小计

15.66%138.45亿

15.75%92.38亿

1.78%43.12亿

-3.67%164.42亿

-4.25%119.71亿

-3.09%79.81亿

-1.41%42.37亿

17.01%170.67亿

19.99%125.02亿

22.36%82.35亿

经营活动产生的现金流量净额

31.55%42.51亿

24.12%17.22亿

45.11%10.73亿

5.45%36.94亿

1.83%32.32亿

25.82%13.88亿

96.18%7.39亿

44.59%35.03亿

81.88%31.74亿

50.48%11.03亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

176.00%174.37亿

72.73%93.24亿

41.28%26.23亿

-45.42%103.25亿

-22.86%63.18亿

-4.32%53.98亿

1.66%18.56亿

295.30%189.17亿

228.18%81.9亿

814.37%56.42亿

取得投资收益收到的现金

-7.73%1.12亿

-9.20%6,850.46万

23.36%2,864.51万

-5.11%1.14亿

33.18%1.22亿

13.46%7,544.84万

11.75%2,321.99万

156.91%1.2亿

278.65%9,154.28万

1,257.18%6,649.66万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

728.76%3,569.32万

1,044.88%3,510.41万

1,413.48%3,000.84万

-81.29%301.23万

-71.62%430.68万

-74.14%306.62万

2,254.12%198.27万

106.75%1,610.35万

363.82%1,517.4万

369.47%1,185.57万

投资活动现金流入小计

172.89%175.85亿

72.15%94.28亿

42.50%26.81亿

-45.20%104.42亿

-22.33%64.44亿

-4.26%54.77亿

1.88%18.81亿

293.65%190.53亿

228.84%82.97亿

816.05%57.2亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

60.21%11.52亿

62.87%7.89亿

136.10%3.28亿

-31.45%11.55亿

-45.62%7.19亿

-43.73%4.84亿

-65.43%1.39亿

32.00%16.85亿

71.95%13.23亿

131.18%8.6亿

投资支付的现金

178.06%193.19亿

78.86%93.6亿

46.91%22.48亿

-42.97%109.76亿

-30.44%69.48亿

-1.19%52.33亿

-8.36%15.3亿

143.22%192.46亿

93.18%99.88亿

110.60%52.96亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-10.65%1.31亿

--1.31亿

--1.17亿

--1.15亿

--1.47亿

----

投资活动现金流出小计

162.52%204.72亿

73.94%101.49亿

44.35%25.76亿

-41.82%122.63亿

-31.06%77.98亿

-5.23%58.35亿

-13.85%17.85亿

129.37%210.79亿

90.43%113.11亿

113.26%61.57亿

投资活动产生的现金流量净额

-113.17%-28.87亿

-101.35%-7.21亿

8.55%1.05亿

10.09%-18.21亿

55.07%-13.54亿

18.01%-3.58亿

143.04%9,678.35万

53.44%-20.25亿

11.78%-30.14亿

80.70%-4.37亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--823.59万

--824.46万

--766.09万

--705.72万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--823.59万

--824.46万

--766.09万

--705.72万

----

取得借款收到的现金

-54.17%15.86亿

-52.39%12.5亿

-57.01%7.06亿

101.96%87.09亿

42.84%34.6亿

132.39%26.26亿

231.45%16.41亿

62.63%43.12亿

40.69%24.22亿

-21.69%11.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4,951.28万

----

筹资活动现金流入小计

-53.93%15.94亿

-52.08%12.59亿

-56.54%7.13亿

99.83%87.16亿

39.98%34.6亿

132.39%26.26亿

231.45%16.41亿

-31.35%43.61亿

-54.42%24.72亿

-78.03%11.3亿

偿还债务支付的现金

-47.84%17.84亿

-18.25%16.7亿

-22.13%8.93亿

53.78%86.7亿

49.00%34.21亿

176.09%20.42亿

276.14%11.46亿

152.39%56.38亿

76.26%22.96亿

-27.77%7.4亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-2.55%14.22亿

-1.80%2.29亿

-51.71%663.73万

8.83%14.63亿

9.24%14.59亿

8.32%2.33亿

92.73%1,374.53万

12.35%13.45亿

12.50%13.36亿

1,702.56%2.15亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-89.81%5,316.68万

-91.86%4,123.73万

-94.82%2,503.74万

436.34%5.45亿

1,224.04%5.22亿

1,841.50%5.07亿

2,901.25%4.83亿

-13.02%1.02亿

-48.23%3,940.69万

-47.64%2,610.92万

筹资活动现金流出小计

-39.66%32.59亿

-30.28%19.4亿

-43.76%9.24亿

50.74%106.78亿

47.15%54.02亿

183.57%27.83亿

401.07%16.43亿

99.69%70.84亿

43.06%36.71亿

-9.64%9.81亿

筹资活动产生的现金流量净额

14.23%-16.66亿

-335.83%-6.81亿

-10,146.91%-2.11亿

27.91%-19.63亿

-61.92%-19.42亿

-205.06%-1.56亿

-101.23%-205.91万

-197.06%-27.23亿

-141.98%-11.99亿

-96.33%1.49亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-115.46%-630.25万

