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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
肇民科技 (301000)
- 39.95
- +0.89+2.28%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
97.03亿总市值67.26市盈率TTM
40.43最高价39.00最低价7.28万手成交量39.08今开39.06昨收2.90亿成交额3.18%换手率68.41市盈率(静)2.43亿总股本58.8052周最高7.80市净率91.59亿流通值28.6252周最低46.87涨停价2.29亿流通股58.80历史最高31.25跌停价3.66%振幅7.14历史最低0.20股息TTM39.86平均价3.28万手内盘0.50%股息率TTM100股每手3.53万手外盘
肇民科技 (301000) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18%4.38亿 | -11.09%3亿 | -8.40%1.36亿 | 19.14%5.9亿 | -3.49%4.33亿 | 13.16%3.38亿 | -0.24%1.49亿 | -21.28%4.95亿 | -3.40%4.49亿 | -10.49%2.98亿 |
| 收到的税费返还 | --321.03万 | --179.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%3,150.27 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -12.02%5,034.17万 | -35.31%3,228.31万 | -45.64%1,464.48万 | 12.38%9,822.81万 | -0.74%5,721.99万 | 34.60%4,990.69万 | 69.77%2,694.25万 | 13.46%8,740.82万 | 11.54%5,764.57万 | 15.91%3,707.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.29%4.92亿 | -13.74%3.34亿 | -14.11%1.51亿 | 18.13%6.88亿 | -3.18%4.91亿 | 15.53%3.88亿 | 6.50%1.76亿 | -18.31%5.82亿 | -3.24%5.07亿 | -9.67%3.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.40%2.03亿 | -39.27%1.36亿 | -42.64%6,357.39万 | 11.24%2.89亿 | -11.38%2.49亿 | 12.67%2.24亿 | 7.96%1.11亿 | -29.83%2.59亿 | 2.89%2.81亿 | 9.96%1.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.85%1.15亿 | 16.31%7,903.36万 | 24.61%5,166.41万 | 14.78%1.34亿 | 15.66%1.04亿 | 12.33%6,795.19万 | 16.97%4,146.09万 | 11.90%1.17亿 | 16.91%8,971.79万 | 16.41%6,049.24万 |
| 支付的各项税费 | -28.02%2,731.84万 | -9.15%2,114.67万 | 33.31%1,203.49万 | 75.56%5,042.35万 | 68.22%3,795.33万 | 83.10%2,327.55万 | 52.97%902.81万 | -29.49%2,872.11万 | -35.07%2,256.14万 | -53.18%1,271.18万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.26%7,298.28万 | -21.86%4,708.2万 | 15.34%2,271.04万 | -6.81%1.05亿 | -11.52%6,999.93万 | 22.35%6,024.97万 | -12.34%1,968.96万 | 7.27%1.12亿 | 3.16%7,911.7万 | 26.15%4,924.55万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.16%4.19亿 | -24.54%2.83亿 | -17.14%1.5亿 | 11.69%5.78亿 | -2.47%4.61亿 | 16.88%3.75亿 | 8.74%1.81亿 | -16.48%5.18亿 | 2.41%4.73亿 | 7.46%3.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147.18%7,334.79万 | 314.52%5,116.24万 | 115.02%81.65万 | 69.69%1.1亿 | -13.00%2,967.34万 | -14.47%1,234.26万 | -237.96%-543.68万 | -30.48%6,463.9万 | -45.17%3,410.85万 | -80.13%1,443.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -42.61%10.65亿 | -19.30%8.7亿 | -37.95%3.1亿 | -14.62%21.49亿 | 20.98%18.56亿 | -8.77%10.78亿 | 0.82%5亿 | 3.84%25.17亿 | -9.13%15.34亿 | -22.84%11.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -59.52%620.54万 | -30.91%566.34万 | -39.48%178.84万 | -26.24%1,523.14万 | 68.60%1,533.06万 | 11.35%819.69万 | 53.85%295.51万 | 94.22%2,065.01万 | -40.14%909.31万 | -43.49%736.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,506.19%47.34万 | 1,232.12%4.25万 | 449.21%1.69万 | -25.69%3.49万 | -33.95%2.95万 | -90.06%3,190.7 | -86.74%3,075.3 | -54.92%4.7万 | 1,285.80%4.46万 | 896.40%3.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2,618.88万 | --2,618.88万 | --2,618.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -41.33%10.98亿 | -16.97%9.02亿 | -32.75%3.38亿 | -14.71%21.64亿 | 21.26%18.71亿 | -8.64%10.86亿 | 1.02%5.03亿 | 4.23%25.37亿 | -9.41%15.43亿 | -23.01%11.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -21.42%1.15亿 | 485.53%7,143.42万 | 29.06%1,024.43万 | 121.86%1.58亿 | 194.96%1.46亿 | -68.77%1,219.99万 | -69.16%793.74万 | 7.66%7,116万 | 21.24%4,957.15万 | 50.34%3,905.95万 |
