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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
孩子王 (301078)
- 8.85
- +0.25+2.91%
已收盘 04/15 15:00 (北京)
111.62亿总市值37.50市盈率TTM
9.05最高价8.68最低价54.28万手成交量8.70今开8.60昨收4.82亿成交额4.33%换手率37.50市盈率(静)12.61亿总股本16.1852周最高2.62市净率111.07亿流通值7.8652周最低10.32涨停价12.55亿流通股27.02历史最高6.88跌停价4.30%振幅4.76历史最低0.07股息TTM8.88平均价22.66万手内盘0.79%股息率TTM100股每手30.19万手外盘
孩子王 (301078) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.73%115.3亿 | 9.37%82.71亿 | 9.50%54.73亿 | 16.75%27.46亿 | 7.01%105.08亿 | 8.34%75.63亿 | 8.97%49.98亿 | 1.93%23.52亿 | 2.34%98.2亿 | -3.63%69.8亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -24.80%2,534.3万 | ---- | ---- | ---- | 61.02%3,370.01万 | ---- | ---- | ---- | --2,092.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.57%3,001.07万 | -58.04%1,646.57万 | -59.91%1,121.89万 | -31.80%892.59万 | -19.92%5,413.75万 | -0.55%3,924.02万 | 5.22%2,798.71万 | -10.70%1,308.84万 | 78.70%6,760.55万 | 47.40%3,945.85万 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | 6.55%4,465.98万 | ---- | 256.52%1,279.22万 | 249.36%728.95万 | 95.17%4,191.62万 | ---- | --358.81万 | -78.32%208.66万 | -67.92%2,147.64万 | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 9.44%116.05亿 | 8.88%83.13亿 | 9.29%54.97亿 | 16.68%27.62亿 | 7.01%106.04亿 | 8.45%76.35亿 | 8.67%50.3亿 | 1.52%23.67亿 | 2.15%99.09亿 | -3.95%70.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.71%85.21亿 | 7.14%60.07亿 | 8.69%37.1亿 | 17.32%18.69亿 | 4.38%79.11亿 | -0.85%56.07亿 | -8.26%34.14亿 | -16.12%15.93亿 | -0.20%75.79亿 | 1.24%56.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.51%12.41亿 | 7.13%9.15亿 | 3.24%6.04亿 | 6.36%3.25亿 | -8.82%11.34亿 | 5.48%8.54亿 | 9.20%5.85亿 | 2.39%3.05亿 | 5.55%12.43亿 | -13.51%8.09亿 |
| 支付的各项税费 | 7.66%3.37亿 | 9.83%2.44亿 | -1.85%1.57亿 | 27.91%7,303.53万 | 39.77%3.13亿 | 56.27%2.22亿 | 62.54%1.6亿 | 58.47%5,709.84万 | -9.74%2.24亿 | -1.78%1.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14%6,781.26万 | 19.68%5,316.76万 | 2.04%2,828.85万 | 78.15%2,697.09万 | 13.57%6,704.49万 | 1.29%4,442.3万 | 8.04%2,772.19万 | 16.89%1,513.97万 | -4.42%5,903.38万 | 35.29%4,385.7万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.88%101.67亿 | 7.31%72.19亿 | 7.48%44.99亿 | 16.40%22.93亿 | 3.51%94.24亿 | 1.15%67.27亿 | -4.44%41.86亿 | -12.27%19.7亿 | 0.26%91.05亿 | -0.72%66.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.92%14.38亿 | 20.44%10.94亿 | 18.28%9.98亿 | 18.09%4.68亿 | 46.71%11.79亿 | 132.76%9.09亿 | 240.67%8.44亿 | 363.94%3.97亿 | 29.87%8.04亿 | -38.20%3.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 31.79%147亿 | 33.47%101.37亿 | 89.96%64.63亿 | 328.54%36.85亿 | 201.23%111.54亿 | 164.46%75.95亿 | 60.34%34.02亿 | -38.13%8.6亿 | -35.46%37.03亿 | -39.27%28.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.32%7,668.08万 | 16.75%5,388.89万 | 14.00%3,597.45万 | 25.29%2,758.72万 | 198.52%6,649.3万 | 152.27%4,615.89万 | 132.84%3,155.66万 | 148.60%2,201.91万 | -44.29%2,227.4万 | -38.47%1,829.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270.35%404.85万 | 142.14%369.57万 | 163.79%318.18万 | 551.17%314.28万 | 318.18%109.32万 | 60.83%152.63万 | 146.10%120.62万 | 319.35%48.26万 | -60.16%26.14万 | -64.08%94.9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.71万 |
| 投资活动现金流入小计 | 31.71%147.81亿 | 33.39%101.95亿 | 89.29%65.02亿 | 321.10%37.16亿 | 201.22%112.22亿 | 164.30%76.43亿 | 60.82%34.35亿 | -36.92%8.83亿 | -35.52%37.25亿 | -39.27%28.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.80%5.18亿 | -26.33%4.16亿 | 31.69%3.55亿 | -41.92%5,904.68万 | 74.28%6.31亿 | 108.39%5.64亿 | 11.86%2.7亿 | 111.27%1.02亿 | 49.33%3.62亿 | 51.25%2.71亿 |
