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301063 海锅股份

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17.36
-0.14-0.80%

午间休市 11/08 11:30 (北京)

18.12亿总市值94.86市盈率TTM

海锅股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

11.33%5.8亿

27.50%4.09亿

39.20%2.19亿

10.19%7.01亿

15.26%5.21亿

11.74%3.21亿

-5.38%1.58亿

40.61%6.36亿

48.16%4.52亿

30.15%2.87亿

收到的税费返还

8.94%4,769.42万

22.94%3,029.22万

35.00%1,619.89万

66.54%6,128.38万

96.74%4,378.15万

43.67%2,464.03万

40.42%1,199.89万

146.19%3,679.84万

184.79%2,225.39万

163.81%1,715.01万

收到其他与经营活动有关的现金

5.52%1,519.31万

41.50%1,047.73万

-9.43%589.47万

296.83%1,650.57万

137.43%1,439.88万

60.11%740.47万

409.64%650.86万

-78.87%415.94万

-58.03%606.45万

-66.60%462.46万

经营活动现金流入小计

11.01%6.42亿

27.47%4.5亿

37.11%2.41亿

15.02%7.78亿

20.58%5.79亿

14.24%3.53亿

-0.16%1.76亿

39.02%6.77亿

46.73%4.8亿

28.19%3.09亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.82%4.85亿

5.46%3.08亿

-1.92%1.46亿

-3.66%5.85亿

-2.46%4.46亿

-17.64%2.92亿

-21.94%1.49亿

36.72%6.08亿

54.15%4.57亿

62.31%3.54亿

支付给职工以及为职工支付的现金

10.71%8,980.9万

8.04%6,015.58万

4.90%3,261.12万

19.24%1.07亿

21.03%8,111.96万

18.97%5,567.7万

16.71%3,108.74万

15.20%8,976.08万

12.83%6,702.72万

13.87%4,680万

支付的各项税费

-17.45%935.39万

23.85%799.62万

19.42%292.7万

19.89%1,445.52万

7.26%1,133.08万

39.64%645.64万

-5.15%245.1万

-18.95%1,205.74万

-21.28%1,056.35万

-54.22%462.35万

支付其他与经营活动有关的现金

26.32%1,964.69万

40.18%1,338.35万

27.75%599.52万

75.92%2,783.36万

45.79%1,555.31万

80.15%954.72万

54.11%469.3万

-8.74%1,582.16万

-28.49%1,066.83万

-14.26%529.96万

经营活动现金流出小计

9.05%6.04亿

7.09%3.89亿

0.24%1.88亿

1.30%7.35亿

1.56%5.54亿

-11.57%3.64亿

-16.10%1.87亿

30.79%7.25亿

41.92%5.45亿

49.11%4.11亿

经营活动产生的现金流量净额

54.51%3,852.64万

674.80%6,066.8万

576.81%5,366.09万

189.81%4,361.55万

138.16%2,493.39万

89.67%-1,055.46万

76.02%-1,125.42万

28.34%-4,856.18万

-14.37%-6,534.03万

-194.50%-1.02亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

50.00%1.5亿

-50.00%5,000万

-73.02%1.5亿

-77.58%1亿

-60.16%1亿

4.17%1亿

259.82%5.56亿

1,682.57%4.46亿

903.20%2.51亿

取得投资收益收到的现金

-26.06%64.22万

-17.68%57.44万

-50.17%31.14万

-54.26%199.12万

-75.30%86.86万

-66.04%69.78万

8,641.39%62.49万

418.70%435.32万

1,071.18%351.66万

584.27%205.46万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.59%13.36万

-49.67%3.02万

--4,200

51.16%364.75万

98.44%391.72万

-96.17%6万

----

