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301092 争光股份

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22.33
-0.59-2.57%

已收盘 07/03 15:00 (北京)

29.85亿总市值26.12市盈率TTM

争光股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

7.17%1.07亿

1.11%4.83亿

3.54%3.56亿

4.27%2.16亿

9.62%1亿

22.44%4.78亿

16.95%3.44亿

5.61%2.07亿

-4.39%9,123.71万

7.52%3.9亿

收到的税费返还

-50.31%57.1万

-47.58%775.39万

-50.34%719.22万

-47.44%677.58万

-64.39%114.91万

333.80%1,479.23万

530.35%1,448.29万

461.09%1,289.16万

258.49%322.71万

907.44%340.99万

收到其他与经营活动有关的现金

763.80%1,854.26万

169.35%3,132.9万

242.02%2,791.64万

92.11%1,142.06万

-57.56%214.66万

-11.31%1,163.14万

-62.23%816.22万

-1.96%594.48万

14.15%505.8万

-12.80%1,311.48万

经营活动现金流入小计

22.25%1.26亿

3.56%5.22亿

6.72%3.91亿

3.63%2.34亿

3.81%1.03亿

23.96%5.04亿

15.28%3.66亿

10.49%2.26亿

-1.22%9,952.22万

7.52%4.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.91%6,069.92万

-15.11%2.67亿

-6.46%2.07亿

-11.07%1.29亿

-18.00%5,898.49万

32.60%3.15亿

24.51%2.22亿

37.19%1.45亿

41.18%7,193.21万

36.70%2.37亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.72%2,711.94万

14.46%6,676.23万

11.36%5,019.08万

9.94%3,707.83万

5.39%2,405.83万

14.35%5,832.77万

14.64%4,507.13万

12.50%3,372.44万

7.44%2,282.78万

18.24%5,100.75万

支付的各项税费

221.37%1,188.34万

147.13%6,040.4万

200.22%5,305.56万

359.69%4,444.34万

10.85%369.77万

-39.31%2,444.2万

-46.15%1,767.24万

-60.53%966.81万

-44.01%333.57万

10.68%4,027.2万

支付其他与经营活动有关的现金

160.93%930.24万

38.46%4,186.54万

67.26%3,094.94万

2.91%1,420.77万

-67.81%356.51万

7.65%3,023.66万

-27.24%1,850.32万

-19.09%1,380.54万

-6.96%1,107.46万

22.19%2,808.72万

经营活动现金流出小计

20.71%1.09亿

1.98%4.36亿

12.75%3.42亿

11.11%2.25亿

-17.28%9,030.6万

19.90%4.28亿

9.91%3.03亿

14.10%2.02亿

21.22%1.09亿

29.18%3.57亿

经营活动产生的现金流量净额

32.97%1,729.67万

12.36%8,634.42万

-22.13%4,929.56万

-59.49%970.43万

234.82%1,300.77万

52.70%7,684.85万

50.44%6,330.19万

-12.77%2,395.26万

-190.19%-964.8万

-50.86%5,032.71万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

68.19%2亿

-47.16%11.45亿

-59.11%5.97亿

-36.98%4.62亿

-20.67%1.19亿

4,234.00%21.67亿

1,379.16%14.6亿

642.65%7.33亿

1,400.00%1.5亿

100.00%5,000万

取得投资收益收到的现金

0.85%135.88万

-21.22%2,003.55万

4.28%921.53万

--534.95万

-42.60%134.74万

3,690.55%2,543.28万

4,107.37%883.69万

----

3,078.96%234.72万

260.46%67.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-86.55%7.8万

----

28,887.65%57.98万

454.66%8.06万

3,400.00%7万

-91.89%2,000

收到其他与投资活动有关的现金

2,057.15%2.16亿

-10.22%1.39亿

0.03%9,206.4万

1,646.88%4,859.16万

2,968.82%1,000万

374.39%1.55亿

319.92%9,203.36万

-87.25%278.16万

--32.59万

13.56%3,258.42万

投资活动现金流入小计

220.08%4.17亿

-44.46%13.04亿

-55.27%6.98亿

-29.89%5.16亿

