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4
阿里巴巴-W
09988
5
京东集团-SW
09618
沪深市场个股详情
双乐股份 (301036)
- 33.91
- +0.11+0.33%
交易中 01/23 13:02 (北京)
33.91亿总市值46.39市盈率TTM
33.98最高价33.66最低价7647手成交量33.83今开33.80昨收2584.88万成交额1.09%换手率28.09市盈率(静)1.00亿总股本44.8052周最高2.05市净率23.88亿流通值30.9152周最低40.56涨停价7043.36万流通股67.80历史最高27.04跌停价0.95%振幅10.80历史最低0.20股息TTM33.80平均价2984.00手内盘0.59%股息率TTM100股每手4520.00手外盘
双乐股份 (301036) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.88%7.53亿 | -12.35%4.97亿 | -37.27%1.93亿 | 22.60%12.31亿 | 23.90%8.84亿 | 30.35%5.67亿 | 74.63%3.07亿 | 17.55%10.04亿 | 11.33%7.14亿 | -1.88%4.35亿 |
| 收到的税费返还 | 72.63%127.41万 | 72.63%127.41万 | 72.63%127.41万 | -2.55%112.05万 | -88.80%73.8万 | -88.80%73.8万 | 29.79%73.8万 | -3.65%114.99万 | --658.92万 | --658.92万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.29%379.71万 | -38.15%288.82万 | -31.00%78.05万 | 134.73%892.87万 | -55.19%734.34万 | 199.20%466.94万 | 53.99%113.11万 | -88.78%380.39万 | -19.59%1,638.73万 | -91.62%156.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.08%7.58亿 | -12.45%5.01亿 | -36.98%1.95亿 | 23.00%12.41亿 | 21.14%8.92亿 | 29.17%5.73亿 | 74.40%3.09亿 | 13.46%10.09亿 | 11.38%7.37亿 | -4.08%4.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.22%5.53亿 | 11.51%3.83亿 | 27.97%1.87亿 | 11.57%7.55亿 | 14.37%5.65亿 | 4.08%3.43亿 | -6.82%1.46亿 | 3.19%6.77亿 | 5.13%4.94亿 | -7.84%3.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.51%1.02亿 | 16.84%7,145.69万 | 28.70%4,054.34万 | 7.67%1.23亿 | 7.94%9,107.52万 | 7.50%6,116.02万 | 7.08%3,150.25万 | 2.17%1.14亿 | 2.91%8,437.46万 | -0.03%5,689.56万 |
| 支付的各项税费 | 5.26%4,944.61万 | 17.90%3,077.81万 | 49.34%1,034.39万 | 11.44%6,582.64万 | 11.70%4,697.63万 | 69.61%2,610.51万 | 238.92%692.65万 | 12.75%5,906.66万 | 27.61%4,205.71万 | -37.69%1,539.14万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.94%5,128.25万 | 6.54%3,635.38万 | 48.02%1,933.15万 | 16.65%6,818.56万 | -4.72%4,933.81万 | 36.22%3,412.29万 | 7.41%1,306.01万 | -2.07%5,845.21万 | 39.10%5,178.03万 | 10.65%2,505.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.43%7.56亿 | 12.21%5.21亿 | 30.15%2.58亿 | 11.40%10.12亿 | 11.93%7.53亿 | 8.78%4.64亿 | -1.42%1.98亿 | 3.28%9.08亿 | 8.06%6.73亿 | -7.57%4.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.70%181.11万 | -118.30%-1,979.18万 | -156.90%-6,305.99万 | 127.29%2.3亿 | 117.70%1.4亿 | 561.50%1.08亿 | 566.44%1.11亿 | 906.22%1.01亿 | 64.17%6,415.16万 | 6,673.10%1,635.31万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 28.75%101.9万 | ---- | ---- | 48.86%79.14万 | 48.86%79.14万 | 48.86%79.14万 | ---- | -53.33%53.17万 | -53.33%53.17万 | -53.33%53.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 326.94%12.44万 | 106.89%1.04万 | ---- | 106.16%114.3万 | -94.46%2.91万 | -98.54%5,014.9 | -88.90%1.39万 | 47.36%55.44万 | 170.93%52.61万 | 82.29%34.37万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 39.34%114.34万 | -98.70%1.04万 | ---- | -82.55%193.45万 | -22.42%82.06万 | -9.02%79.65万 | -88.90%1.39万 | 631.48%1,108.61万 | -20.68%105.77万 | -34.08%87.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.07%2,059.65万 | 75.20%1,145.3万 | -10.18%268.65万 | 158.41%1,691.03万 | 303.05%1,633.69万 | 75.00%653.72万 | 22.20%299.09万 | -50.66%654.4万 | -92.31%405.33万 | -91.24%373.56万 |
