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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
申菱环境 (301018)
- 116.81
- +0.29+0.25%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
310.78亿总市值162.69市盈率TTM
118.79最高价111.80最低价12.09万手成交量116.99今开116.52昨收13.95亿成交额6.11%换手率143.33市盈率(静)2.66亿总股本136.0152周最高11.26市净率231.00亿流通值32.5652周最低139.82涨停价1.98亿流通股136.01历史最高93.22跌停价6.00%振幅14.13历史最低0.16股息TTM115.39平均价5.43万手内盘0.14%股息率TTM100股每手5.50万手外盘
申菱环境 (301018) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.85%9.14亿 | 30.61%38.51亿 | 30.53%26.53亿 | 27.36%16.06亿 | 22.54%7.63亿 | 18.86%29.49亿 | 17.10%20.32亿 | 12.90%12.61亿 | 17.62%6.22亿 | 20.74%24.81亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --95.95万 | --46.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144.58%745.54万 | 18.98%2,039.24万 | -35.58%1,038.77万 | -60.93%520.33万 | -6.89%304.83万 | -52.18%1,713.9万 | -48.65%1,612.54万 | -29.60%1,331.96万 | -29.44%327.39万 | -22.22%3,584万 |
| 经营活动现金流入小计 | 20.35%9.22亿 | 30.54%38.72亿 | 30.06%26.64亿 | 26.47%16.12亿 | 22.39%7.66亿 | 17.85%29.66亿 | 15.93%20.48亿 | 12.19%12.75亿 | 17.21%6.26亿 | 19.80%25.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.46%8.46亿 | 24.83%26.65亿 | 41.43%20.41亿 | 40.66%13.04亿 | 44.33%6.29亿 | 15.34%21.35亿 | 7.32%14.43亿 | 5.65%9.27亿 | 1.51%4.36亿 | 23.49%18.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.54%1.98亿 | 16.25%5.54亿 | 16.54%4.21亿 | 19.27%2.91亿 | 24.67%1.66亿 | 22.77%4.77亿 | 24.49%3.62亿 | 29.69%2.44亿 | 33.85%1.33亿 | 22.08%3.88亿 |
| 支付的各项税费 | 66.18%5,426.72万 | 119.20%1.48亿 | 146.55%9,812.93万 | 85.33%5,737.01万 | 299.04%3,265.64万 | -28.20%6,734.9万 | -42.90%3,980.07万 | -24.44%3,095.51万 | -8.78%818.37万 | 16.71%9,379.66万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.47%1,645.94万 | 18.67%1.8亿 | -27.03%1.09亿 | -27.65%7,078.18万 | -20.49%2,719.14万 | -10.74%1.52亿 | 36.71%1.49亿 | 44.51%9,782.84万 | 21.36%3,419.78万 | 20.28%1.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.43%11.15亿 | 25.30%35.47亿 | 33.88%26.69亿 | 32.57%17.23亿 | 39.84%8.55亿 | 13.09%28.31亿 | 9.91%19.94亿 | 10.69%13亿 | 8.01%6.11亿 | 22.78%25.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117.05%-1.93亿 | 140.13%3.25亿 | -108.69%-477.33万 | -338.56%-1.11亿 | -719.08%-8,908.12万 | 877.16%1.35亿 | 217.21%5,493.56万 | 33.68%-2,538.8万 | 144.72%1,438.94万 | -77.76%1,384.82万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 8.54%4.45亿 | -16.59%15.69亿 | -4.51%14.08亿 | -1.08%9.15亿 | 127.78%4.1亿 | 285.45%18.81亿 | 205.28%14.75亿 | 200.32%9.25亿 | 125.00%1.8亿 | 4,780.00%4.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76.64%52.76万 | -84.46%106.45万 | -42.30%96.86万 | -34.73%64.59万 | -16.26%29.87万 | 848.31%684.94万 | -3.26%167.87万 | 100.90%98.95万 | 253.17%35.67万 | 3,549.34%72.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 179.84%105.37万 | --155.69万 | 2,787.49%28.22万 | -16.49%8,160.58 | -95.38%37.65万 | ---- | -98.62%9,772.22 | -98.24%9,772.22 | 636.75%814.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.58%4.46亿 | -16.79%15.71亿 | -4.45%14.11亿 | -1.09%9.16亿 | 127.49%4.1亿 | 280.03%18.88亿 | 204.09%14.76亿 | 199.48%9.26亿 | 123.62%1.8亿 | 4,366.02%4.97亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.05%1.02亿 | 0.15%3.75亿 | 4.02%3.08亿 | 16.24%1.82亿 | 10.72%8,778.48万 | 69.02%3.75亿 | 82.32%2.96亿 | 132.11%1.56亿 | 122.46%7,928.75万 | 7.30%2.22亿 |
