(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.86%92.88亿 | 55.07%39.77亿 | 1.03%191.89亿 | -45.16%78.69亿 | -34.74%55亿 | 5.49%25.65亿 | 34.06%189.94亿 | 52.94%143.5亿 | 34.06%84.29亿 | 14.09%24.32亿 |
收到的税费返还 | 147.27%2.89亿 | 91.93%1.64亿 | -45.00%2.39亿 | -55.19%1.48亿 | -51.10%1.17亿 | 32.11%8,556.12万 | 122.25%4.35亿 | 131.60%3.3亿 | 310.41%2.39亿 | 189.90%6,476.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4.93%1.28亿 | -33.43%3,103.47万 | -4.93%1.94亿 | 53.75%1.71亿 | 37.04%1.22亿 | 39.05%4,661.94万 | 47.89%2.05亿 | 59.45%1.11亿 | 22.19%8,879.16万 | 5.78%3,352.83万 |
经营活动现金流入小计 | 69.10%97.05亿 | 54.70%41.73亿 | -0.06%196.22亿 | -44.64%81.88亿 | -34.46%57.39亿 | 6.61%26.97亿 | 35.38%196.34亿 | 54.15%147.91亿 | 36.43%87.57亿 | 15.77%25.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.89%98.07亿 | 87.16%50.74亿 | 6.21%184.16亿 | -52.61%64.26亿 | -36.28%49.31亿 | -3.11%27.11亿 | 37.18%173.4亿 | 50.08%135.61亿 | 32.67%77.38亿 | 86.45%27.98亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54%2.11亿 | -3.25%1.31亿 | 9.25%3.9亿 | 20.47%2.89亿 | 10.58%2.06亿 | 38.07%1.36亿 | 17.51%3.57亿 | 10.15%2.4亿 | 19.78%1.86亿 | -2.30%9,817.12万 |
支付的各项税费 | -83.61%2,428.03万 | -77.14%1,696.75万 | 9.38%2.69亿 | 28.90%2.16亿 | 34.38%1.48亿 | 80.01%7,421.78万 | 45.85%2.46亿 | 20.27%1.68亿 | 14.26%1.1亿 | 11.20%4,123.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -81.52%1.52亿 | -44.75%2.28亿 | -14.04%8.09亿 | 22.54%8.25亿 | 39.29%8.21亿 | 35.99%4.12亿 | 27.72%9.41亿 | 16.27%6.74亿 | 18.41%5.9亿 | -53.83%3.03亿 |
经营活动现金流出小计 | 66.95%101.95亿 | 63.51%54.5亿 | 5.30%198.84亿 | -47.02%77.57亿 | -29.20%61.06亿 | 2.86%33.33亿 | 36.35%188.84亿 | 46.83%146.43亿 | 31.02%86.24亿 | 41.21%32.41亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33.42%-4.9亿 | -100.84%-12.78亿 | -134.85%-2.61亿 | 190.41%4.31亿 | -377.83%-3.67亿 | 10.52%-6.36亿 | 14.90%7.5亿 | 139.29%1.48亿 | 180.59%1.32亿 | -547.77%-7.11亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -36.13%1.68亿 | 66.01%1.2亿 | -88.36%1.74亿 | -55.02%5.68亿 | -78.11%2.62亿 | -91.74%7,203.07万 | 177.15%14.97亿 | --12.62亿 | --11.98亿 | --8.72亿 |
取得投资收益收到的现金 | 900.20%460.55万 | --460.55万 | -96.42%46.05万 | -96.30%46.05万 | -95.60%46.05万 | ---- | --1,284.47万 | --1,245.89万 | --1,047.19万 | --528.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1.48万 | ---- | -99.92%2,475.02 | -99.92%2,475.02 | ---- | ---- | 1,538.37%317.7万 | 1,507.70%317.7万 | 46,184.24%317.7万 | --2.89万 |
投资活动现金流入小计 | -34.48%1.72亿 | 72.40%1.24亿 | -88.45%1.75亿 | -55.53%5.68亿 | -78.32%2.63亿 | -91.79%7,203.07万 | 180.02%15.13亿 | 646,538.41%12.78亿 | 17,655,101.36%12.12亿 | --8.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.76%3,092.99万 | 50.73%2,285.33万 | -40.26%5,711.35万 | -42.01%4,513.93万 | -42.15%2,767.47万 | -54.74%1,516.18万 | -81.65%9,561.14万 | -80.92%7,783.52万 | -84.10%4,783.96万 | -79.20%3,349.82万 |