-59.99%1,650.69万

130.43%649.54万

-85.97%2,638.29万

-79.27%4,076.08万

-64.55%4,125.91万

-148.90%-2,134.27万

520.41%1.88亿

2,566.92%1.97亿

763.28%1.16亿

现金及现金等价物净增加额

-1,191.85%-3.07亿

-63.19%3.37亿

19.77%9.73亿

94.05%-6,283.69万

97.18%-2,378.38万

-1.82%9.15亿

161.64%8.13亿

-226.69%-10.57亿

-171.56%-8.43亿

-62.91%9.32亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.31%18.35亿

-35.77%18.97亿

39.34%29.54亿

期末现金及现金等价物余额

-18.48%15.27亿

-22.79%21.71亿

3.61%28.08亿

-3.31%18.35亿

-11.25%18.74亿

-27.63%28.12亿

-16.99%27.1亿

-35.77%18.97亿

-35.98%21.11亿

-16.10%38.86亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.65%178.68亿	17.19%108.74亿	8.83%53.47亿	-1.94%198.84亿	-2.53%150.59亿	1.02%92.79亿	6.45%49.14亿	20.57%202.78亿	28.34%154.5亿	24.37%91.85亿
收到的税费返还	52.81%1.29亿	1.02%4,976.31万	-56.61%1,617.93万	-25.05%1.93亿	-57.81%8,452.02万	-63.06%4,926.18万	-20.90%3,728.89万	85.29%2.58亿	112.53%2亿	126.30%1.33亿
收到其他与经营活动有关的现金	70.02%9,991.71万	-11.00%3,611.34万	-14.03%2,149.64万	67.91%5,900.5万	127.94%5,876.9万	107.68%4,057.65万	131.02%2,500.56万	-31.57%3,514.08万	-17.67%2,578.28万	3.88%1,953.81万
经营活动现金流入小计	19.04%180.97亿	16.99%109.6亿	8.22%53.85亿	-2.11%201.36亿	-3.02%152.03亿	0.33%93.69亿	6.46%49.76亿	20.94%205.71亿	28.87%156.76亿	25.12%93.38亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.63%84.07亿	19.85%57.94亿	-0.91%25.27亿	-4.65%101.09亿	-11.61%70.27亿	-8.72%48.34亿	-6.20%25.5亿	16.27%106.02亿	23.76%79.51亿	24.84%52.96亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.57%44.11亿	5.60%26.87亿	2.71%13.67亿	-1.28%49.89亿	8.25%41亿	7.61%25.45亿	14.24%13.31亿	23.99%50.54亿	25.94%37.88亿	28.63%23.65亿
支付的各项税费	24.13%5.56亿	24.67%4.82亿	27.04%3.17亿	-8.41%8.73亿	4.28%4.48亿	9.78%3.87亿	-10.85%2.49亿	-4.39%9.53亿	-36.27%4.29亿	-23.18%3.52亿
支付其他与经营活动有关的现金	19.27%4.72亿	27.49%2.75亿	-4.49%1.01亿	2.68%4.71亿	18.25%3.96亿	-3.12%2.16亿	-20.55%1.06亿	16.21%4.59亿	6.61%3.35亿	16.23%2.22亿
经营活动现金流出小计	15.66%138.45亿	15.75%92.38亿	1.78%43.12亿	-3.67%164.42亿	-4.25%119.71亿	-3.09%79.81亿	-1.41%42.37亿	17.01%170.67亿	19.99%125.02亿	22.36%82.35亿
经营活动产生的现金流量净额	31.55%42.51亿	24.12%17.22亿	45.11%10.73亿	5.45%36.94亿	1.83%32.32亿	25.82%13.88亿	96.18%7.39亿	44.59%35.03亿	81.88%31.74亿	50.48%11.03亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	176.00%174.37亿	72.73%93.24亿	41.28%26.23亿	-45.42%103.25亿	-22.86%63.18亿	-4.32%53.98亿	1.66%18.56亿	295.30%189.17亿	228.18%81.9亿	814.37%56.42亿
取得投资收益收到的现金	-7.73%1.12亿	-9.20%6,850.46万	23.36%2,864.51万	-5.11%1.14亿	33.18%1.22亿	13.46%7,544.84万	11.75%2,321.99万	156.91%1.2亿	278.65%9,154.28万	1,257.18%6,649.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728.76%3,569.32万	1,044.88%3,510.41万	1,413.48%3,000.84万	-81.29%301.23万	-71.62%430.68万	-74.14%306.62万	2,254.12%198.27万	106.75%1,610.35万	363.82%1,517.4万	369.47%1,185.57万
投资活动现金流入小计	172.89%175.85亿	72.15%94.28亿	42.50%26.81亿	-45.20%104.42亿	-22.33%64.44亿	-4.26%54.77亿	1.88%18.81亿	293.65%190.53亿	228.84%82.97亿	816.05%57.2亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60.21%11.52亿	62.87%7.89亿	136.10%3.28亿	-31.45%11.55亿	-45.62%7.19亿	-43.73%4.84亿	-65.43%1.39亿	32.00%16.85亿	71.95%13.23亿	131.18%8.6亿
