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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德迈仕 (301007)
- 36.12
- +0.02+0.06%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
55.39亿总市值111.48市盈率TTM
36.58最高价35.73最低价3.79万手成交量36.39今开36.10昨收1.37亿成交额2.50%换手率107.18市盈率(静)1.53亿总股本50.5052周最高8.42市净率54.66亿流通值21.6652周最低43.32涨停价1.51亿流通股50.50历史最高28.88跌停价2.36%振幅7.87历史最低0.15股息TTM36.08平均价1.84万手内盘0.42%股息率TTM100股每手1.83万手外盘
德迈仕 (301007) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.94%1.63亿 | -8.00%6.51亿 | -9.97%4.74亿 | -9.18%3.18亿 | -17.14%1.47亿 | 9.65%7.08亿 | 13.12%5.26亿 | 14.28%3.5亿 | 4.23%1.78亿 | 17.01%6.46亿 |
| 收到的税费返还 | 225.98%321.83万 | -51.27%491.46万 | -46.13%449.51万 | -46.47%246.35万 | -65.06%98.73万 | -32.09%1,008.55万 | -30.12%834.47万 | -43.01%460.16万 | -32.40%282.59万 | 13.58%1,485.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -89.59%106.48万 | 180.60%1,880.07万 | 270.12%2,008.81万 | 251.58%1,145.83万 | 306.50%1,023.25万 | 11.62%670.02万 | 70.56%542.74万 | 20.29%325.91万 | 16.36%251.72万 | -61.23%600.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.79%1.68亿 | -6.85%6.75亿 | -7.72%4.98亿 | -7.29%3.32亿 | -13.43%1.59亿 | 8.74%7.25亿 | 12.43%5.4亿 | 12.87%3.58亿 | 3.51%1.83亿 | 14.85%6.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.29%1.06亿 | -10.60%3.63亿 | -13.62%2.77亿 | -12.19%1.96亿 | -13.07%9,356.38万 | 8.93%4.06亿 | 20.46%3.2亿 | 30.46%2.23亿 | 16.12%1.08亿 | 19.56%3.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.18%4,230.49万 | 0.47%1.69亿 | -1.59%1.29亿 | -4.89%8,077.31万 | 0.87%4,140.4万 | 8.20%1.69亿 | 13.77%1.31亿 | 17.57%8,492.67万 | 19.67%4,104.85万 | 9.96%1.56亿 |
| 支付的各项税费 | 11.49%636.27万 | 10.58%2,526.65万 | 11.15%1,863.66万 | 17.03%1,243.52万 | 5.27%570.69万 | -4.75%2,284.98万 | -12.28%1,676.66万 | -29.55%1,062.53万 | -26.81%542.14万 | 32.25%2,398.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.25%277.57万 | -23.11%1,118.82万 | -15.48%970.8万 | -2.70%713.24万 | -27.13%289.9万 | 26.85%1,455.09万 | 59.04%1,148.63万 | 61.15%733.01万 | 67.74%397.83万 | 19.41%1,147.07万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.66%1.57亿 | -7.05%5.68亿 | -9.51%4.34亿 | -9.12%2.96亿 | -9.17%1.44亿 | 8.51%6.12亿 | 17.71%4.8亿 | 24.00%3.26亿 | 15.58%1.58亿 | 17.21%5.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31.26%1,030.29万 | -5.80%1.07亿 | 6.53%6,412.37万 | 11.09%3,599.22万 | -40.25%1,498.83万 | 10.01%1.13亿 | -17.20%6,019.26万 | -40.65%3,239.9万 | -37.56%2,508.64万 | 3.43%1.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212.50%6.25万 | -76.31%10.14万 | -60.56%8万 | -60.56%8万 | -79.27%2万 | 146.91%42.79万 | 37.36%20.28万 | 592.18%20.28万 | 419.70%9.65万 | 105.38%17.33万 |
