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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中环海陆 (301040)
- 32.30
- +1.30+4.19%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
32.30亿总市值-38.68市盈率TTM
33.14最高价30.62最低价6.24万手成交量30.99今开31.00昨收1.99亿成交额6.62%换手率亏损市盈率(静)1.00亿总股本43.8852周最高4.61市净率30.48亿流通值19.9752周最低37.20涨停价9436.41万流通股57.76历史最高24.80跌停价8.13%振幅8.50历史最低--股息TTM31.92平均价2.48万手内盘--股息率TTM100股每手3.32万手外盘
中环海陆 (301040) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.39%1.2亿 | 34.09%5.79亿 | 23.20%4.15亿 | 27.67%2.87亿 | 21.31%9,714.28万 | -23.64%4.32亿 | -7.31%3.37亿 | -8.34%2.25亿 | -40.92%8,007.58万 | -0.48%5.65亿 |
| 收到的税费返还 | 60.19%1,622.33万 | 8.32%4,072.72万 | 16.90%3,177.54万 | 13.60%2,030.5万 | 9.28%1,012.78万 | 6.38%3,760.02万 | -3.64%2,718.18万 | -15.20%1,787.41万 | -9.51%926.78万 | -46.63%3,534.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 374.98%93.38万 | -90.20%200.34万 | -95.05%97.03万 | -94.98%44.67万 | -50.18%19.66万 | 244.53%2,045.09万 | 337.97%1,959.58万 | 164.72%889.38万 | -77.24%39.46万 | -80.23%593.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.50%1.37亿 | 26.92%6.22亿 | 16.71%4.48亿 | 22.34%3.08亿 | 19.76%1.07亿 | -19.27%4.9亿 | -3.15%3.84亿 | -6.72%2.52亿 | -39.17%8,973.82万 | -8.68%6.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.67%1.46亿 | 37.41%5.13亿 | 29.67%3.97亿 | 43.31%2.61亿 | 119.06%1.01亿 | -15.09%3.74亿 | -0.20%3.06亿 | -24.85%1.82亿 | -75.22%4,609.51万 | -36.79%4.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.88%1,081.63万 | 0.64%4,334.86万 | 13.79%3,021.53万 | 140.89%2,218.33万 | -13.93%778.81万 | 0.09%4,307.1万 | -23.39%2,655.34万 | -62.40%920.88万 | -35.02%904.8万 | -14.25%4,303.09万 |
| 支付的各项税费 | -1.08%62.88万 | 5.27%374.62万 | 10.53%222.12万 | -43.10%127.17万 | -30.85%63.57万 | 97.91%355.86万 | 47.53%200.97万 | 121.91%223.51万 | 115.56%91.93万 | -66.99%179.81万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -43.50%704.76万 | 8.98%3,041.07万 | 26.68%2,480.53万 | -32.12%1,685.12万 | -15.80%1,247.45万 | -7.81%2,790.52万 | 21.31%1,958.15万 | 77.68%2,482.61万 | 640.50%1,481.61万 | -34.76%3,027.07万 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.04%1.65亿 | 31.85%5.91亿 | 28.20%4.54亿 | 37.97%3.01亿 | 71.95%1.22亿 | -13.00%4.48亿 | -1.29%3.54亿 | -22.50%2.18亿 | -64.97%7,087.86万 | -35.46%5.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91.29%-2,756.14万 | -25.93%3,094.87万 | -121.98%-645.2万 | -79.46%688.29万 | -176.40%-1,440.82万 | -54.45%4,178.42万 | -21.07%2,935.02万 | 385.92%3,351.26万 | 134.41%1,885.96万 | 168.70%9,172.41万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -42.03%1.2亿 | 25.49%7.63亿 | 26.11%6.23亿 | 17.45%4.98亿 | 2.48%2.07亿 | -32.74%6.08亿 | -32.33%4.94亿 | -29.33%4.24亿 | -32.67%2.02亿 | 201.33%9.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -39.83%43.49万 | -32.77%198.39万 | -25.26%176.13万 | -39.30%127.38万 | -31.91%72.27万 | 17.65%295.09万 | 39.91%235.64万 | 50.34%209.85万 | 51.64%106.15万 | 95.58%250.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.13%44.34万 | ---- | ---- | 2,791.41%199.51万 |
| 投资活动现金流入小计 | -42.02%1.2亿 | 25.25%7.65亿 | 25.76%6.25亿 | 17.17%4.99亿 | 2.30%2.08亿 | -32.75%6.11亿 | -32.19%4.97亿 | -29.24%4.26亿 | -32.47%2.03亿 | 201.48%9.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.70%480.48万 | -73.96%1,185.65万 | -82.33%1,063.37万 | -80.87%664.71万 | -30.41%703.49万 | -31.17%4,553.08万 | -34.94%6,018.24万 | -57.89%3,474.74万 | -42.11%1,010.96万 | -59.20%6,614.96万 |
| 投资支付的现金 | -27.27%8,000万 | 35.06%7.55亿 | 32.60%5.45亿 | 53.43%4.25亿 | -37.85%1.1亿 | -49.46%5.59亿 | -51.65%4.11亿 | -53.83%2.77亿 | -55.75%1.77亿 | 268.67%11.06亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| 投资活动现金流出小计 | -27.54%8,480.48万 | 26.85%7.67亿 | 17.92%5.56亿 | 38.46%4.32亿 | -37.45%1.17亿 | -48.64%6.05亿 | -50.01%4.71亿 | -54.32%3.12亿 | -55.18%1.87亿 | 154.72%11.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.71%3,563.01万 | -125.99%-166.86万 | 169.85%6,912.75万 | -40.86%6,762.68万 | 468.51%9,068.79万 | 102.39%642.01万 | 112.20%2,561.74万 | 242.37%1.14亿 | 113.66%1,595.19万 | -67.08%-2.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 99.99%431.97万 | 49.74%431.97万 | ---- | ---- | -60.30%215.99万 | -46.97%288.47万 | ---- | ---- | -72.80%544万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.40%168.98万 | --162万 | ---- | ---- | -72.65%180.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 12.21%431.97万 | -4.11%431.97万 | ---- | ---- | -46.87%384.97万 | -17.19%450.47万 | ---- | ---- | -72.76%724.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -12.21%-431.97万 | 4.11%-431.97万 | ---- | ---- | 46.87%-384.97万 | 17.19%-450.47万 | ---- | ---- | -102.22%-724.54万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.19%-115.38万 | 5.78%195.7万 | 37.76%215.15万 | 8.15%186.09万 | 98.71%130.82万 | 135.48%185.01万 | 1,018.75%156.18万 | 1,536.39%172.06万 | 171.72%65.84万 | -19.12%78.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91.09%691.5万 | -41.74%2,691.74万 | 16.31%6,050.74万 | -48.94%7,637.06万 | 118.74%7,758.78万 | 125.20%4,620.47万 | 129.22%5,202.47万 | 255.56%1.5亿 | 120.56%3,546.99万 | -651.05%-1.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.90%2.36亿 | 28.45%2.09亿 | -1.86%2.09亿 | 28.45%2.09亿 | 28.45%2.09亿 | -53.04%1.62亿 | -38.53%2.13亿 | -53.04%1.62亿 | -53.03%1.62亿 | 10.65%3.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.29%2.42亿 | 12.90%2.36亿 | 1.71%2.69亿 | -8.66%2.85亿 | 44.64%2.86亿 | 28.45%2.09亿 | 57.73%2.65亿 | 24.98%3.12亿 | 14.23%1.98亿 | -53.04%1.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
