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301069 凯盛新材

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15.61
+0.28+1.83%

午间休市 11/12 11:30 (北京)

65.66亿总市值85.77市盈率TTM

凯盛新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.93%4.45亿

71.98%3.25亿

92.83%1.81亿

11.60%5.97亿

-13.09%3.74亿

-25.50%1.89亿

-14.27%9,392.07万

12.92%5.35亿

32.60%4.31亿

19.74%2.54亿

收到的税费返还

9,330.85%4,952.97万

--423.95万

--226.34万

192.61%92.84万

65.53%52.52万

----

-90.75%31.73万

-87.67%31.73万

收到其他与经营活动有关的现金

122.24%2,066.34万

151.87%1,883.21万

5.35%254.18万

-4.08%1,231.77万

-11.37%929.77万

-7.32%747.69万

60.65%241.26万

37.69%1,284.22万

50.50%1,049.02万

159.61%806.72万

经营活动现金流入小计

34.17%5.15亿

77.17%3.48亿

92.99%1.86亿

11.34%6.1亿

-13.00%3.84亿

-25.03%1.97亿

-13.25%9,633.33万

12.66%5.48亿

31.71%4.41亿

20.46%2.62亿

购买商品、接受劳务支付的现金

27.56%3.22亿

40.80%2.31亿

27.06%1.2亿

7.02%3.52亿

-1.16%2.52亿

-5.02%1.64亿

9.76%9,459.69万

45.47%3.29亿

55.29%2.55亿

65.29%1.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.21%9,529.93万

1.35%6,724.99万

12.16%2,893.6万

32.90%1.22亿

32.58%9,416.38万

33.84%6,635.57万

-2.74%2,579.91万

38.59%9,196.16万

40.29%7,102.48万

39.50%4,957.83万

支付的各项税费

-47.43%3,023.52万

-45.69%2,208.88万

-8.59%1,482.56万

-2.74%7,568.6万

-6.73%5,751.46万

-4.64%4,067.11万

-3.85%1,621.91万

30.74%7,781.46万

33.63%6,166.3万

42.76%4,264.84万

支付其他与经营活动有关的现金

-27.05%2,193.11万

-21.55%1,601.97万

-38.56%823.21万

78.37%6,886.34万

27.48%3,006.3万

38.79%2,041.98万

90.29%1,339.79万

-15.45%3,860.68万

-1.06%2,358.17万

7.81%1,471.31万

经营活动现金流出小计

8.12%4.69亿

15.37%3.36亿

14.78%1.72亿

15.15%6.19亿

5.47%4.34亿

4.24%2.91亿

9.81%1.5亿

35.13%5.38亿

44.40%4.11亿

52.35%2.79亿

经营活动产生的现金流量净额

192.39%4,609.14万

113.19%1,247.1万

125.57%1,372.69万

-184.92%-886.86万

-266.26%-4,988.97万

-454.76%-9,456.56万

-109.97%-5,367.98万

-88.22%1,044.41万

-40.29%3,000.77万

-149.55%-1,704.61万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

556.64%34.29亿

429.16%21.34亿

360.47%8.01亿

-70.49%6.21亿

-69.73%5.22亿

-70.74%4.03亿

-67.07%1.74亿

216.13%21.06亿

314.40%17.25亿

1,037.18%13.78亿

取得投资收益收到的现金

185.63%726.19万

111.35%456.23万

1,613.26%188.75万

-63.22%270.28万

-63.31%254.24万

-54.11%215.87万

-90.20%11.02万

-27.57%734.79万

-28.06%692.99万

307.85%470.39万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

462.77%176.14万

702.85%168.8万

1,621.54%168.8万

48.08%98.42万

-6.99%31.3万

-37.52%21.03万

145.13%9.81万

45.76%66.46万

63.35%33.65万

收到其他与投资活动有关的现金

-51.93%152.85万

-6.42%147.85万

-18.74%99.95万

-85.48%649.3万

-92.88%318万

-96.39%158万

123.64%123万

232.04%4,470.98万

306.01%4,466.08万

297.83%4,376.12万

投资活动现金流入小计

551.13%34.4亿

425.93%21.42亿

359.30%8.05亿

-70.74%6.32亿

-70.27%5.28亿

-71.46%4.07亿

-66.90%1.75亿

212.75%21.59亿

306.53%17.77亿

968.49%14.27亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-83.01%549.13万

-82.80%504.43万

-74.07%255.82万

-69.39%3,636.84万

-34.19%3,232.96万

-17.61%2,932.43万

-43.82%986.72万

34.28%1.19亿

-33.85%4,912.93万

-50.71%3,559.3万

投资支付的现金

916.64%37.7亿

711.02%24.29亿

569.97%12.16亿

-68.55%5.8亿

-74.82%3.71亿

-74.23%3亿

-52.70%1.82亿

93.89%18.44亿

184.18%14.73亿

890.71%11.62亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,580.85万

支付其他与投资活动有关的现金

47.52%228.66万

177.34%155.31万

364.81%97.61万

-91.39%380.01万

-96.47%155万

-98.72%56万

-47.50%21万

