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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
深水规院 (301038)
- 19.93
- -0.58-2.83%
已收盘 04/03 15:00 (北京)
44.46亿总市值61.32市盈率TTM
20.59最高价19.79最低价1.79万手成交量20.52今开20.51昨收3575.76万成交额0.80%换手率84.09市盈率(静)2.23亿总股本40.0052周最高4.98市净率44.46亿流通值11.5352周最低24.61涨停价2.23亿流通股40.00历史最高16.41跌停价3.90%振幅7.94历史最低0.07股息TTM20.03平均价9794.00手内盘0.36%股息率TTM100股每手7666.30手外盘
深水规院 (301038) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.17%3.77亿 | -35.24%2.26亿 | -42.57%1.18亿 | 16.91%8.43亿 | 6.78%4.97亿 | 0.53%3.49亿 | 11.15%2.05亿 | -6.24%7.21亿 | 4.62%4.65亿 | 22.65%3.48亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -91.31%22.54万 | -98.90%2.85万 | ---- | ---- | --259.51万 | --259.51万 | --243.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.63%1,409.04万 | -48.40%900.39万 | -36.73%554.61万 | -74.86%1,153.6万 | -20.32%2,974.73万 | -31.96%1,744.83万 | -50.52%876.58万 | 7.55%4,588.77万 | 28.26%3,733.39万 | 21.56%2,564.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | -25.78%3.91亿 | -35.87%2.35亿 | -42.33%1.23亿 | 11.07%8.55亿 | 4.24%5.27亿 | -2.34%3.67亿 | 4.50%2.14亿 | -5.19%7.69亿 | 6.62%5.05亿 | 23.37%3.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.43%2.19亿 | -7.86%1.6亿 | -12.09%1.11亿 | 14.58%2.99亿 | 20.71%2.27亿 | 19.08%1.74亿 | 17.03%1.26亿 | -3.31%2.61亿 | -1.05%1.88亿 | -7.44%1.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.02%2.53亿 | -4.52%1.83亿 | 11.36%9,806.8万 | -1.82%3.36亿 | -0.57%2.63亿 | -1.39%1.91亿 | -1.78%8,806.66万 | -4.00%3.42亿 | -7.70%2.65亿 | -7.99%1.94亿 |
| 支付的各项税费 | 1.37%2,160.82万 | 53.26%1,979.11万 | 177.36%1,285.74万 | -29.04%3,040.64万 | -34.48%2,131.55万 | -52.09%1,291.3万 | -31.78%463.57万 | 37.49%4,285.14万 | 61.20%3,253.51万 | 42.80%2,695.39万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.36%3,949.72万 | -11.90%2,654.51万 | -35.30%1,105.06万 | -43.84%3,332.49万 | -3.97%4,455.79万 | 2.46%3,013.18万 | 3.52%1,707.87万 | 14.07%5,934.33万 | -22.60%4,640.24万 | -26.45%2,940.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.16%5.33亿 | -4.66%3.89亿 | -1.30%2.33亿 | -0.94%6.98亿 | 4.58%5.56亿 | 3.00%4.08亿 | 6.88%2.36亿 | -0.59%7.05亿 | -4.54%5.32亿 | -7.27%3.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385.60%-1.42亿 | -270.98%-1.54亿 | -399.83%-1.09亿 | 142.69%1.56亿 | -11.08%-2,922.54万 | -99.12%-4,153.65万 | -37.51%-2,189.66万 | -37.11%6,434.91万 | 68.29%-2,631.03万 | 83.06%-2,085.95万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 92.35%3.27亿 | 20.00%1.2亿 | ---- | --7.46亿 | --1.7亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 60.93%234.49万 | -53.24%57.56万 | ---- | 374.64%522.88万 | 32.26%145.7万 | 11.74%123.09万 | -36.30%70.18万 | --110.16万 | --110.16万 | --110.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.44%1.75万 | -99.18%1,237.4 | --1,237.4 | 621.69%22.61万 | 928.17%23.14万 | 623.20%15.15万 | ---- | 160.41%3.13万 | 87.06%2.25万 | 978.16%2.1万 |
