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301038 深水规院
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已收盘 12/13 15:00 (北京)
37.96亿总市值122.89市盈率TTM
22.70最高价21.85最低价5.19万手成交量21.94今开22.02昨收1.16亿成交额3.02%换手率亏损市盈率(静)1.72亿总股本26.5552周最高4.54市净率37.96亿流通值10.4152周最低26.42涨停价1.72亿流通股26.56历史最高17.62跌停价3.86%振幅10.41历史最低--股息TTM22.29平均价2.41万手内盘--股息率TTM100股每手2.56万手外盘
深水规院关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.78%4.97亿 | 0.53%3.49亿 | 11.15%2.05亿 | -6.24%7.21亿 | 4.62%4.65亿 | 22.65%3.48亿 | 22.16%1.85亿 | -5.32%7.69亿 | -0.98%4.45亿 | 16.55%2.83亿 |
| 收到的税费返还 | -98.90%2.85万 | ---- | ---- | --259.51万 | --259.51万 | --243.52万 | --243.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -20.32%2,974.73万 | -31.96%1,744.83万 | -50.52%876.58万 | 7.55%4,588.77万 | 28.26%3,733.39万 | 21.56%2,564.48万 | 276.53%1,771.42万 | -41.51%4,266.65万 | -24.40%2,910.7万 | -38.54%2,109.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.24%5.27亿 | -2.34%3.67亿 | 4.50%2.14亿 | -5.19%7.69亿 | 6.62%5.05亿 | 23.37%3.76亿 | 31.40%2.05亿 | -8.30%8.12亿 | -2.83%4.74亿 | 9.73%3.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.71%2.27亿 | 19.08%1.74亿 | 17.03%1.26亿 | -3.31%2.61亿 | -1.05%1.88亿 | -7.44%1.46亿 | 10.69%1.08亿 | -6.22%2.7亿 | -32.40%1.9亿 | -20.91%1.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.57%2.63亿 | -1.39%1.91亿 | -1.78%8,806.66万 | -4.00%3.42亿 | -7.70%2.65亿 | -7.99%1.94亿 | -20.38%8,966.3万 | -3.39%3.56亿 | 1.86%2.87亿 | 0.70%2.11亿 |
| 支付的各项税费 | -34.48%2,131.55万 | -52.09%1,291.3万 | -31.78%463.57万 | 37.49%4,285.14万 | 61.20%3,253.51万 | 42.80%2,695.39万 | -41.53%679.53万 | -28.42%3,116.77万 | -30.64%2,018.29万 | 10.48%1,887.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.97%4,455.79万 | 2.46%3,013.18万 | 3.52%1,707.87万 | 14.07%5,934.33万 | -22.60%4,640.24万 | -26.45%2,940.72万 | 115.68%1,649.76万 | -47.88%5,202.46万 | 17.01%5,995.12万 | -0.29%3,998.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.58%5.56亿 | 3.00%4.08亿 | 6.88%2.36亿 | -0.59%7.05亿 | -4.54%5.32亿 | -7.27%3.97亿 | -3.71%2.21亿 | -11.32%7.09亿 | -13.37%5.57亿 | -8.28%4.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.08%-2,922.54万 | -99.12%-4,153.65万 | -37.51%-2,189.66万 | -37.11%6,434.91万 | 68.29%-2,631.03万 | 83.06%-2,085.95万 | 78.30%-1,592.4万 | 20.00%1.02亿 | 46.51%-8,297.47万 | 34.77%-1.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.7亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 32.26%145.7万 | 11.74%123.09万 | -36.30%70.18万 | --110.16万 | --110.16万 | --110.16万 | --110.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 928.17%23.14万 | 623.20%15.15万 | ---- | 160.41%3.13万 | 87.06%2.25万 | 978.16%2.1万 | ---- | -53.62%1.2万 | -68.30%1.2万 | -88.19%1,943.3 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --746.96 | --746.96 | --746.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,172.80%1.72亿 | 8,931.11%1.01亿 | -36.30%70.18万 | 8,766.81%113.3万 | 8,697.75%112.41万 | 41,628.02%112.26万 | 147,383.16%110.16万 | -99.53%1.28万 | -98.20%1.28万 | -99.61%2,690.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.01%4,682.19万 | 479.70%3,166.4万 | 723.72%2,378.02万 | -50.95%4,545.05万 | -6.75%4,106.78万 | -82.15%546.21万 | -63.94%288.69万 | 2.25%9,265.92万 | -42.60%4,403.84万 | -26.65%3,060.07万 |
