(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 300.91%6,164.77万 | -36.03%2.76亿 | 9.72%1.96亿 | 54.20%1.17亿 | 14.41%1,537.71万 | -5.10%4.32亿 | -5.43%1.79亿 | -1.51%7,608.64万 | -13.55%1,344.01万 | 8.52%4.55亿 |
收到的税费返还 | --0 | -81.19%54.74万 | -92.92%20.6万 | -95.45%8.1万 | 15,046.91%12.83万 | 121.69%291.02万 | 41.77%291.1万 | 14.62%177.95万 | --847.05 | -38.23%131.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -38.32%117.28万 | -2.36%935.23万 | -52.96%840.75万 | -11.33%507.77万 | -48.74%190.15万 | -4.65%957.88万 | 153.73%1,787.26万 | 242.00%572.67万 | 304.05%370.93万 | 36.88%1,004.62万 |
经营活动现金流入小计 | 260.89%6,282.05万 | -35.60%2.86亿 | 2.60%2.05亿 | 46.53%1.22亿 | 1.50%1,740.69万 | -4.73%4.44亿 | 0.72%1.99亿 | 3.87%8,359.26万 | 4.16%1,715.03万 | 8.78%4.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.34%6,534.32万 | -2.27%1.98亿 | 6.21%1.43亿 | 17.57%1.02亿 | 48.26%4,828.2万 | 30.81%2.02亿 | 27.95%1.35亿 | 34.64%8,643.4万 | 17.51%3,256.47万 | 12.45%1.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.16%1,641.61万 | -8.85%5,758.72万 | -11.00%4,162.8万 | -5.96%3,105.28万 | -28.08%1,517.82万 | -4.35%6,317.71万 | -9.21%4,677.39万 | -8.79%3,302.07万 | 4.19%2,110.49万 | 23.80%6,604.88万 |
支付的各项税费 | -51.73%485.02万 | -38.90%2,931.86万 | -37.30%2,249.5万 | -41.31%1,333.37万 | 25.09%1,004.85万 | -3.91%4,798.24万 | -11.48%3,587.99万 | -25.27%2,271.9万 | -3.71%803.28万 | 1.11%4,993.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.22%505.69万 | -0.04%2,147.1万 | -37.43%1,688.5万 | 30.81%1,328.32万 | 10.42%382.46万 | -45.05%2,147.95万 | -21.46%2,698.59万 | -11.27%1,015.44万 | -46.61%346.36万 | 19.77%3,908.72万 |
经营活动现金流出小计 | 18.53%9,166.64万 | -8.61%3.06亿 | -8.30%2.24亿 | 4.57%1.59亿 | 18.67%7,733.32万 | 8.15%3.35亿 | 5.46%2.44亿 | 7.09%1.52亿 | 3.77%6,516.6万 | 13.49%3.1亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.86%-2,884.59万 | -118.46%-2,014.52万 | 56.59%-1,952.47万 | 46.45%-3,680.54万 | -24.81%-5,992.63万 | -30.24%1.09亿 | -33.26%-4,498.14万 | -11.29%-6,873.55万 | -3.63%-4,801.57万 | 0.51%1.56亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 27.61%5.87亿 | 158.68%22.9亿 | 178.75%17.34亿 | 321.32%10.71亿 | 666.67%4.6亿 | 161.91%8.85亿 | 217.38%6.22亿 | 59.88%2.54亿 | 0.00%6,000万 | 160.00%3.38亿 |
取得投资收益收到的现金 | 48.76%338.67万 | 91.57%1,256.59万 | 91.09%909.79万 | 563.33%537.15万 | 589.96%227.66万 | 386.36%655.94万 | 409.28%476.11万 | -1.52%80.98万 | 9.21%33万 | 701.83%134.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --5.77万 | --5.27万 | --5.27万 | --5.77万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 900.00%2万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 27.70%5.9亿 | 158.19%23.03亿 | 178.09%17.43亿 | 322.11%10.76亿 | 666.34%4.62亿 | 162.79%8.92亿 | 218.01%6.27亿 | 59.38%2.55亿 | 0.05%6,033万 | 160.71%3.39亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.44%719.66万 | 163.27%2,149.55万 | 356.30%1,346.01万 | 416.16%942.47万 | 205.60%403.3万 | -81.12%816.49万 | -92.93%294.98万 | -80.45%182.59万 | -82.07%131.97万 | -24.09%4,325.29万 |
投资支付的现金 | 38.20%6.9亿 | 100.79%23.22亿 | 112.20%18.4亿 | 82.04%10.92亿 | 731.50%4.99亿 | 190.54%11.56亿 | 292.34%8.67亿 | 244.89%6亿 | -36.84%6,000万 | 206.15%3.98亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 38.53%6.97亿 | 101.23%23.43亿 | 113.03%18.53亿 | 83.05%11.02亿 | 720.18%5.03亿 | 163.91%11.65亿 | 231.18%8.7亿 | 228.31%6.02亿 | -40.09%6,131.97万 | 135.99%4.41亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161.86%-1.06亿 | 85.05%-4,077.19万 | 54.68%-1.1亿 | 92.68%-2,540.04万 | -4,001.89%-4,059.87万 | -167.66%-2.73亿 | -270.76%-2.43亿 | -1,386.19%-3.47亿 | 97.65%-98.98万 | -79.33%-1.02亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.83亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 34.98%280.51万 |
筹资活动现金流入小计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 815.69%3.85亿 |
偿还债务支付的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 14.29%4,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 46.67%2,640万 | 63.33%2,640万 | 63.33%2,640万 | --0 | 1,198.39%1,800万 | 1,354.61%1,616.4万 | 2,089.91%1,616.4万 | --0 | -94.24%138.63万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | --100万 | ---- | 4,215.23%1,648.8万 |
筹资活动现金流出小计 | --0 | 46.67%2,640万 | 53.81%2,640万 | 53.81%2,640万 | --0 | -68.90%1,800万 | 1,444.61%1,716.4万 | 2,225.40%1,716.4万 | --0 | -2.69%5,787.43万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | --0 | -46.67%-2,640万 | -53.81%-2,640万 | -53.81%-2,640万 | --0 | -105.50%-1,800万 | -104.49%-1,716.4万 | -104.50%-1,716.4万 | --0 | 1,982.53%3.27亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -791.58%-55.63万 | 283.04%78.18万 | -74.39%33.59万 | -28.13%75.93万 | 8.50%8.04万 | 50.21%-42.71万 | 377.01%131.17万 | 732.93%105.66万 | 4.34%7.41万 | -1,315.02%-85.77万 |
现金及现金等价物净增加额 | -35.11%-1.36亿 | 52.45%-8,653.53万 | 48.75%-1.56亿 | 79.65%-8,784.65万 | -105.28%-1亿 | -147.74%-1.82亿 | -207.75%-3.04亿 | -245.62%-4.32亿 | 44.83%-4,893.14万 | 368.22%3.81亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.11%2.58亿 | -34.56%3.45亿 | -34.56%3.45亿 | -34.56%3.45亿 | -34.56%3.45亿 | 262.15%5.27亿 | 262.15%5.27亿 | 262.15%5.27亿 | 262.15%5.27亿 | 127.22%1.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -49.89%1.22亿 | -25.11%2.58亿 | -15.17%1.89亿 | 170.84%2.57亿 | -48.89%2.44亿 | -34.56%3.45亿 | -47.95%2.23亿 | -78.55%9,478.88万 | 742.25%4.78亿 | 262.15%5.27亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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