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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
利和兴 (301013)
- 25.25
- +0.35+1.41%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
59.02亿总市值-36.92市盈率TTM
25.40最高价24.92最低价8.20万手成交量24.92今开24.90昨收2.07亿成交额4.33%换手率亏损市盈率(静)2.34亿总股本44.2852周最高8.82市净率47.78亿流通值15.7252周最低29.88涨停价1.89亿流通股44.28历史最高19.92跌停价1.93%振幅6.80历史最低0.05股息TTM25.19平均价3.55万手内盘0.20%股息率TTM100股每手4.43万手外盘
利和兴 (301013) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.02%1.38亿 | 6.69%5.4亿 | 2.94%4.37亿 | -6.52%2.79亿 | 0.77%1.53亿 | 17.40%5.07亿 | 61.51%4.25亿 | 65.15%2.99亿 | 73.22%1.52亿 | 10.85%4.31亿 |
| 收到的税费返还 | -98.45%7.69万 | -1.24%832.88万 | 33.08%753.43万 | 83.85%641.75万 | 210.24%495.04万 | -79.17%843.32万 | -85.12%566.13万 | -89.69%349.07万 | 33.76%159.57万 | 199.96%4,049.16万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 248.83%496.47万 | -32.29%2,125.52万 | -71.30%791.65万 | -80.15%534.61万 | -94.42%142.32万 | -54.08%3,139.15万 | -62.60%2,758.52万 | -42.87%2,693.88万 | -50.95%2,550.33万 | 845.56%6,836.28万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.46%1.43亿 | 4.33%5.7亿 | -1.16%4.53亿 | -11.58%2.91亿 | -10.92%1.59亿 | 1.12%5.46亿 | 22.20%4.58亿 | 25.70%3.29亿 | 27.07%1.79亿 | 31.80%5.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.17%1.47亿 | 8.19%3.81亿 | 17.13%3.41亿 | 3.78%2.12亿 | -16.22%8,975.48万 | 2.47%3.52亿 | 8.78%2.91亿 | 33.04%2.04亿 | 35.94%1.07亿 | 24.16%3.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.27%3,628.28万 | 15.51%1.38亿 | 5.14%9,517.22万 | 2.76%6,185.52万 | 5.01%3,042.06万 | 2.10%1.2亿 | 0.71%9,051.99万 | 0.09%6,019.37万 | -1.37%2,896.83万 | -2.63%1.17亿 |
| 支付的各项税费 | -47.14%413.68万 | -1.86%2,274.87万 | 63.07%1,703.74万 | 25.81%1,042.19万 | 79.19%782.63万 | -16.30%2,317.88万 | -51.70%1,044.81万 | -40.24%828.4万 | -43.03%436.76万 | 29.96%2,769.2万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96%1,366.66万 | -12.91%4,163.64万 | -24.20%4,057.85万 | -26.55%2,484.23万 | -19.79%1,340.35万 | -5.13%4,780.92万 | -9.64%5,353.35万 | -4.06%3,382.39万 | -9.64%1,671.04万 | -43.22%5,039.41万 |
| 经营活动现金流出小计 | 42.46%2.01亿 | 7.52%5.83亿 | 10.80%4.94亿 | 0.83%3.09亿 | -10.03%1.41亿 | 0.71%5.42亿 | 1.65%4.45亿 | 16.66%3.07亿 | 17.00%1.57亿 | 6.25%5.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -424.02%-5,862.2万 | -423.27%-1,305.53万 | -426.56%-4,090.17万 | -179.34%-1,800.76万 | -17.28%1,809.2万 | 124.09%403.85万 | 119.74%1,252.48万 | 2,800.87%2,269.72万 | 232.89%2,187.12万 | 101.86%180.22万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | 217.69%2.7亿 | 217.69%2.7亿 | 82.35%1.55亿 | -38.46%4,000万 | -68.86%8,500万 | -68.86%8,500万 | -59.91%8,500万 | 4.84%6,500万 | -9.30%2.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -78.03%1.46万 | -30.67%25.29万 | -30.67%25.29万 | -59.09%14.92万 | -74.56%6.63万 | -71.18%36.48万 | -71.18%36.48万 | -60.95%36.48万 | -37.48%26.05万 | -29.95%126.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | --145.91万 | --11.06万 | --600 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 607.20%17.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --3,973.56 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.00%111.96万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.96%1.46万 | 218.57%2.72亿 | 216.99%2.71亿 | 81.75%1.55亿 | -38.61%4,006.63万 | -69.02%8,536.48万 | -68.88%8,536.48万 | -59.91%8,536.48万 | 4.56%6,526.05万 | -13.57%2.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.07%440.78万 | 6.55%4,740.13万 | -3.61%3,029.71万 | -16.37%1,891.51万 | -34.68%1,299.11万 | -45.75%4,448.76万 | -34.18%3,143.26万 | -11.53%2,261.74万 | 32.11%1,988.81万 | -19.56%8,199.93万 |
