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301019 宁波色母

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18.70
+0.08+0.43%

已收盘 06/28 15:00 (北京)

22.44亿总市值21.95市盈率TTM

宁波色母关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.58%1.22亿

-0.86%4.74亿

5.11%3.55亿

-1.40%2.4亿

8.41%1.19亿

-9.27%4.78亿

-14.15%3.38亿

-7.84%2.43亿

-15.85%1.1亿

23.92%5.27亿

收到其他与经营活动有关的现金

128.52%510.05万

-54.60%1,131.06万

-45.83%1,074.86万

-60.79%672.47万

-79.05%223.2万

166.95%2,491.4万

150.56%1,984.2万

726.50%1,715.03万

377.73%1,065.25万

-22.49%933.28万

经营活动现金流入小计

4.89%1.27亿

-3.52%4.85亿

2.29%3.66亿

-5.31%2.47亿

0.68%1.21亿

-6.21%5.03亿

-10.90%3.58亿

-2.11%2.6亿

-9.24%1.21亿

22.64%5.36亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.10%7,987.88万

-9.79%2.81亿

-0.90%2.3亿

-18.28%1.47亿

4.61%9,087.63万

3.59%3.11亿

-0.42%2.32亿

11.55%1.8亿

12.23%8,687.5万

2.78%3.01亿

支付给职工以及为职工支付的现金

6.89%1,980.05万

8.22%4,875.46万

8.05%3,827.09万

5.67%2,846.83万

7.55%1,852.38万

-8.69%4,504.95万

-11.69%3,541.81万

-12.87%2,694.17万

-34.26%1,722.27万

21.60%4,933.91万

支付的各项税费

74.86%1,256.9万

-17.31%3,754.61万

-21.46%2,911.04万

-37.08%1,767.45万

-61.88%718.8万

11.66%4,540.54万

-4.27%3,706.56万

15.90%2,808.91万

48.17%1,885.61万

14.28%4,066.46万

支付其他与经营活动有关的现金

14.21%456.43万

11.32%2,151.87万

11.97%1,176.84万

61.45%1,237.66万

11.55%399.65万

-13.27%1,933.09万

-43.49%1,051.02万

-33.38%766.57万

-60.15%358.27万

-30.82%2,228.91万

经营活动现金流出小计

-3.13%1.17亿

-7.70%3.89亿

-1.88%3.09亿

-15.27%2.05亿

-4.70%1.21亿

2.00%4.21亿

-4.66%3.15亿

6.43%2.42亿

0.97%1.27亿

3.00%4.13亿

经营活动产生的现金流量净额

1,257.94%1,048.01万

18.00%9,655.15万

33.02%5,691.24万

127.98%4,127.86万

112.86%77.18万

-33.69%8,182.13万

-39.90%4,278.49万

-52.78%1,810.64万

-180.17%-600.09万

238.91%1.23亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-91.43%2,013.13万

60.32%12.63亿

40.53%8.29亿

73.66%6.08亿

38.23%2.35亿

675.64%7.88亿

29,400.00%5.9亿

17,400.00%3.5亿

--1.7亿

--1.02亿

取得投资收益收到的现金

----

--611.7万

--359.24万

--192.63万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

337.03%116.62万

-37.07%14.07万

-45.18%11.27万

161.19%11.27万

-21.02%26.69万

-66.07%22.36万

--20.56万

--4.32万

-55.29%33.79万

投资活动现金流入小计

-91.44%2,013.13万

60.42%12.64亿

39.06%8.29亿

71.83%6.08亿

36.72%2.35亿

673.33%7.88亿

22,327.23%5.96亿

17,589.90%3.54亿

--1.72亿

13,379.47%1.02亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,175.15%2,100.89万

