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300994 久祺股份

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32.59亿总市值34.86市盈率TTM

久祺股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
22.66%18.44亿
7.36%10亿
13.09%4.66亿
-29.17%20.38亿
-32.66%15.03亿
-37.47%9.32亿
-47.29%4.12亿
-13.95%28.78亿
-6.06%22.32亿
0.72%14.9亿
收到的税费返还
15.43%1.38亿
2.00%8,184.58万
6.27%3,650.47万
-44.87%1.53亿
-47.40%1.2亿
-54.02%8,023.98万
-62.73%3,435.13万
-21.52%2.78亿
-7.41%2.28亿
10.13%1.75亿
收到其他与经营活动有关的现金
40.08%9,208.72万
4.72%5,456.84万
-36.59%2,233.68万
-41.30%1.08亿
-5.86%6,574.13万
-23.26%5,210.92万
-19.95%3,522.83万
189.76%1.84亿
2.57%6,983.64万
101.47%6,789.99万
经营活动现金流入小计
22.82%20.75亿
6.83%11.37亿
8.97%5.25亿
-31.15%23亿
-33.25%16.89亿
-38.58%10.64亿
-47.53%4.82亿
-11.22%33.41亿
-5.96%25.3亿
3.64%17.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金
22.24%17.02亿
5.54%9.74亿
7.38%5.16亿
-29.76%18.07亿
-28.35%13.92亿
-28.81%9.23亿
-37.58%4.8亿
-24.95%25.73亿
-17.04%19.43亿
-10.94%12.97亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.81%8,859.58万
1.35%7,191.94万
-8.47%5,066.73万
2.43%1.13亿
-13.07%8,617.06万
-2.38%7,096.34万
-0.75%5,535.82万
-3.30%1.11亿
12.06%9,912.77万
5.96%7,269.48万
支付的各项税费
-4.49%2,464.41万
3.29%1,494.3万
52.13%873.01万
-63.67%3,275.43万
-66.37%2,580.35万
-66.94%1,446.67万
-76.01%573.85万
182.21%9,014.79万
158.30%7,672.98万
145.02%4,376.14万
支付其他与经营活动有关的现金
50.81%1.77亿
30.94%1.12亿
16.39%4,172.66万
-23.56%2亿
-27.73%1.17亿
-42.08%8,541.69万
-49.56%3,584.92万
41.29%2.62亿
-29.78%1.62亿
4.26%1.47亿
经营活动现金流出小计
22.85%19.92亿
7.22%11.73亿
6.86%6.17亿
-29.06%21.53亿
-28.92%16.21亿
-29.90%10.94亿
-37.27%5.77亿
-19.26%30.36亿
-15.24%22.81亿
-7.32%15.61亿
经营活动产生的现金流量净额
22.22%8,279.65万
-21.17%-3,623.46万
3.76%-9,188.03万
-51.91%1.47亿
-72.82%6,774.59万
-117.40%-2,990.36万
-4,496.86%-9,547.46万
11,145.93%3.05亿
47,841.20%2.49亿
1,496.13%1.72亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
-65.18%636.51万
-55.55%436.54万
-15.49%222.16万
-42.83%760.1万
292.72%1,827.84万
308.50%982.07万
29.47%262.89万
-40.20%1,329.64万
-74.80%465.43万
-85.54%240.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
-93.46%2.57万
-49.85%26.38万
----
----
-16.99%39.25万
10.81%52.61万
38.05%52.22万
收到其他与投资活动有关的现金
-22.20%8.04亿
0.37%6.27亿
-14.99%3.23亿
-10.69%13.91亿
-10.28%10.33亿
-22.55%6.24亿
19.79%3.8亿
3.42%15.57亿
98.02%11.51亿
125.90%8.06亿
投资活动现金流入小计
-22.97%8.1亿
-0.50%6.31亿
-14.99%3.26亿
-10.98%13.98亿
-9.08%10.52亿