投资支付的现金	178.06%193.19亿	78.86%93.6亿	46.91%22.48亿	-42.97%109.76亿	-30.44%69.48亿	-1.19%52.33亿	-8.36%15.3亿	143.22%192.46亿	93.18%99.88亿	110.60%52.96亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-10.65%1.31亿	--1.31亿	--1.17亿	--1.15亿	--1.47亿	----	----
投资活动现金流出小计	162.52%204.72亿	73.94%101.49亿	44.35%25.76亿	-41.82%122.63亿	-31.06%77.98亿	-5.23%58.35亿	-13.85%17.85亿	129.37%210.79亿	90.43%113.11亿	113.26%61.57亿
投资活动产生的现金流量净额	-113.17%-28.87亿	-101.35%-7.21亿	8.55%1.05亿	10.09%-18.21亿	55.07%-13.54亿	18.01%-3.58亿	143.04%9,678.35万	53.44%-20.25亿	11.78%-30.14亿	80.70%-4.37亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--823.59万	--824.46万	--766.09万	--705.72万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--823.59万	--824.46万	--766.09万	--705.72万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-54.17%15.86亿	-52.39%12.5亿	-57.01%7.06亿	101.96%87.09亿	42.84%34.6亿	132.39%26.26亿	231.45%16.41亿	62.63%43.12亿	40.69%24.22亿	-21.69%11.3亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--4,951.28万	--4,951.28万	----
筹资活动现金流入小计	-53.93%15.94亿	-52.08%12.59亿	-56.54%7.13亿	99.83%87.16亿	39.98%34.6亿	132.39%26.26亿	231.45%16.41亿	-31.35%43.61亿	-54.42%24.72亿	-78.03%11.3亿
偿还债务支付的现金	-47.84%17.84亿	-18.25%16.7亿	-22.13%8.93亿	53.78%86.7亿	49.00%34.21亿	176.09%20.42亿	276.14%11.46亿	152.39%56.38亿	76.26%22.96亿	-27.77%7.4亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2.55%14.22亿	-1.80%2.29亿	-51.71%663.73万	8.83%14.63亿	9.24%14.59亿	8.32%2.33亿	92.73%1,374.53万	12.35%13.45亿	12.50%13.36亿	1,702.56%2.15亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-89.81%5,316.68万	-91.86%4,123.73万	-94.82%2,503.74万	436.34%5.45亿	1,224.04%5.22亿	1,841.50%5.07亿	2,901.25%4.83亿	-13.02%1.02亿	-48.23%3,940.69万	-47.64%2,610.92万
筹资活动现金流出小计	-39.66%32.59亿	-30.28%19.4亿	-43.76%9.24亿	50.74%106.78亿	47.15%54.02亿	183.57%27.83亿	401.07%16.43亿	99.69%70.84亿	43.06%36.71亿	-9.64%9.81亿
筹资活动产生的现金流量净额	14.23%-16.66亿	-335.83%-6.81亿	-10,146.91%-2.11亿	27.91%-19.63亿	-61.92%-19.42亿	-205.06%-1.56亿	-101.23%-205.91万	-197.06%-27.23亿	-141.98%-11.99亿	-96.33%1.49亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115.46%-630.25万	-59.99%1,650.69万	130.43%649.54万	-85.97%2,638.29万	-79.27%4,076.08万	-64.55%4,125.91万	-148.90%-2,134.27万	520.41%1.88亿	2,566.92%1.97亿	763.28%1.16亿
现金及现金等价物净增加额	-1,191.85%-3.07亿	-63.19%3.37亿	19.77%9.73亿	94.05%-6,283.69万	97.18%-2,378.38万	-1.82%9.15亿	161.64%8.13亿	-226.69%-10.57亿	-171.56%-8.43亿	-62.91%9.32亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.31%18.35亿	-3.31%18.35亿	-3.31%18.35亿	-35.77%18.97亿	-35.77%18.97亿	-35.77%18.97亿	-35.77%18.97亿	39.34%29.54亿	39.34%29.54亿	39.34%29.54亿
期末现金及现金等价物余额	-18.48%15.27亿	-22.79%21.71亿	3.61%28.08亿	-3.31%18.35亿	-11.25%18.74亿	-27.63%28.12亿	-16.99%27.1亿	-35.77%18.97亿	-35.98%21.11亿	-16.10%38.86亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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