-2.15%241.3万

26.47%197.4万

18.05%156.66万

投资活动现金流入小计

43.89%1.51亿

-49.78%5,060.46万

-50.00%5,031.56万

-72.34%1.56亿

-76.79%1.05亿

-60.43%1.01亿

4.79%1.01亿

256.58%5.63亿

1,579.58%4.51亿

855.52%2.55亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

38.94%1.24亿

42.24%9,835.34万

-20.19%3,843.32万

75.76%1.87亿

1.82%8,944.72万

43.46%6,914.45万

135.55%4,815.31万

249.11%1.06亿

324.98%8,784.76万

256.05%4,819.72万

投资支付的现金

100.00%1亿

--5,000万

-83.36%1亿

-89.82%5,000万

----

225.75%6.01亿

--4.91亿

--3.91亿

支付其他与投资活动有关的现金

67.28%97.33万

443.94%72.1万

--51.9万

--141.72万

--58.19万

--13.26万

----

投资活动现金流出小计

60.86%2.25亿

115.19%1.49亿

84.73%8,895.21万

-59.27%2.88亿

-75.81%1.4亿

-84.23%6,927.71万

-77.75%4,815.31万

229.05%7.07亿

2,700.28%5.79亿

3,144.47%4.39亿

投资活动产生的现金流量净额

-111.31%-7,447.21万

-412.79%-9,846.97万

-173.63%-3,863.66万

8.31%-1.32亿

72.33%-3,524.33万

117.06%3,148.07万

143.58%5,247.18万

-152.97%-1.44亿

-2,150.82%-1.27亿

-1,507.84%-1.85亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.88亿

----

取得借款收到的现金

54.29%2.96亿

148.61%2.24亿

301.67%1.21亿

21.30%2.42亿

28.33%1.92亿

28.57%9,000万

50.00%3,000万

-36.22%1.99亿

-21.52%1.5亿

-33.21%7,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-97.07%103.78万

----

96.07%3,546.39万

--3,547.56万

筹资活动现金流入小计

-56.47%2.96亿

-61.36%2.24亿

301.67%1.21亿

211.41%7.31亿

267.77%6.81亿

448.94%5.79亿

50.09%3,000万

-64.30%2.35亿

-64.22%1.85亿

0.64%1.05亿

偿还债务支付的现金

13.57%2.63亿

92.17%1.73亿

145.98%7,379.36万

41.59%2.86亿

77.37%2.31亿

164.71%9,000万

-11.76%3,000万

-11.52%2.02亿

-7.97%1.31亿

-59.52%3,400万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

18.76%2,398.91万

-12.55%1,443.42万

81.40%318.49万

3.83%2,285.17万

2.54%2,019.93万

243.05%1,650.5万

-37.66%175.57万

150.58%2,200.79万

191.51%1,969.91万

7.34%481.13万

支付其他与筹资活动有关的现金

754.78%2,645.74万

670.26%2,384.11万

948.43%2,060.27万

190.41%1,039.9万

238.61%309.52万

2.02%309.52万

4,372.82%196.51万

-84.95%358.08万

-153.34%-223.3万

-32.30%303.39万

筹资活动现金流出小计

22.99%3.13亿

92.73%2.11亿

189.38%9,758.12万

40.28%3.19亿

72.18%2.55亿

161.92%1.1亿

-8.29%3,372.08万

-12.76%2.28亿

-3.13%1.48亿

-54.99%4,184.52万

筹资活动产生的现金流量净额

-103.95%-1,683.67万

-97.33%1,251.84万

715.96%2,291.88万

5,769.43%4.11亿

1,044.78%4.26亿

637.70%4.69亿

77.83%-372.08万

-98.23%700.74万

-89.79%3,724.7万

437.53%6,363.04万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-67.81%437.84万