| 投资支付的现金 | 38,047.14%4.2亿 | --2.7亿 | --5,000万 | -37.09%110.1万 | -37.09%110.1万 | ---- | ---- | --175万 | --175万 | --175万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,007.03%4.67亿 | 5,422.82%3.02亿 | 2,455.65%7,378.02万 | -50.69%4,655.15万 | -7.91%4,216.88万 | -83.12%546.21万 | -70.41%288.69万 | 4.18%9,440.92万 | -40.32%4,578.84万 | -22.45%3,235.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -619.05%-2.95亿 | -4,515.27%-2亿 | -3,993.34%-7,307.84万 | 51.89%-4,541.85万 | 10.34%-4,104.47万 | 86.58%-433.95万 | 81.70%-178.53万 | -7.41%-9,439.64万 | 39.77%-4,577.56万 | 21.15%-3,234.8万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -57.00%688万 | -71.75%339万 | -76.67%70万 | ---- | 300.00%1,600万 | 200.00%1,200万 | -25.00%300万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -38.25%988万 | -46.75%639万 | 23.33%370万 | ---- | -91.92%1,600万 | -93.94%1,200万 | -25.00%300万 |
| 偿还债务支付的现金 | -57.39%819.18万 | -35.98%427.83万 | -46.78%181.7万 | 37.14%2,748.29万 | 14.75%1,922.74万 | -35.08%668.3万 | -50.50%341.43万 | 95.29%2,004.04万 | 3,390.72%1,675.54万 | 4,189.06%1,029.37万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.66%51.07万 | -42.57%39.23万 | -42.44%21.11万 | -96.99%132.27万 | -97.72%99.48万 | -98.42%68.31万 | 260.68%36.67万 | 41,759.71%4,393.22万 | 60,552.06%4,357.83万 | 119,787.67%4,322.33万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.70%63.4万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.97%870.25万 | -36.59%467.05万 | -46.36%202.81万 | -55.41%2,880.56万 | -66.48%2,022.21万 | -86.24%736.61万 | -45.97%378.1万 | 157.41%6,460.66万 | 176.22%6,033.37万 | 19,286.49%5,351.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37.08%-870.25万 | -27.40%-467.05万 | 46.36%-202.81万 | 61.06%-1,892.56万 | 71.38%-1,383.21万 | 92.74%-366.61万 | 45.97%-378.1万 | -128.11%-4,860.66万 | -127.43%-4,833.37万 | -1,456.54%-5,051.7万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -310.24%-3.33亿 | -753.93%-2.46亿 | -351.38%-9,700.31万 | 100.01%4,958.6 | 54.15%-8,118.71万 | 85.99%-2,886.51万 | 76.16%-2,149.03万 | -123.89%-4,068.52万 | -222.32%-1.77亿 | 8.87%-2.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.00%4.62亿 | 0.00%4.62亿 | 0.00%4.62亿 | -8.09%4.62亿 | -8.09%4.62亿 | -8.09%4.62亿 | -8.09%4.62亿 | 51.20%5.03亿 | 51.20%5.03亿 | 51.20%5.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -66.10%1.29亿 | -50.22%2.16亿 | -17.13%3.65亿 | 0.00%4.62亿 | 16.95%3.81亿 | 45.94%4.33亿 | 6.77%4.41亿 | -8.09%4.62亿 | 17.35%3.26亿 | 178.60%2.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