| 投资支付的现金 | -22.98%2.95亿 | 4.25%16.92亿 | -1.54%13.42亿 | -6.99%9.18亿 | 58.92%3.83亿 | 96.49%16.23亿 | 144.27%13.63亿 | 141.91%9.87亿 | 201.25%2.41亿 | 8,055.57%8.26亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -15.70%3.97亿 | 3.48%20.67亿 | -0.55%16.5亿 | -3.81%11亿 | 46.99%4.71亿 | 90.68%19.98亿 | 130.29%16.59亿 | 140.52%11.43亿 | 176.97%3.2亿 | 383.33%10.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 180.45%4,865.66万 | -352.94%-4.96亿 | -30.89%-2.4亿 | 15.42%-1.84亿 | 56.78%-6,047.8万 | 80.11%-1.1亿 | 22.10%-1.83亿 | -30.83%-2.17亿 | -299.97%-1.4亿 | -167.87%-5.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%24万 | -99.97%24万 | -99.04%773.65万 | -99.97%24万 | --8.19亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.25%24万 | ---- | ---- | ---- | --1,372.95万 |
| 取得借款收到的现金 | 209.98%6.53亿 | 101.86%9.9亿 | 61.73%8亿 | 143.26%5.64亿 | 96.11%2.11亿 | 37.20%4.91亿 | 67.70%4.94亿 | 41.54%2.32亿 | 0.19%1.07亿 | -30.51%3.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -5.46%7,168.77万 | -71.38%805.71万 | -6.52%7,002.2万 | -6.52%7,002.2万 | 1.23%7,582.78万 | 157.76%2,814.94万 | 17.87%7,490.77万 | 17.87%7,490.77万 | 17.87%7,490.77万 | -73.92%1,092.1万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 152.94%7.24亿 | 92.37%9.98亿 | 52.68%8.7亿 | 101.59%6.34亿 | 56.91%2.86亿 | -56.30%5.19亿 | -51.52%5.7亿 | -69.45%3.14亿 | -81.00%1.83亿 | 113.43%11.87亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 296.81%1.96亿 | 36.83%6.42亿 | 44.28%5.14亿 | 133.17%2.37亿 | -26.30%4,945.25万 | 63.56%4.69亿 | 68.24%3.56亿 | -17.75%1.02亿 | 109.82%6,710.41万 | -14.65%2.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.05%770.1万 | 0.81%6,948.54万 | -2.82%6,095.58万 | -21.91%3,175.94万 | -19.35%516.67万 | -11.78%6,892.5万 | -14.37%6,272.75万 | -39.68%4,066.77万 | 22.72%640.63万 | 20.47%7,812.59万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.67%192万 | ---- | ---- | ---- | --273万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.83%6,569万 | -4.11%2,928.21万 | -2.27%8,134.74万 | -1.14%8,160.61万 | -0.25%7,712.76万 | 30.08%3,053.67万 | 4.27%8,324.07万 | 24.51%8,254.33万 | 20.32%7,731.89万 | -64.95%2,347.56万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104.65%2.7亿 | 30.27%7.41亿 | 30.68%6.56亿 | 55.78%3.5亿 | -12.65%1.32亿 | 46.39%5.69亿 | 37.66%5.02亿 | -12.61%2.25亿 | 48.66%1.51亿 | -16.98%3.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194.07%4.55亿 | 616.51%2.57亿 | 216.79%2.13亿 | 216.39%2.84亿 | 388.00%1.55亿 | -106.24%-4,982.59万 | -91.69%6,735.04万 | -88.38%8,967.86万 | -96.31%3,168.88万 | 803.82%7.99亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.31%72.5万 | 1,850.79%36.59万 | 91.46%-1.72万 | -13.76%-26.82万 | -275.25%-19.16万 | -109.94%-2.09万 | -171.61%-20.13万 | -298.67%-23.58万 | 3,114.30%10.94万 | 447.96%21.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,255.37%3.11亿 | 458.82%8,642.43万 | 49.02%-3,112.23万 | 92.32%-1,178.31万 | 105.22%489.01万 | -109.19%-2,408.55万 | -111.55%-6,104.33万 | -127.03%-1.53亿 | -111.84%-9,373.35万 | 576.17%2.62亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.78%5.23亿 | -5.22%4.37亿 | -5.22%4.37亿 | -5.22%4.37亿 | -5.22%4.37亿 | 131.79%4.61亿 | 131.79%4.61亿 | 131.79%4.61亿 | 131.79%4.61亿 | -21.68%1.99亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 88.80%8.34亿 | 19.78%5.23亿 | 1.46%4.06亿 | 38.20%4.25亿 | 20.30%4.42亿 | -5.22%4.37亿 | -45.01%4亿 | -59.86%3.08亿 | -62.93%3.67亿 | 131.79%4.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