-17.03%869.68万

148.65%178.62万

-23.48%725.55万

-17.27%1,360.07万

-15.81%1,048.17万

-361.64%-367.16万

342.29%948.22万

1,322.14%1,644.04万

936.60%1,245万

现金及现金等价物净增加额

-111.26%-4,840.4万

-103.31%-1,658.65万

17.46%3,972.94万

286.81%3.3亿

409.11%4.3亿

337.77%5.01亿

118.29%3,382.51万

-166.00%-1.77亿

-144.47%-1.39亿

-1,777.56%-2.11亿

加:期初现金及现金等价物余额

247.80%4.63亿

-57.02%1.33亿

634.86%3.1亿

期末现金及现金等价物余额

-26.36%4.14亿

-29.61%4.46亿

201.11%5.03亿

247.80%4.63亿

229.95%5.63亿

540.64%6.34亿

33.89%1.67亿

-57.02%1.33亿

-51.92%1.71亿

220.12%9,894.32万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11.33%5.8亿	27.50%4.09亿	39.20%2.19亿	10.19%7.01亿	15.26%5.21亿	11.74%3.21亿	-5.38%1.58亿	40.61%6.36亿	48.16%4.52亿	30.15%2.87亿
收到的税费返还	8.94%4,769.42万	22.94%3,029.22万	35.00%1,619.89万	66.54%6,128.38万	96.74%4,378.15万	43.67%2,464.03万	40.42%1,199.89万	146.19%3,679.84万	184.79%2,225.39万	163.81%1,715.01万
收到其他与经营活动有关的现金	5.52%1,519.31万	41.50%1,047.73万	-9.43%589.47万	296.83%1,650.57万	137.43%1,439.88万	60.11%740.47万	409.64%650.86万	-78.87%415.94万	-58.03%606.45万	-66.60%462.46万
经营活动现金流入小计	11.01%6.42亿	27.47%4.5亿	37.11%2.41亿	15.02%7.78亿	20.58%5.79亿	14.24%3.53亿	-0.16%1.76亿	39.02%6.77亿	46.73%4.8亿	28.19%3.09亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.82%4.85亿	5.46%3.08亿	-1.92%1.46亿	-3.66%5.85亿	-2.46%4.46亿	-17.64%2.92亿	-21.94%1.49亿	36.72%6.08亿	54.15%4.57亿	62.31%3.54亿
支付给职工以及为职工支付的现金	10.71%8,980.9万	8.04%6,015.58万	4.90%3,261.12万	19.24%1.07亿	21.03%8,111.96万	18.97%5,567.7万	16.71%3,108.74万	15.20%8,976.08万	12.83%6,702.72万	13.87%4,680万
支付的各项税费	-17.45%935.39万	23.85%799.62万	19.42%292.7万	19.89%1,445.52万	7.26%1,133.08万	39.64%645.64万	-5.15%245.1万	-18.95%1,205.74万	-21.28%1,056.35万	-54.22%462.35万
支付其他与经营活动有关的现金	26.32%1,964.69万	40.18%1,338.35万	27.75%599.52万	75.92%2,783.36万	45.79%1,555.31万	80.15%954.72万	54.11%469.3万	-8.74%1,582.16万	-28.49%1,066.83万	-14.26%529.96万
经营活动现金流出小计	9.05%6.04亿	7.09%3.89亿	0.24%1.88亿	1.30%7.35亿	1.56%5.54亿	-11.57%3.64亿	-16.10%1.87亿	30.79%7.25亿	41.92%5.45亿	49.11%4.11亿
经营活动产生的现金流量净额	54.51%3,852.64万	674.80%6,066.8万	576.81%5,366.09万	189.81%4,361.55万	138.16%2,493.39万	89.67%-1,055.46万	76.02%-1,125.42万	28.34%-4,856.18万	-14.37%-6,534.03万	-194.50%-1.02亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	50.00%1.5亿	-50.00%5,000万	-50.00%5,000万	-73.02%1.5亿	-77.58%1亿	-60.16%1亿	4.17%1亿	259.82%5.56亿	1,682.57%4.46亿	903.20%2.51亿
取得投资收益收到的现金	-26.06%64.22万	-17.68%57.44万	-50.17%31.14万	-54.26%199.12万	-75.30%86.86万	-66.04%69.78万	8,641.39%62.49万	418.70%435.32万	1,071.18%351.66万	584.27%205.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.59%13.36万	-49.67%3.02万	--4,200	51.16%364.75万	98.44%391.72万	-96.17%6万	----	-2.15%241.3万	26.47%197.4万	18.05%156.66万
投资活动现金流入小计	43.89%1.51亿	-49.78%5,060.46万	-50.00%5,031.56万	-72.34%1.56亿	-76.79%1.05亿	-60.43%1.01亿	4.79%1.01亿	256.58%5.63亿	1,579.58%4.51亿	855.52%2.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38.94%1.24亿	42.24%9,835.34万	-20.19%3,843.32万	75.76%1.87亿	1.82%8,944.72万	43.46%6,914.45万	135.55%4,815.31万	249.11%1.06亿	324.98%8,784.76万	256.05%4,819.72万