| 投资支付的现金 | -35.99%10.35亿 | -9.69%8.1亿 | -25.17%3.3亿 | -26.37%19.37亿 | -1.23%16.17亿 | -15.25%8.97亿 | -22.62%4.41亿 | 14.57%26.31亿 | -1.92%16.37亿 | 3.99%10.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | --2,618.88万 | --2,618.88万 | --2,618.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -35.73%11.5亿 | -5.76%8.82亿 | -24.21%3.4亿 | -21.50%21.21亿 | 6.09%17.89亿 | -14.77%9.35亿 | -24.63%4.49亿 | 14.37%27.02亿 | -1.37%16.87亿 | 5.15%10.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163.44%-5,202.85万 | -86.52%2,034.31万 | -103.67%-198.33万 | 126.02%4,284.28万 | 157.20%8,201.68万 | 64.74%1.51亿 | 155.36%5,408.28万 | -328.93%-1.65亿 | -2,101.14%-1.43亿 | -81.71%9,158.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 217.90%435.23万 | -10.24%122.89万 | ---- | --136.91万 | --136.91万 | --136.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,758.62万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 290.94%535.23万 | -10.24%122.89万 | ---- | -92.22%136.91万 | --136.91万 | --136.91万 | ---- | 3,417.24%1,758.62万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.61%4,847.91万 | 91.25%4,847.91万 | ---- | 64.21%1.26亿 | 64.41%1.26亿 | -66.99%2,534.9万 | ---- | -3.90%7,689.5万 | -4.40%7,680.02万 | -4.27%7,680.02万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.81%348.57万 | 0.42%348.57万 | -26.21%131.81万 | 17.43%432.06万 | -4.42%386.49万 | 1.96%347.11万 | 1.76%178.62万 | -8.83%367.93万 | 4.22%404.34万 | 24.00%340.45万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -60.07%5,196.48万 | 80.31%5,196.48万 | -26.21%131.81万 | 62.07%1.31亿 | 60.97%1.3亿 | -64.07%2,882.01万 | 1.76%178.62万 | -4.70%8,057.43万 | -4.00%8,084.37万 | -3.34%8,020.47万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63.80%-4,661.25万 | -84.82%-5,073.59万 | 26.21%-131.81万 | -105.15%-1.29亿 | -59.28%-1.29亿 | 65.77%-2,745.1万 | -1.76%-178.62万 | 25.06%-6,298.81万 | 3.43%-8,084.37万 | 2.75%-8,020.47万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.12%-35.74万 | -164.31%-8.23万 | -240.83%-4.07万 | 178.19%50.53万 | -224.77%-46.5万 | -73.60%12.79万 | 225.11%2.89万 | -73.66%18.16万 | -27.50%37.26万 | 101.68%48.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -46.25%-2,565.06万 | -84.78%2,068.73万 | -105.39%-252.56万 | 114.63%2,381.54万 | 90.76%-1,753.95万 | 416.82%1.36亿 | 146.39%4,688.88万 | -299.68%-1.63亿 | -589.94%-1.9亿 | -94.65%2,629.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31.52%9,936.92万 | 31.52%9,936.92万 | 31.52%9,936.92万 | -68.30%7,555.37万 | -68.30%7,555.37万 | -68.30%7,555.37万 | -68.30%7,555.37万 | 51.99%2.38亿 | 51.99%2.38亿 | 51.99%2.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.07%7,371.85万 | -43.22%1.2亿 | -20.91%9,684.36万 | 31.52%9,936.92万 | 19.38%5,801.43万 | -20.10%2.11亿 | -10.80%1.22亿 | -68.30%7,555.37万 | -62.42%4,859.76万 | -59.15%2.65亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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