| 投资活动现金流入小计 | 212.50%6.25万 | -76.31%10.14万 | -60.56%8万 | -60.56%8万 | -79.27%2万 | 146.91%42.79万 | 37.36%20.28万 | 592.18%20.28万 | 419.70%9.65万 | 105.38%17.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.84%176.74万 | -39.67%2,864.47万 | -30.03%1,963.46万 | -12.86%1,719.41万 | -47.28%440.1万 | -44.50%4,747.73万 | -59.20%2,806.01万 | -56.08%1,973.1万 | -55.45%834.82万 | 71.14%8,554.34万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -59.84%176.74万 | -13.34%4,114.47万 | -30.03%1,963.46万 | -12.86%1,719.41万 | -47.28%440.1万 | -44.50%4,747.73万 | -59.20%2,806.01万 | -56.08%1,973.1万 | -55.45%834.82万 | 71.14%8,554.34万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61.08%-170.49万 | 12.77%-4,104.33万 | 29.80%-1,955.46万 | 12.36%-1,711.41万 | 46.91%-438.1万 | 44.89%-4,704.94万 | 59.40%-2,785.73万 | 56.50%-1,952.82万 | 55.92%-825.18万 | -71.08%-8,537.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 162.50%1.05亿 | -12.59%1.25亿 | -24.73%7,000万 | -36.51%4,000万 | -36.51%4,000万 | 55.43%1.43亿 | 50.00%9,300万 | 26.00%6,300万 | 26.00%6,300万 | 10.84%9,200万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162.50%1.05亿 | -12.59%1.25亿 | -24.73%7,000万 | -36.51%4,000万 | -36.51%4,000万 | 55.43%1.43亿 | 50.00%9,300万 | 26.00%6,300万 | 26.00%6,300万 | 10.84%9,200万 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%4,000万 | 13.21%1.2亿 | -5.26%7,200万 | -24.53%4,000万 | -16.67%4,000万 | 17.78%1.06亿 | 58.33%7,600万 | 29.27%5,300万 | 17.07%4,800万 | -3.23%9,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.39%76.19万 | -31.67%2,604.87万 | -32.80%2,518.28万 | -0.57%2,449.01万 | -6.26%96.92万 | 50.66%3,812.04万 | 52.81%3,747.61万 | 2.31%2,463.08万 | 63.31%103.4万 | 28.81%2,530.16万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.29%24.94万 | 5,181.64%5,116.86万 | --85.16万 | --67.88万 | --19.44万 | 868.80%96.88万 | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.37%4,101.13万 | 35.93%1.97亿 | -13.61%9,803.44万 | -16.05%6,516.89万 | -16.05%4,116.36万 | 25.73%1.45亿 | 56.46%1.13亿 | 19.30%7,763.08万 | 17.78%4,903.4万 | 2.45%1.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,599.16%6,398.87万 | -3,356.68%-7,221.73万 | -36.91%-2,803.44万 | -72.03%-2,516.89万 | -108.33%-116.36万 | 91.07%-208.92万 | -94.55%-2,047.61万 | 2.94%-1,463.08万 | 66.92%1,396.6万 | 21.06%-2,340.16万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -349.72%-130.81万 | -71.47%46.63万 | 22.57%128.59万 | 35.81%122.92万 | 290.37%52.38万 | 58.42%163.45万 | 31.67%104.92万 | 39.50%90.51万 | 266.98%13.42万 | 30.03%103.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 615.11%7,127.86万 | -109.43%-619.37万 | 38.05%1,782.06万 | -492.12%-506.16万 | -67.78%996.75万 | 1,446.67%6,565.63万 | 328.41%1,290.84万 | 81.92%-85.48万 | 4.00%3,093.49万 | -123.55%-487.55万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.34%1.37亿 | 85.17%1.43亿 | 85.17%1.43亿 | 85.17%1.43亿 | 85.17%1.43亿 | -5.95%7,708.83万 | -5.95%7,708.83万 | -5.95%7,708.83万 | -5.95%7,708.83万 | 33.80%8,196.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 36.09%2.08亿 | -4.34%1.37亿 | 78.41%1.61亿 | 80.61%1.38亿 | 41.37%1.53亿 | 85.17%1.43亿 | 17.93%8,999.67万 | -1.30%7,623.34万 | -3.30%1.08亿 | -5.95%7,708.83万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
