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301009 可靠股份

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+0.16+1.70%

午间休市 11/12 11:30 (北京)

26.04亿总市值174.18市盈率TTM

可靠股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-10.81%8.29亿

-13.83%5.56亿

-12.14%2.7亿

1.37%12.36亿

8.03%9.29亿

21.05%6.46亿

25.22%3.07亿

-7.13%12.2亿

-13.13%8.6亿

-21.03%5.33亿

收到的税费返还

20.73%3,157.12万

61.94%2,607.36万

131.61%1,676.91万

-54.58%3,309.13万

-54.04%2,615.13万

-62.49%1,610.03万

-57.40%724.02万

16.34%7,285.64万

19.54%5,689.91万

35.68%4,291.74万

收到其他与经营活动有关的现金

33.78%6,754.29万

32.17%5,604.96万

21.69%3,703.61万

-50.26%5,886.2万

-54.20%5,048.92万

-57.22%4,240.57万

-44.95%3,043.4万

-16.03%1.18亿

-21.69%1.1亿

-24.59%9,912.33万

经营活动现金流入小计

-7.76%9.28亿

-9.33%6.38亿

-6.13%3.24亿

-5.85%13.28亿

-2.09%10.06亿

4.26%7.04亿

8.58%3.45亿

-6.99%14.11亿

-12.83%10.27亿

-19.45%6.75亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.03%6.71亿

0.11%4.65亿

-11.52%2.18亿

-29.74%8.61亿

-19.13%6.58亿

-6.93%4.64亿

5.56%2.47亿

4.49%12.25亿

-8.10%8.13亿

-15.37%4.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.10%8,079.77万

0.83%5,382.89万

15.85%2,972.36万

-12.02%9,927.15万

-3.84%7,544.46万

-0.33%5,338.46万

-6.73%2,565.77万

3.01%1.13亿

4.65%7,845.68万

1.39%5,356.31万

支付的各项税费

-10.63%1,739.02万

-6.50%1,412.5万

28.11%826.03万

64.88%2,096.43万

-23.02%1,945.78万

-30.35%1,510.64万

-33.88%644.79万

-75.56%1,271.51万

-61.41%2,527.81万

-43.97%2,168.83万

支付其他与经营活动有关的现金

32.06%1.21亿

24.83%8,947.16万

18.58%5,362.16万

22.65%1.2亿

-26.06%9,140.08万

-31.45%7,167.3万

-38.11%4,521.99万

-26.33%9,775.11万

-24.73%1.24亿

-24.88%1.05亿

经营活动现金流出小计

5.45%8.9亿

2.94%6.22亿

-4.37%3.1亿

-23.99%11.01亿

-18.89%8.44亿

-10.94%6.05亿

-5.82%3.24亿

-1.25%14.48亿

-12.53%10.4亿

-17.25%6.79亿

经营活动产生的现金流量净额

-76.55%3,796.85万

-83.87%1,605.52万

-33.76%1,373.12万

712.05%2.28亿

1,329.19%1.62亿

2,990.04%9,955.94万

178.19%2,072.9万

-173.63%-3,720.35万

-19.69%-1,317.25万

-119.03%-344.49万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5.53亿

----

-69.77%6,500万

-45.83%6,500万

-45.84%6,500万

取得投资收益收到的现金

--122.24万

----

-95.36%23.51万

-86.95%23.51万

-86.75%23.51万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,601.81%600万

2,760.22%600万

7,666,566.67%460万

13.14%68.53万

-63.21%22.21万

249.62%20.98万

-99.54%60

29.69%60.57万

433.03%60.37万

--6万

收到其他与投资活动有关的现金

----

42.47%486.98万

--280.39万

----

--341.8万

----

投资活动现金流入小计

18,415.49%5.6亿

99.09%600万

7,666,566.67%460万

-91.98%555.5万

-95.40%302.6万

-95.38%301.37万

-99.98%60

-68.59%6,925.87万

-46.00%6,583.87万

-46.39%6,529.51万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

21.98%6,492.04万

14.76%4,469.77万

39.86%2,852.94万

-43.29%6,600.86万

-45.94%5,322.34万

-41.69%3,894.82万

-65.14%2,039.81万

-51.59%1.16亿

-53.79%9,845.04万

-56.87%6,679.17万

投资支付的现金

6,936.44%7.43亿

3,081.82%2.1亿

----

-83.75%1,056万

-89.85%660万

--1,660万

-31.58%6,500万

-75.93%6,500万

--6,500万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--223.34万

-93.92%182.3万

----

--3,000万

----

投资活动现金流出小计

1,131.54%8.08亿

459.18%2.55亿

-22.89%2,852.94万

-56.56%7,880.19万

-66.09%6,560.63万

-65.44%4,554.82万

-36.77%3,699.81万

-45.92%1.81亿

-59.95%1.93亿

-14.90%1.32亿

投资活动产生的现金流量净额

-295.81%-2.48亿

-484.70%-2.49亿

35.32%-2,392.94万

34.68%-7,324.69万

50.96%-6,258.04万

36.04%-4,253.45万

36.50%-3,699.8万

2.42%-1.12亿

64.66%-1.28亿

-101.07%-6,649.66万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

100.00%20万

--10万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

100.00%20万

--10万

----

取得借款收到的现金

----

--305.36万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,000万

--305.36万

----

筹资活动现金流入小计

-93.66%20万

100.00%20万

--1,315.36万

--315.36万

--10万

----

偿还债务支付的现金

--45万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--2,007.15万

----

2,055.96%1,903.02万

2,310.11%1,903.02万

支付其他与筹资活动有关的现金

157.11%3,309.33万

176.02%3,255.48万

--3,135.72万

-58.64%1,275.69万

--1,287.12万

--1,179.44万

----

1,270.67%3,084万

----

筹资活动现金流出小计

316.55%5,361.47万

179.84%3,300.48万

--3,135.72万

-74.42%1,275.69万

-32.36%1,287.12万

-38.02%1,179.44万

----

-67.24%4,987.02万

-89.61%1,903.02万

-81.87%1,903.02万

筹资活动产生的现金流量净额

-449.67%-5,341.47万

-180.52%-3,280.48万

-31,257.19%-3,115.72万

100.80%39.68万

48.94%-971.76万

38.55%-1,169.44万

--10万

-107.29%-4,987.02万

-102.78%-1,903.02万

-102.49%-1,903.02万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-181.31%-216.4万