-21.62%6.34亿
19.69%3.83亿
2.78%15.71亿
92.64%11.57亿
116.41%8.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-42.39%5,829.93万
-21.76%3,797.64万
-12.17%1,575.75万
130.69%1.05亿
218.33%1.01亿
344.33%4,853.68万
466.21%1,794万
-31.67%4,566.96万
335.35%3,179.27万
213.02%1,092.36万
支付其他与投资活动有关的现金
-29.65%6.82亿
-18.68%4.6亿
-27.08%2.81亿
-26.84%13.05亿
-34.54%9.7亿
-48.59%5.66亿
-40.08%3.86亿
17.43%17.84亿
120.85%14.82亿
238.08%11.01亿
投资活动现金流出小计
-30.86%7.41亿
-18.92%4.98亿
-26.42%2.97亿
-22.90%14.11亿
-29.23%10.71亿
-44.73%6.15亿
-37.60%4.04亿
15.36%18.3亿
123.16%15.14亿
237.81%11.12亿
投资活动产生的现金流量净额
453.92%6,940.59万
576.49%1.33亿
240.53%2,872.59万
95.25%-1,230.19万
94.51%-1,961.05万
106.48%1,962.73万
93.74%-2,044.07万
-348.27%-2.59亿
-358.51%-3.57亿
-776.63%-3.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
-99.81%100万
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
--100万
----
----
取得借款收到的现金
--6,362.13万
--2,556.89万
--330万
-1.26%3,439.96万
----
----
----
--3,484万
----
----
收到其他与筹资活动有关的现金
--2,950万
--1,029万
----
107.90%1,188.38万
----
----
----
--571.6万
----
----
筹资活动现金流入小计
--9,312.13万
--3,585.89万
--330万
11.38%4,628.34万
----
----
----
-92.22%4,155.6万
----
----
偿还债务支付的现金
866.80%6,052.17万
371.74%2,953.08万
45.43%910.39万
-61.06%1,112.88万
--626万
--626万
--626万
--2,858万
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-24.37%8,520.67万
-29.51%7,941.12万
--4,587.92
-14.89%1.13亿
-8.62%1.13亿
-8.62%1.13亿
--0
89.30%1.32亿
--1.23亿
--1.23亿
支付其他与筹资活动有关的现金
802.95%644.39万
0.00%57.05万
----
-81.35%173.76万
-44.94%71.36万
-55.99%57.05万
----
-56.31%931.75万
-83.24%129.62万
70.21%129.62万
筹资活动现金流出小计
27.20%1.52亿
-8.35%1.1亿
45.50%910.85万
-26.28%1.26亿
-3.97%1.2亿
-4.09%1.19亿
--626万
86.59%1.7亿
1,511.03%1.25亿
16,259.30%1.25亿
筹资活动产生的现金流量净额
50.64%-5,905.09万
38.36%-7,365.35万
7.21%-580.85万
38.43%-7,924.22万
3.97%-1.2亿
4.09%-1.19亿
---626万
-129.06%-1.29亿
-124.92%-1.25亿
-16,259.30%-1.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
3.41%961.87万
42.28%1,169.25万
201.60%429.53万
-96.19%109.98万
-74.35%930.17万
-60.57%821.81万
-295.61%-422.76万
457.85%2,884.43万
3,330.90%3,626.99万
598.05%2,084.22万
现金及现金等价物净增加额
265.24%1.03亿
128.45%3,458.09万
48.84%-6,466.76万
204.64%5,621.64万
68.29%-6,219.59万
48.22%-1.22亿
61.29%-1.26亿
-114.14%-5,372.19万
-146.66%-1.96亿
-953.60%-2.35亿
加:期初现金及现金等价物余额
10.18%6.08亿
10.18%6.08亿
10.18%6.08亿
-8.87%5.52亿
-8.87%5.52亿
-8.87%5.52亿
-8.87%5.52亿
168.09%6.06亿
