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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
超越科技 (301049)
- 25.70
- +0.75+3.01%
盘后交易中 05/07 15:00 (北京)
24.22亿总市值-18.64市盈率TTM
26.20最高价24.61最低价5.72万手成交量24.63今开24.95昨收1.46亿成交额13.35%换手率亏损市盈率(静)9425.33万总股本27.9652周最高4.59市净率11.01亿流通值19.7452周最低29.94涨停价4282.64万流通股48.75历史最高19.96跌停价6.37%振幅9.00历史最低--股息TTM25.59平均价2.41万手内盘--股息率TTM100股每手3.00万手外盘
超越科技 (301049) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.32%3,964.28万 | -24.23%2.11亿 | 7.02%1.68亿 | -26.33%8,272.49万 | -31.21%3,800.29万 | 2.12%2.78亿 | -5.80%1.57亿 | 9.92%1.12亿 | 12.23%5,524.5万 | 29.54%2.72亿 |
| 收到的税费返还 | --37.52 | ---- | -84.77%65.22 | ---- | ---- | ---- | -99.56%428.18 | --398.7 | --428.18 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -82.62%151.09万 | -62.78%906.35万 | -2.46%1,377.2万 | 1,122.94%732.83万 | -11.67%869.59万 | -30.38%2,435.25万 | -87.62%1,411.96万 | -94.57%59.92万 | -15.42%984.42万 | 3.49%3,498.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.87%4,115.38万 | -27.33%2.2亿 | 6.24%1.82亿 | -20.23%9,005.32万 | -28.25%4,669.87万 | -1.59%3.02亿 | -39.01%1.72亿 | -0.27%1.13亿 | 6.95%6,508.97万 | 25.93%3.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.56%3,079.61万 | -40.47%1.17亿 | -28.58%9,866.45万 | -61.39%3,946.15万 | -26.78%3,976.58万 | -16.48%1.96亿 | -25.71%1.38亿 | -11.82%1.02亿 | -3.79%5,431.09万 | 79.13%2.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.80%749.14万 | -19.06%3,487.22万 | -21.06%2,733.85万 | -22.13%1,716.28万 | -21.41%934.1万 | 4.89%4,308.55万 | 15.03%3,463.09万 | 18.07%2,204.17万 | 39.66%1,188.64万 | 10.92%4,107.87万 |
| 支付的各项税费 | -17.78%212.55万 | 9.28%943.49万 | 37.49%787.01万 | 9.55%467.7万 | 1.53%258.53万 | 156.12%863.41万 | 21.87%572.4万 | 60.62%426.92万 | 134.88%254.64万 | -301.60%-1,538.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.90%649.18万 | -14.35%3,119.53万 | -25.31%2,373.04万 | 20.88%1,789.54万 | -68.31%754.01万 | 29.84%3,642.16万 | -69.83%3,177.03万 | -7.74%1,480.44万 | 54.93%2,379.13万 | 3.66%2,805.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.81%4,690.48万 | -32.38%1.92亿 | -25.05%1.58亿 | -44.74%7,919.67万 | -35.99%5,923.23万 | -1.51%2.85亿 | -35.51%2.1亿 | -6.50%1.43亿 | 13.67%9,253.5万 | 42.32%2.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.12%-575.1万 | 53.99%2,717.48万 | 163.65%2,464.58万 | 135.67%1,085.65万 | 54.33%-1,253.36万 | -2.75%1,764.75万 | 13.55%-3,871.96万 | 24.09%-3,043.97万 | -33.61%-2,744.53万 | -55.55%1,814.56万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---8.5万 | ---- | ---- | -75.12%6.17万 | ---- | ---- | ---- | 444.87%24.82万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,321.44%200万 | ---- | ---- | ---- | -96.87%14.07万 | ---- | ---- | ---- | --450万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 887.89%200万 | ---8.5万 | ---- | ---- | -95.74%20.25万 | ---- | ---- | ---- | 10,323.69%474.82万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.46%359.27万 | -50.67%3,411.66万 | -42.24%3,106.09万 | -54.61%2,112.17万 | -41.36%1,838.32万 | -68.64%6,916.45万 | -64.36%5,377.66万 | -56.36%4,653.36万 | -30.25%3,135.09万 | -14.56%2.21亿 |
