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300988 津荣天宇

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17.11
-0.18-1.04%

交易中 01/08 14:31 (北京)

24.00亿总市值27.46市盈率TTM

津荣天宇关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.87%13.65亿

15.99%8.93亿

26.44%4.51亿

1.87%15.66亿

18.22%12.66亿

1.14%7.7亿

-0.63%3.57亿

12.17%15.37亿

2.40%10.71亿

17.86%7.61亿

收到的税费返还

-52.86%969.24万

-85.64%293.88万

912.53%237.74万

12.79%2,021.75万

340.28%2,055.88万

70,300.85%2,046.08万

--23.48万

1,024.90%1,792.42万

--466.95万

-98.39%2.91万

收到其他与经营活动有关的现金

21.23%1,457.84万

-18.82%295.7万

28.95%195.06万

-37.32%663.6万

-9.86%1,202.54万

-60.46%364.26万

25.63%151.27万

3.61%1,058.74万

-32.52%1,334.11万

61.21%921.14万

经营活动现金流入小计

7.03%13.89亿

13.21%8.99亿

27.03%4.56亿

1.73%15.93亿

19.25%12.98亿

3.05%7.94亿

-0.47%3.59亿

13.27%15.66亿

2.19%10.89亿

17.92%7.71亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.85%10.85亿

1.19%6.8亿

-2.46%3.8亿

12.09%13.48亿

26.69%11.53亿

12.92%6.72亿

32.97%3.89亿

5.25%12.03亿

-1.42%9.1亿

6.36%5.95亿

支付给职工以及为职工支付的现金

35.56%1.44亿

57.96%1.04亿

50.45%5,312.98万

18.28%1.58亿

11.25%1.06亿

11.96%6,588.68万

-2.05%3,531.43万

11.00%1.34亿

9.73%9,542.33万

-2.55%5,884.79万

支付的各项税费

91.94%5,668.89万

57.33%2,767.5万

65.29%1,984.71万

36.08%3,810.56万

109.64%2,953.52万

64.33%1,759.02万

73.03%1,200.76万

-7.69%2,800.17万

-38.41%1,408.84万

-41.78%1,070.45万

支付其他与经营活动有关的现金

4.95%2,325.96万

3.05%3,929.53万

129.60%1,113.22万

3.68%7,664.45万

61.54%2,216.15万

11.07%3,813.32万

-18.36%484.86万

2.04%7,392.46万

-79.69%1,371.87万

4.69%3,433.19万

经营活动现金流出小计

-0.11%13.09亿

7.23%8.51亿

5.07%4.64亿

12.70%16.21亿

26.85%13.11亿

13.53%7.94亿

29.19%4.41亿

5.30%14.39亿

-6.11%10.33亿

4.16%6.99亿

经营活动产生的现金流量净额

746.77%8,031.23万

10,838.84%4,794.57万

90.49%-784.67万

-122.11%-2,817.69万

-122.40%-1,241.74万

-99.39%43.83万

-535.44%-8,247.47万

682.90%1.27亿

257.50%5,542.67万

504.82%7,152.62万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-44.99%7,000万

0.00%4,000万

--3,000万

141.52%2.56亿

146.66%1.27亿

-20.00%4,000万

----

16.48%1.06亿

-43.31%5,158.99万

--5,000万

取得投资收益收到的现金

-72.57%41.49万

30.82%28.53万

--20.62万

-18.94%181.28万

10,762.70%151.23万

-86.29%21.81万

----

655.00%223.63万

-104.16%-1.42万

--158.99万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

299.77%186.86万

-33.52%153.01万

----

-80.55%112.67万

373.43%46.74万

103.63%230.17万

95.98%17.93万

686.69%579.44万

-0.01%9.87万

141.09%113.03万

投资活动现金流入小计

-44.07%7,228.35万

-1.66%4,181.53万

16,744.99%3,020.62万

127.09%2.59亿

150.08%1.29亿

-19.35%4,251.98万

-99.65%17.93万

15.46%1.14亿

-43.49%5,167.45万

11,145.06%5,272.03万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-4.68%1.75亿