投资支付的现金	100.00%1亿	--5,000万	--5,000万	-83.36%1亿	-89.82%5,000万	----	----	225.75%6.01亿	--4.91亿	--3.91亿
支付其他与投资活动有关的现金	67.28%97.33万	443.94%72.1万	--51.9万	--141.72万	--58.19万	--13.26万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	60.86%2.25亿	115.19%1.49亿	84.73%8,895.21万	-59.27%2.88亿	-75.81%1.4亿	-84.23%6,927.71万	-77.75%4,815.31万	229.05%7.07亿	2,700.28%5.79亿	3,144.47%4.39亿
投资活动产生的现金流量净额	-111.31%-7,447.21万	-412.79%-9,846.97万	-173.63%-3,863.66万	8.31%-1.32亿	72.33%-3,524.33万	117.06%3,148.07万	143.58%5,247.18万	-152.97%-1.44亿	-2,150.82%-1.27亿	-1,507.84%-1.85亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--4.88亿	--4.88亿	--4.88亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	54.29%2.96亿	148.61%2.24亿	301.67%1.21亿	21.30%2.42亿	28.33%1.92亿	28.57%9,000万	50.00%3,000万	-36.22%1.99亿	-21.52%1.5亿	-33.21%7,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-97.07%103.78万	-97.07%103.78万	-97.07%103.78万	----	96.07%3,546.39万	--3,547.56万	--3,547.56万
筹资活动现金流入小计	-56.47%2.96亿	-61.36%2.24亿	301.67%1.21亿	211.41%7.31亿	267.77%6.81亿	448.94%5.79亿	50.09%3,000万	-64.30%2.35亿	-64.22%1.85亿	0.64%1.05亿
偿还债务支付的现金	13.57%2.63亿	92.17%1.73亿	145.98%7,379.36万	41.59%2.86亿	77.37%2.31亿	164.71%9,000万	-11.76%3,000万	-11.52%2.02亿	-7.97%1.31亿	-59.52%3,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18.76%2,398.91万	-12.55%1,443.42万	81.40%318.49万	3.83%2,285.17万	2.54%2,019.93万	243.05%1,650.5万	-37.66%175.57万	150.58%2,200.79万	191.51%1,969.91万	7.34%481.13万
支付其他与筹资活动有关的现金	754.78%2,645.74万	670.26%2,384.11万	948.43%2,060.27万	190.41%1,039.9万	238.61%309.52万	2.02%309.52万	4,372.82%196.51万	-84.95%358.08万	-153.34%-223.3万	-32.30%303.39万
筹资活动现金流出小计	22.99%3.13亿	92.73%2.11亿	189.38%9,758.12万	40.28%3.19亿	72.18%2.55亿	161.92%1.1亿	-8.29%3,372.08万	-12.76%2.28亿	-3.13%1.48亿	-54.99%4,184.52万
筹资活动产生的现金流量净额	-103.95%-1,683.67万	-97.33%1,251.84万	715.96%2,291.88万	5,769.43%4.11亿	1,044.78%4.26亿	637.70%4.69亿	77.83%-372.08万	-98.23%700.74万	-89.79%3,724.7万	437.53%6,363.04万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67.81%437.84万	-17.03%869.68万	148.65%178.62万	-23.48%725.55万	-17.27%1,360.07万	-15.81%1,048.17万	-361.64%-367.16万	342.29%948.22万	1,322.14%1,644.04万	936.60%1,245万
现金及现金等价物净增加额	-111.26%-4,840.4万	-103.31%-1,658.65万	17.46%3,972.94万	286.81%3.3亿	409.11%4.3亿	337.77%5.01亿	118.29%3,382.51万	-166.00%-1.77亿	-144.47%-1.39亿	-1,777.56%-2.11亿
加:期初现金及现金等价物余额	247.80%4.63亿	247.80%4.63亿	247.80%4.63亿	-57.02%1.33亿	-57.02%1.33亿	-57.02%1.33亿	-57.02%1.33亿	634.86%3.1亿	634.86%3.1亿	634.86%3.1亿
期末现金及现金等价物余额	-26.36%4.14亿	-29.61%4.46亿	201.11%5.03亿	247.80%4.63亿	229.95%5.63亿	540.64%6.34亿	33.89%1.67亿	-57.02%1.33亿	-51.92%1.71亿	220.12%9,894.32万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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