9.97%251.04万

260.88%172.08万

-49.68%213.54万

-51.05%266.13万

20.52%228.29万

-889.40%-106.96万

260.37%424.4万

373.94%543.73万

188.13%189.42万

现金及现金等价物净增加额

-387.51%-2.65亿

-652.23%-2.63亿

-129.92%-3,963.47万

180.52%1.57亿

159.78%9,227.9万

154.68%4,761.34万

79.69%-1,723.86万

-131.61%-1.95亿

-149.59%-1.54亿

-111.67%-8,707.74万

加:期初现金及现金等价物余额

24.55%7.96亿

-23.37%6.39亿

283.39%8.34亿

期末现金及现金等价物余额

-27.41%5.31亿

-22.35%5.34亿

21.63%7.57亿

24.55%7.96亿

7.60%7.32亿

-8.07%6.87亿

-16.99%6.22亿

-23.37%6.39亿

28.57%6.8亿

-22.48%7.47亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-10.81%8.29亿	-13.83%5.56亿	-12.14%2.7亿	1.37%12.36亿	8.03%9.29亿	21.05%6.46亿	25.22%3.07亿	-7.13%12.2亿	-13.13%8.6亿	-21.03%5.33亿
收到的税费返还	20.73%3,157.12万	61.94%2,607.36万	131.61%1,676.91万	-54.58%3,309.13万	-54.04%2,615.13万	-62.49%1,610.03万	-57.40%724.02万	16.34%7,285.64万	19.54%5,689.91万	35.68%4,291.74万
收到其他与经营活动有关的现金	33.78%6,754.29万	32.17%5,604.96万	21.69%3,703.61万	-50.26%5,886.2万	-54.20%5,048.92万	-57.22%4,240.57万	-44.95%3,043.4万	-16.03%1.18亿	-21.69%1.1亿	-24.59%9,912.33万
经营活动现金流入小计	-7.76%9.28亿	-9.33%6.38亿	-6.13%3.24亿	-5.85%13.28亿	-2.09%10.06亿	4.26%7.04亿	8.58%3.45亿	-6.99%14.11亿	-12.83%10.27亿	-19.45%6.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.03%6.71亿	0.11%4.65亿	-11.52%2.18亿	-29.74%8.61亿	-19.13%6.58亿	-6.93%4.64亿	5.56%2.47亿	4.49%12.25亿	-8.10%8.13亿	-15.37%4.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.10%8,079.77万	0.83%5,382.89万	15.85%2,972.36万	-12.02%9,927.15万	-3.84%7,544.46万	-0.33%5,338.46万	-6.73%2,565.77万	3.01%1.13亿	4.65%7,845.68万	1.39%5,356.31万
支付的各项税费	-10.63%1,739.02万	-6.50%1,412.5万	28.11%826.03万	64.88%2,096.43万	-23.02%1,945.78万	-30.35%1,510.64万	-33.88%644.79万	-75.56%1,271.51万	-61.41%2,527.81万	-43.97%2,168.83万
支付其他与经营活动有关的现金	32.06%1.21亿	24.83%8,947.16万	18.58%5,362.16万	22.65%1.2亿	-26.06%9,140.08万	-31.45%7,167.3万	-38.11%4,521.99万	-26.33%9,775.11万	-24.73%1.24亿	-24.88%1.05亿
经营活动现金流出小计	5.45%8.9亿	2.94%6.22亿	-4.37%3.1亿	-23.99%11.01亿	-18.89%8.44亿	-10.94%6.05亿	-5.82%3.24亿	-1.25%14.48亿	-12.53%10.4亿	-17.25%6.79亿
经营活动产生的现金流量净额	-76.55%3,796.85万	-83.87%1,605.52万	-33.76%1,373.12万	712.05%2.28亿	1,329.19%1.62亿	2,990.04%9,955.94万	178.19%2,072.9万	-173.63%-3,720.35万	-19.69%-1,317.25万	-119.03%-344.49万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5.53亿	----	----	----	----	----	----	-69.77%6,500万	-45.83%6,500万	-45.84%6,500万
取得投资收益收到的现金	--122.24万	----	----	----	----	----	----	-95.36%23.51万	-86.95%23.51万	-86.75%23.51万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,601.81%600万	2,760.22%600万	7,666,566.67%460万	13.14%68.53万	-63.21%22.21万	249.62%20.98万	-99.54%60	29.69%60.57万	433.03%60.37万	--6万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	42.47%486.98万	--280.39万	--280.39万	----	--341.8万	----	----
