(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.78%1.11亿 | 19.00%6.17亿 | 11.60%4.54亿 | 16.85%2.89亿 | 8.11%1.22亿 | -10.10%5.19亿 | -0.33%4.07亿 | -4.78%2.48亿 | 38.89%1.13亿 | 30.81%5.77亿 |
收到的税费返还 | ---- | 6.53%37.41万 | --13.63万 | --13.63万 | ---- | --35.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.67%117.79万 | -66.05%480.15万 | -61.26%586.39万 | -34.92%512.51万 | -71.24%136.45万 | 42.65%1,414.12万 | 75.09%1,513.77万 | 38.49%787.51万 | 685.22%474.38万 | -3.89%991.35万 |
经营活动现金流入小计 | -8.84%1.12亿 | 16.73%6.22亿 | 9.01%4.6亿 | 15.31%2.95亿 | 4.90%1.23亿 | -9.14%5.33亿 | 1.23%4.22亿 | -3.85%2.56亿 | 43.67%1.17亿 | 30.02%5.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.32%7,126.22万 | -18.75%2.72亿 | -27.58%1.94亿 | -39.85%1.18亿 | -44.55%5,152.04万 | -7.43%3.34亿 | 8.56%2.68亿 | 29.81%1.96亿 | 4.10%9,290.88万 | 72.87%3.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.18%3,616.39万 | -10.23%1.05亿 | -19.10%7,509.68万 | -25.44%4,936.75万 | -32.58%2,525.79万 | 17.04%1.17亿 | 33.45%9,282.88万 | 42.69%6,620.82万 | 56.38%3,746.61万 | 38.75%1亿 |
支付的各项税费 | 179.92%944.01万 | 83.73%4,362.57万 | 90.46%3,052.3万 | 121.61%1,831.23万 | -18.68%337.25万 | -23.99%2,374.43万 | -30.28%1,602.61万 | -48.84%826.33万 | -23.36%414.72万 | 3.72%3,123.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -2.25%999万 | -24.41%4,621.18万 | -43.94%3,322.17万 | -14.97%2,614.18万 | -64.73%1,021.98万 | -7.87%6,113.32万 | 3.52%5,925.98万 | 7.59%3,074.41万 | 245.51%2,897.67万 | 101.48%6,635.26万 |
经营活动现金流出小计 | 40.37%1.27亿 | -13.00%4.67亿 | -23.66%3.33亿 | -29.73%2.12亿 | -44.73%9,037.06万 | -4.02%5.36亿 | 9.95%4.36亿 | 24.41%3.02亿 | 28.73%1.63亿 | 62.40%5.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -144.52%-1,459.22万 | 4,826.37%1.56亿 | 1,000.35%1.27亿 | 279.97%8,278.36万 | 171.08%3,277.39万 | -111.81%-329.27万 | -169.90%-1,411.84万 | -296.40%-4,599.94万 | -1.78%-4,610.75万 | -73.98%2,788.51万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 294.59%366.22万 | 156.18%1,194.9万 | 47.87%653.12万 | -27.93%236.46万 | -1.04%92.81万 | 309.23%466.43万 | 3,313.19%441.69万 | 9,016.13%328.11万 | 5,458.92%93.78万 | -48.07%113.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,419.76%12.92万 | 2,041.73%435.71万 | -74.97%5.94万 | -75.00%5.18万 | -96.14%8,500 | -68.23%20.34万 | -51.35%23.72万 | -52.00%20.71万 | -31.98%22万 | -34.06%64.03万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -36.97%1.39亿 | -24.58%7.08亿 | -21.08%5.06亿 | -27.44%3.5亿 | 15.10%2.21亿 | 109.70%9.39亿 | 197.46%6.4亿 | 467.50%4.82亿 | 702.34%1.92亿 | -34.74%4.48亿 |
投资活动现金流入小计 | -35.53%1.43亿 | -23.24%7.24亿 | -20.62%5.12亿 | -27.46%3.52亿 | 14.90%2.22亿 | 109.95%9.44亿 | 198.77%6.45亿 | 468.48%4.85亿 | 695.86%1.93亿 | -34.78%4.49亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -55.58%718.41万 | -34.72%5,966.58万 | -15.48%4,949.18万 | -26.21%2,286.08万 | 53.28%1,617.2万 | 21.29%9,140.65万 | 41.08%5,855.36万 | -10.02%3,098.21万 | 166.14%1,055.07万 | 83.30%7,536.34万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -72.79%7,130万 | -17.24%8.63亿 | -28.06%5.39亿 | -1.34%4.23亿 | 10.55%2.62亿 | 38.54%10.43亿 | 140.27%7.48亿 | 351.40%4.28亿 | 889.97%2.37亿 | 10.45%7.53亿 |