-14.66%1.3亿

2,719.68%23.48亿

1,191.69%15.61亿

509.50%7.36亿

1,415.93%1.53亿

54.45%8,325.71万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

104.08%9,245.41万

69.39%1.87亿

7.83%9,705.1万

-2.84%7,051.54万

-0.42%4,530.35万

476.25%1.1亿

1,327.38%9,000.73万

1,164.26%7,257.8万

4,126.15%4,549.55万

24.49%1,913.07万

投资支付的现金

11.94%3亿

-51.19%11.06亿

-67.33%6.61亿

-56.62%5.11亿

-58.58%2.68亿

382.13%22.66亿

1,413.00%20.23亿

781.02%11.78亿

2,488.00%6.47亿

1,242.86%4.7亿

支付其他与投资活动有关的现金

-67.93%5,131.47万

1,358.41%5.83亿

3,911.80%4.61亿

2,935.03%3.49亿

--1.6亿

-27.64%4,000万

-67.41%1,150万

-24.75%1,150万

----

418.69%5,528.2万

投资活动现金流出小计

-6.24%4.44亿

-22.35%18.76亿

-42.60%12.19亿

-26.27%9.31亿

-31.65%4.73亿

343.83%24.16亿

1,111.96%21.25亿

715.66%12.62亿

1,819.52%6.92亿

792.11%5.44亿

投资活动产生的现金流量净额

92.26%-2,655.33万

-733.50%-5.72亿

7.52%-5.21亿

21.20%-4.15亿

36.46%-3.43亿

85.11%-6,865.12万

-935.00%-5.64亿

-1,447.93%-5.26亿

-1,975.92%-5.4亿

-6,376.67%-4.61亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--489.44万

--57.08万

----

--11.24亿

取得借款收到的现金

----

15.63%3,700万

23.34%3,700万

-80.00%600万

--300万

63.62%3,199.77万

53.40%2,999.77万

----

-52.14%1,955.57万

筹资活动现金流入小计

----

30.93%4,189.44万

39.66%4,189.44万

-78.10%657.08万

--300万

-97.20%3,199.77万

53.40%2,999.77万

----

2,697.56%11.43亿

偿还债务支付的现金

--100万

-62.69%1,464.48万

-70.16%1,164.48万

-72.73%1,064.48万

----

361.82%3,925.46万

359.18%3,903.02万

126.67%1,926.7万

-89.77%850万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

337.70%20.32万

1.56%1,646.51万

1.47%1,617.18万

7.18%1,609.5万

-70.28%4.64万

5,286.86%1,621.29万

7,944.43%1,593.69万

15,998.46%1,501.63万

--15.62万

-79.77%30.1万

支付其他与筹资活动有关的现金

--578.49万

-84.41%16.69万

-91.15%8.68万

----

-95.88%107.04万

-0.35%98.12万

2,729.75%98.12万

----

745.51%2,595.72万

筹资活动现金流出小计

14,954.50%698.81万

-44.68%3,127.67万

-50.13%2,790.34万

-51.25%2,682.66万

-99.76%4.64万

62.66%5,653.8万

477.81%5,594.84万

537.78%5,502.77万

128.51%1,942.32万

-60.36%3,475.82万

筹资活动产生的现金流量净额

-336.60%-698.81万

143.27%1,061.77万

153.91%1,399.11万

19.07%-2,025.58万

115.21%295.36万

-102.21%-2,454.03万

-362.85%-2,595.07万

-329.05%-2,503.01万

-275.68%-1,942.32万

2,467.61%11.08亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

108.92%13.32万

-80.05%60.23万

-57.14%85.03万

75.73%45.86万

-104.99%-149.34万

304.20%301.89万

882.87%198.39万

221.52%26.1万

-228.29%-72.85万

-216.89%-147.84万

现金及现金等价物净增加额

95.10%-1,611.15万

-3,462.27%-4.75亿

12.82%-4.57亿

19.41%-4.25亿

42.33%-3.28亿

-101.91%-1,332.42万

-18,974.34%-5.24亿

-12,708.55%-5.27亿

-15,377.57%-5.7亿

1,349.69%6.96亿

加:期初现金及现金等价物余额

-62.87%2.8亿

-1.73%7.55亿

964.67%7.68亿

198.89%7,215.95万

期末现金及现金等价物余额

-38.05%2.64亿

-62.87%2.8亿