投资支付的现金 | ---- | -98.50%699.23万 | -50.69%4.65亿 | -11.47%7.73亿 | 162.84%7.05亿 | 257.69%4.65亿 | -66.97%9.43亿 | 1,143.18%8.73亿 | 230.14%2.68亿 | 17.56%1.3亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --175.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -95.78%3,092.99万 | -93.78%2,984.56万 | -49.73%5.22亿 | -13.78%8.2亿 | 131.82%7.33亿 | 193.68%4.8亿 | -69.24%10.39亿 | 98.86%9.51亿 | -17.28%3.16亿 | -39.81%1.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130.04%1.41亿 | 123.11%9,433.49万 | -173.28%-3.47亿 | -176.93%-2.52亿 | -152.47%-4.7亿 | -157.19%-4.08亿 | 116.71%4.74亿 | 168.42%3.27亿 | 334.42%8.96亿 | 362.68%7.14亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | 1,728.37%3,693.3万 | 1,728.37%3,693.3万 | 1,728.37%3,693.3万 | ---- | -99.91%202万 | --202万 | --202万 | --202万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --202万 | --202万 | --202万 | --202万 |
取得借款收到的现金 | 6,900.00%3.5亿 | 5,843.11%2.97亿 | -94.97%1,500万 | -94.82%1,500万 | -98.24%500万 | -98.22%500万 | -20.21%2.98亿 | -22.57%2.9亿 | 187.58%2.85亿 | 1,696.85%2.81亿 |
筹资活动现金流入小计 | 734.66%3.5亿 | 5,843.11%2.97亿 | -82.69%5,193.3万 | -82.19%5,193.3万 | -85.37%4,193.3万 | -98.24%500万 | -88.79%3亿 | -25.03%2.92亿 | 189.62%2.87亿 | 1,709.74%2.84亿 |
偿还债务支付的现金 | 8,007.77%1.62亿 | --500万 | -95.97%1,200万 | -95.92%1,200万 | -99.31%200万 | ---- | -33.37%2.97亿 | 19.09%2.94亿 | 436.92%2.91亿 | --1.74亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,581.76%6,074.58万 | 462.74%53.78万 | 63.96%1.2亿 | 67.92%1.23亿 | -74.45%20.47万 | -85.36%9.56万 | 2,025.63%7,333.53万 | 2,749.91%7,329.53万 | -54.54%80.11万 | -13.81%65.3万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.02%854.39万 | 24.91%427.63万 | 120.07%1,043.98万 | 452.88%582.86万 | -65.16%435.86万 | 152.13%342.36万 | -50.06%474.37万 | -92.97%105.42万 | 1,151.18%1,251.18万 | -94.57%135.79万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,426.37%2.31亿 | 178.88%981.41万 | -62.00%1.43亿 | -61.74%1.41亿 | -97.84%656.33万 | -98.00%351.91万 | -18.25%3.75亿 | 39.29%3.68亿 | 434.26%3.04亿 | 583.54%1.76亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 235.19%1.19亿 | 19,303.38%2.87亿 | -20.23%-9,074.96万 | -15.94%-8,897.43万 | 299.78%3,536.98万 | -98.62%148.09万 | -103.40%-7,547.76万 | -161.63%-7,674.42万 | -142.16%-1,770.42万 | 1,164.76%1.07亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,421.32%4,336.3万 | 225.09%1,765.27万 | -79.59%1,206.72万 | -92.27%631.15万 | -97.39%78.54万 | -687.50%-1,411.15万 | 919.33%5,913.84万 | 3,842.03%8,160.51万 | 966.29%3,007.66万 | 11.47%240.19万 |
现金及现金等价物净增加额 | 76.67%-1.87亿 | 16.90%-8.78亿 | -156.93%-6.87亿 | -79.84%9,681.08万 | -177.01%-8.01亿 | -1,038.96%-10.57亿 | 4,496.46%12.07亿 | 165.49%4.8亿 | 304.94%10.4亿 | 128.91%1.13亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -29.29%16.59亿 | -29.29%16.59亿 | 106.00%23.46亿 | 106.00%23.46亿 | 106.00%23.46亿 | 106.00%23.46亿 | 2.36%11.39亿 | 2.36%11.39亿 | 2.36%11.39亿 | 2.36%11.39亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -4.73%14.72亿 | -39.45%7.81亿 | -29.29%16.59亿 | 50.88%24.43亿 | -29.10%15.45亿 | 3.03%12.9亿 | 106.00%23.46亿 | 326.83%16.19亿 | 260.17%21.79亿 | 73.01%12.52亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据