投资活动现金流出小计 | -71.79%7,848.41万 | -18.65%9.23亿 | -27.14%5.88亿 | -3.02%4.45亿 | 12.37%2.78亿 | 36.97%11.34亿 | 128.61%8.07亿 | 255.16%4.59亿 | 787.14%2.48亿 | 14.60%8.28亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 214.89%6,460.73万 | -4.10%-1.98亿 | 53.12%-7,590.13万 | -460.70%-9,344.45万 | -3.39%-5,623.54万 | 49.67%-1.91亿 | -18.10%-1.62亿 | 158.93%2,590.61万 | -1,396.76%-5,439.29万 | -1,031.80%-3.79亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.55亿 |
取得借款收到的现金 | 18.18%6,500万 | 54.17%1.85亿 | 68.67%1.4亿 | 66.67%1亿 | 450.00%5,500万 | 166.67%1.2亿 | 176.67%8,300万 | 100.00%6,000万 | -66.67%1,000万 | -27.26%4,500万 |
筹资活动现金流入小计 | 18.18%6,500万 | 54.17%1.85亿 | 68.67%1.4亿 | 66.67%1亿 | 450.00%5,500万 | -75.99%1.2亿 | -81.93%8,300万 | 100.00%6,000万 | -66.67%1,000万 | 707.79%5亿 |
偿还债务支付的现金 | 250.00%3,500万 | 600.00%1.4亿 | 2,100.00%1.1亿 | 1,100.00%6,000万 | 100.00%1,000万 | -74.47%2,000万 | -93.18%500万 | -90.63%500万 | -83.33%500万 | 818.56%7,833.81万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.26%139.99万 | 529.92%4,597.16万 | 602.65%4,450.75万 | 644.54%4,355.97万 | 464.56%102.73万 | 476.28%729.8万 | 477.43%633.42万 | 617.44%585.06万 | -54.09%18.2万 | -96.02%126.64万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 5.62%331.75万 | 77.53%284.9万 | 12.65%188.65万 | ---- | -93.20%314.11万 | -91.86%160.48万 | 38.49%167.47万 | ---- | 2,729.44%4,617.86万 |
筹资活动现金流出小计 | 230.09%3,639.99万 | 521.86%1.89亿 | 1,116.14%1.57亿 | 741.87%1.05亿 | 112.80%1,102.73万 | -75.80%3,043.91万 | -86.26%1,293.9万 | -77.38%1,252.53万 | -82.95%518.2万 | 199.79%1.26亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34.96%2,860.01万 | -104.79%-428.91万 | -124.77%-1,735.65万 | -111.47%-544.62万 | 812.67%4,397.27万 | -76.05%8,956.09万 | -80.81%7,006.1万 | 287.18%4,747.47万 | 1,315.61%481.8万 | 1,778.39%3.74亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.96%11.12万 | ---- | -53.90%15.26万 | ---- | -835.08%-6.28万 | ---- | 256.52%33.1万 | ---- | --8,546.56 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 285.00%7,872.64万 | 54.90%-4,702.59万 | 132.20%3,401.04万 | -158.82%-1,610.7万 | 121.37%2,044.84万 | -548.11%-1.04亿 | -142.59%-1.06亿 | 159.65%2,738.14万 | -93.94%-9,567.39万 | -75.06%2,326.87万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -57.92%3,416.35万 | -56.22%8,118.95万 | -56.22%8,118.95万 | -56.22%8,118.95万 | -56.22%8,118.95万 | 14.35%1.85亿 | 14.35%1.85亿 | 14.35%1.85亿 | 14.35%1.85亿 | 135.37%1.62亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.07%1.13亿 | -57.92%3,416.35万 | 44.30%1.15亿 | -69.42%6,508.25万 | 13.20%1.02亿 | -56.22%8,118.95万 | -80.54%7,983.41万 | 83.03%2.13亿 | -20.44%8,978.61万 | 14.35%1.85亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据