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300986 志特新材

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-0.06-0.88%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

16.68亿总市值-25547市盈率TTM

志特新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

23.74%5.37亿

17.45%17.46亿

12.42%12.44亿

21.51%8.04亿

33.72%4.34亿

5.20%14.87亿

3.63%11.07亿

-3.11%6.62亿

2.27%3.24亿

26.61%14.13亿

收到的税费返还

591.67%529.28万

122.29%2,368.87万

84.44%1,823.27万

119.60%1,293.92万

-63.23%76.52万

-29.27%1,065.67万

8.83%988.55万

163.65%589.23万

87.40%208.08万

193.82%1,506.73万

收到其他与经营活动有关的现金

174.57%3,694.54万

-38.57%8,820.47万

8.15%1.21亿

-56.71%3,825.71万

-70.66%1,345.57万

14.23%1.44亿

29.71%1.12亿

234.80%8,837.87万

30.11%4,585.76万

82.59%1.26亿

经营活动现金流入小计

29.24%5.79亿

13.23%18.58亿

12.61%13.84亿

13.13%8.55亿

20.33%4.48亿

5.60%16.41亿

5.60%12.29亿

6.24%7.56亿

5.31%3.72亿

30.57%15.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

80.52%4.83亿

26.06%15.53亿

10.54%10.25亿

26.68%6.18亿

33.83%2.67亿

55.39%12.32亿

55.15%9.28亿

44.14%4.88亿

36.92%2亿

30.58%7.93亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.69%1.23亿

24.74%4.99亿

26.75%3.77亿

28.45%2.36亿

22.09%1.1亿

18.39%4亿

18.49%2.98亿

16.44%1.84亿

26.21%9,039.6万

33.90%3.38亿

支付的各项税费

44.67%4,265.33万

36.20%1.57亿

26.61%9,996.82万

39.22%7,374.79万

37.14%2,948.38万

30.01%1.15亿

17.78%7,895.66万

15.47%5,297.06万

-16.60%2,149.94万

-15.62%8,868.8万

支付其他与经营活动有关的现金

47.38%3,865.86万

4.63%1.25亿

10.74%1.06亿

-36.79%5,984.03万

-21.27%2,623.13万

-26.45%1.19亿

-50.40%9,607.66万

31.98%9,467.44万

-16.65%3,331.91万

29.21%1.62亿

经营活动现金流出小计

58.55%6.87亿

25.03%23.34亿

14.91%16.09亿

20.56%9.88亿

25.64%4.33亿

35.11%18.67亿

26.17%14亿

33.45%8.19亿

21.79%3.45亿

26.74%13.82亿

经营活动产生的现金流量净额

-839.77%-1.08亿

-110.97%-4.75亿

-31.33%-2.25亿

-108.93%-1.33亿

-46.62%1,462.01万

-230.53%-2.25亿

-419.83%-1.72亿

-165.14%-6,350.26万

-61.05%2,739.09万

72.20%1.73亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

20.91%1.7亿

-1.26%7.83亿

-1.45%6.47亿

50.42%4.44亿

-7.11%1.41亿

50.76%7.93亿

174.22%6.57亿

66.26%2.95亿

65.42%1.51亿

185.11%5.26亿

取得投资收益收到的现金

-3.53%22.82万

11.40%227.52万

14.48%170.32万

117.44%118.4万

-60.32%23.65万

21.64%204.24万

70.05%148.77万

18.59%54.45万

184.71%59.61万

134.23%167.9万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--11.95万

49.37%5.6万

48.83%5.55万

----

562.65%3.75万

122.15%3.73万

-98.87%190

-98.84%190

-129.36%-8,103.38

收到其他与投资活动有关的现金

--3,751.19

75.56%474万

208.33%370万

200.00%270万

----

--270万

3,732.65%120万

--90万

34.82%2,500.3万

----

投资活动现金流入小计

20.95%1.7亿

-0.96%7.9亿

-1.03%6.53亿

50.99%4.48亿

-20.41%1.41亿

51.19%7.98亿

174.30%6.6亿

66.63%2.97亿

60.48%1.77亿

184.86%5.28亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

366.03%7,818.99万

-35.24%1.44亿

-51.55%9,198.7万

-46.00%6,118.31万

-62.47%1,677.78万

-33.17%2.22亿

-4.83%1.9亿

-25.22%1.13亿

-34.95%4,471.11万

225.62%3.33亿

投资支付的现金

65.86%3.24亿

6.08%8.22亿

9.92%6.97亿

44.56%4.69亿

21.55%1.95亿

60.12%7.75亿

131.46%6.34亿

51.56%3.25亿

41.94%1.61亿

129.19%4.84亿

支付其他与投资活动有关的现金

--3,560.11万

27.77%491.15万

63.12%489.11万

400.00%350万

----

--384.41万

--299.84万

--70万

----

投资活动现金流出小计

106.44%4.37亿

-3.01%9.71亿

-4.00%7.94亿

21.73%5.34亿

3.24%2.12亿

22.58%10.02亿

74.68%8.27亿

19.94%4.39亿

12.87%2.05亿

160.64%8.17亿

投资活动产生的现金流量净额

-275.94%-2.67亿

11.01%-1.81亿

15.68%-1.41亿

39.42%-8,598.56万

-151.42%-7,102.77万

29.55%-2.04亿

28.13%-1.67亿

24.35%-1.42亿

60.51%-2,825.04万

-125.67%-2.9亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-64.82%1,455.65万