| 投资支付的现金 | -80.00%1,000万 | 350.85%2.84亿 | 334.97%2.74亿 | 146.03%1.55亿 | 16.28%5,000万 | -73.30%6,300万 | -70.14%6,300万 | -60.62%6,300万 | -28.33%4,300万 | -14.18%2.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --195.17万 | --196.67万 | --196.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -36.19%10万 | ---- | ---- | ---- | -98.96%15.67万 |
| 投资活动现金流出小计 | -77.13%1,440.78万 | 209.87%3.33亿 | 224.35%3.06亿 | 105.43%1.76亿 | 0.16%6,299.11万 | -66.18%1.08亿 | -63.53%9,443.26万 | -53.86%8,561.74万 | -16.21%6,288.81万 | -18.83%3.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37.22%-1,439.32万 | -176.46%-6,143.7万 | -293.70%-3,570.02万 | -8,108.44%-2,073.2万 | -1,066.29%-2,292.49万 | 47.83%-2,222.28万 | -159.04%-906.78万 | -100.92%-25.26万 | 118.78%237.25万 | 41.74%-4,259.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --100万 | --100万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 93.20%1.16亿 | 16.21%2.93亿 | 74.05%2.25亿 | 53.04%1.73亿 | 50.00%6,000万 | -6.02%2.52亿 | -45.82%1.29亿 | -40.03%1.13亿 | -67.33%4,000万 | 78.33%2.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,164.94万 | --5,407.33万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 145.95%1.48亿 | 38.03%3.48亿 | 74.83%2.26亿 | 53.75%1.74亿 | 50.00%6,000万 | -6.02%2.52亿 | -45.82%1.29亿 | -40.03%1.13亿 | -67.33%4,000万 | 78.33%2.69亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -16.59%3,030万 | 3.07%2.46亿 | -17.55%1.39亿 | -10.34%1.07亿 | -54.01%3,632.87万 | 27.46%2.39亿 | 0.77%1.69亿 | -16.20%1.2亿 | 295.00%7,900万 | 280.61%1.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.94%285.17万 | 107.10%2,335.41万 | 163.90%2,497.12万 | 269.51%2,189.84万 | -14.01%259.38万 | -3.14%1,127.67万 | 10.97%946.24万 | 3.77%592.64万 | 14.23%301.64万 | -51.75%1,164.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.27%1,405.15万 | 53.34%1,946.78万 | 41.28%1,178.03万 | 46.83%772.37万 | 20.76%377.46万 | -9.39%1,269.61万 | -22.76%833.85万 | -32.91%526.01万 | -36.68%312.57万 | -4.55%1,401.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.55%4,720.32万 | 9.96%2.89亿 | -5.72%1.76亿 | 4.64%1.37亿 | -49.85%4,269.71万 | 23.37%2.63亿 | -0.12%1.87亿 | -16.31%1.31亿 | 208.74%8,514.21万 | 141.92%2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 480.05%1亿 | 679.22%5,953.46万 | 187.90%5,027.02万 | 310.28%3,710.39万 | 138.33%1,730.29万 | -118.47%-1,027.85万 | -210.06%-5,718.92万 | -154.49%-1,764.51万 | -147.59%-4,514.21万 | -11.10%5,564.61万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.81%-2,153.27 | -186.41%-70.56 | -461.40%-7,823.86 | -241.94%-3,814.06 | -255.35%-681.82 | 152.54%81.66 | -91.28%2,164.89 | -89.21%2,687.02 | 103.71%438.88 | -166.34%-155.41 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 119.33%2,734.88万 | 47.45%-1,495.77万 | 50.98%-2,633.95万 | -134.14%-163.94万 | 159.67%1,246.94万 | -291.61%-2,846.27万 | -1,475.42%-5,373万 | -91.85%480.22万 | -123.54%-2,089.8万 | 113.83%1,485.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -25.76%4,311.13万 | -32.89%5,806.9万 | -32.89%5,806.9万 | -32.89%5,806.9万 | -33.45%5,806.9万 | 20.72%8,653.17万 | 20.72%8,653.17万 | 20.72%8,653.17万 | 21.74%8,725.89万 | -59.98%7,167.72万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.11%7,046.01万 | -25.76%4,311.13万 | -3.27%3,172.95万 | -38.22%5,642.96万 | 6.30%7,053.84万 | -32.89%5,806.9万 | -56.60%3,280.17万 | -30.07%9,133.39万 | -58.64%6,636.09万 | 20.72%8,653.17万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