| 投资支付的现金 | 19.66%144.47亿 | 13.42%100.93亿 | 53.36%71.03亿 | 288.56%38.2亿 | 240.96%120.73亿 | 264.25%88.99亿 | 143.77%46.32亿 | -20.08%9.83亿 | -34.30%35.41亿 | -46.78%24.43亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,308.94%16.57亿 | --16.57亿 | --7,869.83万 | --1.13亿 | -95.24%4,860万 | ---- | ---- | ---- | 6,710.24%10.22亿 | --4.39亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.99万 |
| 投资活动现金流出小计 | 30.34%166.22亿 | 28.56%121.66亿 | 53.78%75.37亿 | 268.04%39.92亿 | 158.97%127.53亿 | 199.99%94.63亿 | 128.93%49.01亿 | -15.14%10.85亿 | -12.80%49.24亿 | -33.87%31.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.31%-18.42亿 | -8.26%-19.71亿 | 29.41%-10.35亿 | -36.42%-2.76亿 | -27.67%-15.31亿 | -592.56%-18.2亿 | -28,868.55%-14.66亿 | -267.28%-2.02亿 | -1,018.26%-11.99亿 | -2,959.01%-2.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 838.58%2.55亿 | 881.95%2.55亿 | 881.95%2.55亿 | --550万 | --2,716.48万 | -78.40%2,596.48万 | --2,596.48万 | ---- | ---- | 6,033.08%1.2亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,608.33%2.37亿 | --2.37亿 | --2.37亿 | --550万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.31亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 3,052.77%22.15亿 | 3,045.65%22.1亿 | 2,761.02%20.1亿 | 769.90%6.11亿 | -91.58%7,026.51万 | -93.57%7,026.51万 | -60.00%7,026.51万 | 349.22%7,026.51万 | 142.20%8.35亿 | 558.87%10.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.42%2,174.8万 | 7.68%1,038.98万 | 26.33%684.05万 | 328.90%591.31万 | 123.07%2,144.24万 | 332.75%964.87万 | 309.81%541.47万 | 17.50%137.87万 | 224.46%961.25万 | 128.34%222.96万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,996.37%24.92亿 | 2,238.20%24.76亿 | 2,135.34%22.72亿 | 769.09%6.23亿 | -93.66%1.19亿 | -91.29%1.06亿 | -42.56%1.02亿 | 326.07%7,164.38万 | 290.79%18.75亿 | 619.91%12.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 156.81%8.6亿 | 142.44%5.35亿 | -36.96%1.04亿 | -88.02%669.6万 | -7.50%3.35亿 | 20.96%2.21亿 | -6.71%1.65亿 | 718.19%5,588.26万 | 42.81%3.62亿 | 55.55%1.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.07%1.56亿 | 15.23%1.35亿 | 9.19%8,669.47万 | -4.13%1,136.07万 | 383.37%1.35亿 | 1,055.02%1.17亿 | 1,061.47%7,940.07万 | 249.51%1,184.99万 | -26.60%2,784.29万 | -67.62%1,014.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.41%9.15亿 | 139.46%7.59亿 | 183.08%5.88亿 | 379.19%4.66亿 | 71.67%7.3亿 | -28.85%3.17亿 | -10.18%2.08亿 | -19.79%9,716.82万 | -18.29%4.25亿 | 5.23%4.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61.05%19.32亿 | 118.23%14.3亿 | 72.16%7.79亿 | 193.31%4.84亿 | 47.15%11.99亿 | 2.62%6.55亿 | 8.94%4.53亿 | 25.54%1.65亿 | 0.40%8.15亿 | 11.55%6.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151.87%5.6亿 | 290.44%10.46亿 | 525.51%14.93亿 | 249.02%1.39亿 | -201.91%-10.81亿 | -195.12%-5.49亿 | -47.16%-3.51亿 | 18.58%-9,325.69万 | 419.42%10.6亿 | 243.14%5.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.68%-320.59万 | -211.57%-255.87万 | -241.03%-69.33万 | -120.13%-18.87万 | 26.76%149.33万 | 11.44%229.35万 | -81.05%49.16万 | 202.12%93.74万 | -74.44%117.81万 | 13.75%205.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110.72%1.53亿 | 111.45%1.67亿 | 249.54%14.55亿 | 224.43%3.31亿 | -314.70%-14.3亿 | -306.31%-14.59亿 | -14,543.59%-9.73亿 | 12.37%1.02亿 | 57.79%6.66亿 | 219.21%7.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -62.47%8.6亿 | -62.47%8.6亿 | -62.47%8.6亿 | -60.95%8.94亿 | 41.03%22.9亿 | 41.03%22.9亿 | 41.03%22.9亿 | 41.03%22.9亿 | 35.14%16.24亿 | 35.14%16.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.84%10.13亿 | 23.48%10.26亿 | 75.75%23.15亿 | -48.77%12.26亿 | -62.47%8.6亿 | -64.33%8.31亿 | -19.23%13.17亿 | 39.51%23.92亿 | 41.03%22.9亿 | 63.79%23.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