-6.52%1.19亿

184.75%7,763.49万

24.95%2.25亿

76.62%1.83亿

128.37%1.27亿

67.12%2,726.4万

109.12%1.8亿

62.12%1.04亿

35.65%5,578.03万

投资支付的现金

-72.97%6,300万

-73.64%4,300万

-12.51%3,499.48万

229.35%2.93亿

180.85%2.33亿

163.08%1.63亿

233.33%4,000万

-36.88%8,900万

-59.87%8,300万

-56.03%6,200万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-48.49%2,199.48万

--2,199.48万

----

--3,193.97万

--4,269.82万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--3.29万

----

---889.64

----

投资活动现金流出小计

-43.45%2.59亿

-36.64%1.84亿

67.44%1.13亿

104.45%5.5亿

145.84%4.59亿

146.67%2.91亿

137.56%6,726.4万

18.46%2.69亿

-31.06%1.87亿

-35.33%1.18亿

投资活动产生的现金流量净额

43.21%-1.87亿

42.64%-1.42亿

-22.86%-8,242.34万

-87.79%-2.91亿

-144.22%-3.3亿

-281.20%-2.48亿

-387.09%-6,708.47万

-20.77%-1.55亿

24.72%-1.35亿

64.18%-6,506万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1.43亿

----

取得借款收到的现金

10.82%4.13亿

19.75%2.66亿

45.31%1.87亿

180.18%4.63亿

264.54%3.73亿

598.93%2.22亿

1,853.24%1.28亿

1.29%1.65亿

1.56%1.02亿

-38.35%3,180.2万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--523.57

----

筹资活动现金流入小计

-19.89%4.13亿

-27.04%2.66亿

-31.22%1.87亿

266.48%6.05亿

404.31%5.15亿

1,047.09%3.65亿

4,026.67%2.71亿

-70.43%1.65亿

-78.62%1.02亿

-92.67%3,180.2万

偿还债务支付的现金

117.39%3.05亿

191.94%1.72亿

373.54%1.16亿

60.36%2.04亿

95.43%1.4亿

45.55%5,884.92万

173.59%2,456.96万

-18.64%1.27亿

-22.83%7,170.73万

-24.01%4,043.34万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

565.58%3,377.57万

886.46%3,019.75万

189.21%301.18万

18.18%3,165.11万

-79.99%507.46万

-87.35%306.12万

-2.41%104.14万

-22.17%2,678.11万

-24.96%2,535.5万

793.31%2,420.01万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--147万

----

--0

----

支付其他与筹资活动有关的现金

9,315.44%983.14万

101.56%650.59万

----

-62.47%997.03万

-99.40%10.44万

-72.87%322.78万

----

1.20%2,656.88万

1,089.36%1,728.52万

105.21%1,189.65万

筹资活动现金流出小计

139.66%3.48亿

220.10%2.09亿

366.04%1.19亿

36.03%2.46亿

27.08%1.45亿

-14.89%6,513.82万

154.90%2,561.1万

-16.80%1.81亿

-8.50%1.14亿

24.00%7,653万

筹资活动产生的现金流量净额

-82.53%6,466.96万

-80.76%5,765.51万

-72.64%6,721.66万

2,438.75%3.6亿

3,150.49%3.7亿

769.96%3亿

7,170.76%2.46亿

-104.50%-1,538万

-103.44%-1,213.44万

-112.01%-4,472.8万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

49.22%-23.06万

-792.08%-240.87万

-1,408.94%-44.97万

-94.63%19.82万

-391.59%-45.41万

-56.88%34.8万

-107.67%-2.98万

206.21%369.18万

97.64%-9.24万

162.26%80.72万

现金及现金等价物净增加额

-253.66%-4,246.49万

-174.51%-3,907.18万

-124.47%-2,350.32万

203.77%4,071.65万

130.11%2,763.65万

240.00%5,243.78万

144.92%9,606.14万

-117.36%-3,923.77万

-168.14%-9,178.07万

-121.80%-3,745.46万

加:期初现金及现金等价物余额

16.97%2.81亿

-14.06%2.4亿

424.98%2.79亿

期末现金及现金等价物余额

-10.98%2.38亿