| 投资活动现金流出小计 | 26.07%2,059.65万 | 75.20%1,145.3万 | -10.18%268.65万 | 158.41%1,691.03万 | 303.05%1,633.69万 | 75.00%653.72万 | 22.20%299.09万 | -50.66%654.4万 | -92.31%405.33万 | -91.24%373.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.37%-1,945.31万 | -99.32%-1,144.27万 | 9.76%-268.65万 | -429.71%-1,497.58万 | -417.98%-1,551.63万 | -100.71%-574.08万 | -28.20%-297.7万 | 138.67%454.21万 | 94.17%-299.56万 | 93.08%-286.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.22%2.27亿 | 16.27%2.03亿 | -14.58%1.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -90.00%100万 | -90.00%100万 | ---- | 0.00%1,600万 | -37.50%1,000万 | 66.67%1,000万 | 100.00%1,000万 | 1,500.00%1,600万 | --1,600万 | --600万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.00%100万 | -90.00%100万 | ---- | -93.40%1,600万 | -95.43%1,000万 | -92.53%1,000万 | -90.02%1,000万 | -15.95%2.43亿 | 25.45%2.19亿 | -10.57%1.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -65.47%1亿 | -54.59%1亿 | 7.76%1亿 | 66.67%7,500万 | 45.53%2.9亿 | 235.40%2.2亿 | 362.88%9,280万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.33%2,000万 | --2,000万 | ---- | 174.67%6,072.74万 | 37.08%3,000万 | ---- | ---- | -74.14%2,210.95万 | -74.03%2,188.56万 | -74.79%2,079.17万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --336万 | --100万 | ---- | -96.15%100万 | ---- | ---- | ---- | 333.33%2,600万 | --2,600万 | --1,100万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -82.03%2,336万 | -79.00%2,100万 | ---- | -52.11%1.62亿 | -51.51%1.3亿 | -19.74%1亿 | 32.87%7,500万 | 16.26%3.38亿 | 78.83%2.68亿 | 21.52%1.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.37%-2,236万 | 77.78%-2,000万 | ---- | -53.19%-1.46亿 | -143.38%-1.2亿 | -1,077.00%-9,000万 | -248.42%-6,500万 | -4,990.66%-9,512.84万 | -301.30%-4,930.64万 | -80.44%921.19万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.24%23.89万 | -55.25%22.98万 | -11.89%17.36万 | 91.41%103.51万 | 95.01%58.62万 | 408.41%51.35万 | 304.74%19.7万 | -53.52%54.08万 | -38.84%30.06万 | -23.76%10.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -940.52%-3,976.32万 | -493.89%-5,100.47万 | -252.34%-6,557.28万 | 538.93%6,984.39万 | -61.06%473.08万 | -43.22%1,294.88万 | 144.33%4,304.26万 | 552.26%1,093.13万 | -3.99%1,215.03万 | 271.89%2,280.58万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 280.13%9,477.64万 | 280.13%9,477.64万 | 280.13%9,477.64万 | 78.07%2,493.25万 | 78.07%2,493.25万 | 78.07%2,493.25万 | 78.07%2,493.25万 | -14.72%1,400.12万 | -14.72%1,400.12万 | -14.72%1,400.12万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 85.46%5,501.33万 | 15.55%4,377.17万 | -57.04%2,920.36万 | 280.13%9,477.64万 | 13.43%2,966.33万 | 2.92%3,788.13万 | 114.99%6,797.51万 | 78.07%2,493.25万 | -10.05%2,615.14万 | 63.22%3,680.69万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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