| 投资支付的现金 | -74.65%9万 | ---- | -35.38%42万 | ---- | --35.5万 | ---- | --65万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 95,628.13%200万 | ---- | ---- | --200万 | -99.98%2,089.25 | -25.08%944万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -80.35%368.27万 | -52.06%3,411.66万 | -38.49%3,348.09万 | -62.26%2,112.17万 | -40.23%1,873.82万 | -67.73%7,116.45万 | -66.58%5,442.87万 | -53.05%5,597.36万 | -30.25%3,135.09万 | -20.74%2.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80.35%-368.27万 | 54.74%-3,211.66万 | 38.33%-3,356.59万 | 62.26%-2,112.17万 | 40.23%-1,873.82万 | 67.12%-7,096.21万 | 66.53%-5,442.87万 | 52.96%-5,597.36万 | 30.25%-3,135.09万 | 22.44%-2.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -74.65%9万 | ---- | -35.38%42万 | ---- | --35.5万 | ---- | -96.43%65万 | ---- | ---- | --1,821.28万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,821.28万 |
| 取得借款收到的现金 | 77.50%6,790万 | -12.22%1.13亿 | -18.47%1.18亿 | -18.95%5,325.2万 | 28.37%3,825.28万 | -37.40%1.29亿 | -12.72%1.45亿 | -50.60%6,570.15万 | -50.33%2,980万 | 414.25%2.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 69.43%4,733.88万 | --244.7万 | --1,600万 | ---- | --2,794万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76.10%6,799万 | 2.33%1.6亿 | -16.87%1.21亿 | 5.40%6,925.2万 | 29.56%3,860.78万 | -30.01%1.57亿 | -21.10%1.46亿 | -56.55%6,570.15万 | -62.02%2,980万 | 459.78%2.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 221.80%6,140万 | 17.34%1.45亿 | 24.17%1.2亿 | 173.00%6,579.28万 | -4.60%1,908.03万 | 62.77%1.24亿 | 215.37%9,625万 | -17.05%2,410万 | -18.37%2,000万 | 206.45%7,600万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.62%142.62万 | -16.80%638.91万 | -9.76%517.46万 | -10.06%342.29万 | -11.31%165.11万 | 43.67%767.91万 | 129.78%573.44万 | 140.73%380.59万 | 177.98%186.16万 | -79.28%534.51万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 19.21%1,576万 | ---- | 2,855.56%532万 | ---- | 67.05%1,322万 | --10万 | --18万 | ---- | -65.66%791.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203.05%6,282.62万 | 15.70%1.67亿 | 22.15%1.25亿 | 165.38%7,453.58万 | -5.17%2,073.14万 | 62.01%1.45亿 | 209.21%1.02亿 | -8.32%2,808.59万 | -41.19%2,186.16万 | 21.20%8,925.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.11%516.38万 | -157.34%-693.93万 | -108.51%-369.89万 | -114.05%-528.38万 | 125.19%1,787.64万 | -91.01%1,210.19万 | -71.31%4,345.47万 | -68.80%3,761.56万 | -80.77%793.84万 | 500.21%1.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 68.12%-427万 | 71.17%-1,188.11万 | 74.61%-1,261.91万 | 68.14%-1,554.89万 | 73.66%-1,339.54万 | 34.58%-4,121.27万 | 11.23%-4,969.36万 | -26.74%-4,879.77万 | -110.15%-5,085.78万 | 76.76%-6,299.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.61%1,250.5万 | -60.97%2,638.61万 | -61.32%2,638.61万 | -60.97%2,638.61万 | -61.32%2,638.61万 | -48.24%6,759.88万 | -47.77%6,821.36万 | -48.29%6,759.88万 | -47.77%6,821.36万 | -67.48%1.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -36.61%823.5万 | -45.03%1,450.5万 | -25.66%1,376.7万 | -42.36%1,083.71万 | -25.15%1,299.07万 | -60.97%2,638.61万 | -75.18%1,852万 | -79.62%1,880.11万 | -83.69%1,735.58万 | -48.24%6,759.88万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