293.93%4,415.96万

299.17%4,390.82万

296.45%4,360.96万

投资活动现金流出小计

833.45%37.78亿

639.44%24.36亿

536.58%12.2亿

-69.35%6.2亿

-74.41%4.05亿

-73.80%3.29亿

-52.31%1.92亿

92.51%20.23亿

162.06%15.82亿

526.95%12.57亿

投资活动产生的现金流量净额

-373.43%-3.38亿

-476.79%-2.94亿

-2,448.63%-4.14亿

-91.43%1,168.14万

-36.76%1.24亿

-54.16%7,790.66万

-112.70%-1,625.48万

137.83%1.36亿

217.43%1.95亿

353.84%1.7亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

----

--6.4亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

--13.77万

----

筹资活动现金流入小计

--13.77万

--6.4亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

0.00%6,309.6万

----

-40.00%6,309.6万

----

--1.05亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--1,530.02万

--42.4万

--478.87万

--188.92万

----

筹资活动现金流出小计

24.25%7,839.62万

0.67%6,352万

--478.87万

-38.20%6,498.52万

-40.00%6,309.6万

----

--1.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

-24.03%-7,825.85万

-0.45%-6,338.23万

---465.11万

646.54%5.75亿

40.00%-6,309.6万

----

-136.17%-1.05亿

---1.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-106.28%-8.14万

-57.57%60.58万

1,364.03%35.73万

449.87%69.06万

285.52%129.45万

562.22%142.78万

13.81%-2.83万

167.01%12.56万

479.20%33.58万

307.98%21.56万

现金及现金等价物净增加额

-3,213.46%-3.7亿

-339.00%-3.44亿

-478.65%-4.05亿

1,285.93%5.78亿

-90.14%1,188.88万

-263.30%-7,832.72万

-168.31%-6,996.28万

121.24%4,172.26万

-30.89%1.21亿

246.87%4,796.47万

加:期初现金及现金等价物余额

238.63%8.21亿

20.80%2.42亿

10.38%2.01亿

期末现金及现金等价物余额

77.18%4.5亿

190.69%4.77亿

141.20%4.16亿

238.63%8.21亿

-20.86%2.54亿

-34.02%1.64亿

-43.12%1.72亿

20.80%2.42亿

-9.84%3.21亿

66.73%2.49亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.93%4.45亿	71.98%3.25亿	92.83%1.81亿	11.60%5.97亿	-13.09%3.74亿	-25.50%1.89亿	-14.27%9,392.07万	12.92%5.35亿	32.60%4.31亿	19.74%2.54亿
收到的税费返还	9,330.85%4,952.97万	--423.95万	--226.34万	192.61%92.84万	65.53%52.52万	----	----	-90.75%31.73万	-90.75%31.73万	-87.67%31.73万
收到其他与经营活动有关的现金	122.24%2,066.34万	151.87%1,883.21万	5.35%254.18万	-4.08%1,231.77万	-11.37%929.77万	-7.32%747.69万	60.65%241.26万	37.69%1,284.22万	50.50%1,049.02万	159.61%806.72万
经营活动现金流入小计	34.17%5.15亿	77.17%3.48亿	92.99%1.86亿	11.34%6.1亿	-13.00%3.84亿	-25.03%1.97亿	-13.25%9,633.33万	12.66%5.48亿	31.71%4.41亿	20.46%2.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金	27.56%3.22亿	40.80%2.31亿	27.06%1.2亿	7.02%3.52亿	-1.16%2.52亿	-5.02%1.64亿	9.76%9,459.69万	45.47%3.29亿	55.29%2.55亿	65.29%1.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.21%9,529.93万	1.35%6,724.99万	12.16%2,893.6万	32.90%1.22亿	32.58%9,416.38万	33.84%6,635.57万	-2.74%2,579.91万	38.59%9,196.16万	40.29%7,102.48万	39.50%4,957.83万
支付的各项税费	-47.43%3,023.52万	-45.69%2,208.88万	-8.59%1,482.56万	-2.74%7,568.6万	-6.73%5,751.46万	-4.64%4,067.11万	-3.85%1,621.91万	30.74%7,781.46万	33.63%6,166.3万	42.76%4,264.84万
支付其他与经营活动有关的现金	-27.05%2,193.11万	-21.55%1,601.97万	-38.56%823.21万	78.37%6,886.34万	27.48%3,006.3万	38.79%2,041.98万	90.29%1,339.79万	-15.45%3,860.68万	-1.06%2,358.17万	7.81%1,471.31万
经营活动现金流出小计	8.12%4.69亿	15.37%3.36亿	14.78%1.72亿	15.15%6.19亿	5.47%4.34亿	4.24%2.91亿	9.81%1.5亿	35.13%5.38亿	44.40%4.11亿	52.35%2.79亿
经营活动产生的现金流量净额	192.39%4,609.14万	113.19%1,247.1万	125.57%1,372.69万	-184.92%-886.86万	-266.26%-4,988.97万	-454.76%-9,456.56万	-109.97%-5,367.98万	-88.22%1,044.41万	-40.29%3,000.77万	-149.55%-1,704.61万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	556.64%34.29亿	429.16%21.34亿	360.47%8.01亿	-70.49%6.21亿	-69.73%5.22亿	-70.74%4.03亿	-67.07%1.74亿	216.13%21.06亿	314.40%17.25亿	1,037.18%13.78亿