投资活动现金流入小计	18,415.49%5.6亿	99.09%600万	7,666,566.67%460万	-91.98%555.5万	-95.40%302.6万	-95.38%301.37万	-99.98%60	-68.59%6,925.87万	-46.00%6,583.87万	-46.39%6,529.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21.98%6,492.04万	14.76%4,469.77万	39.86%2,852.94万	-43.29%6,600.86万	-45.94%5,322.34万	-41.69%3,894.82万	-65.14%2,039.81万	-51.59%1.16亿	-53.79%9,845.04万	-56.87%6,679.17万
投资支付的现金	6,936.44%7.43亿	3,081.82%2.1亿	----	-83.75%1,056万	-83.75%1,056万	-89.85%660万	--1,660万	-31.58%6,500万	-75.93%6,500万	--6,500万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--223.34万	-93.92%182.3万	----	----	----	--3,000万	----
投资活动现金流出小计	1,131.54%8.08亿	459.18%2.55亿	-22.89%2,852.94万	-56.56%7,880.19万	-66.09%6,560.63万	-65.44%4,554.82万	-36.77%3,699.81万	-45.92%1.81亿	-59.95%1.93亿	-14.90%1.32亿
投资活动产生的现金流量净额	-295.81%-2.48亿	-484.70%-2.49亿	35.32%-2,392.94万	34.68%-7,324.69万	50.96%-6,258.04万	36.04%-4,253.45万	36.50%-3,699.8万	2.42%-1.12亿	64.66%-1.28亿	-101.07%-6,649.66万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	100.00%20万	100.00%20万	100.00%20万	--10万	--10万	--10万	--10万	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	100.00%20万	100.00%20万	100.00%20万	--10万	--10万	--10万	--10万	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	--305.36万	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--1,000万	--305.36万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-93.66%20万	100.00%20万	100.00%20万	--1,315.36万	--315.36万	--10万	--10万	----	----	----
偿还债务支付的现金	--45万	--45万	----	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--2,007.15万	----	----	----	----	----	----	2,055.96%1,903.02万	2,055.96%1,903.02万	2,310.11%1,903.02万
支付其他与筹资活动有关的现金	157.11%3,309.33万	176.02%3,255.48万	--3,135.72万	-58.64%1,275.69万	--1,287.12万	--1,179.44万	----	1,270.67%3,084万	----	----
筹资活动现金流出小计	316.55%5,361.47万	179.84%3,300.48万	--3,135.72万	-74.42%1,275.69万	-32.36%1,287.12万	-38.02%1,179.44万	----	-67.24%4,987.02万	-89.61%1,903.02万	-81.87%1,903.02万
筹资活动产生的现金流量净额	-449.67%-5,341.47万	-180.52%-3,280.48万	-31,257.19%-3,115.72万	100.80%39.68万	48.94%-971.76万	38.55%-1,169.44万	--10万	-107.29%-4,987.02万	-102.78%-1,903.02万	-102.49%-1,903.02万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181.31%-216.4万	9.97%251.04万	260.88%172.08万	-49.68%213.54万	-51.05%266.13万	20.52%228.29万	-889.40%-106.96万	260.37%424.4万	373.94%543.73万	188.13%189.42万
现金及现金等价物净增加额	-387.51%-2.65亿	-652.23%-2.63亿	-129.92%-3,963.47万	180.52%1.57亿	159.78%9,227.9万	154.68%4,761.34万	79.69%-1,723.86万	-131.61%-1.95亿	-149.59%-1.54亿	-111.67%-8,707.74万
加:期初现金及现金等价物余额	24.55%7.96亿	24.55%7.96亿	24.55%7.96亿	-23.37%6.39亿	-23.37%6.39亿	-23.37%6.39亿	-23.37%6.39亿	283.39%8.34亿	283.39%8.34亿	283.39%8.34亿
期末现金及现金等价物余额	-27.41%5.31亿	-22.35%5.34亿	21.63%7.57亿	24.55%7.96亿	7.60%7.32亿	-8.07%6.87亿	-16.99%6.22亿	-23.37%6.39亿	28.57%6.8亿	-22.48%7.47亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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