22.07%2.98亿

36.87%3.3亿

114.61%4.26亿

-1.73%7.55亿

251.64%2.44亿

216.06%2.41亿

190.17%1.99亿

964.67%7.68亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7.17%1.07亿	1.11%4.83亿	3.54%3.56亿	4.27%2.16亿	9.62%1亿	22.44%4.78亿	16.95%3.44亿	5.61%2.07亿	-4.39%9,123.71万	7.52%3.9亿
收到的税费返还	-50.31%57.1万	-47.58%775.39万	-50.34%719.22万	-47.44%677.58万	-64.39%114.91万	333.80%1,479.23万	530.35%1,448.29万	461.09%1,289.16万	258.49%322.71万	907.44%340.99万
收到其他与经营活动有关的现金	763.80%1,854.26万	169.35%3,132.9万	242.02%2,791.64万	92.11%1,142.06万	-57.56%214.66万	-11.31%1,163.14万	-62.23%816.22万	-1.96%594.48万	14.15%505.8万	-12.80%1,311.48万
经营活动现金流入小计	22.25%1.26亿	3.56%5.22亿	6.72%3.91亿	3.63%2.34亿	3.81%1.03亿	23.96%5.04亿	15.28%3.66亿	10.49%2.26亿	-1.22%9,952.22万	7.52%4.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.91%6,069.92万	-15.11%2.67亿	-6.46%2.07亿	-11.07%1.29亿	-18.00%5,898.49万	32.60%3.15亿	24.51%2.22亿	37.19%1.45亿	41.18%7,193.21万	36.70%2.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.72%2,711.94万	14.46%6,676.23万	11.36%5,019.08万	9.94%3,707.83万	5.39%2,405.83万	14.35%5,832.77万	14.64%4,507.13万	12.50%3,372.44万	7.44%2,282.78万	18.24%5,100.75万
支付的各项税费	221.37%1,188.34万	147.13%6,040.4万	200.22%5,305.56万	359.69%4,444.34万	10.85%369.77万	-39.31%2,444.2万	-46.15%1,767.24万	-60.53%966.81万	-44.01%333.57万	10.68%4,027.2万
支付其他与经营活动有关的现金	160.93%930.24万	38.46%4,186.54万	67.26%3,094.94万	2.91%1,420.77万	-67.81%356.51万	7.65%3,023.66万	-27.24%1,850.32万	-19.09%1,380.54万	-6.96%1,107.46万	22.19%2,808.72万
经营活动现金流出小计	20.71%1.09亿	1.98%4.36亿	12.75%3.42亿	11.11%2.25亿	-17.28%9,030.6万	19.90%4.28亿	9.91%3.03亿	14.10%2.02亿	21.22%1.09亿	29.18%3.57亿
经营活动产生的现金流量净额	32.97%1,729.67万	12.36%8,634.42万	-22.13%4,929.56万	-59.49%970.43万	234.82%1,300.77万	52.70%7,684.85万	50.44%6,330.19万	-12.77%2,395.26万	-190.19%-964.8万	-50.86%5,032.71万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	68.19%2亿	-47.16%11.45亿	-59.11%5.97亿	-36.98%4.62亿	-20.67%1.19亿	4,234.00%21.67亿	1,379.16%14.6亿	642.65%7.33亿	1,400.00%1.5亿	100.00%5,000万
取得投资收益收到的现金	0.85%135.88万	-21.22%2,003.55万	4.28%921.53万	--534.95万	-42.60%134.74万	3,690.55%2,543.28万	4,107.37%883.69万	----	3,078.96%234.72万	260.46%67.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-86.55%7.8万	----	----	----	28,887.65%57.98万	454.66%8.06万	3,400.00%7万	3,400.00%7万	-91.89%2,000
收到其他与投资活动有关的现金	2,057.15%2.16亿	-10.22%1.39亿	0.03%9,206.4万	1,646.88%4,859.16万	2,968.82%1,000万	374.39%1.55亿	319.92%9,203.36万	-87.25%278.16万	--32.59万	13.56%3,258.42万
投资活动现金流入小计	220.08%4.17亿	-44.46%13.04亿	-55.27%6.98亿	-29.89%5.16亿	-14.66%1.3亿	2,719.68%23.48亿	1,191.69%15.61亿	509.50%7.36亿	1,415.93%1.53亿	54.45%8,325.71万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104.08%9,245.41万	69.39%1.87亿	7.83%9,705.1万	-2.84%7,051.54万	-0.42%4,530.35万	476.25%1.1亿	1,327.38%9,000.73万	1,164.26%7,257.8万	4,126.15%4,549.55万	24.49%1,913.07万