67.26%3,377.75万

9.55%1,791.79万

-71.25%404万

-82.33%164.76万

14.56%2,019.5万

36.48%1,635.52万

97.61%1,405.14万

249.15%932.45万

111.93%1,762.76万

投资支付的现金

-88.57%4,000万

66.68%13.88亿

63.20%10亿

53.76%6.5亿

59.09%3.5亿

177.58%8.33亿

260.44%6.13亿

--4.23亿

--2.2亿

--3亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--95万

----

投资活动现金流出小计

-82.65%6,100.89万

66.50%14.22亿

61.56%10.18亿

49.41%6.54亿

53.34%3.52亿

168.84%8.54亿

246.22%6.3亿

6,056.26%4.38亿

8,487.03%2.29亿

3,718.77%3.18亿

投资活动产生的现金流量净额

64.92%-4,087.75万

-139.08%-1.58亿

-459.57%-1.89亿

45.07%-4,611.42万

-103.19%-1.17亿

69.38%-6,606.6万

81.20%-3,371.46万

-1,542.71%-8,395.34万

-2,047.65%-5,735.5万

-2,753.20%-2.16亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5.35亿

取得借款收到的现金

----

--1,246.57万

-85.62%853.88万

-95.85%246.52万

----

--5,940万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--2,761.68万

筹资活动现金流入小计

----

--1,246.57万

-85.62%853.88万

-95.85%246.52万

----

-88.88%5,940万

----

--5.63亿

偿还债务支付的现金

--607.36万

--246.52万

----

--5,940万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--4,800万

20.00%4,800万

16.42%4,656.87万

-36.19%2,553.68万

----

--4,000万

--4,002.15万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

347.91%67.72万

-38.90%57.6万

109.68%188.4万

-56.12%32.79万

-60.47%15.12万

-95.90%94.28万

-95.96%89.85万

--74.73万

--38.25万

709.18%2,299.3万

筹资活动现金流出小计

36,110.90%5,475.09万

24.66%5,104.12万

-51.69%4,845.27万

-74.18%2,586.48万

-60.47%15.12万

78.07%4,094.28万

351.42%1亿

--1亿

--38.25万

186.82%2,299.3万

筹资活动产生的现金流量净额

-36,110.90%-5,475.09万

5.78%-3,857.54万

2.41%-3,991.39万

42.60%-2,339.96万

60.47%-15.12万

-107.58%-4,094.28万

-107.99%-4,089.85万

-107.63%-4,076.88万

---38.25万

6,836.27%5.4亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

113.54%369.06

-72.16%1,867.18

-46.60%5,695.14

59.20%7,216.78

-599.01%-2,726.12

940.88%6,707.09

1,781.15%1.07万

2,754.06%4,533.11

---390

---797.63

现金及现金等价物净增加额

26.55%-8,514.79万

-297.03%-9,997.46万

-439.49%-1.72亿

73.52%-2,822.8万

-81.87%-1.16亿

-105.62%-2,518.08万

-107.88%-3,181.75万

-118.79%-1.07亿

-1,423.89%-6,373.88万

2,048.90%4.48亿

加:期初现金及现金等价物余额

-19.84%4.04亿

-4.76%5.04亿

-4.79%5.04亿

546.69%5.3亿

34.12%8,188.62万

期末现金及现金等价物余额

-17.84%3.19亿

-19.82%4.04亿

-33.15%3.33亿

12.58%4.76亿

-16.64%3.88亿

-4.76%5.04亿

2.48%4.98亿

-34.86%4.23亿

437.26%4.66亿

546.69%5.3亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.58%1.22亿	-0.86%4.74亿	5.11%3.55亿	-1.40%2.4亿	8.41%1.19亿	-9.27%4.78亿	-14.15%3.38亿	-7.84%2.43亿	-15.85%1.1亿	23.92%5.27亿
收到其他与经营活动有关的现金	128.52%510.05万	-54.60%1,131.06万	-45.83%1,074.86万	-60.79%672.47万	-79.05%223.2万	166.95%2,491.4万	150.56%1,984.2万	726.50%1,715.03万	377.73%1,065.25万	-22.49%933.28万
经营活动现金流入小计	4.89%1.27亿	-3.52%4.85亿	2.29%3.66亿	-5.31%2.47亿	0.68%1.21亿	-6.21%5.03亿	-10.90%3.58亿	-2.11%2.6亿	-9.24%1.21亿	22.64%5.36亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.10%7,987.88万	-9.79%2.81亿	-0.90%2.3亿	-18.28%1.47亿	4.61%9,087.63万	3.59%3.11亿	-0.42%2.32亿	11.55%1.8亿	12.23%8,687.5万	2.78%3.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金	6.89%1,980.05万	8.22%4,875.46万	8.05%3,827.09万	5.67%2,846.83万	7.55%1,852.38万	-8.69%4,504.95万	-11.69%3,541.81万	-12.87%2,694.17万	-34.26%1,722.27万	21.60%4,933.91万
支付的各项税费	74.86%1,256.9万	-17.31%3,754.61万	-21.46%2,911.04万	-37.08%1,767.45万	-61.88%718.8万	11.66%4,540.54万	-4.27%3,706.56万	15.90%2,808.91万	48.17%1,885.61万	14.28%4,066.46万
支付其他与经营活动有关的现金	14.21%456.43万	11.32%2,151.87万	11.97%1,176.84万	61.45%1,237.66万	11.55%399.65万	-13.27%1,933.09万	-43.49%1,051.02万	-33.38%766.57万	-60.15%358.27万	-30.82%2,228.91万