-17.37%2.42亿

-23.47%2.57亿

16.97%2.81亿

42.79%2.68亿

20.96%2.92亿

5.53%3.36亿

-14.06%2.4亿

-0.26%1.87亿

7.44%2.42亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.87%13.65亿	15.99%8.93亿	26.44%4.51亿	1.87%15.66亿	18.22%12.66亿	1.14%7.7亿	-0.63%3.57亿	12.17%15.37亿	2.40%10.71亿	17.86%7.61亿
收到的税费返还	-52.86%969.24万	-85.64%293.88万	912.53%237.74万	12.79%2,021.75万	340.28%2,055.88万	70,300.85%2,046.08万	--23.48万	1,024.90%1,792.42万	--466.95万	-98.39%2.91万
收到其他与经营活动有关的现金	21.23%1,457.84万	-18.82%295.7万	28.95%195.06万	-37.32%663.6万	-9.86%1,202.54万	-60.46%364.26万	25.63%151.27万	3.61%1,058.74万	-32.52%1,334.11万	61.21%921.14万
经营活动现金流入小计	7.03%13.89亿	13.21%8.99亿	27.03%4.56亿	1.73%15.93亿	19.25%12.98亿	3.05%7.94亿	-0.47%3.59亿	13.27%15.66亿	2.19%10.89亿	17.92%7.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.85%10.85亿	1.19%6.8亿	-2.46%3.8亿	12.09%13.48亿	26.69%11.53亿	12.92%6.72亿	32.97%3.89亿	5.25%12.03亿	-1.42%9.1亿	6.36%5.95亿
支付给职工以及为职工支付的现金	35.56%1.44亿	57.96%1.04亿	50.45%5,312.98万	18.28%1.58亿	11.25%1.06亿	11.96%6,588.68万	-2.05%3,531.43万	11.00%1.34亿	9.73%9,542.33万	-2.55%5,884.79万
支付的各项税费	91.94%5,668.89万	57.33%2,767.5万	65.29%1,984.71万	36.08%3,810.56万	109.64%2,953.52万	64.33%1,759.02万	73.03%1,200.76万	-7.69%2,800.17万	-38.41%1,408.84万	-41.78%1,070.45万
支付其他与经营活动有关的现金	4.95%2,325.96万	3.05%3,929.53万	129.60%1,113.22万	3.68%7,664.45万	61.54%2,216.15万	11.07%3,813.32万	-18.36%484.86万	2.04%7,392.46万	-79.69%1,371.87万	4.69%3,433.19万
经营活动现金流出小计	-0.11%13.09亿	7.23%8.51亿	5.07%4.64亿	12.70%16.21亿	26.85%13.11亿	13.53%7.94亿	29.19%4.41亿	5.30%14.39亿	-6.11%10.33亿	4.16%6.99亿
经营活动产生的现金流量净额	746.77%8,031.23万	10,838.84%4,794.57万	90.49%-784.67万	-122.11%-2,817.69万	-122.40%-1,241.74万	-99.39%43.83万	-535.44%-8,247.47万	682.90%1.27亿	257.50%5,542.67万	504.82%7,152.62万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-44.99%7,000万	0.00%4,000万	--3,000万	141.52%2.56亿	146.66%1.27亿	-20.00%4,000万	----	16.48%1.06亿	-43.31%5,158.99万	--5,000万
取得投资收益收到的现金	-72.57%41.49万	30.82%28.53万	--20.62万	-18.94%181.28万	10,762.70%151.23万	-86.29%21.81万	----	655.00%223.63万	-104.16%-1.42万	--158.99万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299.77%186.86万	-33.52%153.01万	----	-80.55%112.67万	373.43%46.74万	103.63%230.17万	95.98%17.93万	686.69%579.44万	-0.01%9.87万	141.09%113.03万
投资活动现金流入小计	-44.07%7,228.35万	-1.66%4,181.53万	16,744.99%3,020.62万	127.09%2.59亿	150.08%1.29亿	-19.35%4,251.98万	-99.65%17.93万	15.46%1.14亿	-43.49%5,167.45万	11,145.06%5,272.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-4.68%1.75亿	-6.52%1.19亿	184.75%7,763.49万	24.95%2.25亿	76.62%1.83亿	128.37%1.27亿	67.12%2,726.4万	109.12%1.8亿	62.12%1.04亿	35.65%5,578.03万