投资支付的现金	11.94%3亿	-51.19%11.06亿	-67.33%6.61亿	-56.62%5.11亿	-58.58%2.68亿	382.13%22.66亿	1,413.00%20.23亿	781.02%11.78亿	2,488.00%6.47亿	1,242.86%4.7亿
支付其他与投资活动有关的现金	-67.93%5,131.47万	1,358.41%5.83亿	3,911.80%4.61亿	2,935.03%3.49亿	--1.6亿	-27.64%4,000万	-67.41%1,150万	-24.75%1,150万	----	418.69%5,528.2万
投资活动现金流出小计	-6.24%4.44亿	-22.35%18.76亿	-42.60%12.19亿	-26.27%9.31亿	-31.65%4.73亿	343.83%24.16亿	1,111.96%21.25亿	715.66%12.62亿	1,819.52%6.92亿	792.11%5.44亿
投资活动产生的现金流量净额	92.26%-2,655.33万	-733.50%-5.72亿	7.52%-5.21亿	21.20%-4.15亿	36.46%-3.43亿	85.11%-6,865.12万	-935.00%-5.64亿	-1,447.93%-5.26亿	-1,975.92%-5.4亿	-6,376.67%-4.61亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--489.44万	--489.44万	--57.08万	----	----	----	----	----	--11.24亿
取得借款收到的现金	----	15.63%3,700万	23.34%3,700万	-80.00%600万	--300万	63.62%3,199.77万	53.40%2,999.77万	53.40%2,999.77万	----	-52.14%1,955.57万
筹资活动现金流入小计	----	30.93%4,189.44万	39.66%4,189.44万	-78.10%657.08万	--300万	-97.20%3,199.77万	53.40%2,999.77万	53.40%2,999.77万	----	2,697.56%11.43亿
偿还债务支付的现金	--100万	-62.69%1,464.48万	-70.16%1,164.48万	-72.73%1,064.48万	----	361.82%3,925.46万	359.18%3,903.02万	359.18%3,903.02万	126.67%1,926.7万	-89.77%850万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337.70%20.32万	1.56%1,646.51万	1.47%1,617.18万	7.18%1,609.5万	-70.28%4.64万	5,286.86%1,621.29万	7,944.43%1,593.69万	15,998.46%1,501.63万	--15.62万	-79.77%30.1万
支付其他与筹资活动有关的现金	--578.49万	-84.41%16.69万	-91.15%8.68万	-91.15%8.68万	----	-95.88%107.04万	-0.35%98.12万	2,729.75%98.12万	----	745.51%2,595.72万
筹资活动现金流出小计	14,954.50%698.81万	-44.68%3,127.67万	-50.13%2,790.34万	-51.25%2,682.66万	-99.76%4.64万	62.66%5,653.8万	477.81%5,594.84万	537.78%5,502.77万	128.51%1,942.32万	-60.36%3,475.82万
筹资活动产生的现金流量净额	-336.60%-698.81万	143.27%1,061.77万	153.91%1,399.11万	19.07%-2,025.58万	115.21%295.36万	-102.21%-2,454.03万	-362.85%-2,595.07万	-329.05%-2,503.01万	-275.68%-1,942.32万	2,467.61%11.08亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	108.92%13.32万	-80.05%60.23万	-57.14%85.03万	75.73%45.86万	-104.99%-149.34万	304.20%301.89万	882.87%198.39万	221.52%26.1万	-228.29%-72.85万	-216.89%-147.84万
现金及现金等价物净增加额	95.10%-1,611.15万	-3,462.27%-4.75亿	12.82%-4.57亿	19.41%-4.25亿	42.33%-3.28亿	-101.91%-1,332.42万	-18,974.34%-5.24亿	-12,708.55%-5.27亿	-15,377.57%-5.7亿	1,349.69%6.96亿
加:期初现金及现金等价物余额	-62.87%2.8亿	-1.73%7.55亿	-1.73%7.55亿	-1.73%7.55亿	-1.73%7.55亿	964.67%7.68亿	964.67%7.68亿	964.67%7.68亿	964.67%7.68亿	198.89%7,215.95万
期末现金及现金等价物余额	-38.05%2.64亿	-62.87%2.8亿	22.07%2.98亿	36.87%3.3亿	114.61%4.26亿	-1.73%7.55亿	251.64%2.44亿	216.06%2.41亿	190.17%1.99亿	964.67%7.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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