168.09%6.06亿
168.09%6.06亿
期末现金及现金等价物余额
45.15%7.11亿
49.32%6.43亿
27.71%5.44亿
10.18%6.08亿
19.58%4.9亿
16.03%4.31亿
52.43%4.26亿
-8.87%5.52亿
-36.62%4.1亿
46.39%3.71亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22.66%18.44亿7.36%10亿13.09%4.66亿-29.17%20.38亿-32.66%15.03亿-37.47%9.32亿-47.29%4.12亿-13.95%28.78亿-6.06%22.32亿0.72%14.9亿
收到的税费返还 15.43%1.38亿2.00%8,184.58万6.27%3,650.47万-44.87%1.53亿-47.40%1.2亿-54.02%8,023.98万-62.73%3,435.13万-21.52%2.78亿-7.41%2.28亿10.13%1.75亿
收到其他与经营活动有关的现金 40.08%9,208.72万4.72%5,456.84万-36.59%2,233.68万-41.30%1.08亿-5.86%6,574.13万-23.26%5,210.92万-19.95%3,522.83万189.76%1.84亿2.57%6,983.64万101.47%6,789.99万
经营活动现金流入小计 22.82%20.75亿6.83%11.37亿8.97%5.25亿-31.15%23亿-33.25%16.89亿-38.58%10.64亿-47.53%4.82亿-11.22%33.41亿-5.96%25.3亿3.64%17.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.24%17.02亿5.54%9.74亿7.38%5.16亿-29.76%18.07亿-28.35%13.92亿-28.81%9.23亿-37.58%4.8亿-24.95%25.73亿-17.04%19.43亿-10.94%12.97亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.81%8,859.58万1.35%7,191.94万-8.47%5,066.73万2.43%1.13亿-13.07%8,617.06万-2.38%7,096.34万-0.75%5,535.82万-3.30%1.11亿12.06%9,912.77万5.96%7,269.48万
支付的各项税费 -4.49%2,464.41万3.29%1,494.3万52.13%873.01万-63.67%3,275.43万-66.37%2,580.35万-66.94%1,446.67万-76.01%573.85万182.21%9,014.79万158.30%7,672.98万145.02%4,376.14万
支付其他与经营活动有关的现金 50.81%1.77亿30.94%1.12亿16.39%4,172.66万-23.56%2亿-27.73%1.17亿-42.08%8,541.69万-49.56%3,584.92万41.29%2.62亿-29.78%1.62亿4.26%1.47亿
经营活动现金流出小计 22.85%19.92亿7.22%11.73亿6.86%6.17亿-29.06%21.53亿-28.92%16.21亿-29.90%10.94亿-37.27%5.77亿-19.26%30.36亿-15.24%22.81亿-7.32%15.61亿
经营活动产生的现金流量净额 22.22%8,279.65万-21.17%-3,623.46万3.76%-9,188.03万-51.91%1.47亿-72.82%6,774.59万-117.40%-2,990.36万-4,496.86%-9,547.46万11,145.93%3.05亿47,841.20%2.49亿1,496.13%1.72亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 -65.18%636.51万-55.55%436.54万-15.49%222.16万-42.83%760.1万292.72%1,827.84万308.50%982.07万29.47%262.89万-40.20%1,329.64万-74.80%465.43万-85.54%240.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -------------93.46%2.57万-49.85%26.38万---------16.99%39.25万10.81%52.61万38.05%52.22万
收到其他与投资活动有关的现金 -22.20%8.04亿0.37%6.27亿-14.99%3.23亿-10.69%13.91亿-10.28%10.33亿-22.55%6.24亿19.79%3.8亿3.42%15.57亿98.02%11.51亿125.90%8.06亿