-75.39%976.56万

-69.46%976.56万

-98.69%30万

-89.76%4,138万

-90.34%3,968万

-91.90%3,198万

--2,298万

--4.04亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-80.06%825.2万

-91.31%345万

-89.21%345万

-98.69%30万

--4,138万

--3,968万

--3,198万

--2,298万

----

取得借款收到的现金

59.43%3亿

109.28%15.92亿

94.73%11.32亿

111.88%9.84亿

21.05%1.88亿

79.49%7.61亿

275.39%5.81亿

343.03%4.65亿

83.41%1.56亿

-11.21%4.24亿

收到其他与筹资活动有关的现金

281,393.96%4,855.77万

-26.94%1.23亿

181.88%2.42亿

164.83%7,001.73万

-99.95%1.73万

22.87%1.69亿

22.27%8,600万

-69.56%2,643.86万

-18.58%3,296.82万

115.50%1.37亿

筹资活动现金流入小计

84.89%3.49亿

78.18%17.3亿

95.79%13.84亿

103.47%10.64亿

-10.80%1.89亿

0.61%9.71亿

11.17%7.07亿

-10.83%5.23亿

68.80%2.12亿

78.35%9.65亿

偿还债务支付的现金

5.27%1.43亿

130.10%6.56亿

225.37%4.21亿

441.68%3.5亿

113.26%1.36亿

-36.06%2.85亿

-56.53%1.29亿

-72.11%6,463万

-13.43%6,358万

83.56%4.46亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

25.45%1,387.15万

46.71%7,559.9万

52.03%6,512.91万

-31.44%2,239.57万

109.25%1,105.77万

153.54%5,153.02万

156.73%4,283.97万

131.31%3,266.49万

-26.50%528.45万

-18.64%2,032.46万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

4.00%260万

----

--250万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-38.23%475.36万

-68.83%5,525.45万

25.30%1.34亿

-58.77%3,826.38万

-93.45%769.59万

-51.51%1.77亿

-37.77%1.07亿

-17.19%9,279.52万

19.75%1.18亿

131.67%3.66亿

筹资活动现金流出小计

4.54%1.61亿

53.12%7.87亿

122.02%6.2亿

116.08%4.11亿

-17.20%1.54亿

-38.22%5.14亿

-42.58%2.79亿

-46.89%1.9亿

4.26%1.86亿

95.40%8.32亿

筹资活动产生的现金流量净额

445.12%1.88亿

106.36%9.43亿

78.65%7.64亿

96.27%6.54亿

36.49%3,442.36万

243.12%4.57亿

186.14%4.28亿

45.59%3.33亿

147.21%2,522.12万

15.43%1.33亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

156.44%43.53万

-90.46%36.16万

-100.14%-5,567.6

-111.97%-29.85万

-365.39%-77.13万

742.23%379.15万

3,941.52%385.59万

573.79%249.32万

-6.84%29.06万

73.15%-59.04万

现金及现金等价物净增加额

-722.18%-1.87亿

810.95%2.86亿

330.12%3.97亿

234.22%4.35亿

-192.30%-2,275.53万

99.56%3,144.41万

409.89%9,237.9万

-5.80%1.3亿

145.39%2,465.24万

-81.50%1,575.67万

加:期初现金及现金等价物余额

193.94%4.34亿

27.05%1.48亿

15.68%1.16亿

555.49%1亿

期末现金及现金等价物余额

97.73%2.47亿

193.94%4.34亿

161.24%5.45亿

136.43%5.82亿

-11.33%1.25亿

27.05%1.48亿

195.16%2.09亿

3.25%2.46亿

205.14%1.41亿

15.68%1.16亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23.74%5.37亿	17.45%17.46亿	12.42%12.44亿	21.51%8.04亿	33.72%4.34亿	5.20%14.87亿	3.63%11.07亿	-3.11%6.62亿	2.27%3.24亿	26.61%14.13亿
收到的税费返还	591.67%529.28万	122.29%2,368.87万	84.44%1,823.27万	119.60%1,293.92万	-63.23%76.52万	-29.27%1,065.67万	8.83%988.55万	163.65%589.23万	87.40%208.08万	193.82%1,506.73万
