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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
怡合达 (301029)
- 28.22
- -0.12-0.42%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
178.97亿总市值34.46市盈率TTM
28.97最高价28.02最低价13.84万手成交量28.50今开28.34昨收3.93亿成交额3.00%换手率34.97市盈率(静)6.34亿总股本34.8052周最高3.98市净率130.34亿流通值20.2452周最低34.01涨停价4.62亿流通股80.67历史最高22.67跌停价3.35%振幅15.16历史最低0.45股息TTM28.42平均价7.10万手内盘1.59%股息率TTM100股每手6.12万手外盘
怡合达 (301029) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.08%5.6亿 | 0.65%21.13亿 | -6.87%15.65亿 | -13.32%10.03亿 | -18.87%4.66亿 | -12.56%21亿 | -1.77%16.8亿 | 16.13%11.58亿 | 24.61%5.75亿 | 23.99%24.01亿 |
| 收到的税费返还 | 888.26%83.45万 | 170.20%75万 | 64.85%32.32万 | 69.59%20.67万 | 55.75%8.44万 | 12,312.97%27.76万 | -1.36%19.61万 | -13.24%12.19万 | 85.79%5.42万 | --2,236.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -61.19%295.49万 | -25.24%3,300.69万 | -64.86%1,996.85万 | -68.22%1,628.14万 | 55.88%761.34万 | 376.15%4,415.04万 | 101.53%5,682.78万 | 96.62%5,122.59万 | -24.52%488.41万 | -59.59%927.23万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.93%5.64亿 | 0.14%21.47亿 | -8.75%15.85亿 | -15.64%10.2亿 | -18.24%4.74亿 | -11.06%21.44亿 | -0.10%17.37亿 | 18.17%12.09亿 | 23.94%5.8亿 | 23.01%24.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.75%2.25亿 | 8.31%8.16亿 | 6.26%6.46亿 | 1.33%4.24亿 | 18.85%2.05亿 | -40.69%7.53亿 | -33.95%6.08亿 | -25.24%4.19亿 | -53.24%1.72亿 | 22.08%12.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.46%1.84亿 | 16.71%5.22亿 | 15.18%3.85亿 | 13.07%2.57亿 | 7.39%1.31亿 | -3.21%4.48亿 | -3.59%3.35亿 | -2.05%2.27亿 | 3.00%1.22亿 | 20.77%4.62亿 |
| 支付的各项税费 | 43.45%3,629.61万 | 36.33%2.19亿 | 25.90%1.45亿 | 17.70%9,207.15万 | 21.34%2,530.2万 | -31.69%1.6亿 | -38.56%1.15亿 | -36.39%7,822.38万 | -47.37%2,085.19万 | 8.38%2.35亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74.56%2,379.64万 | 50.56%8,183.37万 | -17.88%5,684.18万 | -30.22%3,392.94万 | 2.56%1,363.23万 | -18.97%5,435.16万 | -38.24%6,921.68万 | -34.43%4,862.08万 | -43.44%1,329.19万 | 2.61%6,707.44万 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.14%4.69亿 | 15.76%16.39亿 | 9.44%12.34亿 | 4.45%8.07亿 | 14.08%3.75亿 | -30.41%14.16亿 | -28.09%11.27亿 | -21.88%7.73亿 | -40.26%3.29亿 | 19.30%20.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.56%9,449.83万 | -30.21%5.08亿 | -42.38%3.51亿 | -51.24%2.13亿 | -60.55%9,901.37万 | 93.56%7.29亿 | 256.33%6.1亿 | 1,196.25%4.36亿 | 404.68%2.51亿 | 47.88%3.76亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | --301.56万 | 3,229.40%899.05万 | --302.72万 | --302.72万 | ---- | --27万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -88.33%8.46万 | -87.24%8.43万 | --8.38万 | ---- | 245.21%72.47万 | 1,222.06%66.04万 | ---- | ---- | 2.42%20.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --6亿 | 3,233.33%10亿 | --3亿 | --3亿 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | --6.03亿 | 3,155.63%10.09亿 | 45,800.25%3.03亿 | --3.03亿 | ---- | 14,663.78%3,099.48万 | 1,222.06%66.04万 | ---- | ---- | -99.98%20.99万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.19%6,795.53万 | 24.61%3.78亿 | 61.05%3亿 | 48.20%1.96亿 | 62.38%1.2亿 | 32.77%3.03亿 | 23.93%1.87亿 | 18.70%1.32亿 | -5.99%7,366.59万 | 50.37%2.28亿 |
| 投资支付的现金 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 400.00%16.5亿 | 2,233.33%7亿 | ---- | ---- | --3.3亿 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -26.47%8,795.53万 | 220.29%20.28亿 | 361.98%10亿 | 20.78%1.96亿 | 62.38%1.2亿 | 177.35%6.33亿 | 43.86%2.17亿 | 45.64%1.62亿 | -5.99%7,366.59万 | -70.48%2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 530.58%5.15亿 | -69.18%-10.19亿 | -222.99%-6.97亿 | 166.15%1.07亿 | -62.38%-1.2亿 | -164.01%-6.02亿 | -43.47%-2.16亿 | -45.67%-1.62亿 | 5.99%-7,366.59万 | -217.18%-2.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.67亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --693.6万 | ---- | --693.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.20%693.6万 | ---- | --693.6万 | ---- | --8.67亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 23.50%2.85亿 | 23.50%2.85亿 | -17.67%1.9亿 | ---- | 59.96%2.31亿 | 59.96%2.31亿 | 59.96%2.31亿 | ---- | 20.39%1.44亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.03%136.88万 | -80.29%745.99万 | -81.28%660.78万 | -89.30%359.02万 | -55.24%112.16万 | 108.72%3,785.63万 | 272.55%3,530.57万 | 475.30%3,356.2万 | 162.07%250.57万 | 335.65%1,813.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.03%136.88万 | 8.89%2.93亿 | 9.61%2.92亿 | -26.75%1.94亿 | -55.24%112.16万 | 65.39%2.69亿 | 73.04%2.66亿 | 76.08%2.65亿 | 162.07%250.57万 | 30.96%1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.03%-136.88万 | -147.84%-2.86亿 | -9.61%-2.92亿 | 29.37%-1.87亿 | 55.24%-112.16万 | 467.53%5.98亿 | -73.04%-2.66亿 | -76.08%-2.65亿 | -162.07%-250.57万 | -115.69%-1.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,850.44%-55.07万 | -398.27%-41.82万 | -472.09%-17.79万 | -213.82%-10.47万 | -183.56%-2.82万 | 138.59%14.02万 | -107.91%-3.11万 | -80.31%9.2万 | 129.74%3.38万 | 84.57%-36.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,892.87%6.08亿 | -209.97%-7.96亿 | -600.45%-6.38亿 | 1,322.19%1.33亿 | -112.44%-2,175.68万 | 5,058.41%7.24亿 | 195.95%1.28亿 | 104.11%934.09万 | 208.05%1.75亿 | -103.93%-1,460.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -43.87%10.29亿 | 65.79%18.25亿 | 66.49%18.33亿 | 65.79%18.25亿 | 64.76%18.33亿 | -1.31%11.01亿 | -1.31%11.01亿 | -1.31%11.01亿 | -0.27%11.12亿 | 49.91%11.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.64%16.36亿 | -43.64%10.29亿 | -2.74%11.95亿 | 76.36%19.58亿 | 40.69%18.11亿 | 65.79%18.25亿 | 25.02%12.28亿 | 25.03%11.1亿 | 34.98%12.87亿 | -1.31%11.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
