(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.06%5,056.88万 | -11.23%2.04亿 | -15.78%1.42亿 | -19.86%9,797.11万 | -46.11%5,059.82万 | 5.01%2.3亿 | 17.18%1.68亿 | 21.36%1.22亿 | 71.41%9,389.26万 | 4.19%2.19亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.14万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -28.12%256.99万 | -9.51%1,220.97万 | 85.69%1,006.57万 | 136.97%635.94万 | 246.41%357.55万 | 151.98%1,349.28万 | 107.33%542.07万 | -19.37%268.36万 | 81.99%103.22万 | -36.59%535.46万 |
经营活动现金流入小计 | -1.91%5,313.87万 | -11.14%2.17亿 | -12.62%1.52亿 | -16.49%1.04亿 | -42.93%5,417.37万 | 8.51%2.44亿 | 18.79%1.74亿 | 20.06%1.25亿 | 71.52%9,492.47万 | 2.62%2.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.61%2,631.33万 | 63.76%1.01亿 | 74.46%7,646.84万 | 47.56%4,065.53万 | -4.79%2,014.65万 | 13.84%6,160.36万 | 6.34%4,383.19万 | -3.71%2,755.19万 | 96.14%2,115.91万 | -14.59%5,411.2万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.22%3,058.57万 | -27.69%1.15亿 | -31.76%8,748.38万 | -32.35%6,199.41万 | -28.20%3,650.93万 | -13.16%1.59亿 | -10.10%1.28亿 | -4.96%9,163.84万 | -10.07%5,084.7万 | 36.92%1.83亿 |
支付的各项税费 | 181.22%391.94万 | -45.96%854.93万 | -49.45%699.67万 | -55.31%512.02万 | -71.64%139.37万 | -23.56%1,581.92万 | 11.00%1,384.23万 | -5.82%1,145.65万 | 197.92%491.49万 | -5.80%2,069.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17.83%946.07万 | 77.18%5,363.47万 | 50.67%3,342.55万 | 56.94%2,406.19万 | -30.16%802.89万 | 3.17%3,027.14万 | 4.66%2,218.51万 | 28.89%1,533.23万 | 24.35%1,149.54万 | 40.36%2,934.16万 |
经营活动现金流出小计 | 6.36%7,027.92万 | 4.30%2.78亿 | -1.77%2.04亿 | -9.69%1.32亿 | -25.26%6,607.84万 | -7.14%2.66亿 | -4.34%2.08亿 | -2.09%1.46亿 | 13.03%8,841.65万 | 19.68%2.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.98%-1,714.05万 | -172.45%-6,101.26万 | -53.27%-5,249.29万 | -30.63%-2,750.09万 | -282.92%-1,190.46万 | 63.88%-2,239.42万 | 51.89%-3,424.84万 | 53.26%-2,105.27万 | 128.45%650.82万 | -201.19%-6,200.11万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -98.67%200万 | -54.04%4.8亿 | -47.95%3.75亿 | -57.32%2.3亿 | -64.13%1.5亿 | 22.92%10.45亿 | 299.16%7.21亿 | --5.39亿 | --4.19亿 | --8.5亿 |
取得投资收益收到的现金 | -99.81%3,519.29 | -42.58%280.89万 | -9.16%257.46万 | 29.44%226.16万 | 165.90%185.43万 | 95.54%489.17万 | 809.34%283.43万 | --174.72万 | --69.74万 | --250.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 2,756.25%20.22万 | ---- | ---- | ---- | --7,079.65 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -98.68%200.35万 | -53.97%4.83亿 | -48.16%3.78亿 | -57.44%2.32亿 | -63.74%1.52亿 | 23.13%10.5亿 | 302.80%7.29亿 | --5.46亿 | --4.19亿 | 1,738,624.85%8.52亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -87.16%78.78万 | -35.28%854.31万 | 172.76%1,237.08万 | 358.59%959.33万 | 176.16%613.6万 | 50.34%1,319.92万 | -36.73%453.54万 | -67.25%209.19万 | -23.33%222.19万 | -22.01%877.98万 |