投资支付的现金	-72.97%6,300万	-73.64%4,300万	-12.51%3,499.48万	229.35%2.93亿	180.85%2.33亿	163.08%1.63亿	233.33%4,000万	-36.88%8,900万	-59.87%8,300万	-56.03%6,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-48.49%2,199.48万	--2,199.48万	----	--3,193.97万	--4,269.82万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--3.29万	----	----	---889.64	----
投资活动现金流出小计	-43.45%2.59亿	-36.64%1.84亿	67.44%1.13亿	104.45%5.5亿	145.84%4.59亿	146.67%2.91亿	137.56%6,726.4万	18.46%2.69亿	-31.06%1.87亿	-35.33%1.18亿
投资活动产生的现金流量净额	43.21%-1.87亿	42.64%-1.42亿	-22.86%-8,242.34万	-87.79%-2.91亿	-144.22%-3.3亿	-281.20%-2.48亿	-387.09%-6,708.47万	-20.77%-1.55亿	24.72%-1.35亿	64.18%-6,506万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--1.43亿	--1.43亿	--1.43亿	--1.43亿	----	----	----
取得借款收到的现金	10.82%4.13亿	19.75%2.66亿	45.31%1.87亿	180.18%4.63亿	264.54%3.73亿	598.93%2.22亿	1,853.24%1.28亿	1.29%1.65亿	1.56%1.02亿	-38.35%3,180.2万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--523.57	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-19.89%4.13亿	-27.04%2.66亿	-31.22%1.87亿	266.48%6.05亿	404.31%5.15亿	1,047.09%3.65亿	4,026.67%2.71亿	-70.43%1.65亿	-78.62%1.02亿	-92.67%3,180.2万
偿还债务支付的现金	117.39%3.05亿	191.94%1.72亿	373.54%1.16亿	60.36%2.04亿	95.43%1.4亿	45.55%5,884.92万	173.59%2,456.96万	-18.64%1.27亿	-22.83%7,170.73万	-24.01%4,043.34万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565.58%3,377.57万	886.46%3,019.75万	189.21%301.18万	18.18%3,165.11万	-79.99%507.46万	-87.35%306.12万	-2.41%104.14万	-22.17%2,678.11万	-24.96%2,535.5万	793.31%2,420.01万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--147万	----	----	----	--0	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	9,315.44%983.14万	101.56%650.59万	----	-62.47%997.03万	-99.40%10.44万	-72.87%322.78万	----	1.20%2,656.88万	1,089.36%1,728.52万	105.21%1,189.65万
筹资活动现金流出小计	139.66%3.48亿	220.10%2.09亿	366.04%1.19亿	36.03%2.46亿	27.08%1.45亿	-14.89%6,513.82万	154.90%2,561.1万	-16.80%1.81亿	-8.50%1.14亿	24.00%7,653万
筹资活动产生的现金流量净额	-82.53%6,466.96万	-80.76%5,765.51万	-72.64%6,721.66万	2,438.75%3.6亿	3,150.49%3.7亿	769.96%3亿	7,170.76%2.46亿	-104.50%-1,538万	-103.44%-1,213.44万	-112.01%-4,472.8万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	49.22%-23.06万	-792.08%-240.87万	-1,408.94%-44.97万	-94.63%19.82万	-391.59%-45.41万	-56.88%34.8万	-107.67%-2.98万	206.21%369.18万	97.64%-9.24万	162.26%80.72万
现金及现金等价物净增加额	-253.66%-4,246.49万	-174.51%-3,907.18万	-124.47%-2,350.32万	203.77%4,071.65万	130.11%2,763.65万	240.00%5,243.78万	144.92%9,606.14万	-117.36%-3,923.77万	-168.14%-9,178.07万	-121.80%-3,745.46万
加:期初现金及现金等价物余额	16.97%2.81亿	16.97%2.81亿	16.97%2.81亿	-14.06%2.4亿	-14.06%2.4亿	-14.06%2.4亿	-14.06%2.4亿	424.98%2.79亿	424.98%2.79亿	424.98%2.79亿
期末现金及现金等价物余额	-10.98%2.38亿	-17.37%2.42亿	-23.47%2.57亿	16.97%2.81亿	42.79%2.68亿	20.96%2.92亿	5.53%3.36亿	-14.06%2.4亿	-0.26%1.87亿	7.44%2.42亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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