投资活动现金流入小计 -22.97%8.1亿-0.50%6.31亿-14.99%3.26亿-10.98%13.98亿-9.08%10.52亿-21.62%6.34亿19.69%3.83亿2.78%15.71亿92.64%11.57亿116.41%8.09亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -42.39%5,829.93万-21.76%3,797.64万-12.17%1,575.75万130.69%1.05亿218.33%1.01亿344.33%4,853.68万466.21%1,794万-31.67%4,566.96万335.35%3,179.27万213.02%1,092.36万
支付其他与投资活动有关的现金 -29.65%6.82亿-18.68%4.6亿-27.08%2.81亿-26.84%13.05亿-34.54%9.7亿-48.59%5.66亿-40.08%3.86亿17.43%17.84亿120.85%14.82亿238.08%11.01亿
投资活动现金流出小计 -30.86%7.41亿-18.92%4.98亿-26.42%2.97亿-22.90%14.11亿-29.23%10.71亿-44.73%6.15亿-37.60%4.04亿15.36%18.3亿123.16%15.14亿237.81%11.12亿
投资活动产生的现金流量净额 453.92%6,940.59万576.49%1.33亿240.53%2,872.59万95.25%-1,230.19万94.51%-1,961.05万106.48%1,962.73万93.74%-2,044.07万-348.27%-2.59亿-358.51%-3.57亿-776.63%-3.03亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------99.81%100万--------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------------------100万--------
取得借款收到的现金 --6,362.13万--2,556.89万--330万-1.26%3,439.96万--------------3,484万--------
收到其他与筹资活动有关的现金 --2,950万--1,029万----107.90%1,188.38万--------------571.6万--------
筹资活动现金流入小计 --9,312.13万--3,585.89万--330万11.38%4,628.34万-------------92.22%4,155.6万--------
偿还债务支付的现金 866.80%6,052.17万371.74%2,953.08万45.43%910.39万-61.06%1,112.88万--626万--626万--626万--2,858万--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -24.37%8,520.67万-29.51%7,941.12万--4,587.92-14.89%1.13亿-8.62%1.13亿-8.62%1.13亿--089.30%1.32亿--1.23亿--1.23亿
支付其他与筹资活动有关的现金 802.95%644.39万0.00%57.05万-----81.35%173.76万-44.94%71.36万-55.99%57.05万-----56.31%931.75万-83.24%129.62万70.21%129.62万
筹资活动现金流出小计 27.20%1.52亿-8.35%1.1亿45.50%910.85万-26.28%1.26亿-3.97%1.2亿-4.09%1.19亿--626万86.59%1.7亿1,511.03%1.25亿16,259.30%1.25亿
筹资活动产生的现金流量净额 50.64%-5,905.09万38.36%-7,365.35万7.21%-580.85万38.43%-7,924.22万3.97%-1.2亿4.09%-1.19亿---626万-129.06%-1.29亿-124.92%-1.25亿-16,259.30%-1.25亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 3.41%961.87万42.28%1,169.25万201.60%429.53万-96.19%109.98万-74.35%930.17万-60.57%821.81万-295.61%-422.76万457.85%2,884.43万3,330.90%3,626.99万598.05%2,084.22万
现金及现金等价物净增加额 265.24%1.03亿128.45%3,458.09万48.84%-6,466.76万204.64%5,621.64万68.29%-6,219.59万48.22%-1.22亿61.29%-1.26亿-114.14%-5,372.19万-146.66%-1.96亿-953.60%-2.35亿
加:期初现金及现金等价物余额 10.18%6.08亿10.18%6.08亿10.18%6.08亿-8.87%5.52亿-8.87%5.52亿-8.87%5.52亿-8.87%5.52亿168.09%6.06亿168.09%6.06亿168.09%6.06亿
期末现金及现金等价物余额 45.15%7.11亿49.32%6.43亿27.71%5.44亿10.18%6.08亿19.58%4.9亿16.03%4.31亿52.43%4.26亿-8.87%5.52亿-36.62%4.1亿46.39%3.71亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。