投资支付的现金 | -98.44%200万 | -60.19%3.98亿 | -48.29%3.98亿 | -67.48%2.03亿 | -76.70%1.28亿 | 2.03%10亿 | 161.25%7.7亿 | --6.24亿 | --5.49亿 | --9.8亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -11.28%3,949.64万 | --1,214万 | --1,214万 | ---- | --4,451.78万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -97.92%278.78万 | -61.37%4.07亿 | -47.81%4.1亿 | -66.70%2.13亿 | -75.68%1.34亿 | 1.87%10.53亿 | 160.57%7.86亿 | 8,541.83%6.38亿 | 18,930.61%5.52亿 | 9,078.33%10.33亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104.37%-78.43万 | 2,787.06%7,657.08万 | 43.38%-3,269.34万 | 121.45%1,982.11万 | 113.60%1,796.19万 | 98.42%-284.96万 | 52.24%-5,774.11万 | -1,150.52%-9,238.47万 | -4,455.59%-1.32亿 | -1,512.99%-1.81亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | 169.39%132万 | 113.33%64万 | 113.33%64万 | -50.00%15万 | -99.90%49万 | -99.94%30万 | --30万 | --30万 | --4.67亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | 169.39%132万 | 113.33%64万 | 113.33%64万 | -50.00%15万 | 63.33%49万 | --30万 | --30万 | --30万 | --30万 |
取得借款收到的现金 | 0.00%3,000万 | 149.17%7,474.95万 | 76.63%5,299万 | 33.30%3,999万 | 100.00%3,000万 | -14.24%3,000万 | -14.24%3,000万 | -14.24%3,000万 | --1,500万 | --3,498万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,819.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -0.50%3,000万 | 209.17%9,426.74万 | 77.00%5,363万 | 34.09%4,063万 | 97.06%3,015万 | -93.92%3,049万 | -94.10%3,030万 | -13.38%3,030万 | --1,530万 | --5.02亿 |
偿还债务支付的现金 | -3.33%2,900万 | --4,999万 | --4,000万 | --4,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | 4,063.64%3,498万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48.90%42.64万 | -93.91%134.38万 | -96.39%78.56万 | -97.69%49.69万 | 192.64%28.64万 | 5,786.99%2,205.8万 | 5,709.07%2,176.61万 | 14,784.06%2,147.09万 | --9.79万 | 2,005.11%37.47万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.62%251.19万 | -49.53%709.57万 | -65.81%411.17万 | -57.92%178.24万 | -58.15%158.36万 | 1.76%1,405.85万 | -22.13%1,202.5万 | -8.26%423.57万 | 33.53%378.36万 | --1,381.59万 |
筹资活动现金流出小计 | 0.21%3,193.83万 | 61.78%5,842.95万 | 32.87%4,489.73万 | 64.47%4,227.93万 | 721.09%3,186.99万 | -26.55%3,611.65万 | -33.48%3,379.11万 | 439.91%2,570.66万 | 36.98%388.14万 | 5,631.31%4,917.05万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.69%-193.83万 | 736.95%3,583.79万 | 350.14%873.27万 | -135.91%-164.93万 | -115.06%-171.99万 | -101.24%-562.65万 | -100.75%-349.11万 | -84.80%459.34万 | 502.99%1,141.86万 | 52,851.10%4.53亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.91%-3,302.42 | -79.99%3.47万 | -54.27%6.97万 | -15.68%8.33万 | -236.17%-2.73万 | 493.11%17.32万 | 1,402.01%15.24万 | 615.16%9.88万 | -159.39%-8,126.13 | 67.07%-4.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | -560.93%-1,986.64万 | 267.54%5,143.08万 | 19.87%-7,638.38万 | 91.50%-924.58万 | 103.78%431万 | -114.64%-3,069.71万 | -135.23%-9,532.82万 | -389.19%-1.09亿 | -299.01%-1.14亿 | 739.68%2.1亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23.39%2.71亿 | -12.25%2.2亿 | -12.25%2.2亿 | -12.25%2.2亿 | -26.84%2.2亿 | 512.84%2.51亿 | 483.01%2.51亿 | 512.84%2.51亿 | 635.12%3.01亿 | -44.50%4,089.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.15%2.51亿 | 23.39%2.71亿 | -7.57%1.44亿 | 48.50%2.11亿 | 20.22%2.24亿 | -12.25%2.2亿 | -50.47%1.55亿 | 660.11%1.42亿 | 1,416.75%1.87亿 | 512.84%2.51亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据