经营活动现金流出小计	-3.13%1.17亿	-7.70%3.89亿	-1.88%3.09亿	-15.27%2.05亿	-4.70%1.21亿	2.00%4.21亿	-4.66%3.15亿	6.43%2.42亿	0.97%1.27亿	3.00%4.13亿
经营活动产生的现金流量净额	1,257.94%1,048.01万	18.00%9,655.15万	33.02%5,691.24万	127.98%4,127.86万	112.86%77.18万	-33.69%8,182.13万	-39.90%4,278.49万	-52.78%1,810.64万	-180.17%-600.09万	238.91%1.23亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-91.43%2,013.13万	60.32%12.63亿	40.53%8.29亿	73.66%6.08亿	38.23%2.35亿	675.64%7.88亿	29,400.00%5.9亿	17,400.00%3.5亿	--1.7亿	--1.02亿
取得投资收益收到的现金	----	----	----	----	----	----	--611.7万	--359.24万	--192.63万	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	337.03%116.62万	-37.07%14.07万	-45.18%11.27万	161.19%11.27万	-21.02%26.69万	-66.07%22.36万	--20.56万	--4.32万	-55.29%33.79万
投资活动现金流入小计	-91.44%2,013.13万	60.42%12.64亿	39.06%8.29亿	71.83%6.08亿	36.72%2.35亿	673.33%7.88亿	22,327.23%5.96亿	17,589.90%3.54亿	--1.72亿	13,379.47%1.02亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,175.15%2,100.89万	67.26%3,377.75万	9.55%1,791.79万	-71.25%404万	-82.33%164.76万	14.56%2,019.5万	36.48%1,635.52万	97.61%1,405.14万	249.15%932.45万	111.93%1,762.76万
投资支付的现金	-88.57%4,000万	66.68%13.88亿	63.20%10亿	53.76%6.5亿	59.09%3.5亿	177.58%8.33亿	260.44%6.13亿	--4.23亿	--2.2亿	--3亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--95万	--95万	--95万	----	----
投资活动现金流出小计	-82.65%6,100.89万	66.50%14.22亿	61.56%10.18亿	49.41%6.54亿	53.34%3.52亿	168.84%8.54亿	246.22%6.3亿	6,056.26%4.38亿	8,487.03%2.29亿	3,718.77%3.18亿
投资活动产生的现金流量净额	64.92%-4,087.75万	-139.08%-1.58亿	-459.57%-1.89亿	45.07%-4,611.42万	-103.19%-1.17亿	69.38%-6,606.6万	81.20%-3,371.46万	-1,542.71%-8,395.34万	-2,047.65%-5,735.5万	-2,753.20%-2.16亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--5.35亿
取得借款收到的现金	----	--1,246.57万	-85.62%853.88万	-95.85%246.52万	----	----	--5,940万	--5,940万	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,761.68万
筹资活动现金流入小计	----	--1,246.57万	-85.62%853.88万	-95.85%246.52万	----	----	-88.88%5,940万	-88.88%5,940万	----	--5.63亿
偿还债务支付的现金	--607.36万	--246.52万	----	----	----	----	--5,940万	--5,940万	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--4,800万	20.00%4,800万	16.42%4,656.87万	-36.19%2,553.68万	----	--4,000万	--4,000万	--4,002.15万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	347.91%67.72万	-38.90%57.6万	109.68%188.4万	-56.12%32.79万	-60.47%15.12万	-95.90%94.28万	-95.96%89.85万	--74.73万	--38.25万	709.18%2,299.3万
筹资活动现金流出小计	36,110.90%5,475.09万	24.66%5,104.12万	-51.69%4,845.27万	-74.18%2,586.48万	-60.47%15.12万	78.07%4,094.28万	351.42%1亿	--1亿	--38.25万	186.82%2,299.3万
筹资活动产生的现金流量净额	-36,110.90%-5,475.09万	5.78%-3,857.54万	2.41%-3,991.39万	42.60%-2,339.96万	60.47%-15.12万	-107.58%-4,094.28万	-107.99%-4,089.85万	-107.63%-4,076.88万	---38.25万	6,836.27%5.4亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	113.54%369.06	-72.16%1,867.18	-46.60%5,695.14	59.20%7,216.78	-599.01%-2,726.12	940.88%6,707.09	1,781.15%1.07万	2,754.06%4,533.11	---390	---797.63
现金及现金等价物净增加额	26.55%-8,514.79万	-297.03%-9,997.46万	-439.49%-1.72亿	73.52%-2,822.8万	-81.87%-1.16亿	-105.62%-2,518.08万	-107.88%-3,181.75万	-118.79%-1.07亿	-1,423.89%-6,373.88万	2,048.90%4.48亿
加:期初现金及现金等价物余额	-19.84%4.04亿	-4.76%5.04亿	-4.76%5.04亿	-4.76%5.04亿	-4.79%5.04亿	546.69%5.3亿	546.69%5.3亿	546.69%5.3亿	546.69%5.3亿	34.12%8,188.62万
期末现金及现金等价物余额	-17.84%3.19亿	-19.82%4.04亿	-33.15%3.33亿	12.58%4.76亿	-16.64%3.88亿	-4.76%5.04亿	2.48%4.98亿	-34.86%4.23亿	437.26%4.66亿	546.69%5.3亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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