收到其他与经营活动有关的现金	174.57%3,694.54万	-38.57%8,820.47万	8.15%1.21亿	-56.71%3,825.71万	-70.66%1,345.57万	14.23%1.44亿	29.71%1.12亿	234.80%8,837.87万	30.11%4,585.76万	82.59%1.26亿
经营活动现金流入小计	29.24%5.79亿	13.23%18.58亿	12.61%13.84亿	13.13%8.55亿	20.33%4.48亿	5.60%16.41亿	5.60%12.29亿	6.24%7.56亿	5.31%3.72亿	30.57%15.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	80.52%4.83亿	26.06%15.53亿	10.54%10.25亿	26.68%6.18亿	33.83%2.67亿	55.39%12.32亿	55.15%9.28亿	44.14%4.88亿	36.92%2亿	30.58%7.93亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.69%1.23亿	24.74%4.99亿	26.75%3.77亿	28.45%2.36亿	22.09%1.1亿	18.39%4亿	18.49%2.98亿	16.44%1.84亿	26.21%9,039.6万	33.90%3.38亿
支付的各项税费	44.67%4,265.33万	36.20%1.57亿	26.61%9,996.82万	39.22%7,374.79万	37.14%2,948.38万	30.01%1.15亿	17.78%7,895.66万	15.47%5,297.06万	-16.60%2,149.94万	-15.62%8,868.8万
支付其他与经营活动有关的现金	47.38%3,865.86万	4.63%1.25亿	10.74%1.06亿	-36.79%5,984.03万	-21.27%2,623.13万	-26.45%1.19亿	-50.40%9,607.66万	31.98%9,467.44万	-16.65%3,331.91万	29.21%1.62亿
经营活动现金流出小计	58.55%6.87亿	25.03%23.34亿	14.91%16.09亿	20.56%9.88亿	25.64%4.33亿	35.11%18.67亿	26.17%14亿	33.45%8.19亿	21.79%3.45亿	26.74%13.82亿
经营活动产生的现金流量净额	-839.77%-1.08亿	-110.97%-4.75亿	-31.33%-2.25亿	-108.93%-1.33亿	-46.62%1,462.01万	-230.53%-2.25亿	-419.83%-1.72亿	-165.14%-6,350.26万	-61.05%2,739.09万	72.20%1.73亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20.91%1.7亿	-1.26%7.83亿	-1.45%6.47亿	50.42%4.44亿	-7.11%1.41亿	50.76%7.93亿	174.22%6.57亿	66.26%2.95亿	65.42%1.51亿	185.11%5.26亿
取得投资收益收到的现金	-3.53%22.82万	11.40%227.52万	14.48%170.32万	117.44%118.4万	-60.32%23.65万	21.64%204.24万	70.05%148.77万	18.59%54.45万	184.71%59.61万	134.23%167.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--11.95万	49.37%5.6万	48.83%5.55万	----	----	562.65%3.75万	122.15%3.73万	-98.87%190	-98.84%190	-129.36%-8,103.38
收到其他与投资活动有关的现金	--3,751.19	75.56%474万	208.33%370万	200.00%270万	----	--270万	3,732.65%120万	--90万	34.82%2,500.3万	----
投资活动现金流入小计	20.95%1.7亿	-0.96%7.9亿	-1.03%6.53亿	50.99%4.48亿	-20.41%1.41亿	51.19%7.98亿	174.30%6.6亿	66.63%2.97亿	60.48%1.77亿	184.86%5.28亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366.03%7,818.99万	-35.24%1.44亿	-51.55%9,198.7万	-46.00%6,118.31万	-62.47%1,677.78万	-33.17%2.22亿	-4.83%1.9亿	-25.22%1.13亿	-34.95%4,471.11万	225.62%3.33亿
投资支付的现金	65.86%3.24亿	6.08%8.22亿	9.92%6.97亿	44.56%4.69亿	21.55%1.95亿	60.12%7.75亿	131.46%6.34亿	51.56%3.25亿	41.94%1.61亿	129.19%4.84亿
支付其他与投资活动有关的现金	--3,560.11万	27.77%491.15万	63.12%489.11万	400.00%350万	----	--384.41万	--299.84万	--70万	----	----
投资活动现金流出小计	106.44%4.37亿	-3.01%9.71亿	-4.00%7.94亿	21.73%5.34亿	3.24%2.12亿	22.58%10.02亿	74.68%8.27亿	19.94%4.39亿	12.87%2.05亿	160.64%8.17亿
