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301000 肇民科技

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+1.25+4.97%

已收盘 12/26 15:00 (北京)

63.91亿总市值46.14市盈率TTM

肇民科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.49%4.33亿

13.16%3.38亿

-0.24%1.49亿

-21.28%4.95亿

-3.40%4.49亿

-10.49%2.98亿

-1.76%1.49亿

8.26%6.29亿

-4.52%4.65亿

4.02%3.33亿

收到的税费返还

----

-99.96%3,150.27

----

416.12%713.85万

--713.93万

--603.85万

收到其他与经营活动有关的现金

-0.74%5,721.99万

34.60%4,990.69万

69.77%2,694.25万

13.46%8,740.82万

11.54%5,764.57万

15.91%3,707.69万

-2.58%1,587.03万

8.12%7,703.8万

3.18%5,168.11万

5.55%3,198.68万

经营活动现金流入小计

-3.18%4.91亿

15.53%3.88亿

6.50%1.76亿

-18.31%5.82亿

-3.24%5.07亿

-9.67%3.35亿

-1.84%1.65亿

9.11%7.13亿

-2.48%5.24亿

5.87%3.71亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.38%2.49亿

12.67%2.24亿

7.96%1.11亿

-29.83%2.59亿

2.89%2.81亿

9.96%1.99亿

-1.22%1.03亿

12.96%3.7亿

-16.55%2.73亿

-17.83%1.81亿

支付给职工以及为职工支付的现金

15.66%1.04亿

12.33%6,795.19万

16.97%4,146.09万

11.90%1.17亿

16.91%8,971.79万

16.41%6,049.24万

4.37%3,544.72万

7.93%1.05亿

0.71%7,674.1万

-1.46%5,196.66万

支付的各项税费

68.22%3,795.33万

83.10%2,327.55万

52.97%902.81万

-29.49%2,872.11万

-35.07%2,256.14万

-53.18%1,271.18万

-65.75%590.19万

60.43%4,073.46万

39.56%3,474.69万

37.95%2,714.79万

支付其他与经营活动有关的现金

-11.52%6,999.93万

22.35%6,024.97万

-12.34%1,968.96万

7.27%1.12亿

3.16%7,911.7万

26.15%4,924.55万

55.42%2,246万

5.87%1.05亿

9.35%7,669.08万

-13.41%3,903.64万

经营活动现金流出小计

-2.47%4.61亿

16.88%3.75亿

8.74%1.81亿

-16.48%5.18亿

2.41%4.73亿

7.46%3.21亿

-1.83%1.66亿

12.98%6.2亿

-7.47%4.61亿

-11.42%2.99亿

经营活动产生的现金流量净额

-13.00%2,967.34万

-14.47%1,234.26万

-237.96%-543.68万

-30.48%6,463.9万

-45.17%3,410.85万

-80.13%1,443.02万

0.79%-160.87万

-11.19%9,297.89万

62.62%6,221.04万

438.20%7,263.18万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

20.98%18.56亿

-8.77%10.78亿

0.82%5亿

3.84%25.17亿

-9.13%15.34亿

-22.84%11.82亿

10.81%4.96亿

369.53%24.23亿

1,984.38%16.88亿

3,635.00%15.31亿

取得投资收益收到的现金

68.60%1,533.06万

11.35%819.69万

53.85%295.51万

94.22%2,065.01万

-40.14%909.31万

-43.49%736.11万

-62.30%192.08万

339.09%1,063.23万

12,740.05%1,519.04万

22,930.04%1,302.57万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-33.95%2.95万