取得投资收益收到的现金	185.63%726.19万	111.35%456.23万	1,613.26%188.75万	-63.22%270.28万	-63.31%254.24万	-54.11%215.87万	-90.20%11.02万	-27.57%734.79万	-28.06%692.99万	307.85%470.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462.77%176.14万	702.85%168.8万	1,621.54%168.8万	48.08%98.42万	-6.99%31.3万	-37.52%21.03万	145.13%9.81万	45.76%66.46万	63.35%33.65万	63.35%33.65万
收到其他与投资活动有关的现金	-51.93%152.85万	-6.42%147.85万	-18.74%99.95万	-85.48%649.3万	-92.88%318万	-96.39%158万	123.64%123万	232.04%4,470.98万	306.01%4,466.08万	297.83%4,376.12万
投资活动现金流入小计	551.13%34.4亿	425.93%21.42亿	359.30%8.05亿	-70.74%6.32亿	-70.27%5.28亿	-71.46%4.07亿	-66.90%1.75亿	212.75%21.59亿	306.53%17.77亿	968.49%14.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-83.01%549.13万	-82.80%504.43万	-74.07%255.82万	-69.39%3,636.84万	-34.19%3,232.96万	-17.61%2,932.43万	-43.82%986.72万	34.28%1.19亿	-33.85%4,912.93万	-50.71%3,559.3万
投资支付的现金	916.64%37.7亿	711.02%24.29亿	569.97%12.16亿	-68.55%5.8亿	-74.82%3.71亿	-74.23%3亿	-52.70%1.82亿	93.89%18.44亿	184.18%14.73亿	890.71%11.62亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--1,580.85万	--1,580.85万	--1,580.85万
支付其他与投资活动有关的现金	47.52%228.66万	177.34%155.31万	364.81%97.61万	-91.39%380.01万	-96.47%155万	-98.72%56万	-47.50%21万	293.93%4,415.96万	299.17%4,390.82万	296.45%4,360.96万
投资活动现金流出小计	833.45%37.78亿	639.44%24.36亿	536.58%12.2亿	-69.35%6.2亿	-74.41%4.05亿	-73.80%3.29亿	-52.31%1.92亿	92.51%20.23亿	162.06%15.82亿	526.95%12.57亿
投资活动产生的现金流量净额	-373.43%-3.38亿	-476.79%-2.94亿	-2,448.63%-4.14亿	-91.43%1,168.14万	-36.76%1.24亿	-54.16%7,790.66万	-112.70%-1,625.48万	137.83%1.36亿	217.43%1.95亿	353.84%1.7亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	----	----	----	--6.4亿	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	--13.77万	--13.77万	--13.77万	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--13.77万	--13.77万	--13.77万	--6.4亿	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00%6,309.6万	0.00%6,309.6万	----	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	----	--1.05亿	--1.05亿	--1.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--1,530.02万	--42.4万	--478.87万	--188.92万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流出小计	24.25%7,839.62万	0.67%6,352万	--478.87万	-38.20%6,498.52万	-40.00%6,309.6万	-40.00%6,309.6万	----	--1.05亿	--1.05亿	--1.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	-24.03%-7,825.85万	-0.45%-6,338.23万	---465.11万	646.54%5.75亿	40.00%-6,309.6万	40.00%-6,309.6万	----	-136.17%-1.05亿	-136.17%-1.05亿	---1.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106.28%-8.14万	-57.57%60.58万	1,364.03%35.73万	449.87%69.06万	285.52%129.45万	562.22%142.78万	13.81%-2.83万	167.01%12.56万	479.20%33.58万	307.98%21.56万
现金及现金等价物净增加额	-3,213.46%-3.7亿	-339.00%-3.44亿	-478.65%-4.05亿	1,285.93%5.78亿	-90.14%1,188.88万	-263.30%-7,832.72万	-168.31%-6,996.28万	121.24%4,172.26万	-30.89%1.21亿	246.87%4,796.47万
加:期初现金及现金等价物余额	238.63%8.21亿	238.63%8.21亿	238.63%8.21亿	20.80%2.42亿	20.80%2.42亿	20.80%2.42亿	20.80%2.42亿	10.38%2.01亿	10.38%2.01亿	10.38%2.01亿
期末现金及现金等价物余额	77.18%4.5亿	190.69%4.77亿	141.20%4.16亿	238.63%8.21亿	-20.86%2.54亿	-34.02%1.64亿	-43.12%1.72亿	20.80%2.42亿	-9.84%3.21亿	66.73%2.49亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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