投资活动产生的现金流量净额	-275.94%-2.67亿	11.01%-1.81亿	15.68%-1.41亿	39.42%-8,598.56万	-151.42%-7,102.77万	29.55%-2.04亿	28.13%-1.67亿	24.35%-1.42亿	60.51%-2,825.04万	-125.67%-2.9亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-64.82%1,455.65万	-75.39%976.56万	-69.46%976.56万	-98.69%30万	-89.76%4,138万	-90.34%3,968万	-91.90%3,198万	--2,298万	--4.04亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-80.06%825.2万	-91.31%345万	-89.21%345万	-98.69%30万	--4,138万	--3,968万	--3,198万	--2,298万	----
取得借款收到的现金	59.43%3亿	109.28%15.92亿	94.73%11.32亿	111.88%9.84亿	21.05%1.88亿	79.49%7.61亿	275.39%5.81亿	343.03%4.65亿	83.41%1.56亿	-11.21%4.24亿
收到其他与筹资活动有关的现金	281,393.96%4,855.77万	-26.94%1.23亿	181.88%2.42亿	164.83%7,001.73万	-99.95%1.73万	22.87%1.69亿	22.27%8,600万	-69.56%2,643.86万	-18.58%3,296.82万	115.50%1.37亿
筹资活动现金流入小计	84.89%3.49亿	78.18%17.3亿	95.79%13.84亿	103.47%10.64亿	-10.80%1.89亿	0.61%9.71亿	11.17%7.07亿	-10.83%5.23亿	68.80%2.12亿	78.35%9.65亿
偿还债务支付的现金	5.27%1.43亿	130.10%6.56亿	225.37%4.21亿	441.68%3.5亿	113.26%1.36亿	-36.06%2.85亿	-56.53%1.29亿	-72.11%6,463万	-13.43%6,358万	83.56%4.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25.45%1,387.15万	46.71%7,559.9万	52.03%6,512.91万	-31.44%2,239.57万	109.25%1,105.77万	153.54%5,153.02万	156.73%4,283.97万	131.31%3,266.49万	-26.50%528.45万	-18.64%2,032.46万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	4.00%260万	4.00%260万	4.00%260万	----	--250万	--250万	--250万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-38.23%475.36万	-68.83%5,525.45万	25.30%1.34亿	-58.77%3,826.38万	-93.45%769.59万	-51.51%1.77亿	-37.77%1.07亿	-17.19%9,279.52万	19.75%1.18亿	131.67%3.66亿
筹资活动现金流出小计	4.54%1.61亿	53.12%7.87亿	122.02%6.2亿	116.08%4.11亿	-17.20%1.54亿	-38.22%5.14亿	-42.58%2.79亿	-46.89%1.9亿	4.26%1.86亿	95.40%8.32亿
筹资活动产生的现金流量净额	445.12%1.88亿	106.36%9.43亿	78.65%7.64亿	96.27%6.54亿	36.49%3,442.36万	243.12%4.57亿	186.14%4.28亿	45.59%3.33亿	147.21%2,522.12万	15.43%1.33亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	156.44%43.53万	-90.46%36.16万	-100.14%-5,567.6	-111.97%-29.85万	-365.39%-77.13万	742.23%379.15万	3,941.52%385.59万	573.79%249.32万	-6.84%29.06万	73.15%-59.04万
现金及现金等价物净增加额	-722.18%-1.87亿	810.95%2.86亿	330.12%3.97亿	234.22%4.35亿	-192.30%-2,275.53万	99.56%3,144.41万	409.89%9,237.9万	-5.80%1.3亿	145.39%2,465.24万	-81.50%1,575.67万
加:期初现金及现金等价物余额	193.94%4.34亿	27.05%1.48亿	27.05%1.48亿	27.05%1.48亿	27.05%1.48亿	15.68%1.16亿	15.68%1.16亿	15.68%1.16亿	15.68%1.16亿	555.49%1亿
期末现金及现金等价物余额	97.73%2.47亿	193.94%4.34亿	161.24%5.45亿	136.43%5.82亿	-11.33%1.25亿	27.05%1.48亿	195.16%2.09亿	3.25%2.46亿	205.14%1.41亿	15.68%1.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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