| 投资活动现金流入小计 | 91.84%3.29亿 | 18.93%1.21亿 | -99.82%1,237.4 | 66,226.17%7.51亿 | 15,172.80%1.72亿 | 8,931.11%1.01亿 | -36.30%70.18万 | 8,766.81%113.3万 | 8,697.75%112.41万 | 41,628.02%112.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.32%2,466.78万 | -30.88%2,188.5万 | -36.48%1,510.5万 | 24.59%5,662.49万 | 14.01%4,682.19万 | 479.70%3,166.4万 | 723.72%2,378.02万 | -50.95%4,545.05万 | -6.75%4,106.78万 | -82.15%546.21万 |
| 投资支付的现金 | 28.26%5.39亿 | 36.55%3.69亿 | 517.39%3.09亿 | 67,656.58%7.46亿 | 38,047.14%4.2亿 | --2.7亿 | --5,000万 | -37.09%110.1万 | -37.09%110.1万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 20.68%5.63亿 | 29.47%3.91亿 | 338.87%3.24亿 | 1,624.17%8.03亿 | 1,007.03%4.67亿 | 5,422.82%3.02亿 | 2,455.65%7,378.02万 | -50.69%4,655.15万 | -7.91%4,216.88万 | -83.12%546.21万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20.71%-2.34亿 | -34.81%-2.7亿 | -343.08%-3.24亿 | -12.66%-5,117万 | -619.05%-2.95亿 | -4,515.27%-2亿 | -3,993.34%-7,307.84万 | 51.89%-4,541.85万 | 10.34%-4,104.47万 | 86.58%-433.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --300万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1,195万 | --195万 | --195万 | -12.79%600万 | ---- | ---- | ---- | -57.00%688万 | -71.75%339万 | -76.67%70万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,195万 | --195万 | --195万 | -39.27%600万 | ---- | ---- | ---- | -38.25%988万 | -46.75%639万 | 23.33%370万 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.95%795万 | ---- | ---- | -74.97%688万 | -57.39%819.18万 | -35.98%427.83万 | -46.78%181.7万 | 37.14%2,748.29万 | 14.75%1,922.74万 | -35.08%668.3万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,624.15%1,901.91万 | 4,732.01%1,895.41万 | 1,367.21%309.69万 | -83.46%21.88万 | -48.66%51.07万 | -42.57%39.23万 | -42.44%21.11万 | -96.99%132.27万 | -97.72%99.48万 | -98.42%68.31万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --314.52万 | --212.89万 | --113.78万 | --576.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 246.04%3,011.43万 | 351.41%2,108.3万 | 108.80%423.47万 | -55.36%1,286万 | -56.97%870.25万 | -36.59%467.05万 | -46.36%202.81万 | -55.41%2,880.56万 | -66.48%2,022.21万 | -86.24%736.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.72%-1,816.43万 | -309.66%-1,913.3万 | -12.65%-228.47万 | 63.75%-686万 | 37.08%-870.25万 | -27.40%-467.05万 | 46.36%-202.81万 | 61.06%-1,892.56万 | 71.38%-1,383.21万 | 92.74%-366.61万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -18.32%-3.94亿 | -79.82%-4.43亿 | -348.98%-4.36亿 | 1,979,009.40%9,813.61万 | -310.24%-3.33亿 | -753.93%-2.46亿 | -351.38%-9,700.31万 | 100.01%4,958.6 | 54.15%-8,118.71万 | 85.99%-2,886.51万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.23%5.6亿 | 21.23%5.6亿 | 21.23%5.6亿 | 0.00%4.62亿 | 0.00%4.62亿 | 0.00%4.62亿 | 0.00%4.62亿 | -8.09%4.62亿 | -8.09%4.62亿 | -8.09%4.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.74%1.66亿 | -45.70%1.17亿 | -65.82%1.25亿 | 21.23%5.6亿 | -66.10%1.29亿 | -50.22%2.16亿 | -17.13%3.65亿 | 0.00%4.62亿 | 16.95%3.81亿 | 45.94%4.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