-90.06%3,190.7

-86.74%3,075.3

-54.92%4.7万

1,285.80%4.46万

896.40%3.21万

131.88%2.32万

-79.80%10.43万

-99.25%3,220

-99.13%3,220

投资活动现金流入小计

21.26%18.71亿

-8.64%10.86亿

1.02%5.03亿

4.23%25.37亿

-9.41%15.43亿

-23.01%11.89亿

9.99%4.98亿

368.94%24.34亿

1,989.06%17.04亿

3,628.06%15.44亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

194.96%1.46亿

-68.77%1,219.99万

-69.16%793.74万

7.66%7,116万

21.24%4,957.15万

50.34%3,905.95万

118.25%2,574.07万

-16.60%6,609.9万

-33.89%4,088.81万

-18.12%2,598.14万

投资支付的现金

-1.23%16.17亿

-15.25%8.97亿

-22.62%4.41亿

14.57%26.31亿

-1.92%16.37亿

3.99%10.58亿

23.02%5.7亿

105.07%22.96亿

122.93%16.69亿

2,382.32%10.18亿

支付其他与投资活动有关的现金

--2,618.88万

----

投资活动现金流出小计

6.09%17.89亿

-14.77%9.35亿

-24.63%4.49亿

14.37%27.02亿

-1.37%16.87亿

5.15%10.97亿

25.39%5.96亿

97.02%23.62亿

110.96%17.1亿

1,335.08%10.44亿

投资活动产生的现金流量净额

157.20%8,201.68万

64.74%1.51亿

155.36%5,408.28万

-328.93%-1.65亿

-2,101.14%-1.43亿

-81.71%9,158.37万

-337.34%-9,769.67万

110.58%7,191.37万

99.11%-651.45万

1,699.31%5.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--136.91万

----

取得借款收到的现金

----

--50万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,758.62万

----

筹资活动现金流入小计

--136.91万

----

3,417.24%1,758.62万

----

-99.94%50万

偿还债务支付的现金

----

-97.50%50万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

64.41%1.26亿

-66.99%2,534.9万

----

-3.90%7,689.5万

-4.40%7,680.02万

-4.27%7,680.02万

----

24.24%8,001.52万

23.71%8,033.34万

12,333.01%8,022.68万

支付其他与筹资活动有关的现金

-4.42%386.49万

1.96%347.11万

1.76%178.62万

-8.83%367.93万

4.22%404.34万

24.00%340.45万

--175.53万

-80.74%403.57万

-79.99%387.96万

-85.58%274.54万

筹资活动现金流出小计

60.97%1.3亿

-64.07%2,882.01万

1.76%178.62万

-4.70%8,057.43万

-4.00%8,084.37万

-3.34%8,020.47万

1,913.94%175.53万

-19.73%8,455.09万

-19.26%8,421.3万

179.57%8,297.22万

筹资活动产生的现金流量净额

-59.28%-1.29亿

65.77%-2,745.1万

-1.76%-178.62万

25.06%-6,298.81万

3.43%-8,084.37万

2.75%-8,020.47万

-1,913.94%-175.53万

-112.07%-8,405.09万

-111.67%-8,371.3万

-110.51%-8,247.22万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-224.77%-46.5万

-73.60%12.79万

225.11%2.89万

-73.66%18.16万

-27.50%37.26万

101.68%48.47万

70.32%-2.31万

200.38%68.97万

194.84%51.4万

148.12%24.03万

现金及现金等价物净增加额

90.76%-1,753.95万

416.82%1.36亿

146.39%4,688.88万

-299.68%-1.63亿

-589.94%-1.9亿

-94.65%2,629.39万

-318.99%-1.01亿

-32.42%8,153.14万

-206.79%-2,750.32万

-35.92%4.91亿

加:期初现金及现金等价物余额

-68.30%7,555.37万

51.99%2.38亿

333.45%1.57亿

期末现金及现金等价物余额

19.38%5,801.43万

-20.10%2.11亿

-10.80%1.22亿

-68.30%7,555.37万

-62.42%4,859.76万

-59.15%2.65亿

3.45%1.37亿

51.99%2.38亿

108.80%1.29亿

-19.27%6.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.49%4.33亿	13.16%3.38亿	-0.24%1.49亿	-21.28%4.95亿	-3.40%4.49亿	-10.49%2.98亿	-1.76%1.49亿	8.26%6.29亿	-4.52%4.65亿	4.02%3.33亿
收到的税费返还	----	----	----	----	-99.96%3,150.27	----	----	416.12%713.85万	--713.93万	--603.85万
收到其他与经营活动有关的现金	-0.74%5,721.99万	34.60%4,990.69万	69.77%2,694.25万	13.46%8,740.82万	11.54%5,764.57万	15.91%3,707.69万	-2.58%1,587.03万	8.12%7,703.8万	3.18%5,168.11万	5.55%3,198.68万
经营活动现金流入小计	-3.18%4.91亿	15.53%3.88亿	6.50%1.76亿	-18.31%5.82亿	-3.24%5.07亿	-9.67%3.35亿	-1.84%1.65亿	9.11%7.13亿	-2.48%5.24亿	5.87%3.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-11.38%2.49亿	12.67%2.24亿	7.96%1.11亿	-29.83%2.59亿	2.89%2.81亿	9.96%1.99亿	-1.22%1.03亿	12.96%3.7亿	-16.55%2.73亿	-17.83%1.81亿
支付给职工以及为职工支付的现金	15.66%1.04亿	12.33%6,795.19万	16.97%4,146.09万	11.90%1.17亿	16.91%8,971.79万	16.41%6,049.24万	4.37%3,544.72万	7.93%1.05亿	0.71%7,674.1万	-1.46%5,196.66万
支付的各项税费	68.22%3,795.33万	83.10%2,327.55万	52.97%902.81万	-29.49%2,872.11万	-35.07%2,256.14万	-53.18%1,271.18万	-65.75%590.19万	60.43%4,073.46万	39.56%3,474.69万	37.95%2,714.79万
支付其他与经营活动有关的现金	-11.52%6,999.93万	22.35%6,024.97万	-12.34%1,968.96万	7.27%1.12亿	3.16%7,911.7万	26.15%4,924.55万	55.42%2,246万	5.87%1.05亿	9.35%7,669.08万	-13.41%3,903.64万
经营活动现金流出小计	-2.47%4.61亿	16.88%3.75亿	8.74%1.81亿	-16.48%5.18亿	2.41%4.73亿	7.46%3.21亿	-1.83%1.66亿	12.98%6.2亿	-7.47%4.61亿	-11.42%2.99亿
经营活动产生的现金流量净额	-13.00%2,967.34万	-14.47%1,234.26万	-237.96%-543.68万	-30.48%6,463.9万	-45.17%3,410.85万	-80.13%1,443.02万	0.79%-160.87万	-11.19%9,297.89万	62.62%6,221.04万	438.20%7,263.18万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20.98%18.56亿	-8.77%10.78亿	0.82%5亿	3.84%25.17亿	-9.13%15.34亿	-22.84%11.82亿	10.81%4.96亿	369.53%24.23亿	1,984.38%16.88亿	3,635.00%15.31亿
取得投资收益收到的现金	68.60%1,533.06万	11.35%819.69万	53.85%295.51万	94.22%2,065.01万	-40.14%909.31万	-43.49%736.11万	-62.30%192.08万	339.09%1,063.23万	12,740.05%1,519.04万	22,930.04%1,302.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-33.95%2.95万	-90.06%3,190.7	-86.74%3,075.3	-54.92%4.7万	1,285.80%4.46万	896.40%3.21万	131.88%2.32万	-79.80%10.43万	-99.25%3,220	-99.13%3,220
投资活动现金流入小计	21.26%18.71亿	-8.64%10.86亿	1.02%5.03亿	4.23%25.37亿	-9.41%15.43亿	-23.01%11.89亿	9.99%4.98亿	368.94%24.34亿	1,989.06%17.04亿	3,628.06%15.44亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194.96%1.46亿	-68.77%1,219.99万	-69.16%793.74万	7.66%7,116万	21.24%4,957.15万	50.34%3,905.95万	118.25%2,574.07万	-16.60%6,609.9万	-33.89%4,088.81万	-18.12%2,598.14万
投资支付的现金	-1.23%16.17亿	-15.25%8.97亿	-22.62%4.41亿	14.57%26.31亿	-1.92%16.37亿	3.99%10.58亿	23.02%5.7亿	105.07%22.96亿	122.93%16.69亿	2,382.32%10.18亿
支付其他与投资活动有关的现金	--2,618.88万	--2,618.88万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	6.09%17.89亿	-14.77%9.35亿	-24.63%4.49亿	14.37%27.02亿	-1.37%16.87亿	5.15%10.97亿	25.39%5.96亿	97.02%23.62亿	110.96%17.1亿	1,335.08%10.44亿
投资活动产生的现金流量净额	157.20%8,201.68万	64.74%1.51亿	155.36%5,408.28万	-328.93%-1.65亿	-2,101.14%-1.43亿	-81.71%9,158.37万	-337.34%-9,769.67万	110.58%7,191.37万	99.11%-651.45万	1,699.31%5.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--136.91万	--136.91万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--50万	--50万	--50万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--1,758.62万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--136.91万	--136.91万	----	3,417.24%1,758.62万	----	----	----	-99.94%50万	-99.94%50万	-99.94%50万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	-97.50%50万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64.41%1.26亿	-66.99%2,534.9万	----	-3.90%7,689.5万	-4.40%7,680.02万	-4.27%7,680.02万	----	24.24%8,001.52万	23.71%8,033.34万	12,333.01%8,022.68万
支付其他与筹资活动有关的现金	-4.42%386.49万	1.96%347.11万	1.76%178.62万	-8.83%367.93万	4.22%404.34万	24.00%340.45万	--175.53万	-80.74%403.57万	-79.99%387.96万	-85.58%274.54万
筹资活动现金流出小计	60.97%1.3亿	-64.07%2,882.01万	1.76%178.62万	-4.70%8,057.43万	-4.00%8,084.37万	-3.34%8,020.47万	1,913.94%175.53万	-19.73%8,455.09万	-19.26%8,421.3万	179.57%8,297.22万
筹资活动产生的现金流量净额	-59.28%-1.29亿	65.77%-2,745.1万	-1.76%-178.62万	25.06%-6,298.81万	3.43%-8,084.37万	2.75%-8,020.47万	-1,913.94%-175.53万	-112.07%-8,405.09万	-111.67%-8,371.3万	-110.51%-8,247.22万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224.77%-46.5万	-73.60%12.79万	225.11%2.89万	-73.66%18.16万	-27.50%37.26万	101.68%48.47万	70.32%-2.31万	200.38%68.97万	194.84%51.4万	148.12%24.03万
现金及现金等价物净增加额	90.76%-1,753.95万	416.82%1.36亿	146.39%4,688.88万	-299.68%-1.63亿	-589.94%-1.9亿	-94.65%2,629.39万	-318.99%-1.01亿	-32.42%8,153.14万	-206.79%-2,750.32万	-35.92%4.91亿
加:期初现金及现金等价物余额	-68.30%7,555.37万	-68.30%7,555.37万	-68.30%7,555.37万	51.99%2.38亿	51.99%2.38亿	51.99%2.38亿	51.99%2.38亿	333.45%1.57亿	333.45%1.57亿	333.45%1.57亿
期末现金及现金等价物余额	19.38%5,801.43万	-20.10%2.11亿	-10.80%1.22亿	-68.30%7,555.37万	-62.42%4,859.76万	-59.15%2.65亿	3.45%1.37亿	51.99%2.38亿	108.80%1.